工银开元利率债债券A(008539)_规模评级

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.12	2.11	8.94	13.18	18.53	30.06	25.62
季度净申购	32.31	-64496.82	-40040.14	-50563.25	-108893.20	41988.01	-209271.36
总份额	19999.45	19967.14	84463.96	124504.10	175067.35	283960.55	241972.54
季度总申购份额	49.49	4.72	16.93	65.38	401.00	54120.14	31239.88
季度总赎回份额	17.18	64501.54	40057.07	50628.63	109294.20	12132.13	240511.24

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平

3242	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.13	20070.96	21.62	243.70	222.08
3243	申万菱信稳益宝债券A	2.13	19850.48	-107.51	0.95	108.46
3244	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.13	18989.26	12226.20	14578.83	2352.62
3245	银河铭忆3个月定开债券	2.13	20000.56	-0.00	0.00	0.01
3246	百嘉百兴纯债债券	2.12	19997.74	-	-	19993.92
3247	财通资管积极收益债券E	2.12	17892.38	-6277.99	279.33	6557.32
3248	长盛积极配置债券	2.12	18227.23	-31.46	5.79	37.25
3249	工银开元利率债债券A	2.12	19999.45	32.31	49.49	17.18
3250	国元元赢30天持有期债券C	2.12	19644.25	9724.73	14558.62	4833.89
3251	鹏华丰庆债券	2.12	20654.77	-	-	79000.01
3252	中信证券信盈一年	2.12	20928.01	14237.89	14331.40	93.51
3253	大成惠恒一年定开债券发起式	2.11	21004.45	-	-	-
3254	恒生前海恒润纯债C	2.11	19572.26	89.55	1144.15	1054.59
3255	天弘增益回报债券发起式A	2.11	16700.36	-1426.06	2128.98	3555.04
3256	中加颐享纯债债券C	2.11	20701.90	20701.89	257294.95	236593.06

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平

3221	中航瑞智纯债A	2.14	20031.04	167.11	210.63	43.51
3222	华润元大润鑫债券A	2.30	20012.61	-11.33	0.17	11.50
3223	招商招鸿6个月定开债发起式	2.05	20000.78	-0.00	0.00	0.00
3224	银河铭忆3个月定开债券	2.13	20000.56	-0.00	0.00	0.01
3225	英大安旸纯债债券A	2.05	20000.24	-0.74	0.25	1.00
3226	中银证券汇远定期开放债券	2.15	20000.09	-	-	-
3227	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.19	19999.70	-51.77	31.61	83.37
3228	工银开元利率债债券A	2.12	19999.45	32.31	49.49	17.18
3229	百嘉百兴纯债债券	2.12	19997.74	-	-	19993.92
3230	工银尊利中短债债券A	2.25	19894.61	-1782.23	202.20	1984.43
3231	中欧可转债债券C	2.21	19888.47	-8610.38	8372.77	16983.14
3232	国投瑞银优化增强债券C	2.51	19881.35	-21750.45	13289.83	35040.28
3233	泰康安欣纯债债券C	2.06	19872.26	-28688.97	19076.42	47765.39
3234	永赢匠心增利债券A	2.06	19871.29	-38563.65	3002.59	41566.24
3235	申万菱信稳益宝债券A	2.13	19850.48	-107.51	0.95	108.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平

