国泰聚鑫纯债债券(008921)_最新动态

国泰聚鑫纯债债券008921GUOTAI JUXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中证指数：全球上市公司分红行为与红利指数化投资发展趋势[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0656 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1956

更新时间：2026-01-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰聚鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李铭一

2025-03-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.51亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.2 元

国泰聚鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.50	0.96	-0.02
债券型名次	3645	4322	3075	1595	4834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	7.15	10.45	19.28	20.78
债券型名次	2793	1603	1818	643	2406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.19	0.65	0.46	0.06
3644	国泰聚瑞纯债债券	0.02	0.21	0.64	0.17	0.05
3645	国泰聚鑫纯债债券	0.02	0.08	0.50	0.96	-0.02
3646	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.51	0.66	0.04
3647	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.16	0.57	0.38	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.08	0.44	0.24	0.00
4321	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	0.08	0.39	0.13	-0.01
4322	国泰聚鑫纯债债券	0.02	0.08	0.50	0.96	-0.02
4323	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.08	0.60	0.61	0.02
4324	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.49	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	广发聚源债券(LOF)A	0.04	0.09	0.50	-0.03	0.00
3074	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.04	0.09	0.50	0.25	0.01
3075	国泰聚鑫纯债债券	0.02	0.08	0.50	0.96	-0.02
3076	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.01	0.16	0.50	0.72	0.05
3077	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	安信尊享添益债券C	0.27	0.84	0.96	0.96	0.70
1594	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.80	0.96	0.05
1595	国泰聚鑫纯债债券	0.02	0.08	0.50	0.96	-0.02
1596	红塔红土长益定期开放债券A	-0.01	0.19	1.00	0.96	-0.01
1597	平安季季享3个月持有债券A	0.20	1.09	1.33	0.96	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	国泰惠富纯债债券C	0.06	-0.13	0.09	-0.54	-0.02
4833	国泰惠盈纯债债券C	0.03	-0.07	0.52	-1.44	-0.02
4834	国泰聚鑫纯债债券	0.02	0.08	0.50	0.96	-0.02
4835	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	0.00	0.35	-0.75	-0.02
4836	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.03	0.02	0.30	-0.15	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	国联安增富一年定开债券发起式	1.38	5.70	11.04	-	30.96
2792	国泰聚瑞纯债债券	1.38	6.43	12.86	21.59	22.72
2793	国泰聚鑫纯债债券	1.38	7.15	10.45	19.28	20.78
2794	海富通鼎丰定开债券	1.38	5.97	10.40	18.54	32.21
2795	华安安和债券C	1.38	5.64	11.77	20.20	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	创金尊隆纯债A	2.70	7.15	12.54	21.42	38.75
1602	富国天利增长债券C	2.37	7.15	11.55	-	11.11
1603	国泰聚鑫纯债债券	1.38	7.15	10.45	19.28	20.78
1604	汇安嘉裕纯债债券A	2.23	7.15	9.17	14.72	33.24
1605	江信聚福	1.75	7.15	11.61	-	84.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	富国信用债债券D	1.05	5.62	10.45	17.62	32.04
1817	工银添慧债券A	19.46	25.82	10.45	10.55	31.82
1818	国泰聚鑫纯债债券	1.38	7.15	10.45	19.28	20.78
1819	前海联合泰瑞纯债A	0.62	6.99	10.45	17.03	17.73
1820	融通通福债券C	5.61	11.44	10.45	23.40	46.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	博时中债3-5年国开行C	0.64	7.01	10.96	19.29	24.38
642	永赢恒益债券	-0.37	6.97	10.85	19.29	32.84
643	国泰聚鑫纯债债券	1.38	7.15	10.45	19.28	20.78
644	永赢众利债券	-0.68	7.40	11.64	19.28	24.36
645	富国天盈债券(LOF)A	1.79	5.80	8.69	19.27	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.62	11.58	-	20.80
2405	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.90	8.42	11.42	-	20.80
2406	国泰聚鑫纯债债券	1.38	7.15	10.45	19.28	20.78
2407	银河天盈中短债A	2.34	6.25	9.17	15.57	20.77
2408	中信建投稳丰63个月债	2.82	6.72	10.60	18.99	20.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	30.00	2963.77	57.96%
25国债08	14.00	1408.88	27.55%
25国开08	4.00	397.34	7.77%
25超长特别国债03	0.10	9.52	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3361.11	65.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元

　　1月12日，华泰柏瑞基金发布公告称，旗下沪深300ETF（交易型开放式指数基金）将实施2026年第一次分红，分红方案为每10份基金份额拟分红1.23元。　　境内ETF单次分红金额　　有望创新高　　资讯数据显示，截至1月12日记者发稿时，

查看全文[01-13]
标题：公募基金火热发行 “10亿基”扎堆亮相

　　开年以来，公募基金抢滩布局发行市场，权益产品火热发行，一日售罄和提前结募频频上演，部分产品发行单日募集规模超10亿元。　　数据显示，截至1月12日，1月份内已有25只基金成立，其中5只新基金发行规模均超10亿元。这5只“10亿基”主要为

查看全文[01-13]
标题：信达澳亚基金：执主动投资之笔书高质量发展新华章

　　在公募基金行业竞争日趋激烈的当下，中小基金公司该如何突围？如何打造自身优势？中国证监会2025年5月印发的《推动公募基金高质量发展行动方案》对上述问题给出了答案。行动方案提出，制定中小基金公司高质量发展示范方案，支持特色化经营、差异化发

查看全文[01-13]
01-13 境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元
01-13 勇担金融使命谱写新华基金发展新篇章
01-13 优化基金布局,着力培育新兴支柱产业
01-13 政府投资基金进入规范发展新阶段

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0654	1.0651	1.0646	1.0649	1.0656
累计净值(元)	1.1954	1.1951	1.1946	1.1949	1.1956

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。