财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 8.31 1727.89 472.51 4302.85 1165.29
本期利润(万元) 11.37 6.44 -1370.11 5827.76 752.21
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 -0.01 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.01 0.00 5.47 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 26.10 0.00 8279.26 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 5113.55 502.40 103583.84 109951.76 107351.13
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.04 1.10 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 0.51 0.00 5.60 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.56 0.00 18.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 224.03 724.99 0.56 10.76 54.40
交易性金融资产(万元) 505.24 109243.96 110618.76 129707.91 136652.75
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 505.24 109243.96 110618.76 129707.91 136652.75
应付管理人报酬(万元) 11.28 27.75 26.15 26.42 25.32
应付托管费(万元) 3.76 9.25 8.72 8.81 8.44
资产总计(万元) 729.27 109997.54 110849.52 130617.60 136754.66
负债合计(万元) 226.86 45.78 4250.60 26472.46 33866.96
所有者权益合计(万元) 502.40 109951.76 106598.92 104145.14 102887.71
未分配利润(万元) 26.10 9994.30 6641.46 4167.40 2906.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.80 82.48 15.64 5.05 1.30
投资收益(万元) 1976.32 4906.38 2399.88 3407.20 1403.71
公允价值变动收益(万元) -1721.45 1524.90 507.86 573.31 738.31
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 263.66 6513.76 2923.39 3985.57 2143.32
管理人报酬(万元) 136.97 319.46 157.20 307.76 151.40
托管费(万元) 45.66 106.49 52.40 102.59 50.47
其它费用(万元) 10.04 20.22 12.80 24.72 12.27
费用合计(万元) 257.22 686.00 448.47 1096.89 515.33
利润总额(万元) 6.44 5827.76 2474.91 2888.68 1627.99
净利润(万元) 6.44 5827.76 2474.91 2888.68 1627.99