1636	圆信永丰兴利C	0.00	41.30	34.72	37.87	3.15
1637	国富恒丰一年持有期债券C	0.09	847.16	34.25	39.35	5.10
1638	中加优选中高等级债券A	4.97	46433.46	33.84	51.14	17.30
1639	金信民旺债券A	0.06	538.58	33.32	52.05	18.73
1640	国金惠鑫短债E	0.00	35.13	33.25	36.26	3.01
1641	汇添富鑫福债	10.24	99588.81	32.79	69.89	37.11
1642	兴银朝阳	5.18	50976.04	32.78	190.92	158.14
1643	工银开元利率债债券A	2.12	19999.45	32.31	49.49	17.18
1644	融通收益增强债券C	0.05	473.20	32.15	116.72	84.57
1645	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	32.97	31.78	41.63	9.85
1646	长江尊利债券型C	0.00	38.17	31.43	2657.11	2625.67
1647	招商添悦纯债C	0.00	42.81	30.65	35.35	4.70
1648	新华利率债C	0.00	31.71	30.50	709.18	678.68
1649	永赢盛益债券C	0.00	39.44	29.99	92.63	62.65
1650	红塔红土长益定期开放债券A	2.08	20626.77	29.89	32.78	2.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平

3132	天弘信益C	0.00	41.71	16.12	50.68	34.56
3133	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	36.03	342651.71	50.60	50.62	0.01
3134	南华瑞扬纯债C	0.03	293.77	20.42	50.47	30.05
3135	嘉实商业银行精选债券	3.03	29086.36	37.70	50.04	12.34
3136	富国增利债券发起式C	0.00	37.00	29.67	49.81	20.14
3137	财通资管双安债券C	0.00	8.14	6.28	49.78	43.50
3138	鹏扬富利增强债券C	0.37	3466.90	15.76	49.76	34.00
3139	工银开元利率债债券A	2.12	19999.45	32.31	49.49	17.18
3140	北信瑞丰鼎利A	0.02	177.72	-177.89	49.07	226.96
3141	广发景富纯债	14.38	139869.49	-	48.88	-
3142	金元顺安沣泉债券	2.14	22096.59	-29393.60	48.85	29442.45
3143	兴证全球招益债券C	2.10	20607.00	-14651.50	48.79	14700.29
3144	东方臻善纯债债券A	30.08	297769.56	11.56	48.73	37.17
3145	前海开源弘泽债券C	0.07	652.15	12.71	48.36	35.65
3146	中融中债1-5年国开行C	0.00	32.57	22.88	48.33	25.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平

3658	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	277.71	-17.63	0.00	17.63
3659	中信保诚稳鸿C	0.05	457.86	452.65	470.25	17.61
3660	兴银长盈定开债	6.12	59996.08	4.05	21.53	17.48
3661	兴银合盈债券A	51.37	495183.93	-1.19	16.29	17.48
3662	中欧兴利债券A	40.28	383398.63	-8.03	9.45	17.48
3663	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	35.03	-7.53	9.87	17.40
3664	中加优选中高等级债券A	4.97	46433.46	33.84	51.14	17.30
3665	工银开元利率债债券A	2.12	19999.45	32.31	49.49	17.18
3666	兴业优债增利债券C	0.01	114.72	-14.74	2.41	17.14
3667	方正富邦鸿远债券C	0.00	29.13	-1.49	15.22	16.71
3668	博时裕恒纯债债券	26.10	247746.70	-0.93	15.41	16.34
3669	鹏华信用增利债券B	0.12	924.62	-2.30	13.91	16.21
3670	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
3671	国富恒丰一年持有期债券A	0.20	1861.24	142.63	158.44	15.81
3672	广发景源纯债C	0.67	6224.78	92.62	108.40	15.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

204

978781.3500

99.19%

0.81%

2023-06-30

199

6256487.3200

99.83%

0.17%

2022-12-31

225

12620468.7000

99.93%

0.07%

2022-06-30

253

17835726.9600

99.91%

0.09%

2021-12-31

188

21398444.4600

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	204	978781.3500	19806.17	99.19	160.97	0.81
2023-06-30	199	6256487.3200	124297.47	99.83	206.63	0.17
2022-12-31	225	12620468.7000	283753.99	99.93	206.56	0.07
2022-06-30	253	17835726.9600	450859.88	99.91	384.01	0.09
2021-12-31	188	21398444.4600	402203.63	99.98	87.13	0.02

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