我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
676.41 |
2315.37 |
673.66 |
889.68 |
316.58 |
| 本期利润(万元) |
1214.82 |
2888.68 |
504.36 |
1627.99 |
473.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3977.23 |
0.00 |
2551.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105338.83 |
104145.14 |
103389.95 |
102887.71 |
101732.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.65 |
0.00 |
11.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10.76 |
54.40 |
182.15 |
114.80 |
94.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
129707.91 |
136652.75 |
127151.54 |
123346.19 |
125122.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
129707.91 |
136652.75 |
127151.54 |
123346.19 |
125122.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.42 |
25.32 |
26.00 |
25.22 |
25.88 |
| 应付托管费(万元) |
8.81 |
8.44 |
8.67 |
8.41 |
8.63 |
| 资产总计(万元) |
130617.60 |
136754.66 |
127338.95 |
123461.94 |
127198.88 |
| 负债合计(万元) |
26472.46 |
33866.96 |
26078.20 |
21078.78 |
26779.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
104145.14 |
102887.71 |
101260.75 |
102383.17 |
100419.82 |
| 未分配利润(万元) |
4167.40 |
2906.83 |
1278.85 |
2401.83 |
461.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.05 |
1.30 |
23.65 |
2.76 |
4867.01 |
| 投资收益(万元) |
3407.20 |
1403.71 |
4845.45 |
2205.80 |
-481.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
573.31 |
738.31 |
-579.60 |
244.27 |
1371.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3985.57 |
2143.32 |
4289.50 |
2452.82 |
5757.34 |
| 管理人报酬(万元) |
307.76 |
151.40 |
307.21 |
150.88 |
307.54 |
| 托管费(万元) |
102.59 |
50.47 |
102.40 |
50.29 |
102.51 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
12.27 |
21.71 |
| 费用合计(万元) |
1096.89 |
515.33 |
972.61 |
512.47 |
751.59 |
| 利润总额(万元) |
2888.68 |
1627.99 |
3316.89 |
1940.35 |
5005.75 |
| 净利润(万元) |
2888.68 |
1627.99 |
3316.89 |
1940.35 |
5005.75 |
