工银开元利率债债券C(008540)_规模评级

工银开元利率债债券C008540ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.07	0.08	0.13	0.36	0.13	0.02	0.03
季度净申购	-66.63	-487.48	-2258.85	2230.74	1017.84	-93.47	142.42
总份额	653.06	719.69	1207.17	3466.02	1235.29	217.44	310.91
季度总申购份额	247.10	312.60	1251.95	4267.79	1367.61	83.70	314.31
季度总赎回份额	313.73	800.08	3510.81	2037.05	349.77	177.17	171.89

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平

4682	中银稳汇短债债券E	0.09	734.07	-36975.64	2363.08	39338.71
4683	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
4684	财通资管积极收益债券C	0.08	627.49	10.09	187.92	177.83
4685	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	745.85	-59.12	0.49	59.61
4686	淳厚益加债券C	0.08	663.61	-740.39	506.06	1246.45
4687	东方臻慧纯债债券C	0.08	706.30	-85.09	60.62	145.71
4688	方正鑫悦一年持有债券A	0.08	762.46	-	-	1453.87
4689	工银开元利率债债券C	0.08	719.69	-487.48	312.60	800.08
4690	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.08	5157.39	-149.71	482.45	632.16
4691	国富恒久信用债券A	0.08	592.68	297.23	402.97	105.74
4692	国寿安保尊诚纯债债券C	0.08	684.81	-108.20	0.72	108.91
4693	海富通策略收益债券C	0.08	705.52	554.60	4963.41	4408.81
4694	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	762.38	-128.43	0.17	128.60
4695	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4696	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平

4688	中银民利一年持有期债券C	0.09	749.83	-19.45	67.60	87.05
4689	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
4690	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	745.85	-59.12	0.49	59.61
4691	前海开源鼎欣债券C	0.09	737.41	-199.83	22.95	222.78
4692	中银稳汇短债债券E	0.09	734.07	-36975.64	2363.08	39338.71
4693	中航瑞智纯债C	0.08	728.41	-23.82	804.29	828.12
4694	汇安嘉汇纯债债券C	0.08	723.50	-	-	1990.23
4695	工银开元利率债债券C	0.08	719.69	-487.48	312.60	800.08
4696	华安双债添利债券C	0.10	719.23	-2296.05	111.67	2407.72
4697	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.07	717.33	576.80	623.35	46.55
4698	交银定期支付月月丰债券A	0.12	706.64	-992.28	54.17	1046.45
4699	东方臻慧纯债债券C	0.08	706.30	-85.09	60.62	145.71
4700	海富通策略收益债券C	0.08	705.52	554.60	4963.41	4408.81
4701	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
4702	浙商惠睿纯债	0.07	699.99	-28657.51	699.48	29356.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平

2260	兴业定开债券C	0.64	4990.74	-466.45	547.63	1014.08
2261	国联安双佳信用债券(LOF)	3.06	31930.89	-470.12	2632.74	3102.87
2262	中银民利一年持有期债券A	1.55	13415.69	-473.44	649.45	1122.89
2263	宏利纯利债券A	7.14	67831.98	-474.51	12.72	487.24
2264	平安惠金定开债C	2.71	20305.44	-475.88	60.30	536.18
2265	招商享利增强债券C	1.56	14437.30	-481.71	1810.29	2292.00
2266	大摩多元收益债券A	0.68	5184.86	-486.98	82.03	569.00
2267	工银开元利率债债券C	0.08	719.69	-487.48	312.60	800.08
2268	万家1-3年政策性金融债C	0.15	1517.73	-487.75	35.29	523.04
2269	万家鑫丰纯债C	0.22	1984.30	-489.01	152.64	641.64
2270	银华安鑫短债债券C	0.42	4010.55	-490.72	252.35	743.07
2271	华夏安康债券C	0.29	2023.81	-491.27	12.24	503.51
2272	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
2273	招商安泰债券D	0.49	3618.43	-493.28	105.95	599.23
2274	博时裕鹏纯债债券	8.62	83339.15	-494.11	48.57	542.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平

2846	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
2847	南方骏元中短期利率债债券	16.52	157559.19	-77473.61	320.30	77793.91
2848	博远增睿纯债债券	0.03	264.47	-7557.31	318.01	7875.32
2849	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	11.81	113215.68	-117085.09	316.97	117402.05
2850	泰康信用精选债券A	2.14	18428.47	-13822.25	314.66	14136.91
2851	国寿安保安丰纯债债券	17.51	165286.18	-77099.99	314.45	77414.44
2852	海富通纯债债券A	0.30	2429.55	24.80	313.83	289.03
2853	工银开元利率债债券C	0.08	719.69	-487.48	312.60	800.08
2854	博时恒享债券A	0.98	9464.16	-5703.21	311.31	6014.52
2855	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96
2856	诺安双利债券发起	4.13	14385.62	-2701.60	308.35	3009.95
2857	蜂巢添益纯债C	0.09	900.76	-655.18	307.13	962.31
2858	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.99	8886.59	-684.06	305.58	989.64
2859	长盛稳怡添利A	0.76	5944.36	-90.91	304.78	395.69
2860	天弘京津冀C	0.05	458.34	58.67	304.28	245.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平

3056	长盛盛启债券C	0.20	1978.00	-554.03	259.69	813.72
3057	创金合信稳健添利债券A	2.89	24517.57	20067.18	20875.59	808.42
3058	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.70	5750.30	-745.56	61.86	807.42
3059	天治鑫利纯债债券A	15.24	137291.47	-513.02	294.40	807.42
3060	富荣富兴纯债	17.53	142451.77	138856.10	139662.35	806.25
3061	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3062	广发添财180天滚动持有债券E	1.13	9877.47	-133.61	667.31	800.92
3063	工银开元利率债债券C	0.08	719.69	-487.48	312.60	800.08
3064	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	800.00
3065	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.46	3765.41	-507.02	291.02	798.05
3066	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.55	5214.16	-355.82	440.49	796.31
3067	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
3068	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3069	中信建投双鑫债券C	0.14	1304.26	123.41	906.15	782.73
3070	嘉实致盈债券	20.58	202379.51	-553.30	229.41	782.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

303

39840.6100

0.00%

100.00%

2024-12-31

347

35599.0000

11.93%

88.07%

2024-06-30

145

21442.1600

24.25%

75.75%

2023-12-31

130

7644.6100

0.00%

100.00%

2023-06-30

161

5229.6300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	303	39840.6100	0.00	0.00	1207.17	100.00
2024-12-31	347	35599.0000	147.41	11.93	1087.87	88.07
2024-06-30	145	21442.1600	75.39	24.25	235.52	75.75
2023-12-31	130	7644.6100	0.00	0.00	99.38	100.00
2023-06-30	161	5229.6300	0.00	0.00	84.20	100.00

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