工银开元利率债债券A(008539)_规模评级

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	21.36	30.05	29.76	2.35	2.24	2.15	2.15
季度净申购	-81266.66	2711.34	256290.18	980.58	863.93	-40.73	135.20
总份额	199673.30	280939.96	278228.62	21938.44	20957.85	20093.92	20134.65
季度总申购份额	2026.62	103340.30	257424.87	2401.86	1102.06	153.51	202.77
季度总赎回份额	83293.28	100628.96	1134.69	1421.28	238.13	194.24	67.57

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平

1158	华安鼎津一年定开债发起式	21.50	200000.11	-	-	-
1159	华商稳健双利债券A	21.50	131972.52	-18136.11	41411.16	59547.27
1160	景顺长城90天持有期短债债券C	21.49	196947.50	-23709.99	8822.33	32532.32
1161	嘉实短债债券C	21.43	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1162	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.39	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
1163	国寿安保安瑞纯债债券	21.38	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
1164	兴银长益三个月定开债	21.37	209708.02	0.71	1.00	0.30
1165	工银开元利率债债券A	21.36	199673.30	-81266.66	2026.62	83293.28
1166	汇添富鑫荣纯债A	21.36	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
1167	工银3-5年国开债指数A	21.35	189295.24	-156996.86	8242.62	165239.48
1168	中欧短债债券A	21.35	198458.21	7663.42	70150.81	62487.39
1169	华夏鼎信债券A	21.34	200042.26	0.00	0.00	0.00
1170	永赢卓利债券	21.31	199362.29	-	-	-
1171	国寿安保中债1-3年国开债指数A	21.30	208553.60	11047.16	49284.99	38237.82
1172	长信稳通三个月定开债券发起式	21.27	195339.78	-	-	5000.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平

1138	中加博盈一年定开债券发起	20.32	199999.92	-	-	-
1139	平安双债添益债券A	28.65	199915.31	59616.05	105892.67	46276.62
1140	永赢颐利债券	22.77	199862.45	-	-	-
1141	华泰柏瑞锦合债券	20.20	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1142	永赢泰益债券A	20.55	199780.08	-	-	-
1143	汇添富鑫润纯债A	20.76	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1144	华安鼎瑞定开债	21.07	199697.40	-	0.00	-
1145	工银开元利率债债券A	21.36	199673.30	-81266.66	2026.62	83293.28
1146	永赢合益债券	19.99	199505.17	-	-	-
1147	永赢卓利债券	21.31	199362.29	-	-	-
1148	天弘纯享一年定开	19.93	199222.96	-	-	-
1149	蜂巢添元纯债A	20.13	199184.68	-	-	0.01
1150	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.18	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1151	诺德安盛	20.57	199128.33	0.04	0.23	0.19
1152	永赢永益债券A	20.42	199116.79	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平

4055	东方臻选纯债债券A	32.96	311353.63	-78770.18	126495.65	205265.83
4056	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4057	汇添富稳添利定期开放债券A	10.15	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71
4058	广发中债7-10年国开债指数A	61.03	452263.22	-79120.30	45966.53	125086.83
4059	博时富添纯债债券A	9.46	84353.43	-79150.50	1767.98	80918.48
4060	嘉实稳鑫纯债债券	16.36	156691.69	-80264.10	9651.29	89915.39
4061	农银金盈债券	65.20	616924.11	-80353.39	15813.29	96166.68
4062	工银开元利率债债券A	21.36	199673.30	-81266.66	2026.62	83293.28
4063	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
4064	鹏华稳华90天滚动持有债券C	31.99	283714.95	-81527.34	23957.62	105484.96
4065	国富恒瑞债券A	53.33	392098.61	-81533.18	74214.77	155747.95
4066	华安中债7-10年国开债C	1.18	8714.41	-81930.71	978.74	82909.45
4067	富国裕利债券A	89.23	764603.88	-81933.87	179747.33	261681.19
4068	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
4069	交银裕盈纯债债券C	0.02	210.03	-82531.06	5.64	82536.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平

2229	长信利保债券A	0.63	5121.23	1374.25	2061.64	687.39
2230	宝盈增强收益债券C	0.82	6058.89	-2895.56	2058.52	4954.08
2231	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.26	2466.72	2001.13	2058.42	57.28
2232	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58
2233	兴业60天滚动持有短债A	1.69	14702.92	-509.17	2033.95	2543.13
2234	大摩优质信价纯债A	1.12	9889.10	1519.60	2033.36	513.76
2235	工银可转债优选债券A	0.93	6376.66	9.99	2030.65	2020.66
2236	工银开元利率债债券A	21.36	199673.30	-81266.66	2026.62	83293.28
2237	博时稳定价值债券B	2.56	18451.94	-8097.66	2019.38	10117.04
2238	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.33	2787.21	1579.95	2018.96	439.02
2239	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
2240	创金合信信用红利债券C	2.27	19538.28	-1376.82	2014.62	3391.44
2241	易方达富华纯债债券A	4.88	47659.54	-30662.75	2010.83	32673.58
2242	海富通纯债债券C	0.27	2246.22	689.30	2010.74	1321.44
2243	交银稳安90天持有期债券C	5.43	50477.25	-7682.64	2007.38	9690.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平

561	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.64	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65
562	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.02	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
563	招商鑫利中短债债券A	17.34	158255.08	8255.98	93338.37	85082.39
564	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
565	工银中债1-5年进出口行A	23.05	215590.46	-71882.38	12303.03	84185.41
566	大成惠祥纯债债券	1.12	11000.57	-83999.99	0.01	84000.00
567	惠升中债1-5年政策性金融债A	36.63	356224.12	92666.26	176017.31	83351.05
568	工银开元利率债债券A	21.36	199673.30	-81266.66	2026.62	83293.28
569	汇添富稳利60天短债C	23.66	210935.61	-71274.96	11717.98	82992.95
570	华安中债7-10年国开债C	1.18	8714.41	-81930.71	978.74	82909.45
571	博时中债3-5年国开行A	49.70	478163.53	145788.94	228651.61	82862.67
572	易方达信用债债券C	26.29	233940.91	-33847.10	48942.74	82789.84
573	中加颐睿纯债债券A	33.19	316458.14	-26361.16	56338.12	82699.28
574	交银裕盈纯债债券C	0.02	210.03	-82531.06	5.64	82536.70
575	安信目标收益债券A	25.25	173104.08	-62096.68	20405.09	82501.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

603

4614073.3100

99.37%

0.63%

2024-12-31

492

425972.6300

94.50%

5.50%

2024-06-30

209

963380.3000

98.76%

1.24%

2023-12-31

204

978781.3500

99.19%

0.81%

2023-06-30

199

6256487.3200

99.83%

0.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	603	4614073.3100	276477.18	99.37	1751.44	0.63
2024-12-31	492	425972.6300	19806.17	94.50	1151.69	5.50
2024-06-30	209	963380.3000	19884.99	98.76	249.66	1.24
2023-12-31	204	978781.3500	19806.17	99.19	160.97	0.81
2023-06-30	199	6256487.3200	124297.47	99.83	206.63	0.17

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。