国泰聚鑫纯债债券(008921)_最新动态

国泰聚鑫纯债债券008921GUOTAI JUXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

多线产品名列同类前10 | 兴银基金2025年度成绩单盘点[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0646 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1946

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李铭一

2025-03-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.51亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.2 元

国泰聚鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.08	0.44	0.69	-0.11
债券型名次	4671	4120	3344	1868	4634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	7.12	10.25	19.25	20.67
债券型名次	3049	1562	1814	803	2398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.11	0.10	0.42	-0.02	-0.11
4670	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.11	-0.06	0.40	-0.19	-0.16
4671	国泰聚鑫纯债债券	-0.11	0.08	0.44	0.69	-0.11
4672	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.11	0.10	0.27	-0.30	-0.11
4673	国泰中债1-5年政金债C	-0.11	0.09	0.44	0.17	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	国联安短债债券A	0.02	0.08	0.34	0.44	0.02
4119	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.09	0.08	0.38	0.22	-0.09
4120	国泰聚鑫纯债债券	-0.11	0.08	0.44	0.69	-0.11
4121	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.08	0.65	0.22	-0.01
4122	海富通瑞祥一年定开债券	0.00	0.08	0.82	0.47	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3343	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.13	0.44	0.51	0.02
3344	国泰聚鑫纯债债券	-0.11	0.08	0.44	0.69	-0.11
3345	国泰利享中短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.69	0.02
3346	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.44	0.68	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	东方臻善纯债债券A	0.01	0.18	0.49	0.69	0.01
1867	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.51	0.69	0.02
1868	国泰聚鑫纯债债券	-0.11	0.08	0.44	0.69	-0.11
1869	国泰利享中短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.69	0.02
1870	华宝安融六个月持有期债券C	0.20	0.52	0.18	0.69	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.11	0.11	0.45	0.03	-0.11
4633	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.11	0.10	0.42	-0.02	-0.11
4634	国泰聚鑫纯债债券	-0.11	0.08	0.44	0.69	-0.11
4635	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.11	0.10	0.27	-0.30	-0.11
4636	国泰中债1-5年政金债C	-0.11	0.09	0.44	0.17	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	富国长江经济带纯债债券	1.17	5.64	10.13	18.35	19.07
3048	国联安短债债券A	1.17	3.86	7.64	14.81	18.00
3049	国泰聚鑫纯债债券	1.17	7.12	10.25	19.25	20.67
3050	宏利泽利债券	1.17	4.41	10.52	16.27	26.23
3051	华安安敦债券C	1.17	3.68	6.38	8.93	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	创金尊隆纯债C	2.50	7.12	10.95	-	10.63
1561	广发景丰纯债	0.91	7.12	12.99	21.61	39.10
1562	国泰聚鑫纯债债券	1.17	7.12	10.25	19.25	20.67
1563	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.05	7.12	0.00	-	10.29
1564	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.03	7.12	10.59	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.06	5.05	10.25	-	10.69
1813	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.38	6.85	10.25	-	10.45
1814	国泰聚鑫纯债债券	1.17	7.12	10.25	19.25	20.67
1815	华富63个月定期开放债券	2.69	6.50	10.25	18.39	20.06
1816	建信信用增强债券A	3.41	6.85	10.25	21.00	96.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.05	6.34	10.41	19.27	27.61
802	汇安裕华纯债定期开放	0.50	6.98	12.12	19.26	35.78
803	国泰聚鑫纯债债券	1.17	7.12	10.25	19.25	20.67
804	天弘信利债券C	0.70	6.25	11.14	19.25	38.18
805	易方达恒安定开债券发起式	1.01	7.18	11.74	19.25	32.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.97	4.64	7.49	14.01	20.69
2397	永赢迅利中高等级短债A	1.49	4.40	7.56	13.51	20.68
2398	国泰聚鑫纯债债券	1.17	7.12	10.25	19.25	20.67
2399	中信建投稳裕C	-0.08	4.94	10.37	16.95	20.67
2400	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	30.00	2963.77	57.96%
25国债08	14.00	1408.88	27.55%
25国开08	4.00	397.34	7.77%
25超长特别国债03	0.10	9.52	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3361.11	65.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0649	1.0656	1.0658	1.0656	1.0658
累计净值(元)	1.1949	1.1956	1.1958	1.1956	1.1958

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