工银双盈债券C(010069)_规模评级

工银双盈债券C010069ICBC CREDIT SUISSE SHUANGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	16.30	12.76	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08
季度净申购	33464.23	120053.61	-4.74	-102.31	-50.67	-27.59	-112.24
总份额	154115.29	120651.06	597.45	602.19	704.50	755.17	782.76
季度总申购份额	95156.59	120208.58	3.86	51.91	118.50	8.78	4.53
季度总赎回份额	61692.36	154.97	8.60	154.22	169.17	36.37	116.77

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银双盈债券C基金规模在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平

1767	亚洲美元债C(人民币)	12.88	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
1768	中欧纯债(LOF)C	12.87	116318.74	8538.39	69842.54	61304.15
1769	易方达稳鑫30天滚动短债A	12.86	112866.66	-522.97	24375.80	24898.77
1770	天弘京津冀A	12.85	121150.85	9014.53	25241.77	16227.23
1771	方正富邦鸿远债券C	12.83	120309.33	12100.59	193107.40	181006.81
1772	招商添悦纯债D	12.78	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
1773	富国信用债债券C	12.77	98461.13	-15857.89	41548.21	57406.10
1774	工银双盈债券C	12.76	120651.06	120053.61	120208.58	154.97
1775	西部利得祥逸债券A	12.76	122071.71	963.36	4703.58	3740.22
1776	中银恒优12个月持有期债券A	12.74	109643.32	14222.95	16023.11	1800.17
1777	财通资管鸿运中短债债券A	12.73	112257.18	12170.55	24972.19	12801.63
1778	中金浙金	12.72	126981.85	30024.03	30024.03	0.00
1779	广发景兴中短债C	12.71	125661.28	-10445.37	15497.55	25942.92
1780	南方臻元	12.71	107944.77	-25757.63	5249.48	31007.11
1781	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	12.70	112187.81	-17383.27	2633.30	20016.57

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
工银双盈债券C基金规模在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平

1694	易方达恒安定开债券发起式	13.27	121645.45	18720.43	27804.08	9083.66
1695	长城恒利纯债A	12.04	121543.88	-80907.75	5002.90	85910.65
1696	农银金祺定开债券	14.55	121386.25	-	-	-
1697	兴业一年持有期债券A	13.76	121188.22	-7016.05	4033.62	11049.66
1698	天弘京津冀A	12.85	121150.85	9014.53	25241.77	16227.23
1699	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	12.42	121124.33	-6857.67	19659.87	26517.54
1700	中金金合	12.40	120985.73	-76798.81	17.61	76816.42
1701	工银双盈债券C	12.76	120651.06	120053.61	120208.58	154.97
1702	交银丰晟收益债券A	15.09	120606.35	-46485.13	3032.31	49517.43
1703	招商添悦纯债D	12.78	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
1704	永赢湖北国企债一年定开发起	13.12	120344.16	21609.77	30367.16	8757.39
1705	中泰青月中短债A	14.47	120319.00	-25046.07	16581.47	41627.54
1706	方正富邦鸿远债券C	12.83	120309.33	12100.59	193107.40	181006.81
1707	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.61	120245.38	101.85	258.15	156.30
1708	广发双债添利债券E	14.46	120133.24	-142872.70	109527.77	252400.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
工银双盈债券C基金规模在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平

128	广发恒祥债券A	15.68	140315.65	125828.64	141699.07	15870.43
129	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.26	244757.17	125723.80	149135.08	23411.28
130	工银1-3年农发债指数E	21.60	208733.62	125701.38	203921.21	78219.83
131	南方广利回报债券A/B	54.48	258957.24	125511.79	274411.10	148899.32
132	交银强化回报A/B	23.95	178062.18	124652.92	124830.23	177.30
133	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.07	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
134	华夏鼎泓债券A	28.23	204357.45	122962.55	179720.10	56757.56
135	工银双盈债券C	12.76	120651.06	120053.61	120208.58	154.97
136	中银国有企业债C	93.09	753435.32	119051.60	534938.63	415887.03
137	国泰双利债券A	81.22	450552.91	118837.79	226502.49	107664.70
138	华泰保兴尊合债券C	62.10	495016.09	117723.98	585548.98	467825.00
139	景顺长城景颐丰利债券C	20.83	139404.02	117617.74	160959.54	43341.80
140	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.09	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
141	富国兴利增强债券	36.38	199862.87	116901.10	187850.08	70948.99
142	招商招诚半年定开债发起式	22.40	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
工银双盈债券C基金规模在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平

401	方正富邦惠利纯债A	51.98	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
402	融通增悦债券	29.22	279623.08	-24227.68	121522.29	145749.97
403	永赢中债-1-5年国开债指数A	54.82	510962.60	21062.80	121376.36	100313.56
404	惠升中债0-3年政策性金融债A	35.60	345011.05	75430.03	121261.04	45831.00
405	西部利得汇盈债券C	21.01	193957.22	39729.38	120662.79	80933.40
406	长城中债3-5年国开债指数A	27.24	241402.29	-30970.95	120346.15	151317.10
407	易方达安和中短债债券C	21.98	210858.10	13884.52	120289.66	106405.15
408	工银双盈债券C	12.76	120651.06	120053.61	120208.58	154.97
409	天弘稳健回报债券发起C	8.07	73197.77	43134.24	120197.46	77063.22
410	金元顺安桉盛债券C	3.05	26462.49	25532.34	119585.29	94052.94
411	银华安盈短债债券D	22.03	200667.97	62638.69	118924.69	56285.99
412	兴证全球招益债券A	15.19	134478.67	101441.26	118907.22	17465.96
413	广发景华纯债C	13.24	128108.64	-154792.80	118462.38	273255.18
414	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	8.08	75626.97	-7328.52	118136.83	125465.35
415	金鹰鑫日享债券A	9.16	85130.84	-40256.72	117289.49	157546.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
工银双盈债券C基金规模在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平

3557	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1179.14	-146.63	12.02	158.65
3558	光大保德信安祺债券C	0.06	419.06	-92.19	66.18	158.37
3559	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.04	340.58	-128.88	29.02	157.91
3560	华安鼎丰债券发起式C	0.07	563.01	167.79	325.46	157.67
3561	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.61	120245.38	101.85	258.15	156.30
3562	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	103.14	-111.84	44.30	156.14
3563	浙商惠利纯债	3.87	36475.95	-144.45	11.26	155.71
3564	工银双盈债券C	12.76	120651.06	120053.61	120208.58	154.97
3565	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
3566	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	41.68	7.11	159.18	152.07
3567	中欧聚瑞债券C	0.00	47.52	-131.77	20.12	151.89
3568	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.09	883.37	-38.09	113.45	151.53
3569	融通通福债券C	0.03	254.72	-127.52	23.42	150.94
3570	华夏鼎康债券C	0.00	46.93	-147.70	1.94	149.64
3571	天治可转债增强债券A	0.13	864.04	-122.69	26.69	149.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

342

17469.2100

0.00%

100.00%

2024-12-31

360

19569.3700

0.00%

100.00%

2024-06-30

397

19716.8000

0.00%

100.00%

2023-12-31

429

28857.2300

15.51%

84.49%

2023-06-30

517

61737.9800

55.61%

44.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	342	17469.2100	0.00	0.00	597.45	100.00
2024-12-31	360	19569.3700	0.00	0.00	704.50	100.00
2024-06-30	397	19716.8000	0.00	0.00	782.76	100.00
2023-12-31	429	28857.2300	192.00	15.51	1045.97	84.49
2023-06-30	517	61737.9800	1775.06	55.61	1416.79	44.39

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