工银双盈债券A(010068)_最新动态

工银双盈债券A010068ICBC CREDIT SUISSE SHUANGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：债券型

工银双盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谷青春

基金规模：1.50亿元

工银双盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.31	-0.38	1.83	2.00
债券型名次	3246	4625	4596	3154	3553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.21	0.12	0.11	-	2.83
债券型名次	4866	3967	3276	3334	4986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	格林泓鑫纯债A	-0.04	0.29	0.96	2.18	2.93
3245	格林泓鑫纯债C	-0.04	0.29	0.93	2.13	2.87
3246	工银双盈债券A	-0.04	-0.31	-0.38	1.83	2.00
3247	工银添慧债券A	-0.04	-1.58	-1.86	1.21	0.27
3248	工银添慧债券C	-0.04	-1.61	-1.95	1.00	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	中加瑞享纯债债券C	-0.10	-0.30	-0.30	-0.20	-0.10
4624	财通资管双安债券A	-0.05	-0.31	-0.38	2.12	1.78
4625	工银双盈债券A	-0.04	-0.31	-0.38	1.83	2.00
4626	工银四季收益债券A	-0.15	-0.31	-0.20	2.02	2.31
4627	鹏华丰诚债券C	-0.06	-0.31	-0.19	1.18	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	中信证券增益十八个月A	-0.06	-0.15	-0.37	1.58	1.12
4595	财通资管双安债券A	-0.05	-0.31	-0.38	2.12	1.78
4596	工银双盈债券A	-0.04	-0.31	-0.38	1.83	2.00
4597	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.17	-0.29	-0.38	2.26	2.20
4598	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.06	0.30	-0.38	4.05	-3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	长信富海纯债一年定期开放A	0.08	0.55	1.31	1.83	2.00
3153	东方强化收益债券	-0.06	-1.27	-2.08	1.83	1.07
3154	工银双盈债券A	-0.04	-0.31	-0.38	1.83	2.00
3155	广发添财90天滚动持有债券C	0.00	0.37	0.92	1.83	2.23
3156	国泰聚享纯债债券	-0.01	0.37	1.00	1.83	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	长信富平纯债一年定开债券A	-0.11	0.30	0.86	1.62	2.00
3552	东方恒瑞短债债券A	-0.01	0.21	0.62	1.56	2.00
3553	工银双盈债券A	-0.04	-0.31	-0.38	1.83	2.00
3554	国联汇富债券C	-0.04	0.19	0.61	1.53	2.00
3555	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	-0.01	0.20	0.61	1.54	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	人保鑫盛纯债A	-0.19	0.29	5.12	0.53	3.48
4865	天弘永利债券C	-0.19	1.32	5.52	-	23.98
4866	工银双盈债券A	-0.21	0.12	0.11	-	2.83
4867	中欧稳宁9个月债券C	-0.21	-0.90	-0.01	-	1.10
4868	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.46	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.27	68.36
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	恒越嘉鑫债券A	1.52	0.13	-0.47	-	2.71
3966	富国元利债券C	-1.46	0.12	0.00	-	0.54
3967	工银双盈债券A	-0.21	0.12	0.11	-	2.83
3968	华安全球美元收益债券A美元现汇	2.39	0.12	-4.63	0.18	7.89
3969	惠升和悦债券A	1.99	0.12	-3.50	-	-0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	工银产业债债券B	-0.22	-0.11	0.15	15.94	80.02
3275	平安双债添益债券A	-0.93	-3.68	0.15	22.98	34.20
3276	工银双盈债券A	-0.21	0.12	0.11	-	2.83
3277	融通中国概念债券(QDII)	2.74	9.02	0.10	1.35	21.63
3278	财通资管积极收益债券A	-3.67	-4.19	0.09	10.18	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.38	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	57.23	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.90	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	51.61	222.22
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	平安短债I	2.98	5.78	9.23	-	12.73
3333	安信聚利增强债券B	-0.10	-1.89	2.05	-	0.31
3334	工银双盈债券A	-0.21	0.12	0.11	-	2.83
3335	工银双盈债券C	-0.62	-0.69	-1.09	-	1.32
3336	中银欣享利率债	3.63	6.20	9.67	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.67	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.62	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.53	250.31
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	浙商兴盈6个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.85
4985	安信恒鑫增强债券A	1.63	4.08	0.00	-	2.83
4986	工银双盈债券A	-0.21	0.12	0.11	-	2.83
4987	创金合信怡久回报债券A	0.47	0.00	0.00	-	2.82
4988	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	0.00	0.00	-	2.80

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债02	10.00	1060.47	6.71%
16中海01	10.00	1051.72	6.66%
21国信13	10.00	1047.14	6.63%
22农业银行二级01	10.00	1038.76	6.58%
20SZMC01	10.00	1039.95	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9031.84	57.18%
企业债	4492.33	28.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.028	1.027	1.029	1.030	1.030
累计净值(元)	1.028	1.027	1.029	1.030	1.030

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