工银双盈债券A(010068)_规模评级

工银双盈债券A010068ICBC CREDIT SUISSE SHUANGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.69	1.93	2.23	2.70	3.18	3.88	4.52
季度净申购	-2338.97	-2916.25	-4509.73	-4709.37	-6736.19	-6255.13	-7067.45
总份额	16367.31	18706.27	21622.52	26132.25	30841.61	37577.80	43832.93
季度总申购份额	5.59	20.31	16.68	11.53	6.93	11.03	20.25
季度总赎回份额	2344.56	2936.56	4526.40	4720.90	6743.12	6266.15	7087.70

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
工银双盈债券A基金规模在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平

3376	农银瑞泽添利债券A	1.71	16481.44	-3054.24	3001.26	6055.50
3377	申万菱信汇元宝债券A	1.71	18672.34	-427.42	0.35	427.78
3378	宝盈安泰短债债券A	1.70	14594.52	-570.24	1050.06	1620.30
3379	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.70	15992.59	10751.31	16118.30	5366.98
3380	蜂巢恒利债券C	1.70	15839.71	6716.42	21781.43	15065.01
3381	金信民兴债券A	1.70	16715.34	-30849.08	7385.76	38234.84
3382	创金合信恒利超短债债券C	1.69	16667.92	552.12	2498.49	1946.37
3383	工银双盈债券A	1.69	16367.31	-2338.97	5.59	2344.56
3384	浙商惠盈纯债A	1.69	16489.01	-58648.93	1.05	58649.98
3385	富国泰利定期开放债券发起式	1.68	13049.52	-	-	-
3386	弘毅远方中短债A	1.68	16375.47	-2269.33	4003.12	6272.44
3387	华夏稳健增利4个月债券C	1.67	15403.49	-571.01	1661.79	2232.80
3388	易方达稳健收益债券C	1.67	12333.29	-4497.09	1032.86	5529.96
3389	长城证券三个月滚动持有B	1.66	14706.23	-	-	1095.58
3390	人保鑫瑞中短债债券A	1.66	14698.11	1347.80	1356.55	8.75

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
工银双盈债券A基金规模在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平

3359	安信资管瑞元添利B	1.86	16435.05	-1544.83	207.79	1752.62
3360	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
3361	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.80	16392.47	-3301.03	6664.20	9965.23
3362	招商享诚增强债券C	1.77	16388.98	8567.72	14202.86	5635.14
3363	安信中短利率债(LOF)A	1.81	16385.75	3947.77	4993.86	1046.09
3364	西部利得添盈短债债券E	1.78	16377.35	2093.84	13727.29	11633.45
3365	弘毅远方中短债A	1.68	16375.47	-2269.33	4003.12	6272.44
3366	工银双盈债券A	1.69	16367.31	-2338.97	5.59	2344.56
3367	国泰利享安益短债债券A	1.72	16306.07	9080.89	12794.20	3713.31
3368	交银稳鑫短债债券D	1.78	16238.48	76.03	19653.46	19577.43
3369	景顺长城中短债债券C类	1.81	16130.56	3712.15	8740.84	5028.69
3370	惠升和睿兴利债券A	1.57	16122.04	-19013.88	1032.16	20046.04
3371	朱雀安鑫回报A	1.91	16118.63	-22898.22	5077.16	27975.37
3372	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.71	16027.83	-1498.61	27771.34	29269.95
3373	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.70	15992.59	10751.31	16118.30	5366.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银双盈债券A基金规模在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平

