工银开元利率债债券A(008539)_规模评级

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	21.26	29.91	29.63	2.34	2.23	2.14	2.14
季度净申购	-81266.66	2711.34	256290.18	980.58	863.93	-40.73	135.20
总份额	199673.30	280939.96	278228.62	21938.44	20957.85	20093.92	20134.65
季度总申购份额	2026.62	103340.30	257424.87	2401.86	1102.06	153.51	202.77
季度总赎回份额	83293.28	100628.96	1134.69	1421.28	238.13	194.24	67.57

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平

909	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.03	299580.51	-	-	1000.00
910	国泰惠享三个月定期开放债券	30.01	289889.76	0.00	0.00	0.00
911	兴全恒益债券A	30.01	197013.00	51177.27	57227.15	6049.88
912	民生加银嘉盈债券	30.00	285813.96	-341.09	845.49	1186.58
913	天弘安益A	29.97	274204.27	-182390.57	12867.61	195258.18
914	招商信用增强债券C	29.97	274797.60	130004.22	191614.14	61609.92
915	人保利丰纯债A	29.92	282617.98	-5114.48	94750.62	99865.09
916	工银开元利率债债券A	29.91	280939.96	2711.34	103340.30	100628.96
917	嘉实致泓一年定期纯债债券	29.84	296480.94	-	-	-
918	交银施罗德双轮动债券C类	29.77	280962.72	-1277.35	277.34	1554.69
919	中银中债1-5年期国开行债券指数	29.74	280486.94	-36120.83	18959.28	55080.12
920	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.69	257231.90	-23431.91	22837.32	46269.23
921	兴业定开债券A	29.62	222550.53	-4174.66	54778.16	58952.82
922	汇添富鑫利定开债券A	29.60	294011.14	-0.04	0.00	0.04
923	泰康安欣纯债债券A	29.57	264385.93	-23743.79	22402.90	46146.68

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平

859	建信睿兴纯债债券	29.27	283589.97	-0.00	0.00	0.00
860	汇添富实业债债券A	45.75	283379.94	-14345.65	373407.75	387753.40
861	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	31.63	282851.18	16752.70	137479.38	120726.68
862	人保利丰纯债A	29.92	282617.98	-5114.48	94750.62	99865.09
863	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
864	汇添富稳利60天短债C	31.57	282210.57	-261634.52	303749.39	565383.91
865	交银施罗德双轮动债券C类	29.77	280962.72	-1277.35	277.34	1554.69
866	工银开元利率债债券A	29.91	280939.96	2711.34	103340.30	100628.96
867	中银中债1-5年期国开行债券指数	29.74	280486.94	-36120.83	18959.28	55080.12
868	融通增悦债券	29.22	279623.08	-24227.68	121522.29	145749.97
869	南方招利一年债券	31.03	279560.71	-	0.00	-
870	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.97	279464.72	-	-	-
871	博时聚源纯债债券A	29.35	277869.49	-4697.96	244.53	4942.49
872	鹏华双债保利债券	37.38	277513.56	12218.30	35258.49	23040.19
873	华夏恒利3个月定开债券	30.63	277395.47	-8.35	0.59	8.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平

843	招商安阳债券C	1.34	12769.66	2769.89	5349.11	2579.22
844	嘉合磐通C	0.63	5269.56	2763.91	7150.34	4386.42
845	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.75	87362.55	2752.38	37899.23	35146.85
846	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.11	20414.29	2751.69	10554.37	7802.68
847	新华丰利债券C	0.37	3388.13	2748.56	4726.57	1978.01
848	万家家瑞债券C	0.33	2797.84	2734.59	3223.40	488.81
849	国金惠诚A	6.34	57221.55	2732.45	10953.34	8220.89
850	工银开元利率债债券A	29.91	280939.96	2711.34	103340.30	100628.96
851	招商安庆债券	1.83	12915.01	2698.59	3009.83	311.24
852	华宝安宜六个月持有期债券A	0.72	6308.39	2673.54	3705.24	1031.70
853	华商收益增强债券A	2.55	16801.25	2667.63	3847.36	1179.73
854	西部利得稳健双利债券C	1.39	7872.33	2650.31	4680.79	2030.48
855	华泰柏瑞鸿利中短债A	5.85	51023.41	2643.47	32770.86	30127.39
856	泰信双息双利债券	11.05	96450.31	2638.61	67846.60	65207.99
857	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.01	18160.92	2630.17	2736.08	105.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平

