资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 342529.20 99.96%
银行存款和结算备付金 139.91 0.04%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:342669.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 560.00 55751.03 18.74%
25农发21 500.00 50200.86 16.87%
22国开10 450.00 48421.18 16.27%
25国开15 490.00 47875.28 16.09%
25农发20 320.00 31576.92 10.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 273210.75 91.83%
国家债券 69318.45 23.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%