工银开元利率债债券A(008539)_规模评级

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.11	2.11	8.91	13.13	18.46	29.94	25.51
季度净申购	32.31	-64496.82	-40040.14	-50563.25	-108893.20	41988.01	-209271.36
总份额	19999.45	19967.14	84463.96	124504.10	175067.35	283960.55	241972.54
季度总申购份额	49.49	4.72	16.93	65.38	401.00	54120.14	31239.88
季度总赎回份额	17.18	64501.54	40057.07	50628.63	109294.20	12132.13	240511.24

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平

3246	平安添悦债券A	2.13	20599.34	-6404.54	463.04	6867.58
3247	中航瑞智纯债A	2.13	20031.04	167.11	210.63	43.51
3248	红塔红土长益定期开放债券A	2.12	20626.77	29.89	32.78	2.88
3249	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	2.12	21001.77	-	-	-
3250	申万菱信稳益宝债券A	2.12	19850.48	-107.51	0.95	108.46
3251	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.12	18989.26	12226.20	14578.83	2352.62
3252	百嘉百兴纯债债券	2.11	19997.74	-	-	19993.92
3253	工银开元利率债债券A	2.11	19999.45	32.31	49.49	17.18
3254	国元元赢30天持有期债券C	2.11	19644.25	9724.73	14558.62	4833.89
3255	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.11	20070.96	21.62	243.70	222.08
3256	鹏华丰庆债券	2.11	20654.77	-	-	79000.01
3257	天弘增益回报债券发起式A	2.11	16700.36	-1426.06	2128.98	3555.04
3258	兴证全球招益债券C	2.11	20607.00	-14651.50	48.79	14700.29
3259	中加颐享纯债债券C	2.11	20701.90	20701.89	257294.95	236593.06
3260	中信证券信盈一年	2.11	20928.01	14237.89	14331.40	93.51

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平

3218	中航瑞智纯债A	2.13	20031.04	167.11	210.63	43.51
3219	华润元大润鑫债券A	2.28	20012.61	-11.33	0.17	11.50
3220	招商招鸿6个月定开债发起式	2.04	20000.78	-0.00	0.00	0.00
3221	银河铭忆3个月定开债券	2.16	20000.56	-0.00	0.00	0.01
3222	英大安旸纯债债券A	2.04	20000.24	-0.74	0.25	1.00
3223	中银证券汇远定期开放债券	2.15	20000.09	-	-	-
3224	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.18	19999.70	-51.77	31.61	83.37
3225	工银开元利率债债券A	2.11	19999.45	32.31	49.49	17.18
3226	百嘉百兴纯债债券	2.11	19997.74	-	-	19993.92
3227	工银尊利中短债债券A	2.25	19894.61	-1782.23	202.20	1984.43
3228	中欧可转债债券C	2.32	19888.47	-8610.38	8372.77	16983.14
3229	国投瑞银优化增强债券C	2.55	19881.35	-21750.45	13289.83	35040.28
3230	泰康安欣纯债债券C	2.14	19872.26	-28688.97	19076.42	47765.39
3231	永赢匠心增利债券A	2.05	19871.29	-38563.65	3002.59	41566.24
3232	申万菱信稳益宝债券A	2.12	19850.48	-107.51	0.95	108.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平

1626	圆信永丰兴利C	0.00	41.30	34.72	37.87	3.15
1627	国富恒丰一年持有期债券C	0.09	847.16	34.25	39.35	5.10
1628	中加优选中高等级债券A	4.93	46433.46	33.84	51.14	17.30
1629	金信民旺债券A	0.06	538.58	33.32	52.05	18.73
1630	国金惠鑫短债E	0.00	35.13	33.25	36.26	3.01
1631	汇添富鑫福债	10.50	99588.81	32.79	69.89	37.11
1632	兴银朝阳	5.14	50976.04	32.78	190.92	158.14
1633	工银开元利率债债券A	2.11	19999.45	32.31	49.49	17.18
1634	融通收益增强债券C	0.05	473.20	32.15	116.72	84.57
1635	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	32.97	31.78	41.63	9.85
1636	长江尊利债券型C	0.00	38.17	31.43	2657.11	2625.67
1637	招商添悦纯债C	0.00	42.81	30.65	35.35	4.70
1638	新华利率债C	0.00	31.71	30.50	709.18	678.68
1639	永赢盛益债券C	0.00	39.44	29.99	92.63	62.65
1640	红塔红土长益定期开放债券A	2.12	20626.77	29.89	32.78	2.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平

3129	天弘信益C	0.00	41.71	16.12	50.68	34.56
3130	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.74	342651.71	50.60	50.62	0.01
3131	南华瑞扬纯债C	0.03	293.77	20.42	50.47	30.05
3132	嘉实商业银行精选债券	3.02	29086.36	37.70	50.04	12.34
3133	富国增利债券发起式C	0.00	37.00	29.67	49.81	20.14
3134	财通资管双安债券C	0.00	8.14	6.28	49.78	43.50
3135	鹏扬富利增强债券C	0.37	3466.90	15.76	49.76	34.00
3136	工银开元利率债债券A	2.11	19999.45	32.31	49.49	17.18
3137	北信瑞丰鼎利A	0.02	177.72	-177.89	49.07	226.96
3138	广发景富纯债	14.42	139869.49	-	48.88	-
3139	金元顺安沣泉债券	2.26	22096.59	-29393.60	48.85	29442.45
3140	兴证全球招益债券C	2.11	20607.00	-14651.50	48.79	14700.29
3141	东方臻善纯债债券A	31.24	297769.56	11.56	48.73	37.17
3142	前海开源弘泽债券C	0.07	652.15	12.71	48.36	35.65
3143	中融中债1-5年国开行C	0.00	32.57	22.88	48.33	25.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银开元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平

3661	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	277.71	-17.63	0.00	17.63
3662	中信保诚稳鸿C	0.05	457.86	452.65	470.25	17.61
3663	兴银长盈定开债	6.15	59996.08	4.05	21.53	17.48
3664	兴银合盈债券A	51.00	495183.93	-1.19	16.29	17.48
3665	中欧兴利债券A	40.43	383398.63	-8.03	9.45	17.48
3666	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	35.03	-7.53	9.87	17.40
3667	中加优选中高等级债券A	4.93	46433.46	33.84	51.14	17.30
3668	工银开元利率债债券A	2.11	19999.45	32.31	49.49	17.18
3669	兴业优债增利债券C	0.01	114.72	-14.74	2.41	17.14
3670	方正富邦鸿远债券C	0.00	29.13	-1.49	15.22	16.71
3671	博时裕恒纯债债券	25.92	247746.70	-0.93	15.41	16.34
3672	鹏华信用增利债券B	0.12	924.62	-2.30	13.91	16.21
3673	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
3674	国富恒丰一年持有期债券A	0.20	1861.24	142.63	158.44	15.81
3675	广发景源纯债C	0.67	6224.78	92.62	108.40	15.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

204

978781.3500

99.19%

0.81%

2023-06-30

199

6256487.3200

99.83%

0.17%

2022-12-31

225

12620468.7000

99.93%

0.07%

2022-06-30

253

17835726.9600

99.91%

0.09%

2021-12-31

188

21398444.4600

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	204	978781.3500	19806.17	99.19	160.97	0.81
2023-06-30	199	6256487.3200	124297.47	99.83	206.63	0.17
2022-12-31	225	12620468.7000	283753.99	99.93	206.56	0.07
2022-06-30	253	17835726.9600	450859.88	99.91	384.01	0.09
2021-12-31	188	21398444.4600	402203.63	99.98	87.13	0.02

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。