我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 232602.64 96.95%
银行存款和结算备付金 155.17 0.06%
其他资产 7165.10 2.99%
资产总值:239922.90万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发08 160.00 16604.87 7.64%
20国开08 150.00 15499.88 7.13%
23国开15 150.00 15475.80 7.12%
22国开08 140.00 14504.20 6.67%
22浙商银行小微债02 100.00 10350.00 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206839.17 95.13%
国家债券 15863.38 7.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%