国泰添福一年定期开放债券(009444)_最新动态

国泰添福一年定期开放债券009444CATHAY PACIFIC TIANFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

含金量还在提升工银瑞信12位投研战将Cue年度投资重点[2026-02-04]

最新动态

最新净值：1.0229 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1834

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰添福一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏伟

2025-08-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.05亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.1 元

国泰添福一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
债券型名次	1255	4978	4102	1970	5149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	6.70	11.23	-	19.57
债券型名次	4157	1753	1402	3409	2609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	2.58	10.23	16.10	22.96	10.23
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.20	-0.12	-0.06	0.20
1254	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.45	0.22	0.24
1255	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
1256	国泰中债1-5年政金债C	0.02	0.15	0.31	0.60	0.15
1257	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.25	0.35	0.20	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.17	16.34	14.74	31.78	16.34
2	工银可转债优选债券C	-0.18	16.30	14.62	31.52	16.30
3	南方昌元转债A	0.70	13.78	21.34	41.00	13.78
4	南方昌元转债C	0.70	13.73	21.19	40.64	13.73
5	工银添慧债券A	-0.97	13.65	14.09	26.71	13.65
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
4977	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4978	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4979	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.09	0.85	0.24	0.12
4980	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.50	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.70	13.78	21.34	41.00	13.78
2	南方昌元转债C	0.70	13.73	21.19	40.64	13.73
3	东方可转债债券A	1.23	12.31	17.60	27.48	12.31
4	东方可转债债券C	1.22	12.26	17.47	27.22	12.26
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4101	国寿安保尊恒利率债债券C	0.01	0.21	0.22	0.42	0.21
4102	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4103	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.00	0.21	0.22	0.25	0.21
4104	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.17	0.22	0.55	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.70	13.78	21.34	41.00	13.78
2	南方昌元转债C	0.70	13.73	21.19	40.64	13.73
3	华夏可转债增强债券A	0.22	10.67	14.45	36.23	10.67
4	华夏可转债增强债券C	0.22	10.63	14.33	35.95	10.63
5	工银可转债优选债券A	-0.17	16.34	14.74	31.78	16.34
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	富国两年期理财债券C	0.05	0.34	0.60	0.87	0.34
1969	国泰金龙债券C	0.01	0.34	0.45	0.87	0.34
1970	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
1971	海富通瑞合纯债	0.00	0.17	0.41	0.87	0.17
1972	华安年年红债券C	0.00	0.19	0.38	0.87	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.17	16.34	14.74	31.78	16.34
2	工银可转债优选债券C	-0.18	16.30	14.62	31.52	16.30
3	南方昌元转债A	0.70	13.78	21.34	41.00	13.78
4	南方昌元转债C	0.70	13.73	21.19	40.64	13.73
5	工银添慧债券A	-0.97	13.65	14.09	26.71	13.65
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.43	0.08
5148	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.08	0.62	1.38	0.08
5149	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
5150	红土创新丰源中短债C	0.01	0.08	1.77	2.20	0.08
5151	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.00	0.08	0.21	0.54	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.89	92.03	49.26	58.83	129.64
2	南方昌元转债C	64.06	90.12	47.03	54.92	121.64
3	华夏可转债增强债券A	49.55	83.02	34.11	19.26	96.07
4	华夏可转债增强债券C	48.94	81.57	32.45	-	18.72
5	博时转债增强债券A	45.48	74.11	28.85	35.48	156.05
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.91	4.69	8.08	13.25	16.00
4156	工银瑞诚一年定开债券A	0.91	6.29	9.92	-	10.07
4157	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
4158	华安安逸半年定开债	0.91	6.01	10.47	18.25	32.45
4159	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.91	5.92	9.63	-	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.89	92.03	49.26	58.83	129.64
2	南方昌元转债C	64.06	90.12	47.03	54.92	121.64
3	华夏可转债增强债券A	49.55	83.02	34.11	19.26	96.07
4	华夏可转债增强债券C	48.94	81.57	32.45	-	18.72
5	博时转债增强债券A	45.48	74.11	28.85	35.48	156.05
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	兴证全球恒远债券A	1.52	6.71	0.00	-	9.20
1752	东方臻选纯债债券A	1.89	6.70	15.03	29.62	41.85
1753	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
1754	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.77	14.49
1755	华安年年红债券A	2.03	6.70	9.19	-	86.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	34.29	53.56	51.84	13.74	36.98
2	民生加银鑫享债券C	33.75	52.34	50.05	11.51	32.87
3	民生加银鑫享债券D	33.76	52.35	50.05	11.50	15.21
4	南方昌元转债A	64.89	92.03	49.26	58.83	129.64
5	南方昌元转债C	64.06	90.12	47.03	54.92	121.64
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	东方臻裕债券C	1.78	5.69	11.23	-	11.92
1401	广发聚利(LOF)C	-1.38	4.71	11.23	9.77	21.12
1402	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
1403	万家鑫丰纯债E	0.62	7.27	11.23	-	13.80
1404	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.13	5.70	11.23	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.23	52.83	30.12	81.68	94.40
2	华商信用增强债券C	27.74	51.63	28.62	78.13	86.50
3	万家可转债债券A	27.04	41.73	27.78	65.37	56.51
4	大成可转债增强债券	37.18	56.99	32.02	64.09	116.15
5	华宝可转债债券A	32.36	55.03	26.39	62.74	110.51
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	创金合信泰享39个月	2.68	5.28	8.45	-	17.71
3408	金信民安两年债券	0.60	3.01	0.00	-	4.64
3409	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
3410	中金新盛1年	0.75	6.11	14.77	-	18.63
3411	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.23	6.98	13.17	-	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	11.15	17.15	31.93	431.41
2	富国天利增长债券A	2.58	7.73	11.71	21.92	376.45
3	博时信用债券A/B	22.87	42.49	23.91	21.58	324.90
4	易方达安心回报债券A	8.18	20.45	14.68	16.05	319.40
5	长信可转债债券A	33.47	50.45	22.84	28.45	318.09
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	平安惠涌纯债	0.88	5.38	8.36	15.71	19.58
2608	上银聚德益一年定开债券	0.63	6.78	11.66	-	19.58
2609	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
2610	华宝政金债债券	0.40	4.97	8.22	14.48	19.55
2611	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	17.58	19.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2.20	223.89	44.50%
25国开06	2.00	202.35	40.22%
25国债01	0.80	80.89	16.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	426.24	84.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0227	1.0225	1.0223	1.0221	1.0220
累计净值(元)	1.1832	1.1830	1.1828	1.1826	1.1825

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