财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
479.33 |
1054.93 |
764.30 |
2351.84 |
782.89 |
| 本期利润(万元) |
35.01 |
157.93 |
-233.94 |
3503.91 |
159.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1807.53 |
0.00 |
752.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
500.20 |
61254.62 |
60862.76 |
61096.69 |
60226.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
18.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.64 |
8.97 |
97.31 |
90.60 |
2134.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
66974.93 |
79706.96 |
82228.22 |
76218.61 |
62830.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
66974.93 |
79706.96 |
82228.22 |
76218.61 |
62830.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.09 |
15.46 |
14.91 |
15.24 |
12.69 |
| 应付托管费(万元) |
5.03 |
5.15 |
4.97 |
5.08 |
4.23 |
| 资产总计(万元) |
66985.39 |
79838.67 |
82407.64 |
76310.62 |
65192.05 |
| 负债合计(万元) |
5730.77 |
18741.98 |
22341.21 |
16963.10 |
13673.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
61254.62 |
61096.69 |
60066.43 |
59347.51 |
51518.53 |
| 未分配利润(万元) |
2763.68 |
2605.75 |
1575.49 |
856.57 |
1628.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.30 |
8.00 |
6.36 |
22.28 |
11.23 |
| 投资收益(万元) |
1204.33 |
2956.27 |
1448.43 |
1938.60 |
860.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-897.00 |
1152.07 |
776.89 |
692.20 |
628.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
329.62 |
4116.34 |
2231.68 |
2653.09 |
1499.83 |
| 管理人报酬(万元) |
90.85 |
180.98 |
89.79 |
162.82 |
75.73 |
| 托管费(万元) |
30.28 |
60.33 |
29.93 |
54.27 |
25.24 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
18.42 |
10.56 |
20.73 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
171.69 |
612.43 |
342.94 |
512.77 |
218.70 |
| 利润总额(万元) |
157.93 |
3503.91 |
1888.74 |
2140.31 |
1281.14 |
| 净利润(万元) |
157.93 |
3503.91 |
1888.74 |
2140.31 |
1281.14 |
