工银双盈债券A(010068)_规模评级

工银双盈债券A010068ICBC CREDIT SUISSE SHUANGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	1.50	1.68	1.92	2.22	2.69	3.17	3.87
季度净申购	-1822.47	-2338.97	-2916.25	-4509.73	-4709.37	-6736.19	-6255.13
总份额	14544.84	16367.31	18706.27	21622.52	26132.25	30841.61	37577.80
季度总申购份额	10.21	5.59	20.31	16.68	11.53	6.93	11.03
季度总赎回份额	1832.68	2344.56	2936.56	4526.40	4720.90	6743.12	6266.15

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
工银双盈债券A基金规模在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平

3512	招商双债增强(LOF)D	1.53	9748.81	858.59	1797.13	938.54
3513	中银增利债券	1.53	13850.92	-20051.37	6580.63	26631.99
3514	富国优化增强债券A/B	1.52	10471.81	-8082.64	1012.56	9095.20
3515	中银恒悦180天持有期债券A	1.52	14047.74	-941.06	1161.35	2102.40
3516	东方可转债债券A	1.51	18191.78	-7206.16	8034.61	15240.77
3517	南方稳利1年持有债券C	1.51	13539.27	2987.96	3157.14	169.18
3518	长盛安鑫中短债E	1.50	13433.92	-3921.70	6351.15	10272.85
3519	工银双盈债券A	1.50	14544.84	-1822.47	10.21	1832.68
3520	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.50	14323.21	2582.48	27671.91	25089.44
3521	嘉实纯债债券C	1.50	11535.50	954.27	7954.98	7000.72
3522	建信利率债债券	1.50	13192.52	383.33	1026.13	642.80
3523	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.49	13380.21	-	-	587.89
3524	富安达富利纯债A	1.49	13578.99	4669.50	4672.99	3.49
3525	交银丰享收益债券C	1.49	13224.99	7721.08	19308.12	11587.04
3526	中金安盈90天持有中短债A	1.49	14083.98	3988.67	5477.32	1488.65

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
工银双盈债券A基金规模在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平

3492	招商享利增强债券C	1.39	14840.49	-1041.55	72.28	1113.83
3493	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.56	14811.19	11104.21	15824.04	4719.83
3494	嘉合磐通A	1.63	14781.49	-3459.56	42.08	3501.64
3495	长江可转债债券A	1.95	14699.49	-69.60	14.37	83.97
3496	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.61	14680.94	1628.28	3179.58	1551.30
3497	前海开源鼎欣债券A	1.68	14651.33	48.09	161.32	113.22
3498	海富通中短债债券C	1.61	14644.75	10863.10	35805.83	24942.73
3499	工银双盈债券A	1.50	14544.84	-1822.47	10.21	1832.68
3500	民生加银鑫享债券C	1.20	14503.91	-537.36	397.23	934.60
3501	民生加银转债优选C	1.03	14478.53	2392.55	6253.41	3860.85
3502	信诚增强收益债券(LOF)	1.57	14419.15	6162.64	11497.65	5335.01
3503	汇添富增强收益债券C	1.66	14360.67	5535.50	9075.79	3540.29
3504	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.50	14323.21	2582.48	27671.91	25089.44
3505	长城证券三个月滚动持有B	1.62	14254.73	-	-	451.50
3506	兴证全球招益债券C	1.44	14218.80	-6388.21	58.02	6446.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
工银双盈债券A基金规模在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平

