国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)_最新动态

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式008902GUOSHOU SECURITY TAIJI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

多线产品名列同类前10 | 兴银基金2025年度成绩单盘点[2026-01-08]

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最新净值：1.0568 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1268

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱松涛

2024-12-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：28.37亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.2 元

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.04	0.50	-0.66	-0.48
债券型名次	3793	4970	2870	4921	5402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.48	3.21	6.37	12.77	12.73
债券型名次	5155	5109	4445	2677	3692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
3792	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.03	0.16	0.64	0.25	-0.03
3793	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.04	0.50	-0.66	-0.48
3794	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.09	0.68	0.05	0.98
3795	国泰润泰纯债债券C	-0.03	0.21	0.47	0.54	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	光大纯债债券C	-0.08	-0.04	0.33	-1.44	-0.08
4969	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	-0.04	0.74	-0.54	0.44
4970	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.04	0.50	-0.66	-0.48
4971	恒生前海恒源泓利债券A	-0.02	-0.04	0.97	0.37	-0.02
4972	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.23	-0.04	0.02	-0.53	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.83	0.02
2869	国联安增盛一年定开债发起式	-0.15	0.10	0.50	-0.35	-0.15
2870	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.04	0.50	-0.66	-0.48
2871	国泰惠盈纯债债券A	-0.08	0.05	0.50	-1.68	-0.08
2872	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.14	-0.05	0.47	-0.65	-0.14
4920	中邮纯债丰利债券C	-0.08	-0.03	0.37	-0.65	-0.08
4921	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.04	0.50	-0.66	-0.48
4922	摩根纯债丰利债券C	-0.07	0.08	0.19	-0.66	-0.07
4923	南方景元中高等级信用债债券	-0.14	-0.05	0.35	-0.66	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
5401	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.37	-0.09	-1.10	-0.47
5402	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.04	0.50	-0.66	-0.48
5403	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.49	-0.33	-0.09	-2.15	-0.49
5404	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.49	-0.34	-0.13	-2.20	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	永赢嘉益债券	-0.47	6.83	10.84	18.59	26.57
5154	中欧瑾泰债券C	-0.47	7.72	10.85	17.59	30.27
5155	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.48	3.21	6.37	12.77	12.73
5156	华润元大润鑫债券C	-0.48	2.91	5.47	10.48	18.72
5157	汇安嘉鑫纯债债券	-0.48	5.84	10.21	17.87	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.13	3.21	5.51	-	5.76
5108	富国两年期理财债券C	0.98	3.21	5.38	11.94	28.81
5109	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.48	3.21	6.37	12.77	12.73
5110	民生加银汇智3个月定开债券	-1.99	3.21	6.83	22.97	23.03
5111	南方宁利一年债券	-2.44	3.21	7.56	14.90	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	摩根纯债丰利债券A	-0.27	5.47	6.38	11.40	32.92
4444	万家鑫盛纯债A	1.28	3.90	6.38	12.85	17.29
4445	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.48	3.21	6.37	12.77	12.73
4446	华润元大稳健债券A	0.84	5.50	6.37	7.90	15.87
4447	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.10	3.70	6.36	-	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	中信建投景和中短债C	0.97	4.11	7.74	12.78	45.05
2676	长城悦享增利债券A	2.58	5.69	7.77	12.77	101.78
2677	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.48	3.21	6.37	12.77	12.73
2678	国泰惠享三个月定期开放债券	1.06	4.71	8.98	12.77	15.77
2679	鑫元双债增强债券C	0.75	4.58	7.08	12.77	24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.24	6.31	9.37	-	12.74
3691	山证超短债基金E	1.30	3.62	7.37	-	12.74
3692	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.48	3.21	6.37	12.77	12.73
3693	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.31	6.07	8.41	-	12.73
3694	华安众享180天持有期中短债A	1.55	5.06	9.14	-	12.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	400.00	40356.62	14.23%
25国开08	380.00	37746.96	13.31%
25国开15	370.00	36150.72	12.74%
22国开08	300.00	30755.57	10.84%
25超长特别国债06	220.00	21589.96	7.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268383.96	94.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0571	1.0566	1.0554	1.0542	1.0572
累计净值(元)	1.1271	1.1266	1.1254	1.1242	1.1272

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