工银开元利率债债券C(008540)_最新动态

工银开元利率债债券C008540ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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累计净值：1.1586

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵建

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.07亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.2 元

工银开元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.06	0.47	1.16	0.55
债券型名次	4420	3619	3418	2598	2940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	5.50	8.63	15.33	16.48
债券型名次	4742	2450	2960	1741	3134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	富国颐利纯债债券	-0.02	0.15	0.48	1.11	0.61
4419	工银开元利率债债券A	-0.02	0.09	0.56	1.36	0.64
4420	工银开元利率债债券C	-0.02	0.06	0.47	1.16	0.55
4421	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4422	工银瑞诚一年定开债券A	-0.02	0.21	0.45	1.09	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
3618	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
3619	工银开元利率债债券C	-0.02	0.06	0.47	1.16	0.55
3620	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.02	0.06	0.71	1.76	0.65
3621	光大保德信荣利纯债债券A	0.00	0.06	-0.18	-0.08	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	富国安利90天滚动持有债券C	0.00	0.16	0.47	0.97	0.43
3417	富国短债债券型A	0.02	0.16	0.47	0.98	0.46
3418	工银开元利率债债券C	-0.02	0.06	0.47	1.16	0.55
3419	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.17	0.47	1.00	0.44
3420	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.47	0.87	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	方正富邦富利纯债C	-0.02	0.13	0.42	1.16	0.76
2597	富国泓利纯债债券型发起式C	0.01	0.16	0.61	1.16	0.58
2598	工银开元利率债债券C	-0.02	0.06	0.47	1.16	0.55
2599	工银彭博国开债1-3年指数A	0.00	0.20	0.55	1.16	0.60
2600	广发汇安18个月定期债券A	0.08	0.16	0.83	1.16	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.19	0.52	1.08	0.55
2939	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.19	0.52	1.07	0.55
2940	工银开元利率债债券C	-0.02	0.06	0.47	1.16	0.55
2941	广发汇承定期开放债券	0.00	0.09	0.55	1.03	0.55
2942	广发汇兴3个月定期开放债券	0.01	0.12	0.42	0.87	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	大成安诚债券A	1.30	4.76	8.69	14.67	18.45
4741	工银14天理财债券发起B	1.30	2.84	5.01	9.55	11.81
4742	工银开元利率债债券C	1.30	5.50	8.63	15.33	16.48
4743	工银瑞嘉一年定开债券C	1.30	4.27	7.82	-	8.42
4744	海富通上清所短融债券A	1.30	3.32	5.62	9.58	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.59	5.50	11.03	-	15.16
2449	东方红6个月定开纯债	2.61	5.50	9.63	-	46.87
2450	工银开元利率债债券C	1.30	5.50	8.63	15.33	16.48
2451	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.52	5.50	7.22	-	8.26
2452	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.08	5.50	0.00	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	万家鑫怡债券A	1.42	5.16	8.64	-	9.27
2959	大成债券C	4.40	9.13	8.63	18.77	195.62
2960	工银开元利率债债券C	1.30	5.50	8.63	15.33	16.48
2961	国寿安保安和纯债	0.88	4.69	8.63	-	9.06
2962	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.68	4.67	8.63	15.32	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	鹏华丰源债券	1.39	5.22	8.93	15.34	34.94
1740	前海联合添和纯债A	0.93	5.07	9.15	15.34	35.10
1741	工银开元利率债债券C	1.30	5.50	8.63	15.33	16.48
1742	华泰紫金智盈债券C	2.16	4.54	8.36	15.32	29.13
1743	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.68	4.67	8.63	15.32	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	天弘增利短债A	1.97	4.03	7.25	13.38	16.50
3133	工银平衡回报6个月持有期债券C	11.05	16.98	16.85	-	16.49
3134	工银开元利率债债券C	1.30	5.50	8.63	15.33	16.48
3135	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.57	7.06	10.53	-	16.48
3136	永赢元利债券A	2.19	5.48	8.80	14.83	16.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	450.00	48822.19	18.57%
25国开11	230.00	23109.91	8.79%
25农发20	200.00	19851.30	7.55%
24国开清发01	150.00	16016.91	6.09%
22国开15	140.00	15102.40	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201638.55	76.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0563	1.0565	1.0564	1.0565	1.0556
累计净值(元)	1.1586	1.1588	1.1587	1.1588	1.1579

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