国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)_最新动态

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式008902GUOSHOU SECURITY TAIJI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

股票型ETF单日吸金超200亿元：宽基、卫星被抢筹，创业板、A500遭弃[2026-01-12]

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最新净值：1.0567 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1267

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱松涛

2024-12-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：28.37亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.2 元

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.24	0.49	-0.83	-0.01
债券型名次	4109	1877	2808	5134	4126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.64	3.23	6.32	-	12.72
债券型名次	5278	5113	4479	3340	3713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	国金中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.06	0.14	0.28	-0.01
4108	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.15	0.52	0.16	-0.01
4109	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.24	0.49	-0.83	-0.01
4110	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.12	0.87	0.78	-0.01
4111	国泰聚享纯债债券	-0.01	0.14	0.37	-0.77	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	广发汇阳三个月定期开放债券	0.01	0.24	0.54	0.08	0.01
1876	国寿安保泰弘纯债债券	0.05	0.24	0.82	0.26	0.05
1877	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.24	0.49	-0.83	-0.01
1878	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.70	-0.12	0.02
1879	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.24	0.63	0.39	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	广发汇择一年定期开放债券A	-0.07	0.03	0.49	-0.93	-0.07
2807	国寿安保安恒金融债债券	-0.05	0.11	0.49	-1.73	-0.05
2808	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.24	0.49	-0.83	-0.01
2809	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.19	0.49	0.69	0.05
2810	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.18	0.49	0.21	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	中金新盛1年	-0.05	0.03	0.35	-0.82	-0.05
5133	长江乐盈定开债	-0.10	0.01	0.29	-0.83	-0.10
5134	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.24	0.49	-0.83	-0.01
5135	南方宣利定期开放债券C	0.04	0.12	0.95	-0.83	0.04
5136	平安合庆定开债	-0.07	0.08	0.24	-0.83	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	国金中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.06	0.14	0.28	-0.01
4125	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.15	0.52	0.16	-0.01
4126	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.24	0.49	-0.83	-0.01
4127	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.12	0.87	0.78	-0.01
4128	国泰聚享纯债债券	-0.01	0.14	0.37	-0.77	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	英大安惠纯债E	-0.63	2.69	5.36	-	8.75
5277	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.64	9.21	14.80	-	14.66
5278	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.64	3.23	6.32	-	12.72
5279	民生加银岁岁增利债券C	-0.64	4.55	7.56	14.86	76.01
5280	万家鑫橙纯债债券C	-0.64	5.36	8.10	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	平安元盛超短债E	0.96	3.24	5.70	10.23	12.68
5112	富国两年期理财债券C	1.00	3.23	5.30	11.96	28.84
5113	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.64	3.23	6.32	-	12.72
5114	民生加银汇智3个月定开债券	-1.67	3.23	6.94	-	23.16
5115	合煦智远稳进纯债债券C	0.30	3.22	0.00	-	5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	财通资管丰和两年定开债券C	1.98	4.13	6.32	-	15.10
4478	创金合信尊泓债券C	-0.11	2.77	6.32	-	10.02
4479	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.64	3.23	6.32	-	12.72
4480	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.44	6.30	-	7.24
4481	融通通源短融债券B	1.47	3.95	6.30	12.28	32.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.86	5.03	8.06	-	16.51
3339	国联安增泰一年定开债发起式	-0.27	5.84	10.42	-	18.66
3340	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.64	3.23	6.32	-	12.72
3341	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.28	5.11	9.34	-	17.10
3342	鹏华尊裕一年定开发起式债券	2.98	6.64	9.73	-	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	中融益泓90天滚动持有债券A	2.14	6.43	11.65	-	12.73
3712	德邦锐恒39个月定开债A	2.64	5.21	7.13	-	12.72
3713	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.64	3.23	6.32	-	12.72
3714	国投瑞银顺景一年定开债	-0.34	5.24	8.50	-	12.72
3715	中泰安益利率债A	0.20	8.50	11.54	-	12.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	400.00	40356.62	14.23%
25国开08	380.00	37746.96	13.31%
25国开15	370.00	36150.72	12.74%
22国开08	300.00	30755.57	10.84%
25超长特别国债06	220.00	21589.96	7.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268383.96	94.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0568	1.0571	1.0566	1.0554	1.0542
累计净值(元)	1.1268	1.1271	1.1266	1.1254	1.1242

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