资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 507.13 98.33%
银行存款和结算备付金 8.58 1.66%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:515.73万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 2.20 223.89 44.50%
25国开06 2.00 202.35 40.22%
25国债01 0.80 80.89 16.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 426.24 84.71%
国家债券 80.89 16.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%