最新净值:1.053 0.000(0.01%) 累计净值:1.110 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 工银开元利率债债券C增长自成立以来,共分红 6 次 | |
基金经理:张略钊 | 2023-03-16 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:0.02亿元 | 2022-11-23 每10份派现金 0.1 元 |
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工银开元利率债债券C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.02 | 0.21 | 0.59 | 1.73 | 1.74 |
债券型名次 | 4072 | 3413 | 4208 | 3781 | 3798 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.69 | 5.06 | 8.03 | - | 11.36 |
债券型名次 | 3731 | 3110 | 2550 | 2835 | 3188 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4072 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4070 | 格林泓泰三个月定开债A | 0.02 | 0.17 | 0.40 | 1.85 | 1.85 |
4071 | 工银14天理财债券发起B | 0.02 | 0.13 | 0.39 | 0.99 | 1.06 |
4072 | 工银开元利率债债券C | 0.02 | 0.21 | 0.59 | 1.73 | 1.74 |
4073 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 0.02 | 0.25 | 0.74 | 2.78 | 2.80 |
4074 | 工银瑞益债券A | 0.02 | 0.19 | 0.56 | 1.33 | 1.41 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3413 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3411 | 东兴兴财短债债券A | 0.03 | 0.21 | 0.68 | 1.41 | 1.57 |
3412 | 富国短债债券型A | 0.03 | 0.21 | 0.56 | 1.49 | 1.62 |
3413 | 工银开元利率债债券C | 0.02 | 0.21 | 0.59 | 1.73 | 1.74 |
3414 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 0.04 | 0.21 | 0.71 | 2.17 | 2.34 |
3415 | 光大尊盈半年A | 0.04 | 0.21 | 0.66 | 1.76 | 1.93 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4208 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4206 | 富荣富恒两年定开债 | 0.03 | 0.22 | 0.59 | 1.07 | 1.13 |
4207 | 格林中短债C | 0.03 | 0.20 | 0.59 | 1.66 | 1.81 |
4208 | 工银开元利率债债券C | 0.02 | 0.21 | 0.59 | 1.73 | 1.74 |
4209 | 光大保德信超短债债券C | 0.02 | 0.16 | 0.59 | 1.33 | 1.46 |
4210 | 广发景兴中短债A | 0.02 | 0.19 | 0.59 | 1.40 | 1.55 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3781 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3779 | 长盛盛康纯债C | 0.03 | 0.25 | 0.76 | 1.73 | 1.93 |
3780 | 富国安利90天滚动持有债券A | 0.03 | 0.18 | 0.51 | 1.73 | 1.97 |
3781 | 工银开元利率债债券C | 0.02 | 0.21 | 0.59 | 1.73 | 1.74 |
3782 | 光大保德信安诚债券A | -0.15 | -1.69 | 1.53 | 1.73 | -2.74 |
3783 | 国联安中短债债券A | 0.03 | 0.22 | 0.74 | 1.73 | 1.96 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3798 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3796 | 创金合信鑫日享短债债券C | 0.02 | 0.19 | 0.61 | 1.54 | 1.74 |
3797 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 0.03 | 0.26 | 0.81 | 1.56 | 1.74 |
3798 | 工银开元利率债债券C | 0.02 | 0.21 | 0.59 | 1.73 | 1.74 |
3799 | 工银尊益中短债债券F | 0.03 | 0.18 | 0.56 | 1.60 | 1.74 |
3800 | 广发招财短债A | 0.02 | 0.16 | 0.47 | 1.66 | 1.74 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3731 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3729 | 博时季季乐持有期债券C | 2.69 | 4.83 | 7.98 | - | 12.21 |
3730 | 大成月添利债券A | 2.69 | 4.59 | 6.00 | - | 7.46 |
3731 | 工银开元利率债债券C | 2.69 | 5.06 | 8.03 | - | 11.36 |
3732 | 国泰利安中短债债券C | 2.69 | 0.00 | 0.00 | - | 5.06 |
3733 | 宏利交利债券A | 2.69 | 4.78 | 9.79 | 15.83 | 25.36 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3110 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3108 | 永赢元利债券C | 2.94 | 5.07 | 8.19 | - | 10.81 |
3109 | 鑫元臻利债券C | 3.06 | 5.07 | 8.73 | 16.15 | 17.48 |
3110 | 工银开元利率债债券C | 2.69 | 5.06 | 8.03 | - | 11.36 |
3111 | 南方纯元C | 2.99 | 5.06 | 8.06 | 14.08 | 25.59 |
3112 | 天弘安利短债C | 2.68 | 5.06 | 8.59 | - | 11.22 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2550 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2548 | 英大通盈纯债债券A | 3.00 | 5.43 | 8.04 | - | 11.56 |
2549 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 2.01 | 4.36 | 8.03 | - | 9.00 |
2550 | 工银开元利率债债券C | 2.69 | 5.06 | 8.03 | - | 11.36 |
2551 | 华商稳健双利债券A | 2.68 | 4.63 | 8.03 | 37.60 | 110.38 |
2552 | 圆信永丰丰和C | 2.87 | 5.67 | 8.03 | - | 10.67 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2835 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2833 | 兴银合盛定开债C | 2.34 | 4.65 | 6.66 | - | 9.01 |
2834 | 工银开元利率债债券A | 3.11 | 5.43 | 8.85 | - | 12.81 |
2835 | 工银开元利率债债券C | 2.69 | 5.06 | 8.03 | - | 11.36 |
2836 | 浙商惠盈纯债C | 2.59 | 4.08 | 6.73 | - | 9.82 |
2837 | 汇安中债-广西信用债A | 4.70 | 6.99 | 11.52 | - | 17.40 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3188 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3186 | 国联安增祺纯债A | 4.20 | 7.37 | 9.96 | - | 11.37 |
3187 | 天弘中债1-5年政策性金融债 | 4.10 | 6.65 | 10.79 | - | 11.37 |
3188 | 工银开元利率债债券C | 2.69 | 5.06 | 8.03 | - | 11.36 |
3189 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 3.81 | 6.67 | 0.00 | - | 11.36 |
3190 | 平安双季盈6个月持有债券A | 4.41 | 8.91 | 0.00 | - | 11.36 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)