工银开元利率债债券C(008540)_最新动态

工银开元利率债债券C008540ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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累计净值：1.1536

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵建

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.08亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.2 元

工银开元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.13	0.64	-0.86	-0.21
债券型名次	322	3658	936	5285	5127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	6.49	8.72	15.98	15.93
债券型名次	4503	2441	3095	1948	3109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	大成景旭纯债债券C	0.25	-0.34	0.22	-0.26	0.28
321	工银开元利率债债券A	0.25	-0.10	0.75	-0.67	0.17
322	工银开元利率债债券C	0.25	-0.13	0.64	-0.86	-0.21
323	光大保德信睿阳纯债债券A	0.25	-0.21	0.37	0.12	1.02
324	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	东方添益债券	0.08	-0.13	0.36	0.56	2.12
3657	富荣富祥纯债	0.11	-0.13	0.57	0.35	1.48
3658	工银开元利率债债券C	0.25	-0.13	0.64	-0.86	-0.21
3659	工银全球美元债A美元现汇	0.00	-0.13	-0.39	3.13	5.02
3660	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	-0.13	0.36	0.47	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.11	0.64	0.23	0.47
935	富安达富利纯债C	0.03	-0.11	0.64	0.95	3.04
936	工银开元利率债债券C	0.25	-0.13	0.64	-0.86	-0.21
937	工银瑞福纯债债券C	0.16	0.15	0.64	0.55	1.14
938	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.18	0.64	1.37	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	天弘纯享一年定开	0.15	-0.27	0.18	-0.85	-0.32
5284	兴合锦安利率债A	0.16	-0.02	0.39	-0.85	-0.52
5285	工银开元利率债债券C	0.25	-0.13	0.64	-0.86	-0.21
5286	嘉实致享纯债债券	0.21	-0.19	0.34	-0.86	-0.59
5287	南方丰元信用增强债券A	0.20	-0.39	0.35	-0.86	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	东兴兴盈三个月定开债A	0.14	0.06	0.39	-0.70	-0.21
5126	东兴兴盈三个月定开债C	0.15	0.06	0.40	-0.69	-0.21
5127	工银开元利率债债券C	0.25	-0.13	0.64	-0.86	-0.21
5128	华润元大润鑫债券C	0.22	-0.28	0.22	-0.34	-0.21
5129	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.18	-0.60	-0.18	-1.15	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.99	12.11	0.00	-	15.31
4502	工银1-3年农发债指数E	0.99	5.54	8.39	-	12.37
4503	工银开元利率债债券C	0.99	6.49	8.72	15.98	15.93
4504	华安添和一年债券C	0.99	7.80	5.64	-	4.44
4505	华安中债1-3年政策金融债A	0.99	5.12	8.12	15.47	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	大成景乐纯债债券A	1.89	6.49	11.40	14.48	16.86
2440	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.55	6.49	11.62	21.66	40.63
2441	工银开元利率债债券C	0.99	6.49	8.72	15.98	15.93
2442	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.06	6.49	9.33	17.01	22.69
2443	国联安增泰一年定开债发起式	1.66	6.49	10.35	18.21	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	西部利得尊逸三年定开债券	2.89	5.83	8.73	15.09	18.55
3094	博时中债1-3政金债指数C	1.11	6.31	8.72	15.44	20.83
3095	工银开元利率债债券C	0.99	6.49	8.72	15.98	15.93
3096	交银中债1-3年农发债指数A	1.01	5.84	8.72	15.58	21.49
3097	鹏华普利债券A	1.61	4.85	8.72	17.88	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	永赢开泰中高等级中短债C	1.65	5.20	8.52	15.99	19.99
1947	永赢通益债券C	-0.57	2.02	2.70	15.99	27.36
1948	工银开元利率债债券C	0.99	6.49	8.72	15.98	15.93
1949	前海联合泓瑞定开债券	0.22	6.62	8.49	15.98	29.50
1950	融通通和债券	1.82	6.46	9.28	15.97	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.26	10.31	13.44	8.25	15.94
3108	银河嘉裕债券	0.46	5.35	8.43	14.73	15.94
3109	工银开元利率债债券C	0.99	6.49	8.72	15.98	15.93
3110	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.65	6.22	9.46	-	15.93
3111	天弘中债1-5年政策性金融债	1.40	7.93	10.29	-	15.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	560.00	55751.03	18.74%
25农发21	500.00	50200.86	16.87%
22国开10	450.00	48421.18	16.27%
25国开15	490.00	47875.28	16.09%
25农发20	320.00	31576.92	10.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273210.75	91.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银开元利率债债券C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0504	1.0498	1.0486	1.0487	1.0471
累计净值(元)	1.1527	1.1521	1.1509	1.1510	1.1494

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