工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)_规模评级

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式011943ICBC, CREDIT SUISSE AND RUISHENG OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	59.53	59.53	59.53	59.53	59.53	59.53	59.53
季度净申购	0.00	0.00	0.09	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	502000.01	502000.01	502000.01	501999.92	501999.92	501999.92	501999.92
季度总申购份额	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平

440	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.75	596376.80	-	-	-
441	金鹰恒润债券发起式A	60.70	523319.96	222611.45	317532.85	94921.39
442	广发汇成一年定期开放债券	60.63	595554.87	-	-	-
443	农银金鑫定开债券	59.97	466116.97	-	-	0.01
444	华泰保兴尊合债券A	59.96	469304.53	-83259.33	32795.06	116054.40
445	富国泓利纯债债券型发起式A	59.85	563045.61	13923.56	139712.69	125789.12
446	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	59.77	526945.82	35170.80	165120.10	129949.29
447	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.53	502000.01	-	-	-
448	博时稳健增利债券A	58.92	498184.47	-187193.35	135565.76	322759.11
449	兴业福鑫债券	58.91	577580.24	-173.32	69.64	242.96
450	兴证全球恒远债券A	58.78	542392.68	-85535.56	120116.66	205652.22
451	鑫元裕丰债	58.76	548571.98	30213.41	268552.50	238339.09
452	招商双债增强债券C	58.68	356242.25	-63877.63	32001.56	95879.19
453	易方达中债新综指发起式(LOF)A	58.37	327835.76	-23155.34	58568.52	81723.85
454	南方梦元短债A	58.20	500236.55	15555.80	246072.06	230516.26

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平

437	民生加银中债1-3年农发债指数	54.71	516329.34	80693.94	90043.77	9349.82
438	东方臻慧纯债债券A	52.83	514099.99	0.01	22.89	22.88
439	东方臻裕债券A	57.00	512209.94	24229.51	154328.39	130098.88
440	光大保德信信用添益债券A	68.67	507879.45	74196.41	235126.95	160930.54
441	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.82	505022.24	-	-	-
442	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.69	504851.56	-	-	-
443	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	55.64	502120.17	-79460.19	126209.50	205669.69
444	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.53	502000.01	-	-	-
445	华安众悦60天滚动持有短债C	56.08	501900.63	340964.50	381414.86	40450.36
446	京管泰富京元一年定开债券发起	50.80	501020.53	-296715.41	20.63	296736.04
447	南方梦元短债A	58.20	500236.55	15555.80	246072.06	230516.26
448	融通通华五年定开债券A	51.14	500004.89	-	-	-
449	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.91	500000.07	-	-	-
450	惠升和煦88个月定开债券	54.67	499999.91	-	-	-
451	中加丰泽纯债	54.70	499743.08	-50981.83	81855.52	132837.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平

5117	华夏鼎华一年定开债券	16.53	145230.12	-	-	-
5118	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5119	浦银安盛盛华一年定开债券	23.30	228475.15	-	-	-
5120	大成惠平一年定开债发起式	20.16	195112.42	-	-	-
5121	天治天享66个月定开债	43.24	400008.29	-	-	-
5122	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	13.00
5123	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.35	44331.28	-	-	-
5124	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.53	502000.01	-	-	-
5125	招商金融债3个月定开债	14.81	142208.01	-	-	0.00
5126	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.81	16840.54	-	-	0.00
5127	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	-
5128	万家悦兴3个月定开债发起式	30.43	292544.51	-	-	0.10
5129	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5130	广发汇荣三个月定开债券	2.15	20416.93	-	-	48324.25
5131	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.75	740585.95	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平

5156	华夏鼎华一年定开债券	16.53	145230.12	-	-	-
5157	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5158	浦银安盛盛华一年定开债券	23.30	228475.15	-	-	-
5159	大成惠平一年定开债发起式	20.16	195112.42	-	-	-
5160	天治天享66个月定开债	43.24	400008.29	-	-	-
5161	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	13.00
5162	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.35	44331.28	-	-	-
5163	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.53	502000.01	-	-	-
5164	招商金融债3个月定开债	14.81	142208.01	-	-	0.00
5165	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.81	16840.54	-	-	0.00
5166	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	-
5167	万家悦兴3个月定开债发起式	30.43	292544.51	-	-	0.10
5168	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5169	广发汇荣三个月定开债券	2.15	20416.93	-	-	48324.25
5170	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.13	50009.08	-	-	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平

5281	天弘兴益一年定开	11.60	107454.74	-	-	-
5282	华夏鼎华一年定开债券	16.53	145230.12	-	-	-
5283	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5284	浦银安盛盛华一年定开债券	23.30	228475.15	-	-	-
5285	大成惠平一年定开债发起式	20.16	195112.42	-	-	-
5286	天治天享66个月定开债	43.24	400008.29	-	-	-
5287	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.35	44331.28	-	-	-
5288	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.53	502000.01	-	-	-
5289	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	-
5290	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5291	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.75	740585.95	-	0.00	-
5292	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5293	中信建投稳骏债券	5.13	50000.92	-	-	-
5294	鹏华永益3个月定开债券	30.41	276250.80	-	-	-
5295	银华信用精选两年定期开放债券	3.55	31674.17	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

210

23904762.1700

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

24729060.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

208

24134611.4600

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

24134611.4600

100.00%

0.00%

2023-12-31

2509999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	210	23904762.1700	502000.01	100.00
2025-06-30	203	24729060.0000	501999.92	100.00
2024-12-31	208	24134611.4600	501999.92	100.00
2024-06-30	208	24134611.4600	501999.92	100.00
2023-12-31	2	2509999500.0000	501999.90	100.00

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