工银开元利率债债券C(008540)_分红排行

工银开元利率债债券C008540ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	0.20元	2025-08-21	1.87%
2025-06-30	2025-06-30	2025-07-01	0.20元	2025-06-26	1.82%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	0.05元	2024-12-13	0.46%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.07元	2023-03-16	0.66%
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	0.12元	2022-11-23	1.19%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.05元	2022-06-17	0.51%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.10元	2022-03-21	1.01%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.21元	2021-10-18	2.01%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	0.02元	2021-03-19	0.20%

工银开元利率债债券C自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.06%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年8个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年5个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年5个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年4个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年3个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年4个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年8个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年4个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年2个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年4个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年8个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	6年9个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年7个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年3个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	8年11个月	2.90元	2.57%
永赢中债3-5年政金债指数A	3	4年5个月	0.85元	2.54%
永赢诚益债券C	9	7年2个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年3个月	2.07元	2.29%
永赢同利债券C	2	6年6个月	0.46元	2.27%
永赢同利债券A	2	6年6个月	0.46元	2.26%
永赢嘉益债券	10	7年4个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年4个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年4个月	2.75元	2.11%
永赢祥益债券C	9	7年3个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年5个月	0.89元	2.06%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	5年9个月	1.10元	2.04%
永赢颐利债券	5	6年12个月	1.17元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年2个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	5年9个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年2个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年6个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年6个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	7年10个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年8个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年6个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年7个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	7年10个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	8年11个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年6个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年5个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年7个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年5个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年2个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年3个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年4个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	7年12个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年6个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年6个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年6个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年2个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	7年12个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年5个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年5个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年8个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年1个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年2个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年2个月	1.19元	1.24%
永赢中债-1-3年政金债指数	11	6年10个月	1.43元	1.22%
永赢惠益债券A	17	7年7个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	25	8年11个月	2.97元	1.18%
永赢惠益债券C	17	7年7个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年1个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年1个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年5个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年5个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年3个月	2.45元	1.06%
永赢盈益债券C	16	7年5个月	1.68元	1.02%
永赢瑞宁87个月定开债	11	5年6个月	1.22元	1.01%
永赢裕益债券C	23	7年3个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年4个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年4个月	1.48元	0.90%
永赢中债3-5年政金债指数C	2	4年5个月	0.20元	0.86%
永赢合益债券	22	6年10个月	1.88元	0.85%
永赢悦利债券	16	6年8个月	1.27元	0.79%
永赢昭利债券C	1	2年12个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	18	5年11个月	1.36元	0.75%
永赢昭利债券A	1	2年12个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	6年12个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	18	5年11个月	1.20元	0.65%
永赢宏泰短债A	12	3年6个月	0.78元	0.64%
永赢泰利债券A	3	6年9个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年5个月	0.72元	0.57%
永赢宏益债券A	2	7年1个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年1个月	0.08元	0.37%
永赢月月享30天持有期短债A	1	2年9个月	0.01元	0.09%
永赢月月享30天持有期短债C	1	2年9个月	0.01元	0.09%
永赢易弘债券	0	5年10个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
永赢宏泰短债C	13	3年6个月	0.77元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平

4279	东吴悦秀纯债C	-0.09	0.10	0.53	0.04	0.09
4280	东兴兴利债券A	-0.09	-0.15	0.56	0.01	1.47
4281	东兴兴利债券C	-0.09	-0.14	0.56	0.00	1.46
4282	蜂巢丰瑞债券A	-0.09	0.15	0.03	1.29	2.45
4283	蜂巢丰瑞债券C	-0.09	0.15	0.02	1.27	2.41
4284	富国丰利增强债券	-0.09	0.86	1.20	6.76	9.97
4285	格林泓鑫纯债C	-0.09	-0.04	0.89	1.36	2.44
4286	工银开元利率债债券C	-0.09	-0.08	0.52	-0.98	-0.28
4287	工银双债LOF	-0.09	2.87	0.52	13.98	17.98
4288	工银中债1-5年进出口行A	-0.09	0.09	0.62	0.22	0.38
4289	光大永利纯债A	-0.09	0.00	0.40	-0.17	-0.09
4290	光大永利纯债C	-0.09	-0.03	0.30	-0.37	-0.49
4291	广发集汇债券A	-0.09	2.33	1.85	5.25	5.63
4292	广发集汇债券C	-0.09	2.30	1.77	5.09	5.31
4293	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平

