国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)_财务情况

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式008902GUOSHOU SECURITY TAIJI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	703.42	2183.33	554.87	6686.76	1698.47
本期利润(万元)	-3329.81	512.88	-1841.14	9916.00	1217.62
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.01	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.18	0.00	3.62	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	15528.31	0.00	13344.98	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	283697.46	287027.27	284673.25	286514.38	295209.98
期末基金份额净值(元)	1.05	1.06	1.06	1.06	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	0.18	0.00	3.70	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.47	0.00	13.27	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1010.54	823.15	251.02	146.45	687.01
交易性金融资产(万元)	366183.07	285815.13	336717.33	256277.85	271226.68
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	366183.07	285815.13	336717.33	256277.85	271226.68
应付管理人报酬(万元)	70.74	73.84	72.07	54.93	52.61
应付托管费(万元)	23.58	24.61	24.02	18.31	17.54
资产总计(万元)	367193.61	286638.28	336968.35	256424.30	271913.69
负债合计(万元)	80166.34	123.90	42975.99	39839.13	58153.43
所有者权益合计(万元)	287027.27	286514.38	293992.36	216585.17	213760.26
未分配利润(万元)	17226.17	16713.29	24191.26	18293.72	15468.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.15	15.07	11.44	3.45	1.21
投资收益(万元)	3434.19	8708.10	3879.29	6766.87	3409.23
公允价值变动收益(万元)	-1670.45	3229.24	842.88	1372.07	846.63
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1764.89	11952.41	4733.61	8142.40	4257.07
管理人报酬(万元)	425.62	819.39	374.90	622.67	297.83
托管费(万元)	141.87	273.13	124.97	207.56	99.28
其它费用(万元)	10.29	20.72	11.81	23.72	11.78
费用合计(万元)	1252.01	2036.42	829.70	1869.08	808.66
利润总额(万元)	512.88	9916.00	3903.92	6273.32	3448.41
净利润(万元)	512.88	9916.00	3903.92	6273.32	3448.41

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