工银开元利率债债券C(008540)_分红排行

工银开元利率债债券C008540ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	0.20元	2025-08-21	1.87%
2025-06-30	2025-06-30	2025-07-01	0.20元	2025-06-26	1.82%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	0.05元	2024-12-13	0.46%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.07元	2023-03-16	0.66%
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	0.12元	2022-11-23	1.19%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.05元	2022-06-17	0.51%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.10元	2022-03-21	1.01%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.21元	2021-10-18	2.01%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	0.02元	2021-03-19	0.20%

工银开元利率债债券C自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.06%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
英大纯债债券A	11	12年10个月	4.66元	3.53%
英大通惠多利债券C	3	4年8个月	1.10元	3.48%
英大纯债债券C	11	12年10个月	4.03元	3.09%
英大安惠纯债C	2	5年9个月	0.60元	2.80%
英大安惠纯债A	2	5年9个月	0.60元	2.77%
英大通惠多利债券A	3	4年8个月	0.72元	2.25%
英大安悦纯债债券A	6	3年8个月	1.39元	2.22%
英大通佑一年定开债券	3	3年6个月	0.50元	1.59%
英大安悦纯债债券C	6	3年8个月	0.89元	1.44%
英大通盈纯债债券A	5	6年1个月	0.72元	1.38%
英大通盈纯债债券C	5	6年1个月	0.66元	1.27%
英大安鑫66个月定期开放债券	15	5年5个月	1.78元	1.16%
英大安旸纯债债券A	2	3年1个月	0.22元	1.08%
英大安旸纯债债券C	2	3年1个月	0.22元	1.08%
英大纯债债券E	1	4年5个月	0.05元	0.42%
英大智享债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
英大智享债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
英大安益中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
英大安益中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
英大安惠纯债E	1	4年5个月	0.50元	0.00%
英大通盈纯债债券E	3	4年9个月	0.52元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平

1386	东方红稳添利纯债A	0.13	0.24	0.71	0.88	0.28
1387	蜂巢丰瑞债券A	0.13	0.88	1.02	1.38	0.83
1388	蜂巢丰瑞债券C	0.13	0.88	1.01	1.36	0.83
1389	富安达增强收益债券A	0.13	0.35	1.22	1.29	0.28
1390	富国汇泽一年定期开放债券A	0.13	0.02	0.32	-0.12	0.15
1391	富国目标齐利一年期纯债债券	0.13	0.36	0.81	0.73	0.32
1392	富国投资级信用债A	0.13	0.39	0.83	0.53	0.30
1393	工银开元利率债债券C	0.13	0.06	0.26	-0.69	0.15
1394	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.27	0.87	0.87	0.27
1395	工银添祥一年定开债券	0.13	0.43	0.79	0.62	0.35
1396	光大永利纯债C	0.13	0.07	0.31	-0.22	0.14
1397	广发集瑞债券C	0.13	2.04	2.47	4.24	1.43
1398	国联安添益增长债券A	0.13	0.72	0.77	0.89	0.88
1399	国联安增裕一年定开债券发起式	0.13	0.20	0.36	-0.02	0.19
1400	国泰安璟债券A	0.13	1.28	1.79	3.84	1.15

截止日期：2026-01-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平

4853	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4854	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
4855	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4856	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4857	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4858	蜂巢丰和债券C	0.05	0.06	0.24	0.00	0.10
4859	蜂巢添鑫纯债A	0.02	0.06	0.40	0.34	0.07
4860	工银开元利率债债券C	0.13	0.06	0.26	-0.69	0.15
4861	工银瑞益债券A	0.03	0.06	0.33	0.29	0.03
4862	国联安短债债券C	0.03	0.06	0.26	0.43	0.07
4863	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4864	国泰聚盈三年定期开放债券	0.00	0.06	0.72	1.42	0.04
4865	国泰中债1-5年政金债C	0.03	0.06	0.51	0.47	0.08
4866	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.01	0.06	0.44	-0.01	0.07
4867	华安安平定开	0.01	0.06	0.37	0.43	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平

4784	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.04	0.02	0.26	0.44	0.07
4785	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.26	0.45	0.04
4786	东方臻宝纯债债券A	0.06	0.26	0.26	0.02	0.15
4787	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4788	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
4789	方正富邦睿利纯债A	0.09	0.10	0.26	-0.16	0.13
4790	富国汇泽一年定期开放债券C	0.14	0.01	0.26	-0.24	0.15
4791	工银开元利率债债券C	0.13	0.06	0.26	-0.69	0.15
4792	工银尊利中短债债券C	0.04	0.11	0.26	0.45	0.08
4793	国联安短债债券C	0.03	0.06	0.26	0.43	0.07
4794	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	0.09	0.26	-0.07	0.12
4795	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.17	0.07	0.26	-0.24	0.10
4796	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
4797	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.26	0.46	0.07
4798	华宝1-3年国开债指数	0.07	0.07	0.26	0.01	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平

5223	交银裕祥纯债债券A	0.07	0.04	0.14	-0.67	0.12
5224	民生加银丰鑫债券	0.08	0.01	0.13	-0.67	0.13
5225	南方7-10年国开债A	0.22	0.08	0.44	-0.67	0.35
5226	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	-0.67	-0.67	-0.67	0.00
5227	博时富耀一年定开债发起式	0.05	0.19	0.26	-0.68	0.14
5228	国新国证雄安建设发展三年定开	0.09	-0.06	0.19	-0.68	0.13
5229	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.36	0.10	-0.57	-0.68	0.39
5230	工银开元利率债债券C	0.13	0.06	0.26	-0.69	0.15
5231	南方鑫利3个月定开债券发起	0.11	0.10	0.17	-0.69	0.23
5232	上银聚增富定开债券	0.11	0.36	0.49	-0.69	0.24
5233	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.17	0.24	0.46	-0.69	0.27
5234	博时信用债纯债债券C	0.27	0.20	0.09	-0.70	0.29
5235	博时双季享持有期债券A	0.30	0.31	0.23	-0.71	0.39
5236	汇添富多策略纯债E	0.03	-0.10	-0.18	-0.71	0.03
5237	建信利率债策略纯债债券C	0.09	0.07	0.39	-0.71	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平

3224	蜂巢丰业一年定开	0.06	0.14	0.50	0.31	0.15
3225	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.19	0.55	0.90	0.15
3226	富国汇泽一年定期开放债券A	0.13	0.02	0.32	-0.12	0.15
3227	富国汇泽一年定期开放债券C	0.14	0.01	0.26	-0.24	0.15
3228	富国天盈债券C	0.07	0.21	0.33	0.58	0.15
3229	富国颐利纯债债券	0.07	0.05	0.44	0.11	0.15
3230	工银纯债定开	0.08	0.21	0.58	0.44	0.15
3231	工银开元利率债债券C	0.13	0.06	0.26	-0.69	0.15
3232	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.24	0.78	1.56	0.15
3233	工银中债1-5年进出口行A	0.07	0.10	0.61	0.39	0.15
3234	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.09	0.08	0.36	-0.49	0.15
3235	光大尊盈半年C	0.04	0.23	0.40	0.22	0.15
3236	广发央企80债券指数A	0.09	0.25	0.47	0.24	0.15
3237	广发中债1-3年农发债指数C	0.08	0.16	0.50	0.28	0.15
3238	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.21	0.58	1.05	0.15

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