国泰添福一年定期开放债券(009444)_最新动态

国泰添福一年定期开放债券009444CATHAY PACIFIC TIANFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0215 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1820

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

国泰添福一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏伟

2025-08-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.05亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.1 元

国泰添福一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.62	0.87	0.93
债券型名次	4234	1405	1029	1665	3518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	7.60	11.19	19.17	19.40
债券型名次	1574	1551	1402	971	2554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	国泰君安君得盈债券C	0.01	-0.65	0.31	4.17	3.47
4233	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.07	0.59	1.25	1.97
4234	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.06	0.62	0.87	0.93
4235	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	-0.10	0.69	0.80	0.56
4236	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.24	0.51	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	国泰君安君得利短债C	0.03	0.06	0.35	0.59	1.25
1404	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.06	0.40	0.57	0.99
1405	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.06	0.62	0.87	0.93
1406	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.06	0.37	1.87	5.84
1407	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.24	0.51	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	工银目标收益一年定开债券C	0.07	-0.14	0.62	0.83	1.60
1028	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	-0.10	0.62	0.52	1.50
1029	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.06	0.62	0.87	0.93
1030	红塔红土长益定期开放债券A	-0.16	-0.03	0.62	1.40	2.85
1031	华夏鼎航债券C	0.06	-0.01	0.62	0.74	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	国寿安保尊耀纯债债券C	0.11	-0.69	-0.31	0.87	2.10
1664	国泰盛合三个月定期开放债券	0.14	0.16	0.55	0.87	1.25
1665	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.06	0.62	0.87	0.93
1666	汇安鼎利纯债A	0.01	-0.08	0.66	0.87	0.34
1667	民生加银半年理财	0.02	0.08	0.42	0.87	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.22	0.45	0.93
3517	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.03	0.40	0.29	0.93
3518	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.06	0.62	0.87	0.93
3519	华商瑞丰短债债券A	0.03	0.05	0.24	0.24	0.93
3520	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.60	-3.41	-2.10	2.17	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	泰信汇利三个月定开债券A	2.37	5.98	6.45	-	10.42
1573	东方臻萃3个月定开债券A	2.36	7.22	15.76	28.20	31.96
1574	国泰添福一年定期开放债券	2.36	7.60	11.19	19.17	19.40
1575	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
1576	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.36	5.84	8.10	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	信诚至泰C	1.53	7.61	9.57	13.83	31.02
1550	鑫元泽利	1.85	7.61	13.56	26.30	33.93
1551	国泰添福一年定期开放债券	2.36	7.60	11.19	19.17	19.40
1552	红土创新丰源中短债A	1.68	7.60	10.53	-	12.98
1553	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.66	7.60	11.59	19.96	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	博时中债3-5政金债指数C	0.79	7.63	11.19	19.14	21.12
1401	丰润纯债债券A	1.87	6.06	11.19	20.61	42.33
1402	国泰添福一年定期开放债券	2.36	7.60	11.19	19.17	19.40
1403	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.39	6.63	11.19	-	12.26
1404	中欧兴利债券C	0.98	6.29	11.19	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	海富通瑞丰债券	1.77	6.92	10.63	19.19	35.52
970	华夏鼎隆债券C	1.29	7.00	12.22	19.18	25.94
971	国泰添福一年定期开放债券	2.36	7.60	11.19	19.17	19.40
972	海富通瑞福债券A	1.95	7.13	11.17	19.17	29.47
973	海富通恒丰定开债券	1.01	6.71	10.48	19.16	35.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	恒越嘉鑫债券C	6.55	19.52	19.32	-	19.44
2553	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.22	6.82	12.72	-	19.43
2554	国泰添福一年定期开放债券	2.36	7.60	11.19	19.17	19.40
2555	鹏扬稳利债券A	2.09	7.93	11.54	19.30	19.40
2556	安信聚利增强债券B	9.43	24.51	19.53	18.66	19.38

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中交三航SCP010(科创票据)	48.00	4813.71	7.86%
24国开08	40.00	4110.14	6.71%
25南通沿海SCP004	40.00	4016.20	6.56%
24苏州国际MTN002	30.00	3072.03	5.02%
23国开02	30.00	3053.80	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25711.14	41.97%
企业债	3737.15	6.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0214	1.0213	1.0212	1.0209	1.0209
累计净值(元)	1.1819	1.1818	1.1817	1.1814	1.1814

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