4845	大成景泽中短债债券A	-0.01	-0.08	0.37	-0.48	0.24
4846	德邦锐兴债券C	-0.07	-0.08	0.38	0.08	1.48
4847	德邦锐兴债券E	-0.07	-0.08	0.38	0.08	1.49
4848	东方稳健回报债券A	-0.08	-0.08	0.23	-0.46	0.54
4849	东方稳健回报债券C	-0.16	-0.08	0.24	-0.48	0.57
4850	方正富邦丰利债券C	-0.15	-0.08	0.53	0.10	1.60
4851	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.17	-0.08	0.38	-0.31	0.01
4852	工银开元利率债债券C	-0.09	-0.08	0.52	-0.98	-0.28
4853	国泰丰祺纯债债券C	-0.20	-0.08	0.15	-0.65	0.06
4854	国泰惠富纯债债券A	-0.19	-0.08	0.13	-0.53	-0.23
4855	国泰惠富纯债债券C	-0.19	-0.08	0.11	-0.55	-0.27
4856	国泰嘉睿纯债债券A	-0.15	-0.08	0.31	-0.53	-0.12
4857	国投瑞银顺达纯债债券	-0.18	-0.08	0.49	-0.82	-0.45
4858	华安纯债债券C	0.01	-0.08	0.27	-0.25	0.67
4859	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平

2555	方正富邦惠利纯债A	-0.10	-0.00	0.52	-0.36	0.03
2556	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.07	0.00	0.52	-0.23	0.37
2557	蜂巢添益纯债C	-0.04	0.08	0.52	0.24	1.22
2558	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.10	0.52	1.23	2.60
2559	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.15	0.52	0.44	0.92
2560	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.07	0.05	0.52	0.09	0.43
2561	工银1-3年国开债指数A	-0.04	0.14	0.52	0.34	0.64
2562	工银开元利率债债券C	-0.09	-0.08	0.52	-0.98	-0.28
2563	工银全球美元债A美元现汇	0.06	-0.77	0.52	1.57	5.22
2564	工银双债LOF	-0.09	2.87	0.52	13.98	17.98
2565	工银尊享短债债券C	0.00	0.09	0.52	0.44	1.03
2566	广发中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.10	0.52	0.17	0.52
2567	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.52	0.75	1.77
2568	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.13	0.52	0.74	1.76
2569	海富通瑞利债券	0.03	0.15	0.52	0.70	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平

5254	广发汇荣三个月定开债券	-0.17	-0.35	0.17	-0.96	-0.65
5255	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.14	-0.10	0.18	-0.96	-0.78
5256	融通增悦债券	-0.11	-0.06	0.23	-0.96	-0.46
5257	兴合锦安利率债A	-0.09	-0.02	0.50	-0.96	-0.52
5258	南方丰元信用增强债券A	-0.06	-0.06	0.90	-0.97	0.68
5259	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.12	-0.71	-0.89	-0.97	-1.27
5260	易米和丰债券C	-0.17	-0.24	0.15	-0.97	-1.14
5261	工银开元利率债债券C	-0.09	-0.08	0.52	-0.98	-0.28
5262	广发中债7-10年国开债指数C	-0.20	-0.15	0.72	-0.98	-0.63
5263	南方启元A	-0.13	-0.20	0.49	-0.98	-0.47
5264	诺德安鸿	0.02	-0.38	-0.23	-0.98	0.17
5265	天弘纯享一年定开	-0.12	-0.16	0.14	-0.98	-0.36
5266	西部利得鑫泓增强债券A	0.10	0.77	-1.59	-0.98	-0.41
5267	招商招恒纯债A	-0.17	-0.37	0.16	-0.98	-0.93
5268	招商招恒纯债D	-0.16	-0.37	0.16	-0.98	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平

5141	国泰惠富纯债债券C	-0.19	-0.08	0.11	-0.55	-0.27
5142	汇添富鑫和纯债A	-0.10	0.12	0.52	-0.35	-0.27
5143	嘉实稳鑫纯债债券	-0.11	-0.09	0.37	-0.51	-0.27
5144	永赢伟益债券	-0.15	-0.17	0.26	-1.10	-0.27
5145	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.17	-0.18	0.24	-0.69	-0.27
5146	中信建投3-5年政金债A	-0.15	-0.04	0.53	-0.33	-0.27
5147	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.24	-0.26	0.49	-0.95	-0.28
5148	工银开元利率债债券C	-0.09	-0.08	0.52	-0.98	-0.28
5149	广发景宏债券	-0.09	-0.09	0.35	-0.53	-0.28
5150	广发中债7-10年国开债指数A	-0.20	-0.12	0.81	-0.80	-0.28
5151	国投瑞银顺景一年定开债	-0.11	-0.03	0.35	-0.54	-0.28
5152	华夏鼎略债券C	0.03	0.07	0.13	-0.01	-0.28
5153	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.09	-0.18	0.30	-0.63	-0.28
5154	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.09	0.22	0.08	-0.28
5155	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

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