工银双盈债券C(010069)_资产配置

工银双盈债券C010069ICBC CREDIT SUISSE SHUANGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2731.17	12.88%
债券	17186.19	81.03%
银行存款和结算备付金	1291.49	6.09%
其他资产	2.06	0.01%

资产总值：21210.91万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20SZMC01	10.00	1049.73	5.97%
21广发04	10.00	1047.76	5.96%
21北京银行永续债02	10.00	1042.73	5.93%
16中海01	10.00	1034.04	5.88%
21国信13	10.00	1032.80	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9987.77	56.84%
企业债	6191.49	35.23%
国家债券	1006.93	5.73%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	34.28	162.83	0.93%
中国平安	601318	3.57	145.69	0.83%
新兴铸管	000778	35.69	140.62	0.80%
正泰电器	601877	6.69	135.07	0.77%
三一重工	600031	9.10	132.68	0.76%
周大生	002867	6.52	125.38	0.71%
养元饮品	603156	4.40	111.94	0.64%
景旺电子	603228	5.22	103.30	0.59%
圣农发展	002299	6.06	99.32	0.57%
中国中铁	601390	13.96	97.86	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	8.17%
金融业	0.03	1.76%
批发和零售业	0.02	1.12%
建筑业	0.02	1.06%
农、林、牧、渔业	0.01	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.52%
房地产业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.43%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南微医学	688029	2.20	212.93	1.06%
新兴铸管	000778	54.54	208.34	1.04%
立讯精密	002475	6.00	206.70	1.03%
中国平安	601318	5.11	205.93	1.02%
邮储银行	601658	46.50	202.28	1.01%
伊利股份	600887	7.00	187.25	0.93%
三一重工	600031	12.08	166.34	0.83%
正泰电器	601877	7.64	164.34	0.82%
中国石化	600028	29.06	162.15	0.81%
上海医药	601607	9.69	162.11	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	9.94%
金融业	0.04	2.03%
采矿业	0.02	0.81%
批发和零售业	0.02	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.80%
农、林、牧、渔业	0.01	0.62%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.30	365.27	1.46%
贵州茅台	600519	0.20	359.71	1.44%
五粮液	000858	1.90	296.59	1.19%
万华化学	600309	3.00	264.96	1.06%
美的集团	000333	4.50	249.66	1.00%
药明康德	603259	2.70	232.69	0.93%
伊利股份	600887	8.00	212.24	0.85%
海康威视	002415	5.50	185.90	0.74%
立讯精密	002475	6.00	178.92	0.72%
青岛啤酒股份	00168	3.00	176.46	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	12.66%
通信服务	0.04	1.46%
金融业	0.02	0.95%
科学研究和技术服务业	0.02	0.93%
必需消费品	0.02	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.68%
房地产业	0.01	0.52%
采矿业	0.01	0.49%
能源	0.01	0.29%
非必需消费品	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.30	397.45	1.33%
万华化学	600309	4.00	351.36	1.17%
贵州茅台	600519	0.20	338.20	1.13%
五粮液	000858	2.00	327.14	1.09%
美的集团	000333	5.00	294.60	0.98%
伊利股份	600887	10.00	283.20	0.95%
立讯精密	002475	7.00	227.15	0.76%
宁德时代	300750	0.90	205.91	0.69%
宁波银行	002142	8.00	202.40	0.68%
青岛啤酒股份	00168	3.00	196.92	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	12.28%
通信服务	0.04	1.33%
金融业	0.03	1.08%
必需消费品	0.02	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.65%
房地产业	0.02	0.61%
科学研究和技术服务业	0.02	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
采矿业	0.01	0.38%
非必需消费品	0.01	0.24%

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