资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4779.51 93.26%
银行存款和结算备付金 342.55 6.68%
其他资产 2.87 0.06%
资产总值:5124.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 30.00 2963.77 57.96%
25国债08 14.00 1408.88 27.55%
25国开08 4.00 397.34 7.77%
25超长特别国债03 0.10 9.52 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3361.11 65.73%
国家债券 1418.40 27.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%