工银开元利率债债券A(008539)_分红排行

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	0.20元	2025-08-21	1.85%
2025-06-30	2025-06-30	2025-07-01	0.20元	2025-06-26	1.80%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	0.05元	2024-12-13	0.46%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.07元	2023-03-16	0.71%
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	0.10元	2022-11-23	0.99%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.10元	2022-06-17	1.00%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.10元	2022-03-21	1.01%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.21元	2021-10-18	2.00%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	0.06元	2021-03-19	0.60%

工银开元利率债债券A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	6年12个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	6年12个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年8个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	3年10个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年8个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年8个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	8年11个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	8年11个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年5个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	13年10个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	13年10个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年1个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年1个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年9个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年6个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	4年12个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年8个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年8个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年2个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年2个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年1个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年4个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年2个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	7年11个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年1个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	8	8年10个月	2.80元	3.25%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年3个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年3个月	1.19元	3.20%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年1个月	3.13元	3.06%
广发汇富一年定期债券C	8	8年10个月	2.55元	2.97%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年8个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年9个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年9个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年8个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年9个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年5个月	1.55元	2.45%
广发汇立定期开放债券	9	7年1个月	2.25元	2.38%
广发汇利一年定期开放债券	9	5年12个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年1个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	8年10个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年8个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	8年10个月	2.67元	1.88%
广发汇瑞3个月定期开放债券	18	9年1个月	3.17元	1.75%
广发聚鑫债券A	29	12年7个月	8.22元	1.74%
广发聚鑫债券C	28	12年7个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年1个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	8年10个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	5年11个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	28	13年3个月	4.64元	1.36%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年4个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年5个月	2.51元	1.27%
广发双债添利债券C	28	13年3个月	4.25元	1.25%
广发景阳纯债	3	3年4个月	0.41元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年8个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年4个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年3个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	7年10个月	2.50元	1.20%
广发集富纯债A	36	8年12个月	4.45元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年1个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年1个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年1个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年6个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年7个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年6个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	41	13年1个月	4.78元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年1个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年2个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	39	13年1个月	4.34元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年2个月	0.54元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年8个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	30	9年6个月	2.77元	0.86%
广发双债添利债券E	22	5年9个月	2.27元	0.84%
广发中债1-3年农发债指数C	30	7年8个月	2.73元	0.84%
广发中债农发债总指数A	22	6年1个月	1.91元	0.83%
广发中债农发债总指数C	22	6年1个月	1.88元	0.82%
广发安泽短债C	30	9年6个月	2.57元	0.81%
广发汇宜一年定期开放债券	15	4年2个月	1.17元	0.76%
广发景辉纯债	23	6年1个月	1.74元	0.75%
广发集富纯债C	34	8年12个月	2.62元	0.75%
广发中债1-3年农发债指数A	30	7年8个月	2.40元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	20	5年10个月	1.48元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年5个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	21	5年2个月	1.51元	0.68%
广发景明中短债E	22	5年7个月	1.53元	0.67%
广发景明中短债A	27	7年1个月	1.86元	0.67%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年5个月	1.43元	0.66%
广发汇阳三个月定期开放债券	21	6年1个月	1.34元	0.64%
广发央企80债券指数C	21	5年8个月	1.43元	0.64%
广发景兴中短债A	27	6年9个月	1.79元	0.63%
广发政策性金融债	24	6年5个月	1.56元	0.62%
广发招财短债A	27	6年11个月	1.72元	0.60%
广发景明中短债C	27	7年1个月	1.65元	0.59%
广发景富纯债	23	6年2个月	1.39元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数A	27	7年1个月	1.63元	0.58%
广发景兴中短债C	27	6年9个月	1.68元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年8个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数C	27	7年1个月	1.59元	0.56%
广发景宏债券	13	3年8个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	27	6年11个月	1.55元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	18	4年9个月	1.04元	0.53%
广发景和中短债A	26	6年10个月	1.44元	0.53%
广发景秀纯债	22	6年9个月	1.24元	0.51%
广发景和中短债C	26	6年10个月	1.38元	0.51%
广发中债1-5年国开债指数A	18	4年9个月	0.96元	0.50%
广发民玉纯债	19	5年11个月	0.99元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年2个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平

711	富国汇泽一年定期开放债券C	0.13	-0.17	0.23	-0.36	-0.26
712	富国添享一年持有期债券A	0.13	0.07	0.75	1.27	2.37
713	富国新天锋债券(LOF)	0.13	0.07	1.35	2.42	3.38
714	富国增利债券发起式A	0.13	-0.10	0.53	0.33	1.26
715	富国增利债券发起式C	0.13	-0.11	0.48	0.21	1.06
716	格林泓远纯债A	0.13	0.58	1.89	2.27	2.65
717	格林泓远纯债C	0.13	0.57	1.90	0.88	1.25
718	工银开元利率债债券A	0.13	-0.28	0.50	-0.75	0.05
719	工银瑞嘉一年定开债券A	0.13	-0.14	0.38	0.10	0.27
720	工银增强收益债券A	0.13	-0.28	-0.03	0.70	1.93
721	光大保德信安和债券A	0.13	0.62	0.76	2.90	4.54
722	光大保德信安和债券C	0.13	0.61	0.69	2.75	4.24
723	广发汇富一年定期债券A	0.13	0.03	0.41	-0.14	-0.55
724	广发汇富一年定期债券C	0.13	0.00	0.32	-0.34	-0.92
725	广发汇立定期开放债券	0.13	0.00	0.52	0.17	0.77