3297	富国国有企业债债券A/B	7.72	76847.48	-1777.97	11351.31	13129.28
3298	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.33	3093.15	-1782.13	0.02	1782.16
3299	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3300	财通资管鸿慧中短债发起式A	6.89	63477.05	-1794.87	26655.33	28450.20
3301	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.28	2688.92	-1797.53	155.05	1952.58
3302	摩根双债增利债券C	0.04	424.17	-1819.01	2.47	1821.48
3303	合煦智远稳进纯债债券A	0.24	2340.11	-1820.97	2117.45	3938.42
3304	工银双盈债券A	1.50	14544.84	-1822.47	10.21	1832.68
3305	恒越短债债券A	0.50	4553.60	-1843.41	236.24	2079.65
3306	招商民安增益债券C	0.11	1041.47	-1849.75	13.70	1863.45
3307	银华安盈短债债券C	0.26	2444.36	-1862.66	620.00	2482.66
3308	建信泓利一年持有期债券	1.74	16564.62	-1875.41	12.63	1888.04
3309	华安证券合赢九个月持有	6.93	63797.97	-1875.47	5891.72	7767.19
3310	银河双季增利六个月持有债券A	0.99	8985.36	-1879.36	698.98	2578.35
3311	财信证券30天持有期债券型	3.71	35646.04	-1907.05	5141.34	7048.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
工银双盈债券A基金规模在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平

3609	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	72.49	-4.65	10.48	15.13
3610	中信保诚稳丰债券C	0.00	15.93	7.85	10.45	2.60
3611	金鹰元盛债券E	0.07	561.60	-76.36	10.44	86.80
3612	浦银安盛普丰纯债债券A	31.31	304822.22	10.35	10.36	0.01
3613	创金合信尊智纯债A	2.09	20180.02	10.26	10.31	0.05
3614	浦银安盛普诚纯债债券A	26.06	250936.09	10.30	10.31	0.01
3615	广发集瑞债券C	0.00	0.34	-10.21	10.27	20.48
3616	工银双盈债券A	1.50	14544.84	-1822.47	10.21	1832.68
3617	鹏华双债增利债券C	0.00	3.74	-4.11	10.18	14.29
3618	广发集祥债券C	0.43	4441.73	7.48	9.97	2.49
3619	汇添富鑫润纯债A	21.53	207412.82	-138187.50	9.94	138197.44
3620	中银弘享债券	29.91	287661.56	-9.02	9.93	18.95
3621	万家家瑞债券C	0.12	1105.50	-229.14	9.82	238.96
3622	广发集悦债券C	1.25	13101.25	-938.61	9.77	948.38
3623	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
工银双盈债券A基金规模在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平

2405	华夏双债债券A	4.62	28737.44	5942.83	7823.88	1881.04
2406	东方红益鑫纯债债券C	1.46	13588.15	-1276.46	595.87	1872.33
2407	富国安慧短债债券A	1.77	16576.57	10293.74	12165.93	1872.19
2408	招商民安增益债券C	0.11	1041.47	-1849.75	13.70	1863.45
2409	鹏扬淳开债券A	9.51	91736.95	29136.99	30990.84	1853.85
2410	华商鸿悦纯债债券	59.23	583129.64	259179.96	261019.48	1839.52
2411	汇添富双享增利债券C	0.44	4298.27	533.21	2367.44	1834.22
2412	工银双盈债券A	1.50	14544.84	-1822.47	10.21	1832.68
2413	摩根双债增利债券C	0.04	424.17	-1819.01	2.47	1821.48
2414	华夏双债债券C	1.42	9079.67	880.04	2695.01	1814.96
2415	兴业90天滚动持有中短债C	1.47	13592.95	-683.31	1130.80	1814.11
2416	博时可转债ETF	114.63	109318.67	41300.00	43110.00	1810.00
2417	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
2418	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
2419	富国优化增强债券C	0.64	4706.10	-1751.25	44.70	1795.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1611

116115.9200

0.52%

99.48%

2023-06-30

1965

132988.5400

2.69%

97.31%

2022-12-31

2494

150672.8200

2.13%

97.87%

2022-06-30

3107

163824.8400

8.06%

91.94%

2021-12-31

4163

264047.1700

38.95%

61.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1611	116115.9200	96.42	0.52	18609.85	99.48
2023-06-30	1965	132988.5400	704.02	2.69	25428.23	97.31
2022-12-31	2494	150672.8200	802.02	2.13	36775.78	97.87
2022-06-30	3107	163824.8400	4101.70	8.06	46798.68	91.94
2021-12-31	4163	264047.1700	42815.43	38.95	67107.41	61.05

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