资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 335858.56 99.95%
银行存款和结算备付金 172.20 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:336030.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出22 400.00 40356.62 14.23%
25国开08 380.00 37746.96 13.31%
25国开15 370.00 36150.72 12.74%
22国开08 300.00 30755.57 10.84%
25超长特别国债06 220.00 21589.96 7.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 268383.96 94.60%
国家债券 57618.36 20.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%