国泰添福一年定期开放债券(009444)_最新动态

国泰添福一年定期开放债券009444CATHAY PACIFIC TIANFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0221 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1826

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰添福一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏伟

2025-08-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.05亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.1 元

国泰添福一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.58	0.73	0.99
债券型名次	1649	3720	2076	1990	3609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	7.03	11.47	-	19.48
债券型名次	3694	1602	1292	2734	2561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.07	0.56	0.53	1.52
1648	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.61	0.51	2.41
1649	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.07	0.58	0.73	0.99
1650	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.18	0.59	0.41	1.14
1651	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.11	0.46	0.57	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.07	0.56	0.53	1.52
3719	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
3720	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.07	0.58	0.73	0.99
3721	国投瑞银顺立纯债债券	-0.10	0.07	0.50	-0.23	-0.14
3722	国投瑞银顺源债券	0.00	0.07	0.58	0.25	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16
2075	国泰润鑫定开发起式债券	-0.06	-0.01	0.58	-0.15	0.60
2076	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.07	0.58	0.73	0.99
2077	国投瑞银顺源债券	0.00	0.07	0.58	0.25	0.82
2078	宏利恒利债券C	-0.20	-0.03	0.58	-0.51	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	国联安增盈纯债C	0.02	0.12	0.60	0.73	1.76
1989	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
1990	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.07	0.58	0.73	0.99
1991	海富通瑞合纯债	0.00	0.23	0.84	0.73	1.40
1992	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.13	0.45	0.73	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	工银纯债债券B	-0.01	0.09	0.62	0.20	0.99
3608	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.25	0.45	0.99
3609	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.07	0.58	0.73	0.99
3610	国泰中债1-5年政金债A	-0.06	0.17	0.57	0.47	0.99
3611	汇安短债债券A	0.02	0.08	0.26	0.60	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	工银纯债债券B	0.99	5.01	9.36	-	60.27
3693	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.45	4.37	-	4.67
3694	国泰添福一年定期开放债券	0.99	7.03	11.47	-	19.48
3695	国泰中债1-5年政金债A	0.99	6.67	10.29	-	13.55
3696	汇安短债债券A	0.99	2.59	4.83	-	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.39	7.03	13.03	-	22.83
1601	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	4.06	7.03	10.10	-	30.74
1602	国泰添福一年定期开放债券	0.99	7.03	11.47	-	19.48
1603	交银定期支付月月丰债券A	6.13	7.03	6.97	-	63.54
1604	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.30	7.03	9.66	-	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.89	6.08	11.48	-	15.34
1291	淳厚瑞和债券A	1.41	7.62	11.47	-	11.52
1292	国泰添福一年定期开放债券	0.99	7.03	11.47	-	19.48
1293	农银金润定开债券	0.86	6.68	11.47	-	18.54
1294	上银慧祥利债券A	0.69	6.76	11.46	-	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	-	18.95
2733	工银泰和39个月定开债券C	2.41	4.78	7.23	-	14.88
2734	国泰添福一年定期开放债券	0.99	7.03	11.47	-	19.48
2735	中金新辉1年	1.36	6.47	11.05	-	20.90
2736	中金新盛1年	0.52	6.74	14.64	-	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	平安惠澜纯债C	0.90	4.79	8.42	-	19.52
2560	永赢欣益一年	0.89	5.99	9.95	-	19.51
2561	国泰添福一年定期开放债券	0.99	7.03	11.47	-	19.48
2562	东吴瑞盈63个月定开债券	3.79	7.68	11.66	-	19.47
2563	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	-	19.47

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中交三航SCP010(科创票据)	48.00	4813.71	7.86%
24国开08	40.00	4110.14	6.71%
25南通沿海SCP004	40.00	4016.20	6.56%
24苏州国际MTN002	30.00	3072.03	5.02%
23国开02	30.00	3053.80	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25711.14	41.97%
企业债	3737.15	6.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-19国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0220	1.0216	1.0214	1.0215	1.0214
累计净值(元)	1.1825	1.1821	1.1819	1.1820	1.1819

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。