国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)_最新动态

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式008902GUOSHOU SECURITY TAIJI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0542 -0.0030(-0.28%)

累计净值：1.1242

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱松涛

2024-12-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：28.37亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.2 元

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.45	-0.37	-0.65	-0.73
债券型名次	5284	4666	5228	5190	5311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	3.70	6.41	13.22	12.45
债券型名次	5204	5048	4394	2683	3715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	中信保诚安鑫回报债券C	-0.27	-0.79	0.51	0.54	3.49
5283	泓德裕祥债券C	-0.27	-1.09	-0.16	0.56	1.84
5284	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.28	-0.45	-0.37	-0.65	-0.73
5285	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.28	-1.60	-0.50	10.65	9.82
5286	鹏华永润一年定期开放债券	-0.28	-0.43	-0.17	0.20	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	光大保德信安诚债券A	-0.58	-0.45	1.15	12.96	14.74
4665	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.21	-0.45	0.36	-0.68	-0.05
4666	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.28	-0.45	-0.37	-0.65	-0.73
4667	交银强化回报A/B	0.07	-0.45	1.76	8.82	14.40
4668	金鹰恒润债券发起式C	-0.05	-0.45	0.48	3.30	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.05	-0.99	-0.36	2.86	2.91
5227	创金合信聚鑫债券A	-0.22	-0.62	-0.37	3.56	3.57
5228	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.28	-0.45	-0.37	-0.65	-0.73
5229	鹏扬添利增强C	-0.13	-0.73	-0.37	1.54	2.73
5230	山西证券裕享增强发起式C	0.19	-1.06	-0.37	4.59	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	平安合庆定开债	0.11	0.04	0.31	-0.64	-0.75
5189	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.31	-0.05	0.45	-0.65	-0.87
5190	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.28	-0.45	-0.37	-0.65	-0.73
5191	诺德安鸿	0.05	-0.76	-0.24	-0.65	0.22
5192	博时信用债纯债债券C	0.23	-0.47	0.15	-0.66	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	同泰泰和三个月定开债C	0.13	-0.01	1.23	-0.34	-0.71
5310	嘉实致乾纯债债券	0.25	-0.11	0.42	-0.95	-0.72
5311	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.28	-0.45	-0.37	-0.65	-0.73
5312	惠升和风纯债A	0.26	-0.17	0.21	-0.71	-0.73
5313	信澳汇享三个月定开债券C	0.22	-0.26	0.07	-1.04	-0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	创金合信尊享纯债债券A	0.22	4.91	7.72	14.25	35.29
5203	光大永利纯债C	0.22	4.35	6.36	11.58	28.94
5204	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.22	3.70	6.41	13.22	12.45
5205	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.22	5.25	8.43	-	8.85
5206	海富通瑞弘6个月债券	0.22	2.52	5.62	14.73	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	招商鑫诚短债C	1.41	3.71	7.75	-	7.86
5047	百嘉百兴纯债债券	0.92	3.70	6.67	-	7.99
5048	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.22	3.70	6.41	13.22	12.45
5049	建信荣瑞一年定期开放债券	1.30	3.70	6.72	-	9.38
5050	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.75	3.70	6.22	14.65	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	中银证券安泽债券A	1.34	3.97	6.42	12.73	17.87
4393	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4394	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.22	3.70	6.41	13.22	12.45
4395	南方梦元短债C	1.45	3.93	6.41	12.22	15.19
4396	大成景盛一年定期债券C	2.75	8.05	6.40	12.30	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	汇添富高息债债券A	4.06	8.81	11.46	13.23	83.14
2682	金鹰添瑞中短债C	1.55	4.76	7.55	13.23	26.98
2683	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.22	3.70	6.41	13.22	12.45
2684	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	13.22	15.97
2685	长盛可转债A	17.12	21.57	10.23	13.21	61.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	景顺长城景泰纯利债券C	2.70	9.33	0.00	-	12.48
3714	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.57	4.36	7.39	-	12.46
3715	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.22	3.70	6.41	13.22	12.45
3716	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.80	4.56	7.75	-	12.44
3717	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.45	9.96	-	12.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	400.00	40356.62	14.23%
25国开08	380.00	37746.96	13.31%
25国开15	370.00	36150.72	12.74%
22国开08	300.00	30755.57	10.84%
25超长特别国债06	220.00	21589.96	7.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268383.96	94.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0572	1.0587	1.0585	1.0579	1.0590
累计净值(元)	1.1272	1.1287	1.1285	1.1279	1.1290

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