资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 878824.98 99.94%
银行存款和结算备付金 483.32 0.05%
其他资产 2.72 0.00%
资产总值:879311.02万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 530.00 54598.80 9.32%
25农发23 370.00 37184.41 6.34%
25农发31 320.00 32150.34 5.49%
21浙商银行永续债 310.00 31695.57 5.41%
21北京银行永续债01 300.00 30877.66 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 714362.36 121.88%
企业债 24484.36 4.18%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%