450	平安双债添益债券A	28.72	199915.31	59616.05	105892.67	46276.62
451	易方达稳鑫30天滚动短债C	64.73	573521.54	-48009.78	105875.73	153885.51
452	易方达安源中短债债券A	19.12	186972.72	-15573.00	105424.04	120997.04
453	海富通稳固收益债券A	21.53	155833.70	81332.16	104462.47	23130.31
454	富国产业债C	21.48	179341.91	-23725.08	104462.14	128187.22
455	鑫元安睿三年定期开放债券	80.18	797586.25	-956.99	103864.52	104821.51
456	中邮纯债恒利债券C	8.51	58002.33	28052.28	103831.95	75779.67
457	工银开元利率债债券A	29.91	280939.96	2711.34	103340.30	100628.96
458	博时信用债纯债债券C	15.89	149691.72	-57295.03	103134.31	160429.34
459	兴证全球恒悦180天持有债券A	72.48	627088.40	-63097.25	102813.24	165910.49
460	平安3-5年期政策性金融债债券A	27.36	248256.34	102520.51	102639.86	119.34
461	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.49	101763.64	-194444.82	101763.62	296208.43
462	永赢昭利债券A	44.12	402979.68	77235.64	101496.49	24260.85
463	华夏鼎茂债券C	43.68	314010.61	-197977.40	101416.66	299394.06
464	鹏华双债加利债券C	26.66	209106.36	-26694.87	100988.63	127683.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平

565	国泰利优30天滚动持有短债债券C	35.84	319313.40	-37045.43	64469.26	101514.68
566	华夏纯债债券C	13.66	116456.17	-28008.99	73357.86	101366.85
567	东吴鼎泰纯债C	4.71	41908.79	-44476.55	56745.55	101222.10
568	天弘兴益一年定开	11.51	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
569	南方祥元A	21.94	179958.61	-93392.51	7531.93	100924.44
570	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.07	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
571	中欧短债债券C	19.48	184425.21	-59231.37	41407.06	100638.43
572	工银开元利率债债券A	29.91	280939.96	2711.34	103340.30	100628.96
573	国金惠盈纯债债券C	11.96	96550.38	-52236.80	48244.35	100481.14
574	光大纯债债券A	2.94	28544.88	-95368.70	5101.19	100469.89
575	永赢中债-1-5年国开债指数A	54.82	510962.60	21062.80	121376.36	100313.56
576	西部利得合享A	13.53	128804.36	-100012.12	12.14	100024.26
577	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
578	广发汇达3个月定期开放债券	22.48	222935.46	-100000.00	0.00	100000.00
579	国投瑞银和泰6个月债券	20.00	194141.36	-	-	100000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

603

4614073.3100

99.37%

0.63%

2024-12-31

492

425972.6300

94.50%

5.50%

2024-06-30

209

963380.3000

98.76%

1.24%

2023-12-31

204

978781.3500

99.19%

0.81%

2023-06-30

199

6256487.3200

99.83%

0.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	603	4614073.3100	276477.18	99.37	1751.44	0.63
2024-12-31	492	425972.6300	19806.17	94.50	1151.69	5.50
2024-06-30	209	963380.3000	19884.99	98.76	249.66	1.24
2023-12-31	204	978781.3500	19806.17	99.19	160.97	0.81
2023-06-30	199	6256487.3200	124297.47	99.83	206.63	0.17

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