工银双盈债券C(010069)_规模评级

工银双盈债券C010069ICBC CREDIT SUISSE SHUANGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.08	0.09	0.12	0.29	0.32	0.34	0.21
季度净申购	-112.24	-342.98	-1652.20	-301.67	-174.79	1268.15	-232.94
总份额	782.76	895.00	1237.98	2890.18	3191.85	3366.65	2098.50
季度总申购份额	4.53	3.09	12.20	2.10	3.06	1620.88	34.17
季度总赎回份额	116.77	346.07	1664.41	303.78	177.86	352.73	267.11

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.52	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.54	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	337.65	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	海富通中证短融ETF	286.47	25947.46	3196.20	22184.40	18988.20
工银双盈债券C基金规模在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平

4655	中科沃土沃安中短利率债券C	0.09	839.05	-225.79	176.97	402.76
4656	安信瑞鸿中短债A	0.08	696.30	-	-	-
4657	博时汇享纯债债券C	0.08	690.18	80.62	204.78	124.16
4658	长安泓沣中短债债券C	0.08	713.67	-	-	37.99
4659	长城积极增利债券C	0.08	615.28	-84.94	16.81	101.75
4660	创金合信转债精选债券A	0.08	745.26	484.03	554.16	70.13
4661	方正鑫悦一年持有债券A	0.08	762.46	-	-	1453.87
4662	工银双盈债券C	0.08	782.76	-112.24	4.53	116.77
4663	国联安增利债券B	0.08	561.72	-26.40	2.30	28.69
4664	海通鑫逸C	0.08	825.92	-66.33	0.03	66.36
4665	海通鑫悦C	0.08	827.85	-334.28	622.38	956.65
4666	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
4667	民生加银岁岁增利债券C	0.08	728.37	-	-	-
4668	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4669	南方中证政策性金融债指数C	0.08	735.09	72.75	1816.84	1744.09

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.52	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.54	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	337.65	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	255.37	2372222.14	-	-	0.20
工银双盈债券C基金规模在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平

4657	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4658	海富通纯债债券C	0.09	817.76	-16.70	73.92	90.62
4659	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
4660	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.09	796.24	493.38	508.26	14.89
4661	东方臻宝纯债债券C	0.10	795.02	-	-	55.26
4662	鑫元臻利债券A	0.08	790.28	-49110.14	789.96	49900.10
4663	工银添福债券B	0.13	785.39	42.10	216.30	174.20
4664	工银双盈债券C	0.08	782.76	-112.24	4.53	116.77
4665	方正鑫悦一年持有债券A	0.08	762.46	-	-	1453.87
4666	中欧颐利债券C	0.08	756.03	735.21	736.29	1.09
4667	永赢盛益债券C	0.08	749.73	740.28	1060.93	320.65
4668	长城稳固收益债券A	0.10	748.33	9.50	112.47	102.96
4669	天弘丰益债券发起C	0.08	747.47	124.93	585.11	460.18
4670	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
4671	创金合信转债精选债券A	0.08	745.26	484.03	554.16	70.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	华夏中短债债券A	232.03	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
3	广发招财短债E	116.90	1099418.70	1095776.23	1970434.83	874658.59
4	东方添益债券	272.57	2012924.09	1093847.30	1394436.67	300589.37
5	华夏彭博政金债1-5年A	167.94	1597282.46	1042712.75	1448152.76	405440.01
工银双盈债券C基金规模在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平

3228	江信祺福A	0.03	191.70	-108.94	18.12	127.05
3229	南方贤元一年持有债券C	0.01	72.21	-109.89	7.51	117.40
3230	新华纯债添利债券B	0.20	1876.38	-110.05	69.85	179.90
3231	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.34	2470.99	-110.20	5.28	115.48
3232	长江惠盈9个月持有债券发起A	4.98	50960.68	-111.13	0.70	111.83
3233	南方集利18个月持有债券C	0.12	1004.79	-111.17	0.51	111.68
3234	易方达年年恒夏纯债C	0.21	2083.79	-111.27	268.07	379.34
3235	工银双盈债券C	0.08	782.76	-112.24	4.53	116.77
3236	摩根安享回报一年持有期债券A	0.49	4813.88	-113.57	515.48	629.06
3237	尚正臻利债券C	0.00	12.72	-116.30	5804.41	5920.71
3238	东方臻选纯债债券C	0.62	5522.58	-117.05	17.47	134.52
3239	财通收益增强债券A	0.45	3597.48	-118.27	33.36	151.63
3240	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	301.98	-119.21	9.28	128.49
3241	新华双利债券A	0.08	708.47	-119.69	33.86	153.55
3242	兴业机遇债券C	0.09	707.44	-120.64	1050.62	1171.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	嘉实超短债债券A	176.30	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	建信短债债券C	145.36	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
4	广发中债7-10年国开债指数E	155.08	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
5	华夏中短债债券A	232.03	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
工银双盈债券C基金规模在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平

