工银开元利率债债券C(008540)_规模评级

工银开元利率债债券C008540ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.08	0.13	0.36	0.13	0.02	0.03	0.02
季度净申购	-487.48	-2258.85	2230.74	1017.84	-93.47	142.42	69.12
总份额	719.69	1207.17	3466.02	1235.29	217.44	310.91	168.50
季度总申购份额	312.60	1251.95	4267.79	1367.61	83.70	314.31	147.13
季度总赎回份额	800.08	3510.81	2037.05	349.77	177.17	171.89	78.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平

4675	中银稳汇短债债券E	0.09	734.07	-36975.64	2363.08	39338.71
4676	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
4677	财通资管积极收益债券C	0.08	627.49	10.09	187.92	177.83
4678	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	804.97	-	3.08	-
4679	淳厚中短债A	0.08	703.44	-172.99	453.63	626.62
4680	东方臻慧纯债债券C	0.08	706.30	-85.09	60.62	145.71
4681	方正鑫悦一年持有债券A	0.08	762.46	-	-	1453.87
4682	工银开元利率债债券C	0.08	719.69	-487.48	312.60	800.08
4683	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.08	5157.39	-149.71	482.45	632.16
4684	国富恒久信用债券A	0.08	592.68	297.23	402.97	105.74
4685	国寿安保尊诚纯债债券C	0.08	684.81	-108.20	0.72	108.91
4686	海富通策略收益债券C	0.08	705.52	554.60	4963.41	4408.81
4687	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	762.38	-128.43	0.17	128.60
4688	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4689	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平

4687	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
4688	人保鑫利债券A	0.09	746.29	-4.97	0.94	5.91
4689	淳厚益加债券A	0.09	739.74	659.14	700.06	40.92
4690	前海开源鼎欣债券C	0.09	737.41	-199.83	22.95	222.78
4691	中银稳汇短债债券E	0.09	734.07	-36975.64	2363.08	39338.71
4692	中航瑞智纯债C	0.08	728.41	-23.82	804.29	828.12
4693	汇安嘉汇纯债债券C	0.08	723.50	-	-	1990.23
4694	工银开元利率债债券C	0.08	719.69	-487.48	312.60	800.08
4695	华安双债添利债券C	0.10	719.23	-2296.05	111.67	2407.72
4696	北信瑞丰鼎利A	0.09	718.55	420.94	533.11	112.17
4697	东方臻慧纯债债券C	0.08	706.30	-85.09	60.62	145.71
4698	海富通策略收益债券C	0.08	705.52	554.60	4963.41	4408.81
4699	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
4700	淳厚中短债A	0.08	703.44	-172.99	453.63	626.62
4701	浙商惠南纯债	0.07	702.02	-198794.85	710.83	199505.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平

2163	兴业定开债券C	0.63	4990.74	-466.45	547.63	1014.08
2164	融通可转债C	0.33	3026.40	-473.24	1609.70	2082.94
2165	中银民利一年持有期债券A	1.52	13415.69	-473.44	649.45	1122.89
2166	宏利纯利债券A	7.14	67831.98	-474.51	12.72	487.24
2167	平安惠金定开债C	2.66	20305.44	-475.88	60.30	536.18
2168	国泰上证5年期国债ETF	22.80	1622.63	-480.00	687.00	1167.00
2169	工银双债LOF	0.50	4446.21	-487.47	1431.45	1918.92
2170	工银开元利率债债券C	0.08	719.69	-487.48	312.60	800.08
2171	银华信用四季红债券C	0.33	3260.78	-488.07	82.68	570.75
2172	华夏安康债券C	0.29	2023.81	-491.27	12.24	503.51
2173	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
2174	博时裕鹏纯债债券	8.61	83339.15	-494.11	48.57	542.68
2175	银河天盈中短债A	0.65	5549.12	-496.01	2069.36	2565.38
2176	融通可转债A	0.47	4151.26	-499.49	700.59	1200.08
2177	天弘合利债券发起A	10.62	99975.23	-499.53	16.54	516.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平

2852	南方骏元中短期利率债债券	16.50	157559.19	-77473.61	320.30	77793.91
2853	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	608.03	-6303.01	320.19	6623.19
2854	博远增睿纯债债券	0.03	264.47	-7557.31	318.01	7875.32
2855	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	12.28	113215.68	-117085.09	316.97	117402.05
2856	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.38	12311.56	-1183.96	314.52	1498.48
2857	国寿安保安丰纯债债券	17.36	165286.18	-77099.99	314.45	77414.44
2858	海富通纯债债券A	0.30	2429.55	24.80	313.83	289.03
2859	工银开元利率债债券C	0.08	719.69	-487.48	312.60	800.08
2860	博时恒享债券A	0.97	9464.16	-5703.21	311.31	6014.52
2861	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96
2862	农银汇理金聚高等级债券	10.97	94989.99	-965.43	309.79	1275.22
2863	诺安双利债券发起	3.94	14385.62	-2701.60	308.35	3009.95
2864	蜂巢添益纯债C	0.09	900.76	-655.18	307.13	962.31
2865	长盛稳怡添利A	0.74	5944.36	-90.91	304.78	395.69
2866	天弘京津冀C	0.05	458.34	58.67	304.28	245.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平

3076	天治鑫利纯债债券A	15.21	137291.47	-513.02	294.40	807.42
3077	富荣富兴纯债	17.54	142451.77	138856.10	139662.35	806.25
3078	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3079	招商招利1个月期理财债券A	1.88	17091.68	-464.92	339.46	804.38
3080	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.62	5291.49	-345.56	458.53	804.09
3081	易方达丰和债券C	3.58	24781.54	16189.48	16992.98	803.50
3082	广发添财180天滚动持有债券E	1.13	9877.47	-133.61	667.31	800.92
3083	工银开元利率债债券C	0.08	719.69	-487.48	312.60	800.08
3084	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	800.00
3085	平安可转债A	0.19	1470.72	-540.31	259.25	799.56
3086	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.44	3765.41	-507.02	291.02	798.05
3087	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.55	5214.16	-355.82	440.49	796.31
3088	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
3089	交银裕祥纯债债券A	21.68	194125.98	-761.41	25.88	787.29
3090	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	1.11	8368.81	-674.53	110.89	785.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

303

39840.6100

0.00%

100.00%

2024-12-31

347

35599.0000

11.93%

88.07%

2024-06-30

145

21442.1600

24.25%

75.75%

2023-12-31

130

7644.6100

0.00%

100.00%

2023-06-30

161

5229.6300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	303	39840.6100	0.00	0.00	1207.17	100.00
2024-12-31	347	35599.0000	147.41	11.93	1087.87	88.07
2024-06-30	145	21442.1600	75.39	24.25	235.52	75.75
2023-12-31	130	7644.6100	0.00	0.00	99.38	100.00
2023-06-30	161	5229.6300	0.00	0.00	84.20	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。