工银双盈债券C(010069)_最新动态

工银双盈债券C010069ICBC CREDIT SUISSE SHUANGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

工银双盈债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：16.14亿元

工银双盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	0.70	-0.23	0.76	1.02
债券型名次	5499	1122	5324	2032	1018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	7.46	3.76	4.19	5.81
债券型名次	1510	1510	4903	3294	5160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5498	工银双盈债券A	-0.47	0.72	-0.15	0.93	1.03
5499	工银双盈债券C	-0.48	0.70	-0.23	0.76	1.02
5500	淳厚益加债券A	-0.49	3.13	1.41	1.64	2.88
5501	淳厚益加债券C	-0.49	3.10	1.31	1.44	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	泓德裕泰债券A	0.40	0.71	1.29	1.76	0.67
1121	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.22	0.70	1.05	1.05	0.59
1122	工银双盈债券C	-0.48	0.70	-0.23	0.76	1.02
1123	国寿安保尊诚纯债债券C	0.31	0.70	0.71	0.94	0.73
1124	平安添利债券C	0.19	0.70	1.28	1.44	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	永赢盛益债券C	0.09	-0.01	-0.22	-1.12	0.06
5323	中金新元6个月定开债A	0.07	-0.03	-0.22	-1.93	0.00
5324	工银双盈债券C	-0.48	0.70	-0.23	0.76	1.02
5325	国金惠盈纯债债券A	0.52	0.34	-0.23	-3.22	0.61
5326	国泰双利债券C	-0.15	-0.45	-0.23	0.86	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	富国天盈债券(LOF)A	0.08	0.23	0.43	0.76	0.18
2031	工银7天理财债券B	0.03	0.13	0.41	0.76	0.07
2032	工银双盈债券C	-0.48	0.70	-0.23	0.76	1.02
2033	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.27	0.70	0.76	0.22
2034	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.15	0.44	0.76	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	中邮稳定收益债券型C	0.34	1.03	1.55	1.91	1.03
1017	达诚致益债券发起式C	0.11	1.07	0.76	3.12	1.02
1018	工银双盈债券C	-0.48	0.70	-0.23	0.76	1.02
1019	南方卓元债券C	0.18	1.23	1.69	4.26	1.02
1020	同泰恒盛债券C	0.08	0.92	0.91	2.91	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
1509	中加享润两年债券	2.61	5.38	8.16	14.40	18.29
1510	工银双盈债券C	2.60	7.46	3.76	4.19	5.81
1511	工银泰颐三年定开债券A	2.60	5.59	8.54	14.52	18.03
1512	国泰信利三个月定期开放债券	2.60	6.92	11.17	19.00	25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	海富通瑞祥一年定开债券	1.98	7.47	12.44	21.43	45.21
1509	银华岁丰定期开放债券发起式	1.69	7.47	11.76	19.00	37.41
1510	工银双盈债券C	2.60	7.46	3.76	4.19	5.81
1511	广发汇富一年定期债券C	-1.02	7.46	12.94	18.77	38.40
1512	嘉实信用债券C	3.25	7.46	12.09	20.89	84.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	同泰中短债E	0.42	3.56	3.91	-	6.34
4902	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-1.13	3.23
4903	工银双盈债券C	2.60	7.46	3.76	4.19	5.81
4904	汇添富理财14天债券B	0.89	2.14	3.75	3.69	7.40
4905	安信恒利增强债券A	2.91	7.65	3.72	-0.63	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	银河强化债券	6.19	10.16	4.31	4.26	103.81
3293	财通可转债债券C	26.40	42.41	20.75	4.23	32.50
3294	工银双盈债券C	2.60	7.46	3.76	4.19	5.81
3295	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.08	7.43	8.95	4.06	15.04
3296	人保鑫裕增强债券A	5.83	10.98	5.68	4.04	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	国新国证鑫颐中短债A	1.35	4.05	5.44	-	5.83
5159	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.14	5.46	-	5.81
5160	工银双盈债券C	2.60	7.46	3.76	4.19	5.81
5161	恒生前海恒润纯债A	0.79	5.15	0.00	-	5.79
5162	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.23	5.39	-	5.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	460.00	45743.60	4.21%
25国开08	350.00	34993.80	3.22%
22国开08	330.00	33995.48	3.13%
25附息国债07	270.00	27521.90	2.53%
24国开03	240.00	24914.96	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	744873.36	68.61%
企业债	57375.46	5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0578	1.0561	1.0592	1.0632	1.0648
累计净值(元)	1.0578	1.0561	1.0592	1.0632	1.0648

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