资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 522.95 99.84%
其他资产 0.83 0.16%
资产总值:523.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中交三航SCP010(科创票据) 48.00 4813.71 7.86%
24国开08 40.00 4110.14 6.71%
25南通沿海SCP004 40.00 4016.20 6.56%
24苏州国际MTN002 30.00 3072.03 5.02%
23国开02 30.00 3053.80 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25711.14 41.97%
国家债券 4023.24 6.57%
企业债 3737.15 6.10%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%