3083	信澳鑫享债券A	1.00	9987.68	-2262.50	20.10	2282.60
3084	弘毅远方中短债A	1.68	16375.47	-2269.33	4003.12	6272.44
3085	信澳安盛纯债	10.32	100678.20	-2280.31	2842.06	5122.38
3086	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.99	8715.33	-2282.91	820.70	3103.61
3087	新华鑫日享中短债A	5.42	50822.59	-2303.54	11432.65	13736.19
3088	东方红短债债券E	2.60	24890.12	-2319.43	16952.71	19272.14
3089	博时季季享三个月持有期债券B	3.86	34483.55	-2336.10	2113.33	4449.43
3090	工银双盈债券A	1.69	16367.31	-2338.97	5.59	2344.56
3091	华安添荣中短债C	2.93	27541.72	-2341.49	63247.49	65588.98
3092	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.35	3406.73	-2354.85	3.46	2358.30
3093	鑫元稳利债券	5.13	48246.80	-2383.07	38.43	2421.50
3094	招商安泰债券D	1.38	10696.19	-2397.80	434.82	2832.62
3095	国寿安保尊享债券A	2.47	20405.38	-2406.13	27.72	2433.84
3096	华夏恒益18个月定开债券	79.80	794621.18	-2445.23	319818.30	322263.53
3097	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.31	2916.92	-2446.99	28.10	2475.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银双盈债券A基金规模在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平

3630	国融稳益债券A	5.22	49417.10	-1.57	5.81	7.39
3631	中融恒阳纯债A	14.59	138150.77	2.89	5.81	2.92
3632	长盛积极配置债券	2.13	18227.23	-31.46	5.79	37.25
3633	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.24	0.18	5.77	5.58
3634	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10013.51	-409999.19	5.74	410004.93
3635	金鹰恒润债券发起式C	0.02	153.73	-70.71	5.68	76.39
3636	惠升和睿兴利债券C	0.04	420.51	-25.07	5.61	30.68
3637	工银双盈债券A	1.69	16367.31	-2338.97	5.59	2344.56
3638	华夏中债3-5年政金债指数C	0.00	44.51	-241.15	5.58	246.74
3639	大成稳安60天滚动持有债券A	0.57	5300.47	-79.01	5.55	84.56
3640	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.33	2752.87	-354.90	5.55	360.45
3641	长盛稳益6个月C	0.07	718.75	-514.18	5.50	519.68
3642	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	33.29	4.92	5.47	0.54
3643	招商招顺纯债A	16.72	150020.05	2.22	5.37	3.16
3644	英大通惠多利债券A	10.76	99965.90	0.02	5.33	5.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银双盈债券A基金规模在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平

2334	上银慧恒收益增强债券C	0.05	667.78	-62.78	2333.01	2395.79
2335	长盛盛和纯债C	0.66	6117.26	2641.33	5034.36	2393.03
2336	汇添富丰和纯债A	1.25	11800.87	9173.55	11548.87	2375.32
2337	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.35	3406.73	-2354.85	3.46	2358.30
2338	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.98	9352.61	1451.25	3807.35	2356.11
2339	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.12	18989.26	12226.20	14578.83	2352.62
2340	海通海升六个月持有C	1.13	9421.36	-2170.39	178.81	2349.20
2341	工银双盈债券A	1.69	16367.31	-2338.97	5.59	2344.56
2342	博时富发纯债A	2.58	24055.83	1347.32	3669.19	2321.87
2343	华夏鼎融债券C	0.61	5441.39	229.20	2546.30	2317.10
2344	信澳鑫享债券A	1.00	9987.68	-2262.50	20.10	2282.60
2345	华安众享180天持有期中短债A	18.43	169160.18	138459.43	140741.14	2281.71
2346	光大阳光北斗星180天滚动C	0.49	2939.50	-2250.76	1.82	2252.58
2347	人保民富债券C	0.05	496.11	-2250.01	1.10	2251.11
2348	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.81	7485.72	585.90	2836.18	2250.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1611

116115.9200

0.52%

99.48%

2023-06-30

1965

132988.5400

2.69%

97.31%

2022-12-31

2494

150672.8200

2.13%

97.87%

2022-06-30

3107

163824.8400

8.06%

91.94%

2021-12-31

4163

264047.1700

38.95%

61.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1611	116115.9200	96.42	0.52	18609.85	99.48
2023-06-30	1965	132988.5400	704.02	2.69	25428.23	97.31
2022-12-31	2494	150672.8200	802.02	2.13	36775.78	97.87
2022-06-30	3107	163824.8400	4101.70	8.06	46798.68	91.94
2021-12-31	4163	264047.1700	42815.43	38.95	67107.41	61.05

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