工银开元利率债债券C(008540)_分红排行

工银开元利率债债券C008540ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	0.20元	2025-08-21	1.87%
2025-06-30	2025-06-30	2025-07-01	0.20元	2025-06-26	1.82%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	0.05元	2024-12-13	0.46%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.07元	2023-03-16	0.66%
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	0.12元	2022-11-23	1.19%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.05元	2022-06-17	0.51%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.10元	2022-03-21	1.01%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.21元	2021-10-18	2.01%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	0.02元	2021-03-19	0.20%

工银开元利率债债券C自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.06%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	11年7个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年4个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	12年11个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	12年11个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	16年7个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	16年7个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年4个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	9年8个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年4个月	0.83元	3.75%
富国目标齐利一年期纯债债券	10	11年5个月	4.19元	3.73%
富国双债增强债券A	2	5年1个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年1个月	0.77元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	8年4个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	8年4个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	7年11个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	5年9个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	6年8个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	5年9个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年2个月	0.79元	3.01%
富国天利增长债券C	3	3年1个月	1.19元	2.85%
富国绿色纯债一年定开债券	3	7年11个月	1.00元	2.82%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	8年5个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	7年8个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年2个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年2个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	2年10个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	52	22年1个月	15.32元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年2个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	6年10个月	1.23元	2.03%
富国泓利纯债债券型发起式A	14	8年5个月	2.99元	2.00%
富国长江经济带纯债债券	4	5年8个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	2年10个月	0.20元	1.96%
富国投资级信用债A	7	6年3个月	1.43元	1.88%
富国投资级信用债C	7	6年3个月	1.37元	1.83%
富国投资级信用债D	7	6年3个月	1.37元	1.82%
富国泓利纯债债券型发起式C	12	6年7个月	2.30元	1.82%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	8年6个月	1.18元	1.77%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	6	4年2个月	1.04元	1.62%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年1个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	26	12年6个月	4.73元	1.62%
富国两年期理财债券A	11	9年1个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	5年11个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	55年12个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	55年12个月	0.16元	1.48%
富国两年期理财债券C	11	9年1个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年1个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	4年12个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年3个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	4年12个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型C	2	6年11个月	0.32元	1.36%
富国短债债券型A	2	6年11个月	0.32元	1.35%
富国稳健增强债券A/B	25	12年7个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	34	14年1个月	5.47元	1.32%
富国稳健增强债券C	25	12年7个月	4.05元	1.29%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	7	3年6个月	0.93元	1.28%
富国产业债C	10	6年10个月	1.52元	1.27%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	7年8个月	2.38元	1.26%
富国泽利纯债债券	4	5年10个月	0.56元	1.23%
富国颐利纯债债券	11	7年4个月	1.51元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年3个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年3个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	6年8个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	6年8个月	1.79元	1.11%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	2年9个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	2年9个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	15	7年3个月	1.61元	0.99%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	15	7年3个月	1.61元	0.98%
富国纯债A/B	43	13年1个月	4.56元	0.95%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	4年6个月	1.35元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	13年8个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	4年6个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	42	13年1个月	3.98元	0.86%
富国天丰强化债券(LOF)	102	17年2个月	9.91元	0.80%
富国信用债债券A/B	46	12年6个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	12年6个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	96	12年3个月	4.86元	0.50%
富国国有企业债债券C	91	12年3个月	4.51元	0.49%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	3年6个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	3年6个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年1个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	53	6年12个月	1.86元	0.35%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	2年9个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年1个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平

361	财通资管睿安债券A	0.10	-0.41	0.08	-0.94	0.34
362	财通资管睿安债券C	0.10	-0.42	0.03	-1.04	0.16
363	长安泓润纯债债券C	0.10	-0.63	-0.38	-1.12	-0.57
364	长安泓润纯债债券E	0.10	-0.62	-0.37	-1.12	-0.56
365	长信稳惠债券A	0.10	-0.26	0.50	0.22	0.13
366	方正富邦鸿远债券A	0.10	-3.60	-3.54	-7.72	-6.46
367	方正富邦鸿远债券C	0.10	-3.61	-3.59	-7.81	-6.64
368	工银开元利率债债券C	0.10	-0.22	0.25	-0.93	-0.35
369	工银瑞宏6个月定开债券A	0.10	-0.30	0.27	-0.20	0.22
370	工银瑞宏6个月定开债券C	0.10	-0.32	0.22	-0.33	-0.03
371	工银瑞嘉一年定开债券A	0.10	-0.09	0.30	0.06	0.24
372	工银瑞信双利债券A	0.10	-0.16	0.37	2.24	2.73
373	光大保德信安泽债券A	0.10	-0.48	0.59	4.95	7.40
374	光大保德信安泽债券C	0.10	-0.52	0.49	4.74	6.99
375	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平

