工银双盈债券A(010068)_最新动态

工银双盈债券A010068ICBC CREDIT SUISSE SHUANGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.0687 -0.0027(-0.25%)

累计净值：1.0687

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银双盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：53.67亿元

工银双盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-0.26	-2.93	1.02	0.91
债券型名次	5331	5222	5489	1487	3730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	6.01	5.70	-	6.87
债券型名次	3817	2450	4680	2906	4991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	博远增强回报债券C	-0.34	0.81	-0.94	3.34	7.50
5330	富国可转债A	-0.34	3.49	2.80	13.82	22.43
5331	工银双盈债券A	-0.34	-0.26	-2.93	1.02	0.91
5332	光大保德信荣利纯债债券A	-0.34	-0.67	-0.30	-1.91	-2.04
5333	光大保德信荣利纯债债券C	-0.34	-0.69	-0.33	-1.97	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.24	-0.26	0.49	-0.95	-0.28
5221	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.13	-0.26	0.47	-1.13	0.53
5222	工银双盈债券A	-0.34	-0.26	-2.93	1.02	0.91
5223	宏利溢利债券C	-0.22	-0.26	0.28	-1.28	-1.85
5224	华夏稳定双利债券A	-0.10	-0.26	0.56	0.25	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	淳厚益加债券A	-0.05	-0.47	-2.70	-0.34	4.81
5488	淳厚益加债券C	-0.05	-0.50	-2.79	-0.53	4.41
5489	工银双盈债券A	-0.34	-0.26	-2.93	1.02	0.91
5490	工银双盈债券C	-0.33	-0.30	-3.03	0.83	0.52
5491	工银可转债优选债券A	-1.20	1.41	-3.14	14.45	21.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.08	0.52	1.03	2.04
1486	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.07	0.41	1.02	2.20
1487	工银双盈债券A	-0.34	-0.26	-2.93	1.02	0.91
1488	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
1489	华商收益增强债券A	-0.13	0.47	0.07	1.02	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	博时裕康纯债	-0.03	-0.06	0.52	-0.14	0.91
3729	长信稳益纯债债券	-0.12	0.03	0.17	0.20	0.91
3730	工银双盈债券A	-0.34	-0.26	-2.93	1.02	0.91
3731	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.13	-0.13	0.34	-0.04	0.91
3732	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	博时裕康纯债	0.91	6.56	12.04	-	35.97
3816	长信稳益纯债债券	0.91	4.70	9.25	-	30.57
3817	工银双盈债券A	0.91	6.01	5.70	-	6.87
3818	光大保德信睿阳纯债债券A	0.91	5.48	0.00	-	6.99
3819	国泰聚享纯债债券	0.91	4.91	9.34	-	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	淳厚稳惠债券C	0.34	6.01	9.33	-	18.61
2449	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.01	6.01	9.33	-	10.30
2450	工银双盈债券A	0.91	6.01	5.70	-	6.87
2451	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.99	6.01	8.79	-	19.64
2452	华安稳固收益债券C	1.31	6.01	9.30	-	97.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	中科沃土沃安中短利率债券A	1.04	3.40	5.72	-	21.23
4679	民生加银鑫升	-2.74	2.50	5.71	-	33.80
4680	工银双盈债券A	0.91	6.01	5.70	-	6.87
4681	交银定期支付月月丰债券C	5.70	6.17	5.70	-	55.47
4682	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	平安短债I	1.40	4.13	8.13	-	15.11
2905	安信聚利增强债券B	10.66	25.18	23.23	-	20.97
2906	工银双盈债券A	0.91	6.01	5.70	-	6.87
2907	工银双盈债券C	0.52	5.18	4.45	-	4.74
2908	中银欣享利率债	-0.02	5.24	8.14	-	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.54	5.85	-	6.89
4990	大成景泽中短债债券C	-0.02	3.49	6.34	-	6.87
4991	工银双盈债券A	0.91	6.01	5.70	-	6.87
4992	恒越安裕纯债债券	1.63	6.00	0.00	-	6.87
4993	永赢浩益一年定开债券发起	0.94	5.40	0.00	-	6.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	460.00	45444.55	6.81%
25国开08	350.00	34766.94	5.21%
22国开08	250.00	25629.64	3.84%
24国开03	240.00	24754.22	3.71%
22国开03	210.00	21623.70	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	460848.30	69.10%
企业债	20073.34	3.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0714	1.0693	1.0723	1.0718	1.0716
累计净值(元)	1.0714	1.0693	1.0723	1.0718	1.0716

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