资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 843053.44 99.93%
银行存款和结算备付金 585.07 0.07%
其他资产 1.35 0.00%
资产总值:843639.85万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20浦发银行永续债 483.00 50472.64 8.68%
25交通银行CD196 500.00 49864.64 8.58%
21北京银行永续债01 300.00 32015.52 5.51%
21浙商银行永续债 300.00 31652.24 5.45%
20兴业银行永续债 280.00 29307.28 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 645877.88 111.13%
企业债 27262.12 4.69%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%