工银双盈债券C(010069)_最新动态

工银双盈债券C010069ICBC CREDIT SUISSE SHUANGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

被动当道，主动何为？——论主动权益基金的配置价值[2026-03-05]

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累计净值：1.0240

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银双盈债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：16.14亿元

工银双盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.49	-2.44	-2.54	-1.98	-2.23
债券型名次	5372	5476	5498	5478	5489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.57	1.89	0.42	1.58	2.40
债券型名次	5418	5326	5068	3380	5350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	海富通上证投资级可转债ETF	-1.47	-1.29	5.71	6.80	3.38
5371	工银双盈债券A	-1.48	-2.41	-2.46	-1.81	-2.18
5372	工银双盈债券C	-1.49	-2.44	-2.54	-1.98	-2.23
5373	信澳信用债债券C	-1.50	-0.53	6.99	10.30	4.03
5374	国泰君安君得盈债券A	-1.51	-0.09	4.38	4.31	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	永赢双利债券C	-2.99	-2.29	9.57	11.78	5.44
5475	工银双盈债券A	-1.48	-2.41	-2.46	-1.81	-2.18
5476	工银双盈债券C	-1.49	-2.44	-2.54	-1.98	-2.23
5477	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5478	银华可转债债券	-3.64	-2.52	7.56	9.31	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	先锋博盈纯债C	-1.23	-0.48	-2.11	-4.48	2.72
5497	工银双盈债券A	-1.48	-2.41	-2.46	-1.81	-2.18
5498	工银双盈债券C	-1.49	-2.44	-2.54	-1.98	-2.23
5499	天治稳健双盈债券	0.71	-0.15	-2.69	-3.50	-2.39
5500	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5477	长城瑞利债券C	0.03	0.11	-0.13	-1.94	-0.31
5478	工银双盈债券C	-1.49	-2.44	-2.54	-1.98	-2.23
5479	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.36	0.68	2.49	-2.04	1.45
5480	广发聚利债券(LOF)A	-0.20	0.16	-0.03	-2.06	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	华夏鼎沛债券C	-4.00	-2.88	-1.98	-2.62	-1.93
5488	工银双盈债券A	-1.48	-2.41	-2.46	-1.81	-2.18
5489	工银双盈债券C	-1.49	-2.44	-2.54	-1.98	-2.23
5490	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5491	广发集祥债券A	-2.10	-3.27	-1.89	2.18	-2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	中欧安悦一年定开债券发起	-0.51	2.84	5.32	-	5.43
5417	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.54	3.30	7.77	-	12.90
5418	工银双盈债券C	-0.57	1.89	0.42	1.58	2.40
5419	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.61	3.18	7.64	-	13.84
5420	同泰泰裕三个月定开债A	-0.61	3.67	5.50	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
5325	诺德安鸿	0.98	1.90	7.04	15.98	16.27
5326	工银双盈债券C	-0.57	1.89	0.42	1.58	2.40
5327	长城恒利纯债A	-0.66	1.88	5.36	-	8.42
5328	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.88	4.52	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5067	中加瑞享纯债债券C	0.35	-0.75	0.46	3.63	3.70
5068	工银双盈债券C	-0.57	1.89	0.42	1.58	2.40
5069	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-0.80	0.18
5070	长城悦享回报债券C	0.17	2.06	0.38	-	-12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	博时亚洲票息收益债券(QDII)	2.02	7.85	10.87	1.75	71.99
3379	交银定期支付月月丰债券C	8.47	10.09	6.59	1.68	60.01
3380	工银双盈债券C	-0.57	1.89	0.42	1.58	2.40
3381	工银全球美元债C	-0.81	3.93	4.60	1.53	4.53
3382	平安双季增享6个月持有债券A	4.82	6.19	5.08	1.42	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.44	0.79	2.50	-	2.45
5349	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5350	工银双盈债券C	-0.57	1.89	0.42	1.58	2.40
5351	信澳鑫享债券A	2.50	3.55	1.94	-	2.39
5352	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	460.00	45743.60	4.21%
25国开08	350.00	34993.80	3.22%
22国开08	330.00	33995.48	3.13%
25附息国债07	270.00	27521.90	2.53%
24国开03	240.00	24914.96	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	744873.36	68.61%
企业债	57375.46	5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0280	1.0354	1.0395	1.0397	1.0482
累计净值(元)	1.0280	1.0354	1.0395	1.0397	1.0482

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