我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
641.47 |
1448.11 |
428.19 |
652.76 |
191.47 |
| 本期利润(万元) |
836.41 |
2140.31 |
352.96 |
1281.14 |
636.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
155.49 |
0.00 |
1109.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60183.93 |
59347.51 |
60829.98 |
51518.53 |
50873.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.63 |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
90.60 |
2134.76 |
57.06 |
75.37 |
44.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
76218.61 |
62830.87 |
44115.36 |
25156.36 |
26243.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
76218.61 |
62830.87 |
44115.36 |
25156.36 |
26243.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.24 |
12.69 |
12.92 |
5.32 |
5.52 |
| 应付托管费(万元) |
5.08 |
4.23 |
4.31 |
1.77 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
76310.62 |
65192.05 |
50277.66 |
25245.25 |
26736.87 |
| 负债合计(万元) |
16963.10 |
13673.52 |
40.27 |
3664.36 |
5530.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
59347.51 |
51518.53 |
50237.39 |
21580.89 |
21206.63 |
| 未分配利润(万元) |
856.57 |
1628.10 |
346.96 |
580.99 |
206.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.28 |
11.23 |
12.03 |
1.26 |
879.92 |
| 投资收益(万元) |
1938.60 |
860.23 |
931.62 |
475.91 |
201.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
692.20 |
628.38 |
-671.39 |
15.63 |
208.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2653.09 |
1499.83 |
272.26 |
492.80 |
1289.60 |
| 管理人报酬(万元) |
162.82 |
75.73 |
94.85 |
31.85 |
64.95 |
| 托管费(万元) |
54.27 |
25.24 |
31.62 |
10.62 |
21.65 |
| 其它费用(万元) |
20.73 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
512.77 |
218.70 |
343.39 |
118.54 |
246.58 |
| 利润总额(万元) |
2140.31 |
1281.14 |
-71.13 |
374.26 |
1043.02 |
| 净利润(万元) |
2140.31 |
1281.14 |
-71.13 |
374.26 |
1043.02 |
