国泰添福一年定期开放债券(009444)_最新动态

国泰添福一年定期开放债券009444CATHAY PACIFIC TIANFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0223 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1828

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰添福一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏伟

2025-08-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.05亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.1 元

国泰添福一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.60	0.61	0.02
债券型名次	3158	4353	2121	2252	3282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	6.97	11.24	-	19.50
债券型名次	4283	1672	1345	3371	2586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.61	0.30	0.02
3157	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.14	0.51	-0.31	0.02
3158	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.08	0.60	0.61	0.02
3159	国泰信瑞纯债债券	0.02	0.24	0.55	0.32	0.02
3160	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.61	0.46	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.06	0.08	0.28	-0.89	-0.06
4352	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.05	0.08	0.34	0.03	-0.05
4353	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.08	0.60	0.61	0.02
4354	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.12	0.08	0.35	-0.94	-0.12
4355	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.23	0.48	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.17	0.60	0.31	0.01
2120	国泰瑞丰纯债债券	0.06	0.24	0.60	-0.05	0.06
2121	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.08	0.60	0.61	0.02
2122	海富通中短债债券A	0.04	0.21	0.60	0.76	0.04
2123	宏利纯利债券A	-0.04	0.11	0.60	-0.11	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	工银尊利中短债债券A	0.03	0.12	0.34	0.61	0.03
2251	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.61	0.02
2252	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.08	0.60	0.61	0.02
2253	海富通策略收益债券C	0.19	0.36	0.13	0.61	0.19
2254	华夏鼎略债券A	0.04	0.18	0.45	0.61	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.61	0.30	0.02
3281	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.14	0.51	-0.31	0.02
3282	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.08	0.60	0.61	0.02
3283	国泰信瑞纯债债券	0.02	0.24	0.55	0.32	0.02
3284	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.61	0.46	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	工银1-3年国开债指数E	0.62	4.94	7.90	-	12.37
4282	国泰君安安弘六个月定开债券	0.62	5.70	9.77	-	10.10
4283	国泰添福一年定期开放债券	0.62	6.97	11.24	-	19.50
4284	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.62	3.82	7.26	-	12.37
4285	惠升和赢纯债3个月定开C	0.62	6.63	9.89	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
1671	国联安增盛一年定开债发起式	0.71	6.97	11.69	-	18.34
1672	国泰添福一年定期开放债券	0.62	6.97	11.24	-	19.50
1673	建信安心回报6个月定期开放债券A	1.84	6.97	9.90	21.13	78.51
1674	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.45	6.97	10.70	15.30	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	中融恒通纯债A	1.32	8.08	11.25	-	11.32
1344	工银瑞泽定开债券	0.74	5.26	11.24	-	26.75
1345	国泰添福一年定期开放债券	0.62	6.97	11.24	-	19.50
1346	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.19	7.19	11.24	19.52	20.68
1347	惠升和韵66个月定开债券	3.59	7.36	11.24	-	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	创金合信泰享39个月	2.68	5.27	8.41	-	17.54
3370	金信民安两年债券	0.67	3.19	0.00	-	4.64
3371	国泰添福一年定期开放债券	0.62	6.97	11.24	-	19.50
3372	中金新盛1年	0.24	6.52	14.24	-	18.01
3373	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.85	7.02	12.67	-	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	天弘兴享一年定开	1.27	5.36	10.80	-	19.52
2585	招商资管智远增利债券A	7.74	12.70	15.49	-	19.52
2586	国泰添福一年定期开放债券	0.62	6.97	11.24	-	19.50
2587	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.90	5.57	9.44	13.51	19.48
2588	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	13.41	19.47

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中交三航SCP010(科创票据)	48.00	4813.71	7.86%
24国开08	40.00	4110.14	6.71%
25南通沿海SCP004	40.00	4016.20	6.56%
24苏州国际MTN002	30.00	3072.03	5.02%
23国开02	30.00	3053.80	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25711.14	41.97%
企业债	3737.15	6.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[07-24]
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国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公...

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06-19国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0221	1.0220	1.0216	1.0214	1.0215
累计净值(元)	1.1826	1.1825	1.1821	1.1819	1.1820

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