3945	海富通一年定开债券C	0.00	25.45	4.44	4.73	0.29
3946	万家惠利债券C	0.97	9880.96	-2004.00	4.69	2008.70
3947	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.53	130005.30	4.64	4.68	0.04
3948	工银瑞福纯债债券C	0.10	879.36	-4.75	4.61	9.36
3949	广发集益一年持有期债券C	2.95	31130.08	-3317.14	4.57	3321.72
3950	汇添富鑫和纯债C	0.00	2.03	-10.86	4.56	15.42
3951	财通兴利12月定开债券发起	9.56	81005.51	4.40	4.53	0.13
3952	工银双盈债券C	0.08	782.76	-112.24	4.53	116.77
3953	中海增强收益债券A	1.24	11335.21	3.56	4.50	0.94
3954	富国稳健添利债券A	0.26	2630.60	-750.93	4.49	755.42
3955	创金合信尊享纯债债券A	11.19	105848.35	3.92	4.48	0.56
3956	中欧鼎利债券C	0.07	601.15	-141.12	4.48	145.60
3957	汇添富鑫荣纯债A	33.94	329591.68	-129529.22	4.44	129533.65
3958	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.22	11666.35	-3.90	4.33	8.23
3959	中金金元A	83.76	804402.02	-1.79	4.32	6.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	145.36	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
2	嘉实超短债债券A	176.30	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
4	国泰利享中短债债券A	142.05	1191596.02	421599.04	2012299.89	1590700.85
5	广发中债7-10年国开债指数E	155.08	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
工银双盈债券C基金规模在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平

3432	博时富泽金融债	20.78	199524.70	1519.07	1637.62	118.55
3433	富国增利债券发起式C	0.54	5048.18	5040.85	5159.24	118.39
3434	创金合信尊盛纯债债券	10.08	98855.94	518.84	636.87	118.03
3435	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.29	2681.77	-	-	117.88
3436	安信永利信用C	0.28	2105.64	1529.71	1647.29	117.58
3437	南方贤元一年持有债券C	0.01	72.21	-109.89	7.51	117.40
3438	红塔红土长益定期开放债券C	0.03	345.99	324.87	441.85	116.98
3439	工银双盈债券C	0.08	782.76	-112.24	4.53	116.77
3440	广发汇择一年定期开放债券C	0.05	466.50	-97.87	18.75	116.63
3441	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.34	2470.99	-110.20	5.28	115.48
3442	财通资管双安债券C	0.00	12.24	10.38	125.55	115.16
3443	海通鑫选三个月持有A	0.37	4036.62	-105.56	9.57	115.13
3444	农银增强收益债券A	0.23	1359.39	-100.52	14.50	115.02
3445	嘉合磐恒债券C	0.00	18.87	2.71	117.55	114.84
3446	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.03	324.87	26.32	141.01	114.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

397

19716.8000

0.00%

100.00%

2023-12-31

429

28857.2300

15.51%

84.49%

2023-06-30

517

61737.9800

55.61%

44.39%

2022-12-31

585

35871.8100

9.15%

90.85%

2022-06-30

1104

26729.8800

13.28%

86.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	397	19716.8000	0.00	0.00	782.76	100.00
2023-12-31	429	28857.2300	192.00	15.51	1045.97	84.49
2023-06-30	517	61737.9800	1775.06	55.61	1416.79	44.39
2022-12-31	585	35871.8100	192.00	9.15	1906.50	90.85
2022-06-30	1104	26729.8800	392.00	13.28	2558.98	86.72

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