国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)_最新动态

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式008902GUOSHOU SECURITY TAIJI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0568 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1268

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱松涛

2024-12-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：28.37亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.2 元

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.04	0.50	-0.66	-0.48
债券型名次	4934	5225	3064	5029	5461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.48	3.21	6.37	-	12.73
债券型名次	5177	5127	4448	3333	3698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4933	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4934	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.04	0.50	-0.66	-0.48
4935	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.09	0.68	0.05	0.98
4936	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.03	0.15	0.40	0.00	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	方正富邦富利纯债A	-0.02	-0.04	0.32	-1.37	-0.02
5224	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	-0.04	0.74	-0.54	0.44
5225	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.04	0.50	-0.66	-0.48
5226	国泰惠融纯债债券	-0.03	-0.04	0.08	-0.83	-0.03
5227	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	广发中债1-3年农发债指数C	-0.02	0.16	0.50	0.02	-0.02
3063	国联安增鑫纯债A	0.04	0.18	0.50	0.63	0.04
3064	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.04	0.50	-0.66	-0.48
3065	国寿安保尊享债券C	0.27	0.79	0.50	1.43	0.27
3066	国泰聚享纯债债券	0.00	0.21	0.50	-0.76	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.22	0.64	-0.66	0.01
5028	广发汇成一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.39	-0.66	-0.01
5029	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.04	0.50	-0.66	-0.48
5030	宏利恒利债券A	-0.11	0.25	0.55	-0.66	-0.11
5031	融通四季添利债券(LOF)A	0.07	0.26	0.10	-0.66	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	方正富邦鸿远债券C	-0.47	-0.45	-1.91	-9.15	-0.47
5460	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.37	-0.09	-1.10	-0.47
5461	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.04	0.50	-0.66	-0.48
5462	博时双月薪定期支付债券	-0.09	-0.27	-0.02	-1.09	-0.52
5463	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	长信稳兴三个月定开债券C	-0.48	5.03	7.76	-	7.28
5176	国寿安保安和纯债	-0.48	5.20	8.10	-	8.24
5177	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.48	3.21	6.37	-	12.73
5178	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.48	5.38	8.41	-	10.42
5179	申万菱信安泰景利纯债	-0.48	4.53	0.00	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	3.21	5.49	-	5.76
5126	富国两年期理财债券C	1.08	3.21	5.38	11.94	28.81
5127	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.48	3.21	6.37	-	12.73
5128	国新国证鑫颐中短债A	0.91	3.21	5.45	-	5.69
5129	海富通上清所短融债券C	0.89	3.21	5.01	8.81	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	农银恒久增利债券C	2.79	4.88	6.38	11.29	78.96
4447	长城瑞利债券C	-3.11	2.91	6.37	-	6.93
4448	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.48	3.21	6.37	-	12.73
4449	华安安敦债券C	1.19	3.68	6.37	8.98	10.03
4450	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.81	6.37	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.61	5.11	8.15	-	16.55
3332	国联安增泰一年定开债发起式	0.06	5.88	10.83	-	18.69
3333	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.48	3.21	6.37	-	12.73
3334	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.21	5.19	9.37	-	17.10
3335	鹏华尊裕一年定开发起式债券	2.72	6.70	9.66	-	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	前海联合润盈短债C	0.59	2.75	5.01	9.69	12.74
3697	鑫元恒鑫收益增强D	8.05	11.03	12.52	-	12.74
3698	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.48	3.21	6.37	-	12.73
3699	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.41	0.82	3.09	8.77	12.73
3700	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.44	6.57	11.21	-	12.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	400.00	40356.62	14.23%
25国开08	380.00	37746.96	13.31%
25国开15	370.00	36150.72	12.74%
22国开08	300.00	30755.57	10.84%
25超长特别国债06	220.00	21589.96	7.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268383.96	94.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0571	1.0566	1.0554	1.0542	1.0572
累计净值(元)	1.1271	1.1266	1.1254	1.1242	1.1272

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