我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30.73 |
-1220.12 |
16.06 |
389.16 |
202.18 |
| 本期利润(万元) |
179.62 |
183.52 |
-22.64 |
455.18 |
632.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-298.80 |
0.00 |
594.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16672.70 |
18858.35 |
22063.34 |
26727.11 |
31725.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
251.18 |
1163.77 |
307.63 |
1291.49 |
814.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
23518.20 |
35513.88 |
50432.22 |
67400.97 |
145233.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
3308.05 |
5628.61 |
6935.34 |
9452.99 |
19875.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
20210.15 |
29885.27 |
43496.88 |
57947.98 |
116310.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.43 |
15.12 |
21.72 |
27.43 |
66.17 |
| 应付托管费(万元) |
2.61 |
3.78 |
5.43 |
6.86 |
16.54 |
| 资产总计(万元) |
23892.13 |
37233.19 |
51472.67 |
70083.81 |
149397.77 |
| 负债合计(万元) |
3800.96 |
7274.83 |
11372.29 |
14538.46 |
30968.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
20091.16 |
29958.36 |
40100.38 |
55545.34 |
118429.53 |
| 未分配利润(万元) |
146.91 |
634.25 |
424.07 |
1693.99 |
4996.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.39 |
5.08 |
24.32 |
18.64 |
5654.43 |
| 投资收益(万元) |
-830.32 |
699.45 |
2380.72 |
1338.52 |
1655.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1474.77 |
54.53 |
-4538.12 |
-2772.80 |
1480.28 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
0.14 |
15.29 |
13.70 |
79.28 |
| 收入合计(万元) |
653.15 |
759.20 |
-2117.79 |
-1401.94 |
8869.82 |
| 管理人报酬(万元) |
179.33 |
105.24 |
373.55 |
230.11 |
1145.45 |
| 托管费(万元) |
44.83 |
26.31 |
93.39 |
57.53 |
286.36 |
| 其它费用(万元) |
21.95 |
11.01 |
25.07 |
13.79 |
28.83 |
| 费用合计(万元) |
472.67 |
279.65 |
877.51 |
555.23 |
2106.05 |
| 利润总额(万元) |
180.48 |
479.55 |
-2995.30 |
-1957.17 |
6763.77 |
| 净利润(万元) |
180.48 |
479.55 |
-2995.30 |
-1957.17 |
6763.77 |
