工银开元利率债债券A(008539)_规模评级

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	29.84	29.55	2.33	2.23	2.13	2.14	2.12
季度净申购	2711.34	256290.18	980.58	863.93	-40.73	135.20	32.31
总份额	280939.96	278228.62	21938.44	20957.85	20093.92	20134.65	19999.45
季度总申购份额	103340.30	257424.87	2401.86	1102.06	153.51	202.77	49.49
季度总赎回份额	100628.96	1134.69	1421.28	238.13	194.24	67.57	17.18

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平

898	中银丰进定期开放债券	30.01	288239.94	-0.00	0.00	0.00
899	易方达信用债债券C	29.98	267788.00	-104624.35	83103.84	187728.18
900	交银施罗德双轮动债券C类	29.97	282240.06	-243286.63	562.40	243849.03
901	太平丰润一年定开债券发起式	29.94	290199.98	-	-	-
902	国泰惠享三个月定期开放债券	29.92	289889.76	0.00	0.00	0.00
903	民生加银嘉盈债券	29.91	285813.96	-341.09	845.49	1186.58
904	天弘安益A	29.87	274204.27	-182390.57	12867.61	195258.18
905	工银开元利率债债券A	29.84	280939.96	2711.34	103340.30	100628.96
906	嘉实致泓一年定期纯债债券	29.78	296480.94	-	-	-
907	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	29.70	266098.47	-120649.88	128610.16	249260.04
908	中银中债1-5年期国开行债券指数	29.68	280486.94	-36120.83	18959.28	55080.12
909	汇添富鑫利定开债券A	29.64	294011.14	-0.04	0.00	0.04
910	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.62	257231.90	-23431.91	22837.32	46269.23
911	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	29.52	275390.30	-47259.76	296578.39	343838.15
912	兴业定开债券A	29.47	222550.53	-4174.66	54778.16	58952.82

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平

854	华商鸿悦纯债债券	28.18	284362.31	-161954.88	100609.12	262564.01
855	富国天利增长债券C	39.26	284356.03	86825.14	229538.65	142713.51
856	建信睿兴纯债债券	29.19	283589.98	-0.16	0.00	0.16
857	汇添富实业债债券A	44.69	283379.94	-14345.65	373407.75	387753.40
858	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
859	交银施罗德双轮动债券C类	29.97	282240.06	-243286.63	562.40	243849.03
860	汇添富稳利60天短债C	31.50	282210.57	-261634.52	303749.39	565383.91
861	工银开元利率债债券A	29.84	280939.96	2711.34	103340.30	100628.96
862	中银中债1-5年期国开行债券指数	29.68	280486.94	-36120.83	18959.28	55080.12
863	西部利得沣泰债券A	32.05	280213.07	-	-	0.01
864	南方招利一年债券	30.96	279560.71	-	0.00	-
865	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.89	279464.72	-	-	-
866	易方达裕鑫债A	48.05	278622.89	149933.93	259612.98	109679.04
867	博时聚源纯债债券A	29.29	277869.49	-4697.96	244.53	4942.49
868	华夏恒利3个月定开债券	30.55	277395.47	-8.35	0.59	8.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平

769	华夏恒益18个月定开债券	80.10	797461.08	2839.90	477606.32	474766.42
770	平安元福短债发起式C	1.21	11166.79	2798.03	10515.02	7716.98
771	嘉合磐通C	0.62	5269.56	2763.91	7150.34	4386.42
772	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.12	20414.29	2751.69	10554.37	7802.68
773	新华丰利债券C	0.37	3388.13	2748.56	4726.57	1978.01
774	同泰恒盛债券A	0.31	2770.41	2739.92	2761.21	21.28
775	国金惠诚A	6.18	57221.55	2732.45	10953.34	8220.89
776	工银开元利率债债券A	29.84	280939.96	2711.34	103340.30	100628.96
777	融通通源短融债券A	4.89	41156.32	2687.41	32272.81	29585.40
778	华宝安宜六个月持有期债券A	0.71	6308.39	2673.54	3705.24	1031.70
779	交银强化回报C类	0.68	5371.22	2671.63	14310.14	11638.51
780	华商收益增强债券A	2.49	16801.25	2667.63	3847.36	1179.73
781	华泰柏瑞鸿利中短债A	5.84	51023.41	2643.47	32770.86	30127.39
782	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.98	18160.92	2630.17	2736.08	105.91
783	泰信汇盈债券C	0.29	2605.60	2605.59	4290.51	1684.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平

