工银开元利率债债券C(008540)_最新动态

工银开元利率债债券C008540ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：1.104

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张略钊

2023-03-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2022-11-23 每10份派现金 0.1 元

工银开元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.28	1.02	1.90	1.18
债券型名次	2887	4520	3802	3737	3751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	4.92	9.30	-	10.74
债券型名次	3546	3250	2143	2857	3157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	工银纯债债券A	-0.04	0.50	1.20	2.70	1.54
2886	工银开元利率债债券A	-0.04	0.31	1.11	2.11	1.31
2887	工银开元利率债债券C	-0.04	0.28	1.02	1.90	1.18
2888	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.04	0.43	1.07	1.66	-
2889	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	-0.04	0.30	1.01	1.91	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	东证融汇禧悦90天滚动A	0.02	0.28	0.80	1.89	1.10
4519	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.07	0.28	0.81	1.62	1.05
4520	工银开元利率债债券C	-0.04	0.28	1.02	1.90	1.18
4521	工银瑞益债券C	-0.02	0.28	0.64	1.23	0.77
4522	光大保德信超短债债券C	0.01	0.28	0.76	1.66	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	富国新天锋债券(LOF)	0.04	0.41	1.02	2.07	1.19
3801	富国中债0-2年国开行债券指数A	-0.03	0.30	1.02	1.97	1.21
3802	工银开元利率债债券C	-0.04	0.28	1.02	1.90	1.18
3803	光大尊盈半年A	0.00	0.45	1.02	1.95	1.33
3804	广发景明中短债A	0.00	0.47	1.02	2.00	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	长信富平纯债一年定开债券A	-0.01	0.38	1.00	1.90	1.19
3736	淳厚稳丰债券C	-0.02	0.18	1.17	1.90	1.20
3737	工银开元利率债债券C	-0.04	0.28	1.02	1.90	1.18
3738	工银瑞景定开发起式债券	-0.06	0.46	1.05	1.90	1.20
3739	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.31	0.78	1.90	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	德邦锐裕利率债债券C	-0.08	0.06	0.93	2.05	1.18
3750	东方红鑫泰66个月定开债券	0.07	0.31	0.92	1.85	1.18
3751	工银开元利率债债券C	-0.04	0.28	1.02	1.90	1.18
3752	国联安信心增长债券A	0.51	0.90	1.38	1.86	1.18
3753	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.33	0.91	1.81	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	大成稳安60天滚动持有债券C	2.96	5.02	0.00	-	6.25
3545	方正证券鑫享三个月滚动债券C	2.96	0.00	0.00	-	4.81
3546	工银开元利率债债券C	2.96	4.92	9.30	-	10.74
3547	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.96	5.16	0.00	-	7.37
3548	嘉实短债债券C	2.96	5.99	0.00	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	安信聚利增强债券B	1.05	4.92	3.43	-	1.17
3249	博时裕泉纯债债券	2.59	4.92	8.47	15.39	25.36
3250	工银开元利率债债券C	2.96	4.92	9.30	-	10.74
3251	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	2.75	4.92	12.07	-	16.78
3252	农银汇理金汇债券C	2.85	4.92	0.00	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	华商瑞丰短债债券A	3.46	6.15	9.31	15.61	17.62
2142	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2.52	4.24	9.31	-	12.18
2143	工银开元利率债债券C	2.96	4.92	9.30	-	10.74
2144	华夏短债债券A	3.31	5.61	9.30	17.22	23.36
2145	信诚优质纯债债券B	2.75	5.34	9.30	22.40	74.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	兴银合盛定开债C	2.34	4.59	6.52	-	8.49
2856	工银开元利率债债券A	3.37	5.29	10.13	-	12.10
2857	工银开元利率债债券C	2.96	4.92	9.30	-	10.74
2858	浙商惠盈纯债C	2.58	3.84	7.18	-	9.11
2859	汇安中债-广西信用债A	3.46	5.73	10.69	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	3.22	6.82	10.23	-	10.75
3156	中欧同益债券	4.79	7.07	10.69	-	10.75
3157	工银开元利率债债券C	2.96	4.92	9.30	-	10.74
3158	南方臻利3个月定开债券发起	4.84	6.98	0.00	-	10.74
3159	方正富邦恒利C	4.28	6.09	8.99	-	10.73

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	60.00	6117.59	28.89%
22国开03	60.00	6098.27	28.79%
22国开07	50.00	5081.72	23.99%
21国开18	20.00	2032.38	9.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19329.97	91.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048
累计净值(元)	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105

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