工银开元利率债债券C(008540)_最新动态

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马斯克：计划明年面向公众销售人形机器人，机器人ETF标的指数盘中涨超1%，近5日日均成交额超4.3亿元居深市同标的第一[2026-01-23]

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累计净值：1.1540

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵建

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.07亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.2 元

工银开元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.11	0.24	-0.60	0.11
债券型名次	2005	4322	4855	5229	4022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.39	5.80	8.53	14.56	15.97
债券型名次	5273	2712	3254	2275	3196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	格林泓盛一年定开债券发起式	0.10	0.19	0.58	0.45	0.11
2004	格林泓远纯债A	0.10	0.58	1.76	2.90	0.41
2005	工银开元利率债债券C	0.10	0.11	0.24	-0.60	0.11
2006	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.27	0.45	-0.13	0.20
2007	工银瑞宏6个月定开债券C	0.10	0.15	0.29	-0.12	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.11	0.57	0.53	0.10
4321	工银3-5年国开债指数C	0.05	0.11	0.58	0.31	0.16
4322	工银开元利率债债券C	0.10	0.11	0.24	-0.60	0.11
4323	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.11	0.32	0.59	0.05
4324	工银中债1-5年进出口行A	0.05	0.11	0.59	0.43	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4854	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.44	0.03
4855	工银开元利率债债券C	0.10	0.11	0.24	-0.60	0.11
4856	国泰嘉睿纯债债券A	0.08	0.08	0.24	-0.24	0.19
4857	宏利汇利债券A	0.29	0.30	0.24	-0.79	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	财通资管睿安债券A	0.16	0.22	0.26	-0.60	0.29
5228	大成景泽中短债债券C	0.03	0.11	0.10	-0.60	0.09
5229	工银开元利率债债券C	0.10	0.11	0.24	-0.60	0.11
5230	交银裕祥纯债债券A	0.06	0.05	0.11	-0.60	0.10
5231	民生加银恒益纯债C	0.08	0.10	0.31	-0.60	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	工银1-3年国开债指数C	0.04	0.11	0.48	0.40	0.11
4021	工银1-3年农发债指数A	0.04	0.12	0.59	0.58	0.11
4022	工银开元利率债债券C	0.10	0.11	0.24	-0.60	0.11
4023	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.10	0.49	0.38	0.11
4024	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.10	0.48	0.34	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	中信保诚景华A	-0.37	6.83	10.77	16.19	17.91
5272	方正富邦惠利纯债C	-0.38	4.93	8.55	15.79	32.52
5273	工银开元利率债债券C	-0.39	5.80	8.53	14.56	15.97
5274	宏利汇利债券A	-0.39	4.74	10.38	21.02	36.32
5275	汇添富中债7-10年国开债A	-0.39	10.43	17.32	25.60	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	招商添悦纯债D	0.32	5.81	10.18	-	14.24
2711	招商招裕纯债D	1.53	5.81	11.38	-	11.29
2712	工银开元利率债债券C	-0.39	5.80	8.53	14.56	15.97
2713	广发中债1-3年国开债指数C	0.34	5.80	9.50	16.15	23.65
2714	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.81	5.80	9.01	16.02	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	中金金利A	2.82	5.62	8.54	14.89	32.20
3253	长盛安鑫中短债A	1.99	4.30	8.53	15.59	22.35
3254	工银开元利率债债券C	-0.39	5.80	8.53	14.56	15.97
3255	国联安中短债债券C	1.50	4.07	8.53	-	8.86
3256	汇添富鑫汇债券C	-0.41	5.18	8.53	13.78	28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	湘财久盈中短债C	2.04	4.43	7.95	14.58	14.67
2274	创金合信中债1-3年政金债C	1.02	5.26	8.18	14.57	15.53
2275	工银开元利率债债券C	-0.39	5.80	8.53	14.56	15.97
2276	广发汇明一年定期开放债券	1.50	4.96	8.45	14.56	15.72
2277	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	14.56	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	安信尊享添益债券C	1.84	6.77	7.47	8.53	15.98
3195	上银慧丰利债券	1.06	6.81	10.04	14.99	15.98
3196	工银开元利率债债券C	-0.39	5.80	8.53	14.56	15.97
3197	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	12.43	15.97
3198	兴银合盛定开债A	2.84	5.77	8.79	14.08	15.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	450.00	48822.19	18.57%
25国开11	230.00	23109.91	8.79%
25农发20	200.00	19851.30	7.55%
24国开清发01	150.00	16016.91	6.09%
22国开15	140.00	15102.40	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201638.55	76.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

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月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

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06-28工银开元利率债债券C基金产品资料概要
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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0521	1.0517	1.0509	1.0507	1.0502
累计净值(元)	1.1544	1.1540	1.1532	1.1530	1.1525

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