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平

4264	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.23	-0.28	0.65	4.82	6.64
4265	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.23	-0.28	0.65	4.82	6.64
4266	财通资管中债1-3年国开债C	0.10	-0.28	0.21	-0.12	0.15
4267	长城定期开放债券C	0.03	-0.28	0.37	1.16	2.36
4268	大摩多元收益债券A	-0.09	-0.28	0.39	2.53	3.09
4269	东方红聚利债券A	0.01	-0.28	0.12	3.83	7.11
4270	东兴兴福一年定开C	0.06	-0.28	0.78	0.56	2.93
4271	工银开元利率债债券A	0.13	-0.28	0.50	-0.75	0.05
4272	工银增强收益债券A	0.13	-0.28	-0.03	0.70	1.93
4273	广发集利一年定期开放债券C	0.09	-0.28	-1.37	-0.29	-0.19
4274	广发景宏债券	0.10	-0.28	0.19	-0.50	-0.33
4275	国富恒丰一年持有期债券C	0.03	-0.28	0.23	1.02	1.63
4276	国泰丰盈纯债债券A	0.17	-0.28	0.19	-1.87	-0.72
4277	国泰丰盈纯债债券C	0.17	-0.28	0.17	-1.91	-0.80
4278	国泰君安安弘六个月定开债券	0.06	-0.28	0.14	0.09	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平

1559	大成惠祥纯债债券	0.04	0.16	0.50	0.73	1.07
1560	德邦锐泓债券A	0.07	-0.18	0.50	0.35	1.27
1561	德邦锐泓债券C	0.06	-0.18	0.50	0.35	1.26
1562	东方臻慧纯债债券C	0.07	-0.08	0.50	0.47	1.22
1563	蜂巢丰裕债券A	0.07	-0.04	0.50	0.43	1.33
1564	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.01	0.50	0.60	1.25
1565	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.11	-0.04	0.50	0.12	0.27
1566	工银开元利率债债券A	0.13	-0.28	0.50	-0.75	0.05
1567	工银瑞宏6个月定开债券A	0.15	-0.41	0.50	-0.20	0.27
1568	工银四季收益债券A	0.09	-0.27	0.50	1.39	2.61
1569	广发汇佳定期开放债券	0.11	-0.13	0.50	0.25	0.60
1570	广发汇元纯债定期开放债券	0.09	-0.04	0.50	0.62	1.25
1571	广发景阳纯债	0.09	-0.07	0.50	-0.06	0.44
1572	国联安增泰一年定开债发起式	0.08	-0.01	0.50	-0.19	-0.01
1573	国联安增祺纯债A	0.05	-0.07	0.50	0.49	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平

5193	格林泓景债券A	0.00	-0.09	-0.59	-0.73	-1.58
5194	中信建投景荣债券C	0.03	-0.11	0.26	-0.73	0.23
5195	东兴兴盈三个月定开债A	0.09	0.01	0.38	-0.74	-0.25
5196	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5197	广发汇荣三个月定开债券	0.13	-0.40	0.15	-0.74	-0.54
5198	永赢润益债券C	0.08	-0.38	0.12	-0.74	-0.23
5199	博时富耀一年定开债发起式	0.09	-0.42	0.03	-0.75	-0.08
5200	工银开元利率债债券A	0.13	-0.28	0.50	-0.75	0.05
5201	嘉实商业银行精选债券	0.00	-0.17	0.23	-0.75	-0.41
5202	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	-0.33	0.09	-0.75	0.08
5203	中金金合	0.07	-0.27	0.19	-0.75	-0.99
5204	民生加银恒益纯债A	0.14	-0.21	0.24	-0.76	-0.41
5205	南方鼎利一年定开债券发起	0.12	-0.44	0.14	-0.76	-0.16
5206	平安惠泽	0.12	-0.60	-0.18	-0.76	-0.11
5207	平安增利六个月定开债C	0.11	-0.48	-0.68	-0.76	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平

4865	嘉实致诚纯债债券	0.14	-0.22	0.44	-0.34	0.06
4866	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.09	-0.04	0.64	-0.29	0.06
4867	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4868	中融泓安3个月定开债券A	0.08	-0.20	0.31	-0.17	0.06
4869	中信建投稳祥C	0.07	-0.36	0.31	-0.52	0.06
4870	博时富益纯债债券	0.07	-0.00	0.46	0.21	0.05
4871	财通资管睿兴债券A	0.13	-0.36	0.31	-0.45	0.05
4872	工银开元利率债债券A	0.13	-0.28	0.50	-0.75	0.05
4873	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.12	0.01	0.59	0.04	0.05
4874	添富鑫永定开债A	0.09	-0.06	0.38	0.25	0.05
4875	中加穗盈纯债债券	0.05	0.05	0.50	0.08	0.05
4876	中加颐享纯债债券C	0.06	-0.05	0.38	-0.21	0.05
4877	中银臻享债券	0.08	-0.02	0.38	-0.15	0.05
4878	博时中债3-5政金债指数A	0.14	-0.04	0.55	-0.02	0.04
4879	大成中债1-3年国开债指数A	0.06	-0.05	0.10	-0.32	0.04

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