工银双盈债券A(010068)_资产配置

工银双盈债券A010068ICBC CREDIT SUISSE SHUANGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	240959.25	30.17%
债券	537804.03	67.33%
银行存款和结算备付金	18870.54	2.36%
其他资产	1162.49	0.15%

资产总值：798796.30万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	460.00	45743.60	4.21%
25国开08	350.00	34993.80	3.22%
22国开08	330.00	33995.48	3.13%
25附息国债07	270.00	27521.90	2.53%
24国开03	240.00	24914.96	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	744873.36	68.61%
国家债券	73602.61	6.78%
企业债	57375.46	5.28%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	53.48	28934.22	2.67%
阿里巴巴-W	09988	211.64	27297.29	2.51%
小米集团-W	01810	710.94	25235.91	2.32%
宁德时代	300750	52.35	19226.06	1.77%
美团-W	03690	203.51	18988.02	1.75%
贵州茅台	600519	12.74	17545.27	1.62%
中国平安	601318	220.32	15069.89	1.39%
中际旭创	300308	22.05	13450.50	1.24%
中芯国际	00981	191.05	12329.42	1.14%
紫金矿业	601899	336.55	11600.88	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.26	10.37%
金融业	3.17	2.92%
采矿业	1.60	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	0.56%
科学研究和技术服务业	0.45	0.41%
租赁和商务服务业	0.44	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	0.28%
农、林、牧、渔业	0.26	0.24%
建筑业	0.21	0.19%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	123.99	20036.78	3.00%
腾讯控股	00700	28.10	17009.21	2.55%
小米集团-W	01810	330.64	16300.55	2.44%
宁德时代	300750	32.95	13245.90	1.99%
贵州茅台	600519	7.89	11393.08	1.71%
美团-W	03690	109.83	10478.88	1.57%
中国平安	601318	146.81	8090.70	1.21%
中芯国际	00981	106.25	7716.94	1.16%
比亚迪股份	01211	69.16	6958.19	1.04%
紫金矿业	601899	218.35	6428.22	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.92	10.37%
非必需消费品	4.50	6.75%
信息技术	3.36	5.04%
通信服务	2.39	3.59%
金融业	1.94	2.91%
保健	1.27	1.90%
采矿业	0.92	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	0.67%
科学研究和技术服务业	0.37	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	25.73	140.74	1.30%
龙佰集团	002601	6.52	105.69	0.98%
大金重工	002487	2.97	97.71	0.91%
宝钢股份	600019	14.75	97.20	0.90%
正泰电器	601877	3.40	77.08	0.71%
太阳纸业	002078	5.20	69.99	0.65%
隧道股份	600820	11.51	70.21	0.65%
伊利股份	600887	2.12	59.11	0.55%
艾德生物	300685	2.76	59.42	0.55%
海螺水泥	600585	2.69	57.75	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	9.30%
金融业	0.02	2.12%
建筑业	0.01	1.15%
批发和零售业	0.01	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.57%
房地产业	0.00	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	25.73	134.05	1.20%
龙佰集团	002601	6.52	116.06	1.03%
宝钢股份	600019	14.75	106.20	0.95%
正泰电器	601877	3.40	80.07	0.71%
太阳纸业	002078	5.20	76.49	0.68%
隧道股份	600820	11.51	71.82	0.64%
大金重工	002487	2.97	70.78	0.63%
海螺水泥	600585	2.69	65.34	0.58%
艾德生物	300685	2.76	61.82	0.55%
伊利股份	600887	2.12	59.53	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	9.54%
金融业	0.02	1.91%
建筑业	0.01	1.11%
批发和零售业	0.01	0.67%
房地产业	0.01	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%

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