工银双盈债券C(010069)_最新动态

工银双盈债券C010069ICBC CREDIT SUISSE SHUANGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

摊牌了，国家队爆买的5只ETF[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

工银双盈债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谷青春

基金规模：0.09亿元

工银双盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.60	2.28	1.72	1.45
债券型名次	5041	2219	916	4230	2911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	1.36	-0.42	-	1.02
债券型名次	4753	3897	5242	3335	5153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	大成债券A/B	-0.17	0.62	1.70	1.99	1.54
5040	富国收益增强债券C	-0.17	-0.08	3.37	-4.92	-4.39
5041	工银双盈债券C	-0.17	0.60	2.28	1.72	1.45
5042	工银添颐债券A	-0.17	0.60	2.57	-1.63	1.38
5043	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.17	-0.27	-0.42	1.57	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	富国宝利增强债券	-0.26	0.60	3.14	1.45	1.09
2218	富国天利增长债券C	0.01	0.60	1.53	2.63	1.45
2219	工银双盈债券C	-0.17	0.60	2.28	1.72	1.45
2220	工银添颐债券A	-0.17	0.60	2.57	-1.63	1.38
2221	工银添颐债券B	-0.14	0.60	2.52	-1.75	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	中银纯债债券D	0.01	0.92	2.29	4.38	-
915	博时宏观回报债券C	-0.45	0.06	2.28	1.53	1.14
916	工银双盈债券C	-0.17	0.60	2.28	1.72	1.45
917	光大保德信安泽债券A	-0.14	-0.21	2.28	0.51	-0.78
918	海通鑫诚六个月持有C	0.05	-0.37	2.28	1.01	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	东方恒瑞短债债券C	0.05	0.38	1.00	1.72	1.24
4229	东海鑫享66个月定开	0.07	0.32	0.85	1.72	1.03
4230	工银双盈债券C	-0.17	0.60	2.28	1.72	1.45
4231	国金惠鑫短债E	-0.02	0.25	0.71	1.72	1.00
4232	国泰利安中短债债券A	0.04	0.32	0.86	1.72	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.06	0.52	1.22	2.23	1.45
2910	富国天利增长债券C	0.01	0.60	1.53	2.63	1.45
2911	工银双盈债券C	-0.17	0.60	2.28	1.72	1.45
2912	广发央企80债券指数C	0.06	0.57	1.19	2.49	1.45
2913	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.03	0.50	1.28	2.29	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	亚洲美元债A(人民币)	0.03	-2.41	-13.43	-13.31	-1.41
4752	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.03	2.83	-1.13	-	-2.02
4753	工银双盈债券C	0.02	1.36	-0.42	-	1.02
4754	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.02	0.00	0.00	-	0.04
4755	天弘增强回报A	0.01	2.33	8.01	-	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	鑫元恒鑫收益增强C	1.03	1.40	4.53	9.87	5.27
3896	英大通盈纯债债券E	0.19	1.39	0.00	-	1.33
3897	工银双盈债券C	0.02	1.36	-0.42	-	1.02
3898	国联安6个月定开债A	1.36	1.36	1.36	-	2.91
3899	鹏华双债加利债券A	-0.23	1.35	0.03	23.83	84.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-1.76	1.16	-0.39	-	22.59
5241	博时宏观回报债券C	-0.71	0.32	-0.40	14.93	55.37
5242	工银双盈债券C	0.02	1.36	-0.42	-	1.02
5243	长信利丰债券A	-2.05	2.51	-0.46	-	15.09
5244	易方达裕鑫债C	-3.49	0.44	-0.49	24.70	40.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	安信聚利增强债券B	0.89	3.80	2.95	-	0.98
3334	工银双盈债券A	0.42	2.19	0.79	-	2.40
3335	工银双盈债券C	0.02	1.36	-0.42	-	1.02
3336	中银欣享利率债	3.77	6.11	9.94	-	11.76
3337	蜂巢丰瑞债券A	5.49	7.63	0.00	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.03
5152	富国稳健添利债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.02
5153	工银双盈债券C	0.02	1.36	-0.42	-	1.02
5154	华夏鼎清债券A	-1.05	1.80	0.68	-	1.01
5155	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20SZMC01	10.00	1049.73	5.97%
21广发04	10.00	1047.76	5.96%
21北京银行永续债02	10.00	1042.73	5.93%
16中海01	10.00	1034.04	5.88%
21国信13	10.00	1032.80	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9987.77	56.84%
企业债	6191.49	35.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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目录重要提示 .................................................................

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04-19关于工银瑞信双盈债券型证券投资基金变更基金经理的公告
04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.010	1.012	1.012	1.011	1.011
累计净值(元)	1.010	1.012	1.012	1.011	1.011

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