国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)_规模评级

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式008902GUOSHOU SECURITY TAIJI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	21.74	21.85	21.85	21.85	19.78	19.78	19.78
季度净申购	-1000.00	0.00	0.00	18737.03	0.02	0.00	0.00
总份额	197291.44	198291.45	198291.45	198291.45	179554.42	179554.40	179554.40
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	18737.03	0.02	0.00	0.00
季度总赎回份额	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平

1193	汇添富双鑫添利债券A	21.84	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07
1194	交银裕隆纯债债券C	21.83	163725.03	8756.62	48415.55	39658.93
1195	鑫元永利债券	21.83	194592.58	-0.01	0.00	0.01
1196	富国裕利债券A	21.81	204681.59	-44278.21	41234.86	85513.06
1197	南方贺元利率债A	21.79	206727.43	-83986.33	14347.66	98334.00
1198	永赢聚益债券A	21.75	198629.49	-	-	-
1199	富国颐利纯债债券	21.74	199631.82	40603.95	72020.46	31416.50
1200	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	21.74	197291.44	-	-	1000.00
1201	平安惠聚债券	21.72	202130.41	48.65	60.89	12.24
1202	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.12	-	-	-
1203	鹏华稳福中短债债券E	21.68	202997.16	180623.49	296979.56	116356.06
1204	博时信用债纯债债券C	21.65	200748.32	70496.47	242053.18	171556.72
1205	汇添富稳利60天短债C	21.63	198619.00	-3444.58	17702.39	21146.97
1206	金鹰鑫日享债券A	21.62	209017.25	201924.64	237398.28	35473.64
1207	广发汇誉3个月定期开放债券	21.59	198397.82	-0.00	0.00	0.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平

1255	中加丰尚纯债债券A	20.33	197917.08	142.88	188.54	45.66
1256	前海开源乾盛定期开放债券A	20.39	197813.08	-0.00	0.00	0.00
1257	博时富淳3个月定开债发起式	19.95	197637.21	-	-	-
1258	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.57	197467.05	-	-	-
1259	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.52	197408.87	-	-	-
1260	华宝宝盛债券	21.23	197382.48	0.00	0.00	0.00
1261	博时丰达6个月定开债发起式	20.11	197317.54	166532.78	197316.75	30783.96
1262	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	21.74	197291.44	-	-	1000.00
1263	银华信用季季红债券A	20.82	197290.17	-6139.63	26845.55	32985.18
1264	中银泰享定期开放债券	20.36	197278.60	-	-	0.00
1265	南方浙利定开债券发起	20.09	197039.10	0.00	0.00	0.00
1266	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.15	197025.76	96258.90	197024.83	100765.93
1267	银河嘉裕债券	20.22	196968.33	-134376.08	25606.60	159982.68
1268	汇安嘉裕纯债债券A	20.83	196313.66	-88.77	2391.40	2480.17
1269	易方达安源中短债债券C	20.17	196310.27	30545.82	578856.84	548311.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平

4859	人保安和定开	5.33	50999.80	-	-	-
4860	中银证券汇远定期开放债券	2.15	20000.09	-	-	-
4861	中银证券汇兴定期开放债券	20.29	192300.20	-	0.00	-
4862	国寿安保尊诚纯债债券A	20.72	183769.62	-	-	164.07
4863	国联安增盛一年定开债发起式	8.42	79113.17	-	-	-
4864	兴业鼎泰一年定开债券发起式	49.09	483760.28	-	0.00	-
4865	国联安增泰一年定开债发起式	5.08	48160.20	-	-	-
4866	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	21.74	197291.44	-	-	1000.00
4867	华安安腾一年定开债	25.62	246861.99	-	-	-
4868	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	-
4869	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.39	216541.83	-	-	-
4870	大成惠兴一年定开债券	30.57	297668.78	-	0.00	-
4871	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.44	100711.06	-	0.00	-
4872	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.17	19372.20	-	-	0.00
4873	西部利得聚泰18个月定开债A	4.86	42715.01	-	10.83	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平

4988	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.30	84319.90	-	-	-
4989	天弘成享一年定开	60.32	573011.73	-	-	-
4990	人保安和定开	5.33	50999.80	-	-	-
4991	中银证券汇远定期开放债券	2.15	20000.09	-	-	-
4992	国寿安保尊诚纯债债券A	20.72	183769.62	-	-	164.07
4993	国联安增盛一年定开债发起式	8.42	79113.17	-	-	-
4994	国联安增泰一年定开债发起式	5.08	48160.20	-	-	-
4995	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	21.74	197291.44	-	-	1000.00
4996	华安安腾一年定开债	25.62	246861.99	-	-	-
4997	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	-
4998	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.39	216541.83	-	-	-
4999	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.17	19372.20	-	-	0.00
5000	浦银安盛普天纯债债券A	11.10	100249.73	-	-	0.06
5001	浦银安盛盛智一年定开债券	1.18	10458.94	-	-	-
5002	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.98	266938.88	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平

2669	东方红益鑫纯债债券A	0.32	3040.59	-940.20	64.95	1005.15
2670	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.55	499399.42	-	-	1003.22
2671	太平嘉和三个月定开债券发起式	47.60	465853.74	-	-	1001.97
2672	银河双季增利六个月持有债券C	0.59	5446.30	388.62	1389.72	1001.10
2673	海富通瑞丰债券	2.52	20506.05	654.42	1654.52	1000.10
2674	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.71	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04
2675	德邦德瑞一年定开债	10.15	97811.22	-	-	1000.00
2676	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	21.74	197291.44	-	-	1000.00
2677	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2678	中信建投稳泰债券	5.44	47805.80	16805.90	17805.91	1000.00
2679	汇丰晋信慧嘉债券C	0.18	1743.05	-956.60	38.54	995.14
2680	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.70	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
2681	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	5.01	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
2682	华夏稳享增利6个月债券C	0.99	9134.07	5251.06	6239.81	988.76
2683	新华利率债E	0.00	0.16	-1.95	982.41	984.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

221

8972463.6800

100.00%

0.00%

2023-06-30

221

8972463.6800

100.00%

0.00%

2022-12-31

897771976.9300

100.00%

0.00%

2022-06-30

897771976.9300

100.00%

0.00%

2021-12-31

897771976.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	221	8972463.6800	198291.45	100.00
2023-06-30	221	8972463.6800	198291.45	100.00
2022-12-31	2	897771976.9300	179554.40	100.00
2022-06-30	2	897771976.9300	179554.40	100.00
2021-12-31	2	897771976.9300	179554.40	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。