工银双盈债券C(010069)_最新动态

工银双盈债券C010069ICBC CREDIT SUISSE SHUANGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银基金二季报出炉施成退出“百亿基金经理”队列二季度减持宁德时代[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

工银双盈债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谷青春

基金规模：0.09亿元

工银双盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.15	0.83	2.65	2.10
债券型名次	4807	4684	2820	1626	2996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	0.07	-0.70	-	1.67
债券型名次	4985	4062	5150	3335	5119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
4806	格林泓景债券A	-0.01	-1.22	-0.50	-1.54	-3.06
4807	工银双盈债券C	-0.01	-0.15	0.83	2.65	2.10
4808	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	-0.01	0.83	2.72	2.57	3.09
4809	国泰安璟债券A	-0.01	-0.05	0.75	2.54	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	富国天利增长债券A	-0.02	-0.15	0.64	1.85	1.89
4683	富国天利增长债券C	-0.02	-0.15	0.62	1.80	1.83
4684	工银双盈债券C	-0.01	-0.15	0.83	2.65	2.10
4685	广发增强债券C	-0.02	-0.15	0.91	2.17	1.96
4686	海富通添鑫收益债券C	0.13	-0.15	1.04	3.75	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	蜂巢丰远债券C	0.04	0.31	0.83	1.77	1.89
2819	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.02	0.31	0.83	2.18	2.10
2820	工银双盈债券C	-0.01	-0.15	0.83	2.65	2.10
2821	工银中高等级信用债债券B	0.03	0.25	0.83	2.16	2.29
2822	广发添财90天滚动持有债券C	0.05	0.27	0.83	1.77	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	方正富邦惠利纯债C	0.07	0.36	0.97	2.65	2.60
1625	格林泓皓纯债	0.11	0.71	1.46	2.65	2.63
1626	工银双盈债券C	-0.01	-0.15	0.83	2.65	2.10
1627	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.10	0.45	1.17	2.65	2.80
1628	华安双债添利债券A	0.01	0.08	1.07	2.65	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	淳厚稳丰债券A	0.01	0.29	0.85	2.18	2.10
2995	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.02	0.31	0.83	2.18	2.10
2996	工银双盈债券C	-0.01	-0.15	0.83	2.65	2.10
2997	光大永利纯债A	0.01	0.81	1.14	2.00	2.10
2998	广发恒悦债券E	-0.31	-0.66	1.58	3.10	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	信澳鑫享债券C	-0.22	0.00	0.00	-	-0.43
4984	东方红汇利债券A	-0.23	3.98	5.96	19.65	42.15
4985	工银双盈债券C	-0.23	0.07	-0.70	-	1.67
4986	安信尊享添益债券C	-0.24	3.46	1.73	8.12	10.03
4987	圆信永丰强化收益A	-0.24	2.02	-0.75	18.68	36.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	交银增利增强债券C	0.03	0.08	6.38	40.22	57.05
4061	东吴优益债券A	0.26	0.07	2.22	13.21	14.53
4062	工银双盈债券C	-0.23	0.07	-0.70	-	1.67
4063	广发恒祥债券A	1.00	0.07	0.00	-	-0.01
4064	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	前海开源鼎瑞债券A	4.24	3.36	-0.68	12.65	22.23
5149	天弘添利债券(LOF)C	-9.08	-16.03	-0.69	27.05	42.55
5150	工银双盈债券C	-0.23	0.07	-0.70	-	1.67
5151	前海开源鼎安债券C	-1.57	-4.43	-0.71	17.37	25.00
5152	光大保德信中高等级债券C	-3.79	-7.16	-0.72	22.25	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	安信聚利增强债券B	2.39	1.89	3.24	-	2.64
3334	工银双盈债券A	0.17	0.88	0.51	-	3.15
3335	工银双盈债券C	-0.23	0.07	-0.70	-	1.67
3336	中银欣享利率债	3.56	6.25	9.69	-	12.70
3337	蜂巢丰瑞债券A	5.57	8.04	12.59	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	招商安华债券D	-0.90	0.00	0.00	-	1.70
5118	广发集汇债券C	0.35	0.00	0.00	-	1.69
5119	工银双盈债券C	-0.23	0.07	-0.70	-	1.67
5120	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5121	平安添裕债券A	2.87	-4.13	-3.82	-	1.64

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20SZMC01	10.00	1049.73	5.97%
21广发04	10.00	1047.76	5.96%
21北京银行永续债02	10.00	1042.73	5.93%
16中海01	10.00	1034.04	5.88%
21国信13	10.00	1032.80	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9987.77	56.84%
企业债	6191.49	35.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.017	1.017	1.016	1.014	1.015
累计净值(元)	1.017	1.017	1.016	1.014	1.015

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