国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)_规模评级

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式008902GUOSHOU SECURITY TAIJI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	21.48	21.58	21.58	21.58	19.54	19.54	19.54
季度净申购	-1000.00	0.00	0.00	18737.03	0.02	0.00	0.00
总份额	197291.44	198291.45	198291.45	198291.45	179554.42	179554.40	179554.40
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	18737.03	0.02	0.00	0.00
季度总赎回份额	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平

1212	兴业60天滚动持有短债C	21.62	196138.35	6185.38	29054.55	22869.17
1213	安信永顺一年定开债券	21.60	184786.04	-	-	-
1214	东证融汇添添益中短债C	21.59	199634.95	2480.00	160931.58	158451.58
1215	鹏扬淳合债券	21.59	199536.38	81107.17	96856.20	15749.02
1216	富国裕利债券A	21.55	204681.59	-44278.21	41234.86	85513.06
1217	华商鸿盛纯债债券	21.53	199842.42	-33.56	1.63	35.19
1218	信诚稳瑞A	21.53	200386.75	0.22	0.75	0.53
1219	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	21.48	197291.44	-	-	1000.00
1220	长盛盛和纯债A	21.47	195871.73	870.79	1696.18	825.40
1221	鹏华丰尊债券	21.47	207062.62	-114002.30	7.29	114009.59
1222	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.45	185619.71	-	44122.84	-
1223	国联安短债债券C	21.36	201433.12	12253.64	165929.83	153676.19
1224	鑫元惠丰纯债债券A	21.36	200980.95	-	-	0.01
1225	中融聚业定期开放债券	21.35	199096.53	5.02	5.02	0.00
1226	华夏鼎信债券A	21.34	200043.99	-	-	0.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平

1259	中加丰尚纯债债券A	20.30	197917.08	142.88	188.54	45.66
1260	前海开源乾盛定期开放债券A	20.59	197813.08	-0.00	0.00	0.00
1261	博时富淳3个月定开债发起式	20.09	197637.21	-	-	-
1262	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.70	197467.05	-	-	-
1263	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.67	197408.87	-	-	-
1264	华宝宝盛债券	21.12	197382.48	0.00	0.00	0.00
1265	博时丰达6个月定开债发起式	20.16	197317.54	166532.78	197316.75	30783.96
1266	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	21.48	197291.44	-	-	1000.00
1267	银华信用季季红债券A	20.90	197290.17	-6139.63	26845.55	32985.18
1268	中银泰享定期开放债券	20.54	197278.60	-	-	0.00
1269	南方浙利定开债券发起	20.24	197039.10	0.00	0.00	0.00
1270	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.28	197025.76	96258.90	197024.83	100765.93
1271	银河嘉裕债券	19.87	196968.33	-134376.08	25606.60	159982.68
1272	汇安嘉裕纯债债券A	21.02	196313.66	-88.77	2391.40	2480.17
1273	易方达安源中短债债券C	20.25	196310.27	30545.82	578856.84	548311.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平

4858	人保安和定开	5.37	50999.80	-	-	-
4859	中银证券汇远定期开放债券	2.15	20000.09	-	-	-
4860	中银证券汇兴定期开放债券	20.03	192300.20	-	0.00	-
4861	国寿安保尊诚纯债债券A	20.91	183769.62	-	-	164.07
4862	国联安增盛一年定开债发起式	8.48	79113.17	-	-	-
4863	兴业鼎泰一年定开债券发起式	49.41	483760.28	-	0.00	-
4864	国联安增泰一年定开债发起式	5.02	48160.20	-	-	-
4865	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	21.48	197291.44	-	-	1000.00
4866	华安安腾一年定开债	25.81	246861.99	-	-	-
4867	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	-
4868	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.49	216541.83	-	-	-
4869	大成惠兴一年定开债券	30.53	297668.78	-	0.00	-
4870	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.26	100711.06	-	0.00	-
4871	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.09	19372.20	-	-	0.00
4872	西部利得聚泰18个月定开债A	4.82	42715.01	-	10.83	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平

4987	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.37	84319.90	-	-	-
4988	天弘成享一年定开	60.94	573011.73	-	-	-
4989	人保安和定开	5.37	50999.80	-	-	-
4990	中银证券汇远定期开放债券	2.15	20000.09	-	-	-
4991	国寿安保尊诚纯债债券A	20.91	183769.62	-	-	164.07
4992	国联安增盛一年定开债发起式	8.48	79113.17	-	-	-
4993	国联安增泰一年定开债发起式	5.02	48160.20	-	-	-
4994	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	21.48	197291.44	-	-	1000.00
4995	华安安腾一年定开债	25.81	246861.99	-	-	-
4996	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	-
4997	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.49	216541.83	-	-	-
4998	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.09	19372.20	-	-	0.00
4999	浦银安盛普天纯债债券A	11.18	100249.73	-	-	0.06
5000	浦银安盛盛智一年定开债券	1.19	10458.94	-	-	-
5001	易方达恒裕一年定开债券发起式	28.28	266938.88	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平

2668	东方红益鑫纯债债券A	0.33	3040.59	-940.20	64.95	1005.15
2669	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.95	499399.42	-	-	1003.22
2670	太平嘉和三个月定开债券发起式	47.06	465853.74	-	-	1001.97
2671	银河双季增利六个月持有债券C	0.59	5446.30	388.62	1389.72	1001.10
2672	海富通瑞丰债券	2.52	20506.05	654.42	1654.52	1000.10
2673	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.76	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04
2674	德邦德瑞一年定开债	10.10	97811.22	-	-	1000.00
2675	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	21.48	197291.44	-	-	1000.00
2676	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2677	中信建投稳泰债券	5.49	47805.80	16805.90	17805.91	1000.00
2678	汇丰晋信慧嘉债券C	0.18	1743.05	-956.60	38.54	995.14
2679	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.71	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
2680	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	5.05	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
2681	华夏稳享增利6个月债券C	1.01	9134.07	5251.06	6239.81	988.76
2682	新华利率债E	0.00	0.16	-1.95	982.41	984.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

221

8972463.6800

100.00%

0.00%

2023-06-30

221

8972463.6800

100.00%

0.00%

2022-12-31

897771976.9300

100.00%

0.00%

2022-06-30

897771976.9300

100.00%

0.00%

2021-12-31

897771976.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	221	8972463.6800	198291.45	100.00
2023-06-30	221	8972463.6800	198291.45	100.00
2022-12-31	2	897771976.9300	179554.40	100.00
2022-06-30	2	897771976.9300	179554.40	100.00
2021-12-31	2	897771976.9300	179554.40	100.00

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