工银开元利率债债券C(008540)_最新动态

工银开元利率债债券C008540ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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累计净值：1.1528

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵建

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.08亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.2 元

工银开元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.08	0.52	-0.98	-0.28
债券型名次	4286	4852	2562	5261	5148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.28	5.84	8.27	-	15.84
债券型名次	5189	2643	3423	2407	3151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	富国丰利增强债券	-0.09	0.86	1.20	6.76	9.97
4285	格林泓鑫纯债C	-0.09	-0.04	0.89	1.36	2.44
4286	工银开元利率债债券C	-0.09	-0.08	0.52	-0.98	-0.28
4287	工银双债LOF	-0.09	2.87	0.52	13.98	17.98
4288	工银中债1-5年进出口行A	-0.09	0.09	0.62	0.22	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	方正富邦丰利债券C	-0.15	-0.08	0.53	0.10	1.60
4851	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.17	-0.08	0.38	-0.31	0.01
4852	工银开元利率债债券C	-0.09	-0.08	0.52	-0.98	-0.28
4853	国泰丰祺纯债债券C	-0.20	-0.08	0.15	-0.65	0.06
4854	国泰惠富纯债债券A	-0.19	-0.08	0.13	-0.53	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.07	0.05	0.52	0.09	0.43
2561	工银1-3年国开债指数A	-0.04	0.14	0.52	0.34	0.64
2562	工银开元利率债债券C	-0.09	-0.08	0.52	-0.98	-0.28
2563	工银全球美元债A美元现汇	0.06	-0.77	0.52	1.57	5.22
2564	工银双债LOF	-0.09	2.87	0.52	13.98	17.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.12	-0.71	-0.89	-0.97	-1.27
5260	易米和丰债券C	-0.17	-0.24	0.15	-0.97	-1.14
5261	工银开元利率债债券C	-0.09	-0.08	0.52	-0.98	-0.28
5262	广发中债7-10年国开债指数C	-0.20	-0.15	0.72	-0.98	-0.63
5263	南方启元A	-0.13	-0.20	0.49	-0.98	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	中信建投3-5年政金债A	-0.15	-0.04	0.53	-0.33	-0.27
5147	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.24	-0.26	0.49	-0.95	-0.28
5148	工银开元利率债债券C	-0.09	-0.08	0.52	-0.98	-0.28
5149	广发景宏债券	-0.09	-0.09	0.35	-0.53	-0.28
5150	广发中债7-10年国开债指数A	-0.20	-0.12	0.81	-0.80	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	中信建投3-5年政金债A	-0.27	7.13	11.52	-	17.60
5188	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.28	5.21	10.46	-	11.87
5189	工银开元利率债债券C	-0.28	5.84	8.27	-	15.84
5190	广发景宏债券	-0.28	4.11	7.28	-	8.91
5191	广发中债7-10年国开债指数A	-0.28	10.58	16.63	-	46.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	东方臻享纯债债券A	1.85	5.84	12.86	-	33.95
2642	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.07	5.84	11.44	-	43.88
2643	工银开元利率债债券C	-0.28	5.84	8.27	-	15.84
2644	国联安增富一年定开债券发起式	1.46	5.84	11.31	-	30.92
2645	兴全稳泰债券C	1.75	5.84	11.27	-	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	招商添德3个月定开债A	0.73	4.86	8.28	-	26.18
3422	财通资管鸿益中短债债券A	1.42	4.31	8.27	-	24.12
3423	工银开元利率债债券C	-0.28	5.84	8.27	-	15.84
3424	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.61	3.83	8.27	-	12.39
3425	华夏鼎琪三个月定开债券	0.28	4.50	8.27	-	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	兴银合盛定开债C	2.39	4.84	7.38	-	12.96
2406	工银开元利率债债券A	0.13	6.69	9.62	-	18.05
2407	工银开元利率债债券C	-0.28	5.84	8.27	-	15.84
2408	浙商惠盈纯债C	2.08	6.28	8.35	-	14.72
2409	汇安中债-广西信用债A	3.47	8.79	12.24	-	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84
3150	财通多利债券A	1.78	4.45	8.86	-	15.84
3151	工银开元利率债债券C	-0.28	5.84	8.27	-	15.84
3152	天弘睿选利率债发起式A	-0.58	7.42	11.31	-	15.84
3153	人保鑫裕增强债券C	3.43	6.94	4.45	-	15.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	560.00	55751.03	18.74%
25农发21	500.00	50200.86	16.87%
22国开10	450.00	48421.18	16.27%
25国开15	490.00	47875.28	16.09%
25农发20	320.00	31576.92	10.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273210.75	91.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0503	1.0505	1.0514	1.0512	1.0514
累计净值(元)	1.1526	1.1528	1.1537	1.1535	1.1537

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