3977	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	-0.21	0.16	-0.63	0.45
3978	鑫元惠丰纯债债券C	0.07	-0.21	0.16	-0.63	0.42
3979	大成景泽中短债债券A	-0.03	-0.22	-0.03	-0.33	0.18
3980	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.04	-0.22	0.39	1.37	4.92
3981	东方永泰纯债1年定期开放债券A	-0.21	-0.22	0.22	0.47	1.47
3982	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
3983	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
3984	工银开元利率债债券C	0.10	-0.22	0.25	-0.93	-0.35
3985	广发纯债债券C	0.02	-0.22	0.16	0.14	0.89
3986	广发集丰债券A	-0.08	-0.22	0.42	2.48	4.18
3987	广发中债7-10年国开债指数E	0.14	-0.22	0.47	-0.82	-0.43
3988	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.10	-0.22	0.00	-0.16	-0.09
3989	华安安业债券A	0.02	-0.22	0.16	0.22	1.00
3990	华富恒欣纯债债券C	0.03	-0.22	0.37	0.29	1.20
3991	华夏鼎淳债券A	-0.06	-0.22	0.30	0.95	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平

3581	东兴兴利债券A	0.02	-0.31	0.25	0.12	1.39
3582	方正富邦惠利纯债A	0.07	-0.08	0.25	-0.34	-0.06
3583	蜂巢丰和债券A	0.02	-0.03	0.25	0.04	0.27
3584	蜂巢添益纯债C	0.03	-0.07	0.25	0.29	1.09
3585	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.03	-0.13	0.25	0.16	0.87
3586	富国泽利纯债债券	0.02	-0.15	0.25	0.22	0.83
3587	工银纯债债券B	0.02	-0.12	0.25	0.17	0.80
3588	工银开元利率债债券C	0.10	-0.22	0.25	-0.93	-0.35
3589	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	-0.05	0.25	-0.08	0.26
3590	工银四季收益债券C	-0.03	-0.36	0.25	1.12	2.11
3591	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	-0.13	0.25	0.31	1.01
3592	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
3593	广发汇宜一年定期开放债券	-0.14	-0.14	0.25	0.11	0.32
3594	广发景益债券	0.01	-0.18	0.25	0.26	1.00
3595	国金惠鑫短债C	0.01	0.06	0.25	0.40	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平

5269	天治稳健双盈债券	0.30	-1.05	-0.45	-0.91	0.67
5270	英大安惠纯债C	0.06	-0.31	-0.06	-0.91	-0.92
5271	国投瑞银顺祺纯债债券	0.11	-0.18	-0.04	-0.92	-0.84
5272	红塔红土瑞景纯债A	0.03	-0.61	-0.29	-0.92	0.37
5273	南方丰元信用增强债券A	0.04	-0.52	-0.09	-0.92	0.44
5274	南方启元A	0.08	-0.36	-0.03	-0.92	-0.58
5275	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.15	-0.30	0.39	-0.92	-0.49
5276	工银开元利率债债券C	0.10	-0.22	0.25	-0.93	-0.35
5277	广发中债农发债总指数C	0.08	-0.41	-0.03	-0.93	-0.41
5278	南方7-10年国开债A	0.16	-0.20	0.44	-0.93	-0.21
5279	南方赢元	0.11	-0.65	-0.37	-0.93	-0.46
5280	天弘纯享一年定开	0.02	-0.34	-0.11	-0.93	-0.45
5281	信诚景瑞C	0.07	-0.23	-0.02	-0.93	-0.56
5282	兴合锦安利率债A	0.05	-0.08	0.03	-0.93	-0.63
5283	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.15	-0.28	0.35	-0.93	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平

5133	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.07	0.22	-0.01	-0.33
5134	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.10	-0.18	0.09	-0.18	-0.33
5135	永赢惠益债券C	0.07	-0.16	0.27	-0.41	-0.33
5136	广发中债7-10年国开债指数A	0.14	-0.21	0.49	-0.77	-0.34
5137	华润元大润鑫债券C	0.09	-0.38	-0.05	-0.45	-0.34
5138	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.03	-0.21	-0.06	-0.54	-0.34
5139	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5140	工银开元利率债债券C	0.10	-0.22	0.25	-0.93	-0.35
5141	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.14	-1.14	-0.90	-0.81	-0.35
5142	南方7-10年国开债E	0.16	-0.21	0.39	-1.01	-0.35
5143	平安惠隆纯债C	0.06	-0.08	0.18	-0.34	-0.35
5144	英大通盈纯债债券A	0.08	-0.30	0.06	-0.53	-0.35
5145	英大通盈纯债债券E	0.08	-0.30	0.06	-0.53	-0.35
5146	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.04	-0.34	-0.05	-0.72	-0.36
5147	先锋汇盈纯债A	0.11	0.23	-0.55	0.42	-0.36

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