国泰聚鑫纯债债券(008921)_最新动态

国泰聚鑫纯债债券008921GUOTAI JUXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0713 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2013

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李铭一

2025-03-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.51亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.2 元

国泰聚鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.16	0.46	1.17	0.52
债券型名次	4604	2042	3519	2546	3165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	6.65	10.58	19.07	21.43
债券型名次	981	1480	1551	767	2380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4603	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.03	0.18	0.52	1.13	0.59
4604	国泰聚鑫纯债债券	-0.03	0.16	0.46	1.17	0.52
4605	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.03	0.01	0.38	0.85	0.50
4606	华安添勤债券	-0.03	0.07	0.41	0.84	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	国寿安保超短债债券C	0.02	0.16	0.42	0.78	0.39
2041	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.16	0.45	0.94	0.44
2042	国泰聚鑫纯债债券	-0.03	0.16	0.46	1.17	0.52
2043	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.16	0.50	0.93	0.47
2044	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.57	1.01	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.46	0.94	0.43
3518	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.03	0.17	0.46	1.08	0.62
3519	国泰聚鑫纯债债券	-0.03	0.16	0.46	1.17	0.52
3520	国泰君安中债1-3年政金债C	0.01	0.15	0.46	0.90	0.51
3521	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.46	0.95	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	工银双玺6个月持有期债券A	-0.18	-0.73	0.42	1.17	0.42
2545	广发聚源债券C	0.00	0.13	0.58	1.17	0.63
2546	国泰聚鑫纯债债券	-0.03	0.16	0.46	1.17	0.52
2547	国泰上证5年期国债ETF	-0.04	-0.04	0.40	1.17	0.54
2548	华安安业债券A	0.03	0.12	0.66	1.17	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	工银添颐债券B	-0.17	-0.34	0.48	1.31	0.52
3164	国富恒瑞债券A	-0.15	-1.16	0.52	0.59	0.52
3165	国泰聚鑫纯债债券	-0.03	0.16	0.46	1.17	0.52
3166	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.57	1.01	0.52
3167	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.09	0.53	0.94	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
980	工银添颐债券A	3.69	6.97	-3.14	4.82	150.10
981	国泰聚鑫纯债债券	3.69	6.65	10.58	19.07	21.43
982	达诚致益债券发起式A	3.68	4.72	0.00	-	5.88
983	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.68	10.16	10.19	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	长江乐丰纯债	2.77	6.65	14.23	20.45	40.62
1479	广发景利纯债	1.92	6.65	13.75	22.86	29.36
1480	国泰聚鑫纯债债券	3.69	6.65	10.58	19.07	21.43
1481	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.71	6.65	11.50	-	16.29
1482	南方润元纯债债券C类	2.42	6.65	11.02	18.74	63.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.57	5.55	10.58	19.57	45.38
1550	国金惠盈纯债债券A	-0.89	2.77	10.58	21.03	29.73
1551	国泰聚鑫纯债债券	3.69	6.65	10.58	19.07	21.43
1552	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1553	汇添富鑫瑞债券A	1.38	5.67	10.58	16.81	35.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	永赢丰利债券A	2.32	4.87	9.53	19.09	32.90
766	富国稳健增强债券A/B	4.09	9.41	8.56	19.08	98.34
767	国泰聚鑫纯债债券	3.69	6.65	10.58	19.07	21.43
768	海富通鼎丰定开债券	2.51	5.76	10.39	19.07	33.23
769	汇添富增强收益债券A	3.78	8.20	14.46	19.07	114.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.92	7.12	11.14	-	21.45
2379	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.60	4.81	8.25	14.98	21.43
2380	国泰聚鑫纯债债券	3.69	6.65	10.58	19.07	21.43
2381	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.90	6.00	11.09	-	21.42
2382	华夏中债3-5年政金债指数A	2.44	6.81	7.84	16.46	21.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	30.00	2983.28	58.02%
25国债08	14.00	1414.14	27.50%
25国开08	4.00	399.93	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3383.21	65.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0715	1.0716	1.0715	1.0713	1.0709
累计净值(元)	1.2015	1.2016	1.2015	1.2013	1.2009

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