工银双盈债券A(010068)_最新动态

工银双盈债券A010068ICBC CREDIT SUISSE SHUANGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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累计净值：1.0702

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银双盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：53.67亿元

工银双盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-1.26	-0.65	1.22	1.05
债券型名次	5413	5334	5319	1370	3231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	6.50	5.63	7.06	7.02
债券型名次	4222	2430	4600	3166	4939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	国泰君安君得盛债券A	-0.46	-0.65	0.56	0.76	0.85
5412	国泰君安君得盛债券C	-0.46	-0.67	0.50	0.61	0.57
5413	工银双盈债券A	-0.47	-1.26	-0.65	1.22	1.05
5414	工银双盈债券C	-0.47	-1.30	-0.74	1.03	0.68
5415	景顺长城景颐尊利债券A	-0.47	-1.21	0.39	2.82	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	新华丰利债券A	-0.39	-1.25	-0.30	3.82	4.31
5333	博时天颐债券C	0.80	-1.26	-1.93	6.57	15.68
5334	工银双盈债券A	-0.47	-1.26	-0.65	1.22	1.05
5335	汇丰晋信慧嘉债券C	0.11	-1.26	-1.08	-0.38	-0.37
5336	工银添慧债券A	-0.48	-1.27	0.94	9.83	11.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	恒生前海恒利纯债C	0.34	-1.43	-0.63	-2.83	-2.13
5318	格林泓景债券C	-0.01	-0.10	-0.64	-0.79	-1.68
5319	工银双盈债券A	-0.47	-1.26	-0.65	1.22	1.05
5320	平安增利六个月定开债C	0.02	-0.60	-0.65	-0.81	0.45
5321	平安增利六个月定开债E	0.02	-0.60	-0.65	-0.81	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.09	0.68	1.23	2.64
1369	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.17	0.66	1.22	2.16
1370	工银双盈债券A	-0.47	-1.26	-0.65	1.22	1.05
1371	金信民兴债券C	0.04	-0.01	0.96	1.22	3.36
1372	平安惠信3个月定开债C	0.40	0.96	1.30	1.22	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	财通资管鸿达纯债债券C	0.03	0.02	0.27	0.46	1.05
3230	大摩双利增强债券C	-0.01	-0.75	-0.04	0.64	1.05
3231	工银双盈债券A	-0.47	-1.26	-0.65	1.22	1.05
3232	光大保德信超短债债券C	0.01	0.02	0.22	0.42	1.05
3233	广发景益债券	0.06	-0.14	0.40	0.26	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.13	5.21	7.86	14.70	22.43
4221	工银1-3年国开债指数A	1.13	5.78	8.65	15.25	19.77
4222	工银双盈债券A	1.13	6.50	5.63	7.06	7.02
4223	广发景泰债券C	1.13	6.54	0.00	-	8.66
4224	海富通融丰定开债券	1.13	7.02	9.62	16.69	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	中银丰荣定期开放债券	1.65	6.51	9.41	17.23	32.50
2429	博时富宁纯债债券	2.97	6.50	9.03	16.91	35.67
2430	工银双盈债券A	1.13	6.50	5.63	7.06	7.02
2431	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.24	6.50	9.90	16.88	36.78
2432	汇安裕和纯债债券A	2.00	6.50	11.63	22.49	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.95	3.29	5.64	-	5.21
4599	东方卓行18个月定开债券A	-6.60	2.99	5.63	5.42	8.79
4600	工银双盈债券A	1.13	6.50	5.63	7.06	7.02
4601	海富通瑞弘6个月债券	0.22	2.52	5.62	14.73	15.09
4602	万家惠利债券C	3.77	6.29	5.62	-	5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.95	6.58	9.37	7.10	10.35
3165	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	7.09	7.17
3166	工银双盈债券A	1.13	6.50	5.63	7.06	7.02
3167	博时宏观回报债券C	3.10	8.61	8.45	7.05	67.00
3168	长信利丰债券C	4.06	7.17	2.95	7.02	159.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	汇添富稳航30天持有债券A	1.66	5.46	0.00	-	7.04
4938	易方达安裕60天持有债券C	1.91	5.16	0.00	-	7.04
4939	工银双盈债券A	1.13	6.50	5.63	7.06	7.02
4940	中融恒润纯债C	0.64	4.37	7.00	-	7.02
4941	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.52	8.55	6.33	-	7.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	460.00	45444.55	6.81%
25国开08	350.00	34766.94	5.21%
22国开08	250.00	25629.64	3.84%
24国开03	240.00	24754.22	3.71%
22国开03	210.00	21623.70	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	460848.30	69.10%
企业债	20073.34	3.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0718	1.0705	1.0753	1.0753	1.0718
累计净值(元)	1.0718	1.0705	1.0753	1.0753	1.0718

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