工银开元利率债债券C(008540)_最新动态

工银开元利率债债券C008540ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

金智科技拟出资2.4亿元设立产业基金[2026-02-12]

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最新净值：1.0551 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1574

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵建

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.07亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.2 元

工银开元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.55	0.23	0.00	0.44
债券型名次	2067	1376	4722	5090	2463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.22	5.90	8.71	-	16.35
债券型名次	5247	2459	3090	2407	3150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	格林泓远纯债C	0.09	0.60	1.73	2.20	0.77
2066	工银丰淳半年定开债券	0.09	0.36	0.53	0.79	0.37
2067	工银开元利率债债券C	0.09	0.55	0.23	0.00	0.44
2068	工银瑞祥定开发起式债券	0.09	0.43	0.55	0.77	0.42
2069	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.09	0.45	0.60	0.76	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	富国投资级信用债A	0.12	0.55	0.66	0.89	0.56
1375	工银3-5年国开债指数C	0.05	0.55	0.57	0.73	0.48
1376	工银开元利率债债券C	0.09	0.55	0.23	0.00	0.44
1377	工银目标收益一年定开债券C	0.14	0.55	0.55	0.96	0.55
1378	国金惠享一年定开	0.07	0.55	0.73	0.56	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.23	0.45	0.10
4721	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.46	0.09
4722	工银开元利率债债券C	0.09	0.55	0.23	0.00	0.44
4723	工银尊享短债债券C	0.06	0.16	0.23	0.51	0.15
4724	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.28	0.23	0.31	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5089	大成中债1-3年国开债指数C	0.04	0.28	0.28	0.00	0.27
5090	工银开元利率债债券C	0.09	0.55	0.23	0.00	0.44
5091	宏利恒利债券C	0.17	0.61	0.21	0.00	0.45
5092	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.12	0.41	0.50	0.25	0.44
2462	蜂巢添跃66个月定开债券	0.05	0.35	0.99	2.07	0.44
2463	工银开元利率债债券C	0.09	0.55	0.23	0.00	0.44
2464	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.10	0.44	0.56	0.68	0.44
2465	工银瑞景定开发起式债券	0.10	0.45	0.52	0.69	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	博时富源纯债债券	-0.22	4.64	9.40	-	23.71
5246	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-	7.91
5247	工银开元利率债债券C	-0.22	5.90	8.71	-	16.35
5248	光大永利纯债C	-0.22	4.01	6.09	-	29.31
5249	新沃通利纯债A	-0.22	2.53	4.54	-	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	长信纯债一年定开债券A	0.66	5.90	11.94	-	98.83
2458	富荣富乾债券C	2.89	5.90	-3.69	-	-13.36
2459	工银开元利率债债券C	-0.22	5.90	8.71	-	16.35
2460	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.88	5.90	9.67	-	12.18
2461	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.18	5.90	9.45	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.37	5.28	8.72	-	11.40
3089	博时富宁纯债债券	3.06	5.87	8.71	-	36.13
3090	工银开元利率债债券C	-0.22	5.90	8.71	-	16.35
3091	光大纯债债券A	-0.00	4.73	8.71	-	12.77
3092	华夏中短债债券C	1.16	4.70	8.71	-	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	兴银合盛定开债C	2.37	4.83	7.36	-	13.17
2406	工银开元利率债债券A	0.19	6.75	10.03	-	18.62
2407	工银开元利率债债券C	-0.22	5.90	8.71	-	16.35
2408	浙商惠盈纯债C	2.09	6.30	8.70	-	15.13
2409	汇安中债-广西信用债A	3.58	8.99	12.22	-	23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.39	6.95	12.69	-	16.37
3149	大成景轩中高等级债券C	0.69	5.64	9.56	-	16.36
3150	工银开元利率债债券C	-0.22	5.90	8.71	-	16.35
3151	方正富邦禾利39个月定开C	2.52	4.82	7.85	-	16.34
3152	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.22	6.01	11.75	-	16.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	450.00	48822.19	18.57%
25国开11	230.00	23109.91	8.79%
25农发20	200.00	19851.30	7.55%
24国开清发01	150.00	16016.91	6.09%
22国开15	140.00	15102.40	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201638.55	76.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0548	1.0549	1.0541	1.0533	1.0527
累计净值(元)	1.1571	1.1572	1.1564	1.1556	1.1550

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