国泰聚鑫纯债债券(008921)_最新动态

国泰聚鑫纯债债券008921GUOTAI JUXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

半导体板块午后逆势翻红，半导体材料ETF涨1.58%[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.067 0.000(0.00%)

累计净值：1.147

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰聚鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：茅利伟

2022-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.53亿元

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

国泰聚鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.82	2.33	2.38
债券型名次	2058	2999	2885	2381	2336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	6.33	10.99	-	15.33
债券型名次	2524	2054	1149	3013	2515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	国泰嘉睿纯债债券C	0.05	0.57	1.42	4.21	4.32
2057	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.38	1.20	3.01	3.21
2058	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.24	0.82	2.33	2.38
2059	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.24	0.71	1.95	2.19
2060	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.05	0.24	0.71	1.96	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	国联金如意双利一年持有债券A	0.17	0.24	0.39	3.16	2.17
2998	国泰惠泰一年定期开放债券	0.05	0.24	0.96	2.88	2.86
2999	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.24	0.82	2.33	2.38
3000	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.24	0.71	1.95	2.19
3001	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.05	0.24	0.71	1.96	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	国联安增顺纯债债券A	0.06	0.29	0.82	1.92	1.87
2884	国寿安保尊恒利率债债券C	0.03	0.29	0.82	2.03	2.00
2885	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.24	0.82	2.33	2.38
2886	国投瑞银顺立纯债债券	0.06	0.29	0.82	2.36	2.37
2887	华安鑫福定开债A	0.04	0.24	0.82	1.32	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	广发景华纯债C	0.07	0.36	1.03	2.33	2.46
2380	广发景荣纯债	0.06	0.31	0.93	2.33	2.44
2381	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.24	0.82	2.33	2.38
2382	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.05	0.25	0.96	2.33	2.43
2383	华夏鼎清债券C	0.14	0.38	0.31	2.33	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	长信利丰债券C	0.00	-0.46	0.70	2.13	2.38
2335	国富强化收益债券A	0.14	-0.29	0.86	3.03	2.38
2336	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.24	0.82	2.33	2.38
2337	恒生前海恒源嘉利债券C	0.04	0.36	0.97	2.30	2.38
2338	红土创新丰睿中短债A	0.04	0.37	0.92	2.28	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.44	6.21	9.60	16.71	20.52
2523	工银1-3年农发债指数A	3.44	6.28	9.51	16.31	16.91
2524	国泰聚鑫纯债债券	3.44	6.33	10.99	-	15.33
2525	国投瑞银双债债券A	3.44	4.38	10.30	25.10	135.59
2526	华安鼎津一年定开债发起式	3.44	0.00	0.00	-	5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	创金合信尊丰纯债	3.13	6.33	10.59	18.57	33.83
2053	东方红短债债券C	2.79	6.33	0.00	-	7.20
2054	国泰聚鑫纯债债券	3.44	6.33	10.99	-	15.33
2055	华安鼎益债券A	3.46	6.33	10.25	21.42	25.22
2056	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.38	6.33	10.51	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	博时富祥纯债债券A	4.18	6.64	10.99	22.49	33.37
1148	博时民泽纯债债券	4.00	6.90	10.99	17.05	28.50
1149	国泰聚鑫纯债债券	3.44	6.33	10.99	-	15.33
1150	红塔红土瑞景纯债C	5.35	8.89	10.99	-	11.46
1151	嘉实致嘉纯债债券	3.74	6.69	10.99	-	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	平安元丰中短债债券C	2.46	2.99	3.29	-	6.80
3012	平安元丰中短债债券E	3.41	5.60	8.49	-	12.72
3013	国泰聚鑫纯债债券	3.44	6.33	10.99	-	15.33
3014	财通资管鸿运中短债债券E	2.61	4.93	7.93	-	12.22
3015	鹏华尊达一年定开发起式债券	3.37	6.61	10.41	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	鹏扬浦利中短债C	3.28	6.09	10.07	-	15.34
2514	中邮纯债丰利债券C	3.95	7.17	12.01	-	15.34
2515	国泰聚鑫纯债债券	3.44	6.33	10.99	-	15.33
2516	华夏中债3-5年政金债指数C	1.88	3.95	8.38	-	15.33
2517	兴业稳泰66个月定开债券	3.75	7.67	11.57	-	15.33

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	130.00	13195.42	12.53%
20进出15	100.00	10359.88	9.83%
23渤海银行01	90.00	9301.56	8.83%
23恒丰银行绿色金融债01	90.00	9296.39	8.83%
22南京银行绿色债	90.00	9167.92	8.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83056.58	78.85%
企业债	24508.63	23.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

　　近日，张家港“人才一号母基金”二期正式推出，总规模达4.5亿元。这也是继2022年4月张家港“人才一号母基金”落地后推出的第二只人才基金。该基金将链接资本与人才企业、科技招商项目，推动张家港市产业创新集群建设。这是当前各地通过设立人才基

查看全文[07-17]
标题：沙特ETF上市首日双涨停溢价风险需警惕

　　 7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。　　两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均

查看全文[07-17]
标题：二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温

　　近期，中银基金、中欧基金、德邦基金等公募机构集体披露旗下债券型基金产品2024年二季报。在权益市场震荡不断、债券市场持续走牛的背景下，多只债基在今年二季度吸金趋势明显，并且基金公司自购债基的情况也频频出现。　　业内人士透露，一方面，“债

查看全文[07-17]
07-17 金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与
07-17 天能股份：7月10日组织现场参观活动，富国基金、誉辉资本参与
07-17 翔宇医疗：7月9日组织现场参观活动，易方达基金、人保养老等多家机构参与
07-17 中国股票基金连续六周获海外资金流入

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年6月24日16：00（周一）至202...

查看全文[06-24]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年6月23日（周日）00:00 - 6...

查看全文[06-17]
标题：国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新

国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月30日送出日期：2024年6月13日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-13]
06-12国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下兴业银行借记卡的基...
05-22国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
05-07国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
05-06国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.067	1.066	1.066	1.065	1.065
累计净值(元)	1.147	1.146	1.146	1.145	1.145

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。