国泰聚鑫纯债债券(008921)_规模评级

国泰聚鑫纯债债券008921GUOTAI JUXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.52	0.52	0.05	10.70	10.70	10.70	10.70
季度净申购	-0.02	4348.03	-99481.21	0.05	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	4824.32	4824.34	476.31	99957.52	99957.46	99957.47	99957.47
季度总申购份额	0.00	4348.14	473.61	0.06	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.02	0.11	99954.82	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平

4012	信诚稳健A	0.53	5036.19	-0.70	7.42	8.12
4013	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.53	4726.82	-3544.50	1245.32	4789.82
4014	长盛可转债C	0.52	4089.84	-556.40	523.29	1079.69
4015	创金合信尊泰纯债	0.52	5171.52	-1347.00	80.55	1427.55
4016	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
4017	工银添慧债券C	0.52	3626.35	1121.11	3650.61	2529.51
4018	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
4019	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4020	金鹰元盛债券E	0.52	3592.14	2400.82	2577.60	176.78
4021	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-0.12	0.02	0.14
4022	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	4.53
4023	天弘季季兴三个月定开C	0.52	4631.38	-3398.25	167.72	3565.97
4024	信诚稳悦A	0.52	4725.87	1212.56	1979.67	767.11
4025	招商招丰纯债A	0.52	5026.10	11.73	13.09	1.36
4026	博时丰庆纯债债券	0.51	4529.50	2.52	102.47	99.95

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平

3992	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.55	4929.15	-1213.37	174.97	1388.34
3993	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3994	工银7天理财债券B	0.55	4894.70	367.05	6681.36	6314.30
3995	交银裕通纯债债券C	0.59	4879.23	72.09	25762.39	25690.30
3996	安信华享纯债C	0.50	4853.61	4745.64	4838.55	92.90
3997	恒生前海恒源泓利债券C	0.50	4835.67	-4944.06	1732.61	6676.67
3998	广发招财短债C	0.48	4831.72	-235.42	1076.65	1312.07
3999	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4000	长信稳惠债券A	0.50	4812.17	-43234.73	4791.15	48025.89
4001	泓德裕康债券C	0.65	4801.40	2404.49	3121.29	716.79
4002	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
4003	同泰恒盛债券C	0.51	4774.96	4714.31	4746.62	32.30
4004	平安惠复纯债C	0.51	4746.77	-2618.91	2509.43	5128.34
4005	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.58	4743.34	-1052.00	32.27	1084.27
4006	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平

1712	中加颐智纯债债券	10.07	99049.36	-0.01	0.00	0.01
1713	中融恒阳纯债C	0.00	12.55	-0.01	0.39	0.39
1714	中银证券安沛债券C	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54
1715	中银证券安添3个月定开债券A	6.75	62734.53	-0.01	0.00	0.01
1716	蜂巢丰裕债券A	8.95	88789.81	-0.02	0.00	0.03
1717	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02
1718	国泰惠富纯债债券A	19.59	183382.85	-0.02	0.00	0.02
1719	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
1720	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
1721	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
1722	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.72	-0.02	0.00	0.02
1723	华泰柏瑞锦合债券	20.15	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1724	东吴添利三个月定开债券C	1.09	10023.15	-0.04	0.08	0.12
1725	国寿安保泰荣纯债债券	29.07	256410.63	-0.04	0.00	0.04
1726	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.94	-0.04	1.06	1.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平

4309	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
4310	国寿安保安泰三个月定开债券	18.31	177004.47	-0.00	0.00	0.00
4311	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.22	504851.56	-0.00	0.00	0.00
4312	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.30	865002.19	-	0.00	-
4313	国寿安保泰荣纯债债券	29.07	256410.63	-0.04	0.00	0.04
4314	国泰惠富纯债债券A	19.59	183382.85	-0.02	0.00	0.02
4315	国泰惠享三个月定期开放债券	30.09	289889.76	-	0.00	-
4316	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4317	国泰瑞丰纯债债券	30.09	299624.08	-0.11	0.00	0.11
4318	国泰润鑫定开发起式债券	10.10	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4319	国泰信瑞纯债债券	20.73	200073.66	-0.01	0.00	0.01
4320	国投瑞银顺景一年定开债	74.48	723194.72	0.00	0.00	0.00
4321	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.00	780003.16	-	0.00	-
4322	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4323	华安安逸半年定开债	20.67	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平

4394	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	18.68	18.70	0.02
4395	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4396	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02
4397	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02
4398	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	34.73	1.81	1.83	0.02
4399	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.83	-	-	0.02
4400	国泰惠富纯债债券A	19.59	183382.85	-0.02	0.00	0.02
4401	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4402	恒生前海恒源丰利债券A	8.29	64219.91	0.04	0.06	0.02
4403	恒生前海恒源嘉利债券A	1.41	13261.89	0.99	1.01	0.02
4404	华润元大润丰纯债债券A	3.33	30931.52	931.16	931.18	0.02
4405	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
4406	汇安中债-广西信用债A	1.26	12242.38	0.04	0.06	0.02
4407	浦银普益C	0.00	0.53	-	-	0.02
4408	前海联合添利债券A	0.01	93.99	0.03	0.05	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

203

23463.4200

99.92%

0.08%

2024-12-31

206

4852303.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

4997873.3400

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

4949392.9400

100.00%

0.00%

2023-06-30

200

4999044.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	203	23463.4200	475.94	99.92	0.36	0.08
2024-12-31	206	4852303.9800	99957.10	100.00	0.37	0.00
2024-06-30	200	4997873.3400	99957.09	100.00	0.37	0.00
2023-12-31	202	4949392.9400	99977.34	100.00	0.40	0.00
2023-06-30	200	4999044.1000	99980.48	100.00	0.40	0.00

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