国泰聚鑫纯债债券(008921)_最新动态

国泰聚鑫纯债债券008921GUOTAI JUXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0651 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1951

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李铭一

2025-03-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.51亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.2 元

国泰聚鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.09	0.70	1.35	1.49
债券型名次	1270	845	728	1284	2129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	7.82	10.74	20.11	20.73
债券型名次	1779	1423	1640	781	2362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	国寿安保泰荣纯债债券	0.12	-0.06	0.42	-0.13	0.39
1269	国寿安保尊耀纯债债券A	0.12	-0.65	-0.20	1.08	2.49
1270	国泰聚鑫纯债债券	0.12	0.09	0.70	1.35	1.49
1271	国泰瑞丰纯债债券	0.12	-0.01	0.44	0.10	1.00
1272	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.01	0.54	0.47	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	国泰惠富纯债债券A	0.22	0.09	0.33	-0.24	-0.02
844	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.09	0.55	1.15	2.14
845	国泰聚鑫纯债债券	0.12	0.09	0.70	1.35	1.49
846	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.09	0.43	0.86	1.74
847	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.09	0.42	0.74	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	长城中债3-5年国开债指数A	0.16	0.12	0.70	0.19	0.52
727	广发可转债债券C	-0.01	-2.00	0.70	20.42	24.58
728	国泰聚鑫纯债债券	0.12	0.09	0.70	1.35	1.49
729	华宝宝隆债券A	0.18	0.04	0.70	0.24	0.92
730	华富恒欣纯债债券A	0.13	-0.14	0.70	0.52	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	泓德裕泰债券C	0.07	-0.05	0.34	1.36	2.66
1283	财通资管丰和两年定开债券A	0.04	0.32	0.70	1.35	2.24
1284	国泰聚鑫纯债债券	0.12	0.09	0.70	1.35	1.49
1285	平安惠享纯债A	-0.01	-0.36	0.61	1.35	2.26
1286	西部利得汇享债券C	0.01	-0.39	0.42	1.35	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.11	0.08	0.48	0.83	1.49
2128	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.06	0.01	0.30	0.68	1.49
2129	国泰聚鑫纯债债券	0.12	0.09	0.70	1.35	1.49
2130	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	-0.05	0.74	0.65	1.49
2131	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.14	6.70	9.36	16.55	17.61
1778	蜂巢添汇纯债A	2.14	9.55	18.29	28.59	32.37
1779	国泰聚鑫纯债债券	2.14	7.82	10.74	20.11	20.73
1780	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.14	5.36	9.85	-	9.81
1781	汇添富稳合4个月持有债券C	2.14	7.03	0.00	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	银河睿丰定开债券	1.26	7.83	10.48	17.26	25.00
1422	大成稳安60天滚动持有债券E	2.98	7.82	9.76	-	12.50
1423	国泰聚鑫纯债债券	2.14	7.82	10.74	20.11	20.73
1424	永赢嘉益债券	0.91	7.82	11.77	19.88	26.92
1425	东方臻选纯债债券C	1.77	7.81	15.21	29.51	40.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	博时裕腾纯债	0.75	7.11	10.74	18.98	45.99
1639	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.70	8.42	10.74	-	9.63
1640	国泰聚鑫纯债债券	2.14	7.82	10.74	20.11	20.73
1641	恒生前海恒扬纯债债券A	2.00	6.00	10.74	19.93	20.62
1642	嘉实稳泽纯债债券C	1.13	5.46	10.74	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.38	9.25	13.43	20.12	55.47
780	中加纯债一年C	1.68	4.93	9.83	20.12	84.58
781	国泰聚鑫纯债债券	2.14	7.82	10.74	20.11	20.73
782	招商双债增强(LOF)E	1.07	6.27	10.97	20.11	28.64
783	汇安裕华纯债定期开放	1.61	7.69	12.65	20.10	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	华夏中债1-3年政金债指数A	0.89	5.17	8.17	15.12	20.76
2361	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.23	5.99	8.34	15.55	20.75
2362	国泰聚鑫纯债债券	2.14	7.82	10.74	20.11	20.73
2363	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.48	8.01	12.27	21.47	20.73
2364	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.06	7.96	11.33	20.00	20.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	30.00	2963.77	57.96%
25国债08	14.00	1408.88	27.55%
25国开08	4.00	397.34	7.77%
25超长特别国债03	0.10	9.52	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3361.11	65.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0650	1.0643	1.0639	1.0638	1.0632
累计净值(元)	1.1950	1.1943	1.1939	1.1938	1.1932

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