工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)_最新动态

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式011943ICBC, CREDIT SUISSE AND RUISHENG OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

数百亿资金，涌入权益类ETF[2026-03-05]

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最新净值：1.1753 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1753

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王朔

基金规模：58.61亿元

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.32	0.95	1.06	0.65
债券型名次	823	1027	1582	1977	1894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.61	11.40	-	17.52
债券型名次	2122	2398	1320	3697	2968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	工银1-3年农发债指数C	0.13	0.28	0.77	0.94	0.48
822	工银瑞景定开发起式债券	0.13	0.32	0.84	0.89	0.57
823	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.13	0.32	0.95	1.06	0.65
824	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.13	0.36	1.19	0.95	0.82
825	工银添祥一年定开债券	0.13	0.36	1.01	1.22	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	工银瑞景定开发起式债券	0.13	0.32	0.84	0.89	0.57
1026	工银瑞宁3个月定开债券C	0.14	0.32	0.70	-0.23	0.42
1027	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.13	0.32	0.95	1.06	0.65
1028	工银瑞泽定开债券	0.11	0.32	0.82	0.89	0.55
1029	工银添颐债券A	-0.04	0.32	1.45	1.66	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	富国稳健添盈债券C	-0.64	-0.39	0.95	1.34	0.91
1581	格林泓鑫纯债C	0.12	0.47	0.95	1.73	0.84
1582	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.13	0.32	0.95	1.06	0.65
1583	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.19	0.31	0.95	0.51	0.54
1584	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	0.32	0.95	1.09	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	大成惠嘉一年定开债券	0.09	0.29	0.55	1.06	0.43
1976	富国投资级信用债C	0.11	0.35	0.95	1.06	0.70
1977	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.13	0.32	0.95	1.06	0.65
1978	工银信用纯债债券B	0.08	0.29	0.74	1.06	0.63
1979	广发集丰债券A	-0.54	-0.51	0.22	1.06	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.12	0.36	0.94	1.07	0.65
1893	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.22	0.34	0.99	1.09	0.65
1894	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.13	0.32	0.95	1.06	0.65
1895	广发汇康定期开放债券	0.09	0.33	0.92	0.95	0.65
1896	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.09	0.00	-1.62	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	东方臻慧纯债债券C	2.28	4.80	9.75	18.29	20.12
2121	工银瑞福纯债债券C	2.28	4.77	7.06	12.20	19.90
2122	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.28	5.61	11.40	-	17.52
2123	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2124	国泰润利纯债债券	2.28	4.88	9.52	16.95	39.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.29	5.61	9.51	12.37	13.63
2397	工银瑞福纯债债券A	2.69	5.61	8.30	14.43	23.42
2398	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.28	5.61	11.40	-	17.52
2399	交银裕通纯债债券A	2.53	5.61	13.20	20.94	40.49
2400	永赢泰益债券C	1.38	5.61	9.97	17.18	28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	东方红汇阳债券Z	5.00	10.16	11.40	17.17	46.90
1319	富国目标齐利一年期纯债债券	2.42	6.27	11.40	20.75	65.04
1320	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.28	5.61	11.40	-	17.52
1321	国投瑞银中高等级债券C	4.48	8.16	11.40	20.28	85.23
1322	民生加银恒泽债券	0.16	5.33	11.40	18.45	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	大成全球美元债债券C美元	3.91	6.29	3.05	-	-8.44
3696	建信泓利一年持有期债券	4.58	8.02	8.24	-	13.73
3697	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.28	5.61	11.40	-	17.52
3698	招商金融债3个月定开债	1.39	5.36	9.67	-	16.86
3699	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.54	3.30	7.77	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	华润元大润禧39个月定开债C	2.55	5.01	8.11	15.64	17.54
2967	嘉实商业银行精选债券	0.53	5.13	9.83	14.30	17.53
2968	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.28	5.61	11.40	-	17.52
2969	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.91	5.70	10.68	18.28	17.52
2970	格林中短债A	2.29	4.19	8.61	16.32	17.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	530.00	54598.80	9.32%
25农发23	370.00	37184.41	6.34%
25农发31	320.00	32150.34	5.49%
21浙商银行永续债	310.00	31695.57	5.41%
21北京银行永续债01	300.00	30877.66	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	714362.36	121.88%
企业债	24484.36	4.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1752	1.1748	1.1746	1.1737	1.1735
累计净值(元)	1.1752	1.1748	1.1746	1.1737	1.1735

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