工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)_财务情况

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式011943ICBC, CREDIT SUISSE AND RUISHENG OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2112.59	9074.99	5594.48	24628.67	6591.46
本期利润(万元)	-2386.30	4652.41	-896.52	26978.89	1522.84
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.80	0.00	4.77	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	80388.91	0.00	71313.92	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.16	0.00	0.14	0.00
期末基金资产净值(万元)	581175.95	583562.16	578013.22	578909.74	568641.23
期末基金份额净值(元)	1.16	1.16	1.15	1.15	1.13
本期净值增长率(%)	0.00	0.81	0.00	4.88	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.25	0.00	15.32	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	256.20	173.73	254.63	286.94	274.52
交易性金融资产(万元)	785404.43	979424.40	976118.72	1013381.23	756178.87
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	785404.43	979424.40	976118.72	1013381.23	756178.87
应付管理人报酬(万元)	143.74	146.46	139.11	139.86	133.66
应付托管费(万元)	38.33	39.06	37.10	37.30	35.64
资产总计(万元)	786038.15	980033.43	977728.73	1015189.82	758700.19
负债合计(万元)	202475.99	401123.69	410610.34	463258.99	215383.32
所有者权益合计(万元)	583562.16	578909.74	567118.39	551930.83	543316.86
未分配利润(万元)	81562.24	76909.82	65118.47	49930.93	41316.96

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.00	86.70	79.74	364.29	345.32
投资收益(万元)	13168.52	35142.12	18348.44	28433.35	12135.74
公允价值变动收益(万元)	-4422.58	2350.23	2412.77	7173.22	9647.58
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8750.94	37579.04	20840.94	35970.86	22128.64
管理人报酬(万元)	862.43	1696.30	835.40	1620.24	793.96
托管费(万元)	229.98	452.35	222.77	432.06	211.72
其它费用(万元)	12.42	24.53	14.63	29.67	14.63
费用合计(万元)	4098.52	10600.15	5653.41	9119.80	3891.54
利润总额(万元)	4652.41	26978.89	15187.54	26851.06	18237.10
净利润(万元)	4652.41	26978.89	15187.54	26851.06	18237.10

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