我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6042.77 |
19677.84 |
5309.67 |
8589.52 |
3455.70 |
| 本期利润(万元) |
7772.54 |
26851.06 |
2653.09 |
18237.10 |
8294.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46685.25 |
0.00 |
35596.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
559703.37 |
551930.83 |
545969.95 |
543316.86 |
533373.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.95 |
0.00 |
8.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
286.94 |
274.52 |
270.36 |
51098.08 |
100705.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
1013381.23 |
756178.87 |
722358.10 |
738253.62 |
681795.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1013381.23 |
756178.87 |
722358.10 |
738253.62 |
681795.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
139.86 |
133.66 |
133.38 |
128.68 |
130.30 |
| 应付托管费(万元) |
37.30 |
35.64 |
35.57 |
34.32 |
34.75 |
| 资产总计(万元) |
1015189.82 |
758700.19 |
724821.71 |
793733.22 |
792798.04 |
| 负债合计(万元) |
463258.99 |
215383.32 |
199741.94 |
271168.16 |
279646.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
551930.83 |
543316.86 |
525079.77 |
522565.06 |
513151.90 |
| 未分配利润(万元) |
49930.93 |
41316.96 |
23079.87 |
20565.16 |
11152.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
364.29 |
345.32 |
2514.10 |
1326.97 |
10953.62 |
| 投资收益(万元) |
28433.35 |
12135.74 |
22597.13 |
11511.61 |
-238.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7173.22 |
9647.58 |
-6566.77 |
40.34 |
2639.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
35970.86 |
22128.64 |
18544.52 |
12878.97 |
13354.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1620.24 |
793.96 |
1568.59 |
769.80 |
935.59 |
| 托管费(万元) |
432.06 |
211.72 |
418.29 |
205.28 |
249.49 |
| 其它费用(万元) |
29.67 |
14.63 |
28.64 |
14.25 |
21.32 |
| 费用合计(万元) |
9119.80 |
3891.54 |
6616.65 |
3465.81 |
2202.15 |
| 利润总额(万元) |
26851.06 |
18237.10 |
11927.87 |
9413.16 |
11152.00 |
| 净利润(万元) |
26851.06 |
18237.10 |
11927.87 |
9413.16 |
11152.00 |
