工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)_规模评级

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式011943ICBC, CREDIT SUISSE AND RUISHENG OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	56.36	56.36	56.36	56.36	56.36	56.36	56.36
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	501999.90	501999.90	501999.90	501999.90	501999.90	501999.90	501999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平

453	国泰丰祺纯债债券A	56.88	549766.08	73559.79	103339.75	29779.96
454	嘉实90天滚动持有短债C	56.79	532868.35	338889.18	425636.50	86747.32
455	南方润元纯债债券A/B	56.78	464950.38	59095.01	177977.36	118882.36
456	鹏扬浦利中短债A	56.61	538973.48	114546.20	650008.79	535462.59
457	添富鑫永定开债A	56.42	542200.22	-	-	-
458	博时富汇3个月定开债发起式	56.41	498504.67	-	-	0.00
459	上银慧鑫利债券	56.39	496303.26	27.26	45.26	18.01
460	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	56.36	501999.90	-	-	-
461	民生加银聚益纯债	56.31	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52
462	农银金鑫定开债券	56.12	466116.56	-	-	0.00
463	中银证券汇福定期开放债券	56.04	500999.95	-	-	-
464	浦银安盛盛熙一年定开债券	56.02	544770.23	-	-	-
465	永赢迅利中高等级短债A	55.94	527098.12	136515.09	291406.06	154890.96
466	中银上清所0-5年农发行债券指数	55.85	551183.90	-16963.00	62964.16	79927.15
467	易方达安和中短债债券A	55.78	516701.70	226302.62	627301.01	400998.39

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平

460	德邦锐泓债券A	54.10	510573.69	-	-	0.02
461	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
462	华泰柏瑞季季红债券A	54.99	507990.35	19452.78	89266.65	69813.87
463	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.55	507706.18	82333.97	189411.18	107077.21
464	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	52.38	507697.18	-100781.75	103045.02	203826.77
465	易方达丰和债券A	68.78	505653.53	-71695.83	5636.07	77331.90
466	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.57	505022.24	-	-	-
467	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	56.36	501999.90	-	-	-
468	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	51.00	501037.79	-	10.18	-
469	上银聚合益一年定开债券发起式	51.80	501018.59	-	-	-
470	永赢浩益一年定开债券发起	51.81	501018.02	-	-	-
471	上银聚恒益一年定开债券发起式	50.77	501008.80	-	-	-
472	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	52.84	500999.96	-	-	-
473	中银证券汇福定期开放债券	56.04	500999.95	-	-	-
474	融通通华五年定开债券A	50.33	500004.88	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平

5071	华夏鼎华一年定开债券	16.34	146230.30	-	9064.19	-
5072	蜂巢丰华债券C	0.00	0.23	-	0.00	-
5073	浦银安盛盛华一年定开债券	63.66	621199.95	-	-	-
5074	大成惠平一年定开债发起式	20.08	191186.38	-	-	-
5075	天治天享66个月定开债	41.78	400008.29	-	-	-
5076	南方臻利3个月定开债券发起	10.22	100544.12	-	-	-
5077	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	38.59	348030.59	-	-	-
5078	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	56.36	501999.90	-	-	-
5079	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.19	-	-	-
5080	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.36	100999.95	-	-	-
5081	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.02	-	-	-
5082	招商招祥纯债D	0.10	892.29	-	892.29	-
5083	兴业嘉福一年定开债券发起式	82.25	799999.90	-	-	-
5084	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.24	-	-	0.01
5085	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平

5151	财通资管睿慧1年定期开放债券	20.83	200999.90	-	-	-
5152	天弘兴益一年定开	55.20	540999.95	-	-	-
5153	浦银安盛盛华一年定开债券	63.66	621199.95	-	-	-
5154	大成惠平一年定开债发起式	20.08	191186.38	-	-	-
5155	天治天享66个月定开债	41.78	400008.29	-	-	-
5156	南方臻利3个月定开债券发起	10.22	100544.12	-	-	-
5157	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	38.59	348030.59	-	-	-
5158	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	56.36	501999.90	-	-	-
5159	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.19	-	-	-
5160	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.36	100999.95	-	-	-
5161	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.02	-	-	-
5162	兴业嘉福一年定开债券发起式	82.25	799999.90	-	-	-
5163	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.24	-	-	0.01
5164	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5165	国投瑞银顺成3个月定开债	19.96	192907.79	-	-	59150.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平

5210	华夏鼎华一年定开债券	16.34	146230.30	-	9064.19	-
5211	蜂巢丰华债券C	0.00	0.23	-	0.00	-
5212	浦银安盛盛华一年定开债券	63.66	621199.95	-	-	-
5213	大成惠平一年定开债发起式	20.08	191186.38	-	-	-
5214	天治天享66个月定开债	41.78	400008.29	-	-	-
5215	南方臻利3个月定开债券发起	10.22	100544.12	-	-	-
5216	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	38.59	348030.59	-	-	-
5217	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	56.36	501999.90	-	-	-
5218	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.19	-	-	-
5219	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.36	100999.95	-	-	-
5220	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.02	-	-	-
5221	招商招祥纯债D	0.10	892.29	-	892.29	-
5222	兴业嘉福一年定开债券发起式	82.25	799999.90	-	-	-
5223	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5224	中信建投稳骏债券	5.27	51000.92	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2509999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

2509999500.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

2509999500.0000

100.00%

0.00%

2022-06-30

2509999500.0000

100.00%

0.00%

2021-12-31

2509999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	2509999500.0000	501999.90	100.00
2023-06-30	2	2509999500.0000	501999.90	100.00
2022-12-31	2	2509999500.0000	501999.90	100.00
2022-06-30	2	2509999500.0000	501999.90	100.00
2021-12-31	2	2509999500.0000	501999.90	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。