国泰聚鑫纯债债券(008921)_最新动态

国泰聚鑫纯债债券008921GUOTAI JUXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

险资现身！创投引导基金，大幅增资！[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0706 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2006

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李铭一

2025-03-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.51亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.2 元

国泰聚鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.25	0.70	0.93	0.45
债券型名次	1006	2113	2832	2472	3320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	6.68	10.88	19.42	21.35
债券型名次	2140	1559	1595	935	2396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	国泰嘉睿纯债债券A	0.12	0.40	0.74	0.67	0.66
1005	国泰嘉睿纯债债券C	0.12	0.40	0.72	0.62	0.65
1006	国泰聚鑫纯债债券	0.12	0.25	0.70	0.93	0.45
1007	国泰君安中债1-3年政金债C	0.12	0.25	0.71	0.60	0.43
1008	国泰中债1-5年政金债A	0.12	0.24	0.67	0.96	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.13	0.25	0.65	0.77	0.43
2112	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.03	0.25	0.31	0.64	0.45
2113	国泰聚鑫纯债债券	0.12	0.25	0.70	0.93	0.45
2114	国泰君安中债1-3年政金债C	0.12	0.25	0.71	0.60	0.43
2115	国泰瑞丰纯债债券	0.09	0.25	0.73	0.78	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	国金中债1-5年政策性金融债A	0.16	0.31	0.70	0.76	0.46
2831	国联安聚利39个月封闭式债券	0.07	0.27	0.70	1.18	0.52
2832	国泰聚鑫纯债债券	0.12	0.25	0.70	0.93	0.45
2833	恒生前海恒利纯债C	0.18	0.28	0.70	-1.33	0.39
2834	恒生前海恒祥纯债债券A	0.14	0.42	0.70	0.78	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	国联安增盛一年定开债发起式	0.13	0.30	1.02	0.93	0.73
2471	国泰丰鑫纯债债券	0.08	0.26	0.72	0.93	0.49
2472	国泰聚鑫纯债债券	0.12	0.25	0.70	0.93	0.45
2473	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.11	0.27	0.68	0.93	0.51
2474	华富富瑞3个月定期开放债券	0.07	0.24	0.57	0.93	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.22	0.60	0.94	0.45
3319	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.03	0.25	0.31	0.64	0.45
3320	国泰聚鑫纯债债券	0.12	0.25	0.70	0.93	0.45
3321	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.54	0.99	0.45
3322	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.18	0.72	1.00	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	格林聚享增强债券A	2.27	6.49	8.28	-	8.42
2139	国联安增富一年定开债券发起式	2.27	5.22	11.29	19.73	31.70
2140	国泰聚鑫纯债债券	2.27	6.68	10.88	19.42	21.35
2141	华安安和债券A	2.27	5.48	11.50	20.52	25.00
2142	华安添和一年债券C	2.27	7.09	5.56	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	易方达高等级信用债债券A	2.33	6.69	13.45	13.26	63.28
1558	长江丰瑞3个月持有债券型A	3.03	6.68	11.47	-	12.79
1559	国泰聚鑫纯债债券	2.27	6.68	10.88	19.42	21.35
1560	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.41	6.68	11.67	20.15	21.52
1561	人保鑫裕增强债券C	4.91	6.68	3.94	4.50	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	大成景轩中高等级债券A	2.12	6.04	10.88	17.37	18.45
1594	广发集汇债券A	6.47	11.13	10.88	-	12.20
1595	国泰聚鑫纯债债券	2.27	6.68	10.88	19.42	21.35
1596	华夏卓享债券C	4.62	7.69	10.88	-	7.84
1597	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.38	5.72	10.88	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	天弘兴享一年定开	2.32	4.73	10.15	19.43	20.08
934	创金合信尊盛纯债债券	2.30	5.52	11.33	19.42	47.24
935	国泰聚鑫纯债债券	2.27	6.68	10.88	19.42	21.35
936	天弘安益A	1.84	5.19	11.07	19.42	25.80
937	易方达年年恒夏纯债A	2.82	5.83	11.23	19.42	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.55	4.84	8.39	15.15	21.37
2395	嘉实致华纯债债券	1.96	6.36	12.60	20.11	21.36
2396	国泰聚鑫纯债债券	2.27	6.68	10.88	19.42	21.35
2397	嘉合慧康63个月定开债券A	2.53	6.54	10.57	19.08	21.35
2398	嘉实汇达中短债债券A	1.58	4.93	8.75	14.91	21.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	30.00	2983.28	58.02%
25国债08	14.00	1414.14	27.50%
25国开08	4.00	399.93	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3383.21	65.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-04 知名基金公司董事长变更

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0702	1.0700	1.0693	1.0689	1.0693
累计净值(元)	1.2002	1.2000	1.1993	1.1989	1.1993

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