财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
116.70 |
7.70 |
4.22 |
18.29 |
0.19 |
| 本期利润(万元) |
2375.74 |
-2.98 |
-8.61 |
36.54 |
11.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130309.37 |
620.62 |
619.89 |
734.06 |
778.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1107.23 |
228.64 |
269.68 |
251.18 |
1163.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
13207.60 |
16135.27 |
18057.64 |
23518.20 |
35513.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
1663.76 |
1928.63 |
2310.75 |
3308.05 |
5628.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
11543.84 |
14206.63 |
15746.89 |
20210.15 |
29885.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.42 |
6.47 |
7.97 |
10.43 |
15.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
1.62 |
1.99 |
2.61 |
3.78 |
| 资产总计(万元) |
14385.32 |
16593.13 |
18616.86 |
23892.13 |
37233.19 |
| 负债合计(万元) |
3598.91 |
4080.04 |
2822.41 |
3800.96 |
7274.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
10786.42 |
12513.09 |
15794.44 |
20091.16 |
29958.36 |
| 未分配利润(万元) |
579.78 |
686.48 |
466.85 |
146.91 |
634.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.70 |
7.28 |
4.08 |
8.39 |
5.08 |
| 投资收益(万元) |
242.77 |
607.50 |
234.43 |
-830.32 |
699.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-181.52 |
362.34 |
275.61 |
1474.77 |
54.53 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.03 |
0.00 |
0.31 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
62.11 |
977.15 |
514.12 |
653.15 |
759.20 |
| 管理人报酬(万元) |
34.18 |
95.99 |
53.25 |
179.33 |
105.24 |
| 托管费(万元) |
8.55 |
24.00 |
13.31 |
44.83 |
26.31 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
19.60 |
10.83 |
21.95 |
11.01 |
| 费用合计(万元) |
87.79 |
219.65 |
116.35 |
472.67 |
279.65 |
| 利润总额(万元) |
-25.68 |
757.50 |
397.77 |
180.48 |
479.55 |
| 净利润(万元) |
-25.68 |
757.50 |
397.77 |
180.48 |
479.55 |
