我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138192.87 99.39%
银行存款和结算备付金 853.71 0.61%
其他资产 0.94 0.00%
资产总值:139047.52万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 130.00 13195.42 12.53%
20进出15 100.00 10359.88 9.83%
23渤海银行01 90.00 9301.56 8.83%
23恒丰银行绿色金融债01 90.00 9296.39 8.83%
22南京银行绿色债 90.00 9167.92 8.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83056.58 78.85%
企业债 24508.63 23.27%
国家债券 2041.17 1.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%