资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 660164.92 99.59%
银行存款和结算备付金 718.87 0.11%
其他资产 2001.75 0.30%
资产总值:662885.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浙商银行永续债 310.00 31865.90 5.39%
21北京银行永续债01 300.00 31036.08 5.25%
25国开08 300.00 30249.60 5.11%
25农发23 290.00 29355.37 4.96%
24国开03 220.00 22516.88 3.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 531637.14 89.86%
企业债 28639.17 4.84%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%