国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)_最新动态

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式008902GUOSHOU SECURITY TAIJI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

半导体板块午后逆势翻红，半导体材料ETF涨1.58%[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.089 0.001(0.06%)

累计净值：1.109

更新时间：2024-07-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：丁宇佳

2024-05-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.73亿元

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.41	1.49	1.49
债券型名次	1468	2173	4855	4274	4242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	5.49	9.02	-	10.85
债券型名次	3689	2825	2143	3008	3269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	国寿安保安康纯债债券	0.06	0.34	1.03	2.59	2.64
1467	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.06	0.35	1.14	2.80	3.03
1468	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.06	0.30	0.41	1.49	1.49
1469	国寿安保泰荣纯债债券	0.06	0.34	0.75	2.10	2.09
1470	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.06	0.55	1.29	3.10	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	广发添财180天滚动持有债券E	0.05	0.30	0.90	2.03	2.20
2172	国联安恒利63个月定开债券C	0.06	0.30	0.75	1.54	1.68
2173	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.06	0.30	0.41	1.49	1.49
2174	国泰合融纯债债券A	0.05	0.30	1.01	2.46	2.72
2175	国泰惠富纯债债券A	0.06	0.30	0.90	2.90	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	广发恒祥债券C	0.20	0.03	0.41	1.50	1.53
4854	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.01	0.16	0.41	1.86	1.47
4855	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.06	0.30	0.41	1.49	1.49
4856	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.41	0.99	1.06
4857	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.12	0.41	1.15	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	富国短债债券型A	0.03	0.21	0.56	1.49	1.62
4273	广发招财短债C	0.01	0.12	0.37	1.49	1.54
4274	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.06	0.30	0.41	1.49	1.49
4275	国寿安保尊利增强回报债券A	0.46	-0.46	-0.37	1.49	0.83
4276	华宝宝润债券	0.11	0.06	0.33	1.49	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	东兴兴源债券C	0.06	0.05	1.04	1.48	1.49
4241	工银瑞福纯债债券A	0.04	0.34	0.75	1.50	1.49
4242	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.06	0.30	0.41	1.49	1.49
4243	国投瑞银顺银债券	0.03	0.19	0.57	1.39	1.49
4244	华宝宝润债券	0.11	0.06	0.33	1.49	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	东兴鑫远三年定开	2.72	5.15	7.50	-	10.10
3688	光大保德信超短债债券A	2.72	4.77	7.49	12.99	17.80
3689	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2.72	5.49	9.02	-	10.85
3690	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	2.72	6.00	0.00	-	7.79
3691	宏利金利债券	2.72	5.58	9.17	16.31	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	创金合信恒利超短债债券A	2.90	5.49	9.05	16.66	22.22
2824	广发招财短债C	2.94	5.49	8.01	12.34	14.10
2825	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2.72	5.49	9.02	-	10.85
2826	华夏稳健增利4个月债券C	3.36	5.49	8.70	-	9.42
2827	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.64	5.49	8.24	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.74	5.54	9.03	-	11.07
2142	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.89	5.66	9.02	-	14.52
2143	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2.72	5.49	9.02	-	10.85
2144	国泰惠富纯债债券A	4.24	6.92	9.02	13.67	14.77
2145	易方达安源中短债债券A	3.08	5.75	9.02	16.39	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	上银可转债精选债券A	-12.66	-26.17	-31.60	-	-30.38
3007	国联安增泰一年定开债发起式	3.58	6.76	11.82	-	14.47
3008	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2.72	5.49	9.02	-	10.85
3009	华安安腾一年定开债	3.39	5.92	9.51	-	11.67
3010	平安元丰中短债债券A	3.67	6.12	9.28	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	大成月添利债券E	2.94	5.04	6.63	-	10.85
3268	工银泰颐三年定开债券C	2.34	4.41	7.01	-	10.85
3269	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2.72	5.49	9.02	-	10.85
3270	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.54	6.73	10.06	-	10.85
3271	前海联合润盈短债C	1.81	3.75	6.48	-	10.85

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发08	160.00	16604.87	7.64%
20国开08	150.00	15499.88	7.13%
23国开15	150.00	15475.80	7.12%
22国开08	140.00	14504.20	6.67%
22浙商银行小微债02	100.00	10350.00	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206839.17	95.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

　　近日，张家港“人才一号母基金”二期正式推出，总规模达4.5亿元。这也是继2022年4月张家港“人才一号母基金”落地后推出的第二只人才基金。该基金将链接资本与人才企业、科技招商项目，推动张家港市产业创新集群建设。这是当前各地通过设立人才基

查看全文[07-17]
标题：沙特ETF上市首日双涨停溢价风险需警惕

　　 7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。　　两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均

查看全文[07-17]
标题：二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温

　　近期，中银基金、中欧基金、德邦基金等公募机构集体披露旗下债券型基金产品2024年二季报。在权益市场震荡不断、债券市场持续走牛的背景下，多只债基在今年二季度吸金趋势明显，并且基金公司自购债基的情况也频频出现。　　业内人士透露，一方面，“债

查看全文[07-17]
07-17 金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与
07-17 天能股份：7月10日组织现场参观活动，富国基金、誉辉资本参与
07-17 翔宇医疗：7月9日组织现场参观活动，易方达基金、人保养老等多家机构参与
07-17 中国股票基金连续六周获海外资金流入

更多>> 基金公告

标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
标题：国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明...

目录第一部分绪言 ........................................................................

查看全文[06-01]
标题：国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料...

国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月31日送出日期：2024年6月1日本概要提供本基...

查看全文[06-01]
05-23国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金非货币市场基...
04-22国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季...
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
03-30国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.088	1.090	1.090	1.087	1.087
累计净值(元)	1.108	1.110	1.110	1.107	1.107

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。