465	平安惠铭纯债	23.03	215902.23	29802.43	105729.13	75926.70
466	海富通稳固收益债券A	21.10	155833.70	81332.16	104462.47	23130.31
467	富国产业债C	21.54	179341.91	-23725.08	104462.14	128187.22
468	招商添悦纯债D	15.88	150204.00	130.84	104376.40	104245.56
469	鹏扬利沣短债D	6.17	57425.84	-24020.28	104070.72	128091.00
470	鑫元安睿三年定期开放债券	80.06	797586.25	-956.99	103864.52	104821.51
471	中邮纯债恒利债券C	8.25	58002.33	28052.28	103831.95	75779.67
472	工银开元利率债债券A	29.84	280939.96	2711.34	103340.30	100628.96
473	博时信用债纯债债券C	15.87	149691.72	-57295.03	103134.31	160429.34
474	兴证全球恒悦180天持有债券A	72.20	627088.40	-63097.25	102813.24	165910.49
475	平安3-5年期政策性金融债债券A	27.28	248256.34	102520.51	102639.86	119.34
476	工银四季收益债券A	23.73	215564.57	64215.51	102209.65	37994.14
477	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.45	101763.64	-194444.82	101763.62	296208.43
478	华夏鼎茂债券C	43.47	314010.61	-197977.40	101416.66	299394.06
479	永赢宏泰短债A	14.37	141905.97	-169019.32	101147.10	270166.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平

641	国泰利优30天滚动持有短债债券C	35.79	319313.40	-37045.43	64469.26	101514.68
642	华夏纯债债券C	13.62	116456.17	-28008.99	73357.86	101366.85
643	东吴鼎泰纯债C	4.70	41908.79	-44476.55	56745.55	101222.10
644	天弘兴益一年定开	11.48	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
645	南方祥元A	21.83	179958.61	-93392.51	7531.93	100924.44
646	永赢坤益债券	10.03	98815.80	-	-	100900.00
647	中欧短债债券C	19.44	184425.21	-59231.37	41407.06	100638.43
648	工银开元利率债债券A	29.84	280939.96	2711.34	103340.30	100628.96
649	国金惠盈纯债债券C	11.93	96550.38	-52236.80	48244.35	100481.14
650	光大纯债债券A	2.93	28544.88	-95368.70	5101.19	100469.89
651	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
652	融通通祺债券A	0.70	6989.76	-100000.35	1.28	100001.63
653	广发汇达3个月定期开放债券	22.61	222935.46	-100000.00	0.00	100000.00
654	南方宏元定期开放债券发起	19.59	159053.94	-99999.54	0.46	100000.00
655	添富鑫永定开债A	46.00	442191.93	-	-	100000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

603

4614073.3100

99.37%

0.63%

2024-12-31

492

425972.6300

94.50%

5.50%

2024-06-30

209

963380.3000

98.76%

1.24%

2023-12-31

204

978781.3500

99.19%

0.81%

2023-06-30

199

6256487.3200

99.83%

0.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	603	4614073.3100	276477.18	99.37	1751.44	0.63
2024-12-31	492	425972.6300	19806.17	94.50	1151.69	5.50
2024-06-30	209	963380.3000	19884.99	98.76	249.66	1.24
2023-12-31	204	978781.3500	19806.17	99.19	160.97	0.81
2023-06-30	199	6256487.3200	124297.47	99.83	206.63	0.17

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