国泰聚鑫纯债债券(008921)_最新动态

国泰聚鑫纯债债券008921GUOTAI JUXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

股票型ETF单日吸金超200亿元：宽基、卫星被抢筹，创业板、A500遭弃[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.0654 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1954

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李铭一

2025-03-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.51亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.2 元

国泰聚鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.10	0.48	0.81	-0.04
债券型名次	4654	4059	2891	1689	4630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	7.12	10.38	19.28	20.76
债券型名次	2548	1575	1773	628	2398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	国泰丰盈纯债债券C	-0.04	0.03	0.43	-2.26	-0.04
4653	国泰惠盈纯债债券A	-0.04	0.04	0.47	-1.60	-0.04
4654	国泰聚鑫纯债债券	-0.04	0.10	0.48	0.81	-0.04
4655	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
4656	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.04	0.10	0.26	-0.23	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.04	0.10	0.44	0.23	-0.04
4058	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.10	0.47	1.06	0.03
4059	国泰聚鑫纯债债券	-0.04	0.10	0.48	0.81	-0.04
4060	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.04	0.10	0.26	-0.23	-0.04
4061	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.61	0.30	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	国联安中短债债券C	0.03	0.16	0.48	0.42	0.03
2890	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.04	0.12	0.48	0.17	-0.04
2891	国泰聚鑫纯债债券	-0.04	0.10	0.48	0.81	-0.04
2892	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.48	0.68	0.04
2893	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.22	0.48	0.64	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
1688	东兴兴财短债债券A	0.03	0.13	0.79	0.81	0.03
1689	国泰聚鑫纯债债券	-0.04	0.10	0.48	0.81	-0.04
1690	华安众盈中短债发起式A	0.03	0.12	0.37	0.81	0.03
1691	华夏安益短债债券A	0.03	0.16	0.29	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	国泰丰盈纯债债券C	-0.04	0.03	0.43	-2.26	-0.04
4629	国泰惠盈纯债债券A	-0.04	0.04	0.47	-1.60	-0.04
4630	国泰聚鑫纯债债券	-0.04	0.10	0.48	0.81	-0.04
4631	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.04	0.10	0.26	-0.23	-0.04
4632	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.04	0.15	0.47	-0.40	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.44	4.08	7.57	-	13.11
2547	财通资管鸿利中短债债券A	1.44	5.16	9.00	16.46	25.32
2548	国泰聚鑫纯债债券	1.44	7.12	10.38	19.28	20.76
2549	华夏鼎成一年定开债券	1.44	6.92	14.63	-	15.32
2550	华夏稳健增利4个月债券C	1.44	4.46	7.13	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	富国天利增长债券C	2.21	7.12	11.21	-	10.99
1574	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.13	7.12	9.88	-	14.78
1575	国泰聚鑫纯债债券	1.44	7.12	10.38	19.28	20.76
1576	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.74	7.12	9.24	-	12.60
1577	嘉实同舟债券C	5.01	7.12	0.00	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	前海开源润和债券C	0.15	7.12	10.39	17.61	35.78
1772	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.85	6.58	10.39	17.38	24.63
1773	国泰聚鑫纯债债券	1.44	7.12	10.38	19.28	20.76
1774	交银稳利中短债债券A	1.58	5.17	10.38	17.79	21.95
1775	太平恒信6个月定开债	1.36	6.30	10.38	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.62	6.17	10.12	19.29	25.97
627	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.28	19.76
628	国泰聚鑫纯债债券	1.44	7.12	10.38	19.28	20.76
629	银华增强收益债券	12.35	20.72	18.41	19.28	150.35
630	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.23	7.06	10.94	19.27	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	中信建投稳裕C	0.18	5.02	10.46	-	20.77
2397	大成惠兴一年定开债券	1.18	7.46	11.84	19.34	20.76
2398	国泰聚鑫纯债债券	1.44	7.12	10.38	19.28	20.76
2399	中信建投稳丰63个月债	2.82	6.74	10.63	18.99	20.75
2400	东兴兴利债券C	1.20	4.38	8.86	18.12	20.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	30.00	2963.77	57.96%
25国债08	14.00	1408.88	27.55%
25国开08	4.00	397.34	7.77%
25超长特别国债03	0.10	9.52	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3361.11	65.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　人民财讯1月12日电，新年伊始，A股持续走强，债市则迎来连续调整，10年期国债收益率上行至1.90%附近。去年该收益率两次触及1.90%后，均开启了一轮下行行情，此次是否会复刻过往走势，引发市场关注。　　私募机构认为，当前债市对衰退叙事

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查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0651	1.0646	1.0649	1.0656	1.0658
累计净值(元)	1.1951	1.1946	1.1949	1.1956	1.1958

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