国泰聚鑫纯债债券(008921)_规模评级

国泰聚鑫纯债债券008921GUOTAI JUXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.66	10.66	10.66	10.66	10.66	10.66	10.66
季度净申购	-20.27	-1.10	-2.05	-0.01	-1.01	0.57	-0.00
总份额	99957.47	99977.74	99978.84	99980.88	99980.90	99981.90	99981.33
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00
季度总赎回份额	20.27	1.10	2.05	0.01	1.01	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平

1957	中融恒惠纯债A	10.70	94167.04	-	-	91.26
1958	博时智臻纯债债券	10.69	99792.53	0.24	0.91	0.67
1959	诺安联创顺鑫债券A	10.69	84648.60	281.10	8923.73	8642.62
1960	中银互利半年定期开放债券	10.69	88699.31	-	-	-
1961	融通增辉定开债券发起式	10.67	99118.12	-	-	-
1962	天弘华享三个月定开	10.67	97067.65	-	-	-
1963	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	10.67	101426.31	-42450.07	161449.68	203899.75
1964	国泰聚鑫纯债债券	10.66	99957.47	-20.27	0.00	20.27
1965	博时汇享纯债债券A	10.65	95726.56	-154.27	342.10	496.37
1966	汇添富淳享一年定开债券发起式A	10.65	100999.70	-	-	-
1967	兴华安恒纯债A	10.65	99975.88	-	-	-
1968	中航瑞明纯债A	10.65	100565.33	-11.73	24.04	35.77
1969	华夏鼎隆债券A	10.64	105801.24	2323.16	4137.82	1814.66
1970	兴业天禧债券	10.64	99410.87	2.49	2.61	0.12
1971	惠升和泰纯债A	10.63	96583.35	0.00	0.01	0.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平

1961	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.18	99999.92	-	-	0.00
1962	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.37	99999.90	-	-	-
1963	百嘉百盈纯债债券	10.48	99979.94	-	-	7.22
1964	兴华安恒纯债A	10.65	99975.88	-	-	-
1965	工银瑞嘉一年定开债券A	10.36	99968.45	-100034.99	9965.36	110000.35
1966	鹏扬利沣短债C	11.48	99967.10	-40076.71	72081.68	112158.40
1967	英大通惠多利债券A	10.11	99965.90	0.02	5.33	5.30
1968	国泰聚鑫纯债债券	10.66	99957.47	-20.27	0.00	20.27
1969	国联安添利增长债A	12.68	99919.96	-41341.02	4919.30	46260.32
1970	广发景佳纯债	10.00	99849.09	-	-	0.00
1971	博时智臻纯债债券	10.69	99792.53	0.24	0.91	0.67
1972	财通资管睿兴债券A	10.20	99783.86	1.95	2.27	0.32
1973	财通汇利债券	10.21	99778.44	294.70	294.71	0.00
1974	融通通安债券	10.14	99747.67	27.23	289.86	262.63
1975	银华添润定期开放债券	10.08	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平

2346	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
2347	鹏扬利沣短债E	0.00	30.82	-20.07	2.72	22.79
2348	西部利得祥盈债券A	0.03	251.59	-20.10	9.98	30.08
2349	中银季季红定期开放债券	3.91	29217.06	-20.11	240.11	260.22
2350	广发恒祥债券C	0.00	40.28	-20.12	0.38	20.50
2351	交银定期支付月月丰债券A	0.16	1064.53	-20.23	332.65	352.88
2352	平安惠享纯债A	0.03	286.45	-20.24	29.27	49.50
2353	国泰聚鑫纯债债券	10.66	99957.47	-20.27	0.00	20.27
2354	国寿安保泰和纯债债券	54.42	524602.02	-20.84	16618.74	16639.58
2355	国泰瑞泰纯债债券	8.39	80986.71	-21.16	0.00	21.16
2356	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
2357	恒生前海恒源丰利债券A	1.00	7956.19	-21.71	1.61	23.31
2358	嘉实稳骏纯债债券	31.09	296868.22	-21.80	0.63	22.43
2359	工银添福债券B	0.13	743.29	-22.09	14.41	36.50
2360	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	442.25	-22.14	11.42	33.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平

4278	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.54	865002.18	-	0.00	-
4279	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.41	192782.25	-	0.00	-
4280	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	277.71	-17.63	0.00	17.63
4281	国泰惠享三个月定期开放债券	30.11	289889.76	-0.00	0.00	0.00
4282	国泰惠信三年定期开放债券	137.54	1369789.82	-	0.00	-
4283	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.76	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04
4284	国泰聚盈三年定期开放债券	22.57	223911.45	-	0.00	-
4285	国泰聚鑫纯债债券	10.66	99957.47	-20.27	0.00	20.27
4286	国泰君安1年定开债券发起式	27.69	271002.11	-	0.00	-
4287	国泰君安安弘六个月定开债券	7.50	71299.98	-	0.00	-
4288	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.10	159487.86	-	0.00	-
4289	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
4290	国泰瑞泰纯债债券	8.39	80986.71	-21.16	0.00	21.16
4291	国泰盛合三个月定期开放债券	27.62	248200.85	-0.00	0.00	0.00
4292	国泰添瑞一年定期开放债券	9.17	89884.83	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平

3630	国泰瑞泰纯债债券	8.39	80986.71	-21.16	0.00	21.16
3631	鹏华丰润债券(LOF)	7.61	68665.92	-5.22	15.93	21.14
3632	中欧增强回报债券(LOF)E	3.04	29281.09	42.40	63.54	21.14
3633	鑫元合丰纯债C	0.03	274.61	215.43	236.46	21.03
3634	博时裕达纯债	13.48	119875.06	-7.27	13.51	20.78
3635	广发恒祥债券C	0.00	40.28	-20.12	0.38	20.50
3636	中欧稳鑫180天持有债券A	0.26	2507.80	2047.35	2067.79	20.43
3637	国泰聚鑫纯债债券	10.66	99957.47	-20.27	0.00	20.27
3638	博时裕昂纯债债券	20.28	193612.75	193585.26	193605.52	20.26
3639	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	20.58	-	-	20.16
3640	富国增利债券发起式C	0.00	37.00	29.67	49.81	20.14
3641	中泰安益利率债C	0.00	18.39	0.04	20.17	20.13
3642	国泰惠富纯债债券A	34.68	329397.59	39650.91	39671.01	20.10
3643	国泰惠盈纯债债券A	8.26	77091.22	7989.60	8009.61	20.01
3644	尚正臻利债券A	8.18	78267.11	57385.52	57405.51	19.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

202

4949392.9400

100.00%

0.00%

2023-06-30

200

4999044.1000

100.00%

0.00%

2022-12-31

201

4974223.9400

100.00%

0.00%

2022-06-30

198

5049562.3500

100.00%

0.00%

2021-12-31

201

4973064.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	202	4949392.9400	99977.34	100.00	0.40
2023-06-30	200	4999044.1000	99980.48	100.00	0.40
2022-12-31	201	4974223.9400	99981.49	100.00	0.41
2022-06-30	198	5049562.3500	99980.92	100.00	0.41
2021-12-31	201	4973064.8200	99958.17	100.00	0.43

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