工银双盈债券C(010069)_资产配置

工银双盈债券C010069ICBC CREDIT SUISSE SHUANGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2310.75	12.41%
债券	15746.89	84.58%
银行存款和结算备付金	557.09	2.99%
其他资产	2.13	0.01%

资产总值：18616.86万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债02	10.00	1060.47	6.71%
16中海01	10.00	1051.72	6.66%
21国信13	10.00	1047.14	6.63%
20SZMC01	10.00	1039.95	6.58%
22农业银行二级01	10.00	1038.76	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9031.84	57.18%
企业债	4492.33	28.44%
国家债券	862.94	5.46%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	34.28	173.80	1.10%
三一重工	600031	9.10	150.15	0.95%
正泰电器	601877	6.69	127.51	0.81%
中国平安	601318	2.66	110.02	0.70%
隧道股份	600820	14.60	95.34	0.60%
养元饮品	603156	4.40	93.59	0.59%
长江传媒	600757	11.45	92.29	0.58%
中国中铁	601390	13.96	91.02	0.58%
伊利股份	600887	3.34	86.31	0.55%
鲁西化工	000830	7.44	86.23	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	6.95%
金融业	0.03	1.80%
建筑业	0.02	1.18%
批发和零售业	0.02	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.58%
采矿业	0.01	0.53%
农、林、牧、渔业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.47%
房地产业	0.01	0.46%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	34.28	162.83	0.93%
中国平安	601318	3.57	145.69	0.83%
新兴铸管	000778	35.69	140.62	0.80%
正泰电器	601877	6.69	135.07	0.77%
三一重工	600031	9.10	132.68	0.76%
周大生	002867	6.52	125.38	0.71%
养元饮品	603156	4.40	111.94	0.64%
景旺电子	603228	5.22	103.30	0.59%
圣农发展	002299	6.06	99.32	0.57%
中国中铁	601390	13.96	97.86	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	8.17%
金融业	0.03	1.76%
批发和零售业	0.02	1.12%
建筑业	0.02	1.06%
农、林、牧、渔业	0.01	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.52%
房地产业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南微医学	688029	2.20	212.93	1.06%
新兴铸管	000778	54.54	208.34	1.04%
立讯精密	002475	6.00	206.70	1.03%
中国平安	601318	5.11	205.93	1.02%
邮储银行	601658	46.50	202.28	1.01%
伊利股份	600887	7.00	187.25	0.93%
三一重工	600031	12.08	166.34	0.83%
正泰电器	601877	7.64	164.34	0.82%
中国石化	600028	29.06	162.15	0.81%
上海医药	601607	9.69	162.11	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	9.94%
金融业	0.04	2.03%
批发和零售业	0.02	0.81%
采矿业	0.02	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.80%
农、林、牧、渔业	0.01	0.62%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.30	365.27	1.46%
贵州茅台	600519	0.20	359.71	1.44%
五粮液	000858	1.90	296.59	1.19%
万华化学	600309	3.00	264.96	1.06%
美的集团	000333	4.50	249.66	1.00%
药明康德	603259	2.70	232.69	0.93%
伊利股份	600887	8.00	212.24	0.85%
海康威视	002415	5.50	185.90	0.74%
立讯精密	002475	6.00	178.92	0.72%
青岛啤酒股份	00168	3.00	176.46	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	12.66%
通信服务	0.04	1.46%
金融业	0.02	0.95%
科学研究和技术服务业	0.02	0.93%
必需消费品	0.02	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.68%
房地产业	0.01	0.52%
采矿业	0.01	0.49%
能源	0.01	0.29%
非必需消费品	0.01	0.27%

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