工银开元利率债债券C(008540)_规模评级

工银开元利率债债券C008540ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.07	0.08	0.13	0.37	0.13	0.02	0.03
季度净申购	-66.63	-487.48	-2258.85	2230.74	1017.84	-93.47	142.42
总份额	653.06	719.69	1207.17	3466.02	1235.29	217.44	310.91
季度总申购份额	247.10	312.60	1251.95	4267.79	1367.61	83.70	314.31
季度总赎回份额	313.73	800.08	3510.81	2037.05	349.77	177.17	171.89

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平

4711	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
4712	长城久悦债券C	0.07	488.86	-1252.55	326.26	1578.81
4713	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4714	淳厚中短债A	0.07	671.87	-31.57	46.04	77.61
4715	德邦新添利债券A	0.07	597.43	-5.21	108.47	113.68
4716	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4717	东方臻慧纯债债券C	0.07	686.65	-19.64	41.07	60.71
4718	工银开元利率债债券C	0.07	653.06	-66.63	247.10	313.73
4719	光大保德信睿阳纯债债券A	0.07	626.28	-29.86	23.49	53.35
4720	国联安增利债券B	0.07	469.52	-12.00	5.33	17.33
4721	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.07	594.58	-	-	176.58
4722	国泰君安中债1-3年政金债C	0.07	710.93	-271.64	26.35	297.99
4723	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
4724	海富通稳健添利债券C	0.07	630.69	-23.66	9.04	32.71
4725	合煦智远稳进纯债债券A	0.07	697.08	-65.29	1.22	66.51

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平

4710	淳厚中短债A	0.07	671.87	-31.57	46.04	77.61
4711	宏利汇利债券C	0.08	670.26	-194.68	95.87	290.55
4712	招商资管智远增利债券C	0.08	667.33	-370.70	540.90	911.60
4713	嘉实新兴市场C2	0.08	666.52	-27.28	0.24	27.52
4714	华夏鼎淳债券C	0.08	664.85	-34.97	7.85	42.82
4715	淳厚益加债券C	0.08	663.61	-740.39	506.06	1246.45
4716	中邮鑫溢中短债债券C	0.07	654.48	-243.42	223.99	467.41
4717	工银开元利率债债券C	0.07	653.06	-66.63	247.10	313.73
4718	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
4719	万家鑫安纯债A	0.07	650.90	-111.96	323.41	435.38
4720	平安中债-0-3年国开行债券ETF	6.97	650.04	154.40	239.40	85.00
4721	景顺长城政策性金融债C	0.07	649.00	-220.97	235.85	456.82
4722	新华丰利债券C	0.07	645.15	-2742.98	43.73	2786.71
4723	泰信鑫益定期开放C	0.08	643.30	-	2.89	-
4724	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平

2132	广发集汇债券C	0.18	1652.28	-63.76	1004.76	1068.51
2133	南华瑞扬纯债A	13.65	119375.19	-64.36	57.02	121.38
2134	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
2135	财通多利债券E	0.14	1272.37	-64.83	436.51	501.33
2136	前海开源鼎裕债券C	0.17	1560.20	-65.24	61.89	127.13
2137	合煦智远稳进纯债债券A	0.07	697.08	-65.29	1.22	66.51
2138	易米和丰债券A	0.77	5942.86	-65.57	0.63	66.20
2139	工银开元利率债债券C	0.07	653.06	-66.63	247.10	313.73
2140	惠升和裕纯债C	0.01	112.37	-67.93	76.24	144.17
2141	招商招恒纯债C	0.01	115.60	-68.41	9.58	77.99
2142	格林泓景债券C	0.00	16.59	-68.69	0.01	68.71
2143	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
2144	蜂巢添益纯债E	0.03	286.52	-71.13	168.19	239.32
2145	新华鑫日享中短债C	0.11	996.66	-72.65	63.59	136.24
2146	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	207.76	-73.06	0.45	73.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平

2899	华安顺穗债券	16.12	142784.07	212.95	252.56	39.62
2900	财通资管睿盈债券C	0.02	179.15	-12.99	252.45	265.43
2901	银华安鑫短债债券C	0.42	4010.55	-490.72	252.35	743.07
2902	华安稳固收益债券A	3.87	29753.41	-1255.16	249.66	1504.82
2903	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
2904	华安全球美元票息(人民币)C	0.21	1797.85	-84.68	248.36	333.05
2905	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.12	9982.10	-2123.01	247.24	2370.25
2906	工银开元利率债债券C	0.07	653.06	-66.63	247.10	313.73
2907	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.46	4402.65	-3185.96	246.14	3432.11
2908	朱雀安鑫回报A	1.20	9631.39	-99.83	245.71	345.54
2909	长信富安纯债半年定开债券C	0.40	3655.20	-190.62	245.12	435.74
2910	博时富顺纯债债券	1.74	15715.38	-18059.59	241.90	18301.48
2911	天治可转债增强债券C	0.34	2285.65	-98.15	239.99	338.14
2912	平安中债-0-3年国开行债券ETF	6.97	650.04	154.40	239.40	85.00
2913	嘉实稳元纯债债券C	0.03	258.00	196.05	237.80	41.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平

3340	中信建投稳硕债券C	0.05	512.31	42.14	365.47	323.33
3341	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
3342	光大保德信安和债券C	0.69	6438.22	629.98	949.96	319.98
3343	华商转债精选债券A	0.15	1141.39	-272.01	45.98	317.99
3344	中欧稳宁9个月债券A	5.92	50709.49	19761.48	20078.21	316.73
3345	华宝安宜六个月持有期债券A	0.76	6718.49	410.10	724.86	314.76
3346	平安季添盈定开债E	0.80	7252.53	-291.04	23.56	314.59
3347	工银开元利率债债券C	0.07	653.06	-66.63	247.10	313.73
3348	博道和祥多元稳健债券A	0.28	2557.06	-300.07	11.88	311.95
3349	招商安庆债券	1.85	12915.01	2698.59	3009.83	311.24
3350	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3351	农银汇理金聚高等级债券	11.01	94949.39	-40.60	267.26	307.87
3352	光大保德信安泽债券C	0.44	3543.70	173.83	480.99	307.16
3353	西部利得鑫泓增强债券A	0.34	3202.89	2239.31	2545.10	305.79
3354	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

303

39840.6100

0.00%

100.00%

2024-12-31

347

35599.0000

11.93%

88.07%

2024-06-30

145

21442.1600

24.25%

75.75%

2023-12-31

130

7644.6100

0.00%

100.00%

2023-06-30

161

5229.6300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	303	39840.6100	0.00	0.00	1207.17	100.00
2024-12-31	347	35599.0000	147.41	11.93	1087.87	88.07
2024-06-30	145	21442.1600	75.39	24.25	235.52	75.75
2023-12-31	130	7644.6100	0.00	0.00	99.38	100.00
2023-06-30	161	5229.6300	0.00	0.00	84.20	100.00

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