工银开元利率债债券C(008540)_最新动态

工银开元利率债债券C008540ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

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累计净值：1.1586

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵建

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.07亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.2 元

工银开元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.34	0.88	0.40	0.55
债券型名次	270	827	1838	4891	2508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	5.66	8.89	15.77	16.48
债券型名次	5012	2337	2980	1973	3144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	淳厚安心87个月定开债	0.18	0.43	1.20	2.34	0.71
269	方正富邦富利纯债A	0.18	0.41	0.96	0.43	0.78
270	工银开元利率债债券C	0.18	0.34	0.88	0.40	0.55
271	工银瑞诚一年定开债券A	0.18	0.32	0.71	0.65	0.51
272	工银瑞诚一年定开债券C	0.18	0.30	0.65	0.53	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.34	0.83	0.89	0.61
826	富荣富祥纯债	0.11	0.34	1.06	1.11	0.83
827	工银开元利率债债券C	0.18	0.34	0.88	0.40	0.55
828	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.22	0.34	0.99	1.09	0.65
829	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.22	0.34	0.94	0.96	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	方正富邦添利纯债C	0.11	0.35	0.88	1.17	0.76
1837	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.10	0.34	0.88	1.18	0.66
1838	工银开元利率债债券C	0.18	0.34	0.88	0.40	0.55
1839	广发景荣纯债	0.16	0.37	0.88	0.68	0.73
1840	广发双债添利债券A	0.08	0.30	0.88	1.12	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4890	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.21	0.40	0.14
4891	工银开元利率债债券C	0.18	0.34	0.88	0.40	0.55
4892	国投瑞银顺景一年定开债	0.16	0.27	0.68	0.40	0.46
4893	华宝1-3年国开债指数	0.09	0.18	0.55	0.40	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	富国汇泽一年定期开放债券C	0.20	0.35	0.78	0.38	0.55
2507	工银1-3年国开债指数E	0.14	0.27	0.79	0.86	0.55
2508	工银开元利率债债券C	0.18	0.34	0.88	0.40	0.55
2509	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.28	0.80	0.98	0.55
2510	工银瑞泽定开债券	0.11	0.32	0.82	0.89	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	天治鑫祥利率债债券A	0.83	4.09	0.00	-	5.65
5011	东兴兴瑞一年定开C	0.82	6.44	18.05	-	32.30
5012	工银开元利率债债券C	0.82	5.66	8.89	15.77	16.48
5013	国泰丰祺纯债债券A	0.82	4.89	10.03	17.48	24.87
5014	国泰嘉睿纯债债券C	0.82	7.25	13.26	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
2336	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84
2337	工银开元利率债债券C	0.82	5.66	8.89	15.77	16.48
2338	广发汇吉3个月定期开放债券	1.11	5.66	10.11	17.13	30.78
2339	国联安增泰一年定开债发起式	1.22	5.66	10.45	17.99	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	东兴兴利债券A	2.21	4.77	8.89	18.60	32.90
2979	方正富邦惠利纯债C	0.53	4.46	8.89	16.14	33.09
2980	工银开元利率债债券C	0.82	5.66	8.89	15.77	16.48
2981	海富通纯债债券C	4.77	11.33	8.89	9.34	161.43
2982	汇添富中高等级信用债C	1.80	4.71	8.89	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	华夏鼎融债券C	5.25	9.53	10.64	15.78	36.89
1972	泰康瑞坤纯债债券	0.12	4.87	9.30	15.78	34.37
1973	工银开元利率债债券C	0.82	5.66	8.89	15.77	16.48
1974	国泰瑞和纯债债券	0.99	4.50	9.52	15.77	29.23
1975	万家鑫悦纯债C	1.37	4.77	8.44	15.77	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	银河嘉裕债券	0.80	4.29	8.28	14.42	16.49
3143	大成惠平一年定开债发起式	0.98	3.96	8.39	-	16.48
3144	工银开元利率债债券C	0.82	5.66	8.89	15.77	16.48
3145	同泰恒利纯债A	1.45	5.12	7.84	14.77	16.48
3146	诺德短债债券A	1.84	4.05	9.10	12.88	16.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	450.00	48822.19	18.57%
25国开11	230.00	23109.91	8.79%
25农发20	200.00	19851.30	7.55%
24国开清发01	150.00	16016.91	6.09%
22国开15	140.00	15102.40	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201638.55	76.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0555	1.0554	1.0544	1.0538	1.0548
累计净值(元)	1.1578	1.1577	1.1567	1.1561	1.1571

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