工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)_规模评级

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式011943ICBC, CREDIT SUISSE AND RUISHENG OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	58.63	58.63	58.63	58.63	58.63	58.63	58.63
季度净申购	0.09	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
总份额	502000.01	501999.92	501999.92	501999.92	501999.92	501999.92	501999.90
季度总申购份额	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平

434	国泰嘉睿纯债债券A	59.13	558954.22	-119600.46	8035.82	127636.28
435	农银金鑫定开债券	58.99	466116.98	-	-	0.00
436	西部利得沣享债券A	58.89	568313.34	-68371.36	127668.13	196039.49
437	博时富源纯债债券	58.82	580393.58	-177023.46	54.24	177077.70
438	永赢恒益债券	58.82	513707.83	-3585.44	187600.25	191185.69
439	中融中债1-5年国开行A	58.73	562929.87	-130405.00	1031.10	131436.10
440	景顺长城景颐尊利债券A	58.70	522952.43	203586.01	285324.35	81738.34
441	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.63	502000.01	-	0.09	-
442	长盛盛裕纯债D	58.54	572274.98	-123969.04	38650.21	162619.26
443	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.65	-	-	-
444	兴业福鑫债券	58.07	577893.36	-208559.53	120.29	208679.82
445	景顺景瑞收益债券A	58.02	529369.16	-168287.42	222116.47	390403.89
446	富国中债1-5年农发行债券指数A	57.63	546706.39	-24871.64	76768.96	101640.60
447	汇添富添添乐双盈债券A	57.62	481610.21	185712.14	484565.20	298853.06
448	招商安本增利债券C	56.95	305934.87	226012.67	359817.37	133804.70

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平

441	德邦锐泓债券A	52.40	510578.53	4.90	4.92	0.02
442	易方达安悦超短债债券A	51.67	509367.70	63449.07	469374.56	405925.49
443	富国泓利纯债债券型发起式A	53.37	507359.50	-57838.32	123801.24	181639.57
444	银华安丰中短期政策性金融债债券	53.09	506738.15	65485.85	98247.49	32761.64
445	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.16	505022.24	-	-	-
446	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.93	504851.56	-	0.00	-
447	鑫元裕丰债	55.81	504800.87	-453.23	0.00	453.24
448	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.63	502000.01	-	0.09	-
449	兴全恒瑞定开债券发起式	51.77	501066.19	-	-	1200.00
450	融通通华五年定开债券A	50.54	500004.89	-	0.00	-
451	英大安惠纯债A	53.23	500001.41	-	-	0.00
452	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.21	500000.05	-	-	-
453	惠升和煦88个月定开债券	53.75	499999.91	-	-	-
454	财通安瑞短债债券C	60.48	499718.87	-86634.53	199400.33	286034.86
455	天弘成享一年定开	52.78	499630.52	-189654.40	28384.06	218038.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平

5117	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.22	350000.29	-	-	-
5118	华夏鼎华一年定开债券	16.29	145230.12	-	-	-
5119	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.20
5120	大成惠平一年定开债发起式	19.85	195112.42	-	-	-
5121	天治天享66个月定开债	42.63	400008.29	-	0.00	-
5122	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	-
5123	南方臻利3个月定开债券发起	49.71	477516.40	-	-	2.86
5124	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.63	502000.01	-	0.09	-
5125	招商金融债3个月定开债	22.78	221934.72	-	-	380989.81
5126	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.79	16840.64	-	-	9365.60
5127	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5128	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	11.98	116238.60	-	-	-
5129	万家悦兴3个月定开债发起式	30.04	292544.60	-	-	1.96
5130	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5131	广发汇荣三个月定开债券	10.67	102785.23	-	-	146057.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平

4105	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.96	-	0.10	-
4106	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.14	0.01	0.10	0.09
4107	惠升和泰纯债A	10.91	96534.74	-1.87	0.10	1.96
4108	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.05	149999.99	-999.91	0.10	1000.00
4109	融通通玺债券	10.17	99689.38	-0.17	0.10	0.27
4110	太平恒睿纯债	4.82	43813.63	-14810.94	0.10	14811.04
4111	招商招景纯债D	0.00	0.02	-1.92	0.10	2.01
4112	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.63	502000.01	-	0.09	-
4113	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.46	301014.68	0.09	0.09	0.00
4114	华安鑫浦定开债C	0.00	6.12	-	0.09	-
4115	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.64	-	0.09	-
4116	民生加银聚鑫三年定开债券	80.18	797212.25	-	0.09	-
4117	融通通灿债券	8.43	77684.32	0.00	0.09	0.09
4118	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.90	-8.42	0.09	8.52
4119	中银证券安誉债券C	0.01	36.68	0.07	0.09	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平

5276	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	-
5277	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.79	346952.37	-	0.00	-
5278	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.22	350000.29	-	-	-
5279	华夏鼎华一年定开债券	16.29	145230.12	-	-	-
5280	大成惠平一年定开债发起式	19.85	195112.42	-	-	-
5281	天治天享66个月定开债	42.63	400008.29	-	0.00	-
5282	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	-
5283	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.63	502000.01	-	0.09	-
5284	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	11.98	116238.60	-	-	-
5285	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5286	兴业嘉福一年定开债券发起式	40.54	375988.21	-	-	-
5287	中信建投稳骏债券	5.06	50000.92	-	0.00	-
5288	鹏华永益3个月定开债券	0.52	4821.99	-	0.00	-
5289	银华信用精选两年定期开放债券	3.49	31674.17	-	-	-
5290	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.89	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

203

24729060.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

208

24134611.4600

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

24134611.4600

100.00%

0.00%

2023-12-31

2509999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

2509999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	203	24729060.0000	501999.92	100.00
2024-12-31	208	24134611.4600	501999.92	100.00
2024-06-30	208	24134611.4600	501999.92	100.00
2023-12-31	2	2509999500.0000	501999.90	100.00
2023-06-30	2	2509999500.0000	501999.90	100.00

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