国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)_最新动态

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁宇佳

基金规模：21.73亿元

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.01	0.72	1.89	0.89
债券型名次	3612	5232	4666	3510	4460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.30	9.31	-	10.19
债券型名次	3348	2919	2115	2580	3249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	国联安增泰一年定开债发起式	-0.05	0.10	0.89	1.98	1.14
3611	国寿安保泰和纯债债券	-0.05	0.40	1.20	2.53	1.55
3612	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.01	0.72	1.89	0.89
3613	国寿安保泰荣纯债债券	-0.05	0.27	0.93	2.09	1.26
3614	国寿安保尊荣中短债债券C	-0.05	0.24	0.79	2.42	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	长信稳惠债券C	0.01	0.01	0.36	1.74	0.84
5231	大成安汇金融债E	0.01	0.01	0.76	1.95	0.94
5232	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.01	0.72	1.89	0.89
5233	浦银普瑞A	0.01	0.01	0.51	1.48	0.81
5234	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.01	0.01	0.41	1.96	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	广发景兴中短债A	-0.01	0.26	0.72	1.58	1.01
4665	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.29	0.72	1.39	0.91
4666	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.01	0.72	1.89	0.89
4667	华富吉丰60天滚动持有中短债A	-0.04	0.23	0.72	1.87	1.14
4668	华富吉富30天滚动持有中短债C	-0.04	0.27	0.72	1.68	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	博时恒泰债券C	-0.09	0.33	2.03	1.89	1.22
3509	博时裕发纯债债券	-0.11	0.39	0.89	1.89	1.19
3510	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.01	0.72	1.89	0.89
3511	国元元赢30天持有期债券A	0.00	0.29	0.83	1.89	1.23
3512	华安众盈中短债发起式C	-0.05	0.45	1.06	1.89	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	大成惠恒一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.67	1.40	0.89
4459	工银尊利中短债债券A	0.03	0.25	0.67	1.41	0.89
4460	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.01	0.72	1.89	0.89
4461	华宝宝丰高等级债券C	-0.02	0.22	0.64	1.38	0.89
4462	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.26	0.72	1.46	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	东方红短债债券A	3.01	6.70	0.00	-	6.82
3347	国金惠远纯债C	3.01	4.99	8.43	-	7.37
3348	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	3.01	5.30	9.31	-	10.19
3349	国泰利盈60天滚动持有中短债C	3.01	0.00	0.00	-	4.84
3350	京管泰富京元一年定开债券发起	3.01	0.00	0.00	-	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	大成稳安60天滚动持有债券A	3.10	5.30	0.00	-	6.69
2918	国富恒利债券(LOF)C	3.54	5.30	8.35	-	27.56
2919	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	3.01	5.30	9.31	-	10.19
2920	国泰君安中债1-3年政金债C	3.06	5.30	0.00	-	7.50
2921	建信利率债策略纯债债券C	3.27	5.30	9.07	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.59	5.99	9.32	-	11.52
2114	广发汇明一年定期开放债券	2.98	5.66	9.31	-	11.25
2115	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	3.01	5.30	9.31	-	10.19
2116	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	3.57	5.51	9.31	-	14.68
2117	易方达稳鑫30天滚动短债C	3.97	6.38	9.31	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	上银可转债精选债券A	-7.12	-14.21	-26.04	-	-26.16
2579	国联安增泰一年定开债发起式	3.81	6.56	11.46	-	13.39
2580	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	3.01	5.30	9.31	-	10.19
2581	华安安腾一年定开债	3.35	5.57	9.28	-	10.62
2582	平安元丰中短债债券A	4.15	5.98	9.93	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	平安双季盈6个月持有债券A	4.40	8.54	0.00	-	10.20
3248	东证融汇禧悦90天滚动A	3.73	7.81	0.00	-	10.19
3249	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	3.01	5.30	9.31	-	10.19
3250	永赢迅利中高等级短债E	2.77	4.95	8.00	-	10.19
3251	恒生前海恒祥纯债债券C	3.71	6.52	0.00	-	10.18

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发08	160.00	16604.87	7.64%
20国开08	150.00	15499.88	7.13%
23国开15	150.00	15475.80	7.12%
22国开08	140.00	14504.20	6.67%
22浙商银行小微债02	100.00	10350.00	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206839.17	95.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.103	1.106	1.104	1.104	1.104
累计净值(元)	1.103	1.106	1.104	1.104	1.104

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