国泰添福一年定期开放债券(009444)_规模评级

国泰添福一年定期开放债券009444CATHAY PACIFIC TIANFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	6.01	6.01	6.01	5.12	5.12	5.12	5.12
季度净申购	0.00	0.00	8600.52	0.00	0.00	0.00	28890.52
总份额	58490.95	58490.95	58490.94	49890.42	49890.42	49890.42	49890.42
季度总申购份额	0.00	0.00	9600.52	0.00	0.00	0.00	28890.52
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国泰添福一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平

2555	兴银长盈定开债	6.12	59996.08	4.05	21.53	17.48
2556	银河水星聚利中短债债券C	6.12	58768.21	-16286.47	79432.88	95719.35
2557	中泰稳固周周购12周滚动债A	6.10	55223.96	4647.09	8038.52	3391.42
2558	天弘弘丰增强回报C	6.06	57908.68	-53335.00	16360.63	69695.64
2559	富国短债债券型C	6.04	52118.17	6519.34	27103.02	20583.67
2560	格林泓皓纯债	6.04	57751.16	-	-	106.97
2561	华宝可转债债券C	6.02	42883.94	-2065.89	18050.92	20116.81
2562	国泰添福一年定期开放债券	6.01	58490.95	-	-	-
2563	景顺长城景泰臻利纯债债券A	5.99	57160.78	7160.37	57160.45	50000.08
2564	中邮纯债恒利债券A	5.97	46361.51	-11468.37	385.14	11853.51
2565	融通增鑫债券A	5.95	54278.52	52.63	64.11	11.48
2566	鹏华普利债券A	5.94	53382.98	-7894.08	7600.30	15494.38
2567	中加1-5年国开债指数	5.94	56303.06	-193156.42	9621.79	202778.21
2568	鹏华丰诚债券A	5.92	51680.34	-1917.62	1942.49	3860.11
2569	摩根丰瑞债券A	5.91	54730.36	3.87	4.27	0.40

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国泰添福一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平

2493	东方红信用债债券C	6.44	59421.69	-19509.04	595.22	20104.26
2494	蜂巢丰裕债券A	6.14	59341.16	-	-	0.36
2495	中银康享3个月定期开放债券	6.48	59134.73	-	-	37687.78
2496	鑫元悦利定期开放	6.23	58875.06	-43490.87	0.00	43490.87
2497	银河水星聚利中短债债券C	6.12	58768.21	-16286.47	79432.88	95719.35
2498	诺德中短债C	6.26	58511.97	35971.81	111567.05	75595.24
2499	浙商惠泉3个月定开A	6.15	58502.67	-137571.53	58502.24	196073.77
2500	国泰添福一年定期开放债券	6.01	58490.95	-	-	-
2501	金鹰持久增利E	8.11	58443.23	-15354.90	1182.49	16537.39
2502	德邦锐裕利率债债券A	6.40	58423.37	-18225.78	19287.81	37513.59
2503	平安双季盈6个月持有债券A	6.47	58123.73	31931.62	32964.30	1032.68
2504	工银中高等级信用债债券A	7.71	58056.27	42673.90	44243.60	1569.70
2505	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	6.18	57972.48	18849.78	76820.03	57970.25
2506	天弘弘丰增强回报C	6.06	57908.68	-53335.00	16360.63	69695.64
2507	博时中债7-10政金债指数A	6.37	57883.92	-6649.90	39483.19	46133.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰添福一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平

4913	格林泓远纯债C	0.00	0.12	-	-	0.00
4914	国投瑞银顺荣债券A	160.57	1563136.35	-	-	-
4915	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
4916	金信民安两年债券	50.31	490006.02	-	-	-
4917	淳厚稳嘉债券A	5.42	50000.44	-	-	0.00
4918	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.53	-	-	-
4919	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
4920	国泰添福一年定期开放债券	6.01	58490.95	-	-	-
4921	中金新辉1年	40.19	385998.95	-	0.00	-
4922	中金新盛1年	2.19	21344.72	-	-	-
4923	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.43	20999.92	-	-	-
4924	平安合兴1年定开债	2.20	20584.04	-	0.00	-
4925	富荣富恒两年定开债	40.12	371588.32	-	-	-
4926	平安惠润纯债	30.87	290220.32	-	-	334.75
4927	人保福欣3个月定开债券A	0.31	3013.44	-	-	3003.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰添福一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平

5033	格林泓远纯债C	0.00	0.12	-	-	0.00
5034	国投瑞银顺荣债券A	160.57	1563136.35	-	-	-
5035	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5036	金信民安两年债券	50.31	490006.02	-	-	-
5037	淳厚稳嘉债券A	5.42	50000.44	-	-	0.00
5038	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.53	-	-	-
5039	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
5040	国泰添福一年定期开放债券	6.01	58490.95	-	-	-
5041	中金新盛1年	2.19	21344.72	-	-	-
5042	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.43	20999.92	-	-	-
5043	富荣富恒两年定开债	40.12	371588.32	-	-	-
5044	平安惠润纯债	30.87	290220.32	-	-	334.75
5045	人保福欣3个月定开债券A	0.31	3013.44	-	-	3003.09
5046	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.97	-	-	0.00
5047	太平恒泽63个月定开	83.58	800001.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰添福一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平

5075	创金合信泰享39个月	80.32	772849.31	-	-	-
5076	国新国证雄安建设发展三年定开	0.82	7482.14	-	-	-
5077	国投瑞银顺荣债券A	160.57	1563136.35	-	-	-
5078	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5079	金信民安两年债券	50.31	490006.02	-	-	-
5080	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.53	-	-	-
5081	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
5082	国泰添福一年定期开放债券	6.01	58490.95	-	-	-
5083	中金新辉1年	40.19	385998.95	-	0.00	-
5084	中金新盛1年	2.19	21344.72	-	-	-
5085	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.43	20999.92	-	-	-
5086	平安合兴1年定开债	2.20	20584.04	-	0.00	-
5087	富荣富恒两年定开债	40.12	371588.32	-	-	-
5088	宝盈聚福39个月定开债A	81.07	799218.54	-	0.00	-
5089	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

224

2611202.9100

100.00%

0.00%

2023-06-30

201

2482110.6500

100.00%

0.00%

2022-12-31

201

2482110.6500

100.00%

0.00%

2022-06-30

104999500.0000

100.00%

0.00%

2021-12-31

104999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	224	2611202.9100	58490.95	100.00
2023-06-30	201	2482110.6500	49890.42	100.00
2022-12-31	201	2482110.6500	49890.42	100.00
2022-06-30	2	104999500.0000	20999.90	100.00
2021-12-31	2	104999500.0000	20999.90	100.00

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