工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)_最新动态

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式011943ICBC, CREDIT SUISSE AND RUISHENG OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1656 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1656

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王朔

基金规模：58.12亿元

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.01	0.59	0.40	1.08
债券型名次	1398	2182	1159	3399	3154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	6.80	11.88	-	16.56
债券型名次	2985	2155	1043	3684	3000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.11	-0.08	0.68	0.24	1.14
1397	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.10	0.73	0.32	1.24
1398	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.11	0.01	0.59	0.40	1.08
1399	工银瑞泽定开债券	0.11	-0.01	0.48	0.42	0.68
1400	广发纯债债券C	0.11	-0.15	0.36	0.18	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	蜂巢添幂中短债C	0.00	0.01	0.31	0.50	1.30
2181	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.13	0.01	0.56	0.12	0.29
2182	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.11	0.01	0.59	0.40	1.08
2183	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.06	0.01	0.30	0.68	1.49
2184	工银尊益中短债债券C	0.07	0.01	0.38	0.54	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	工银1-3年农发债指数C	0.13	0.10	0.59	0.41	0.51
1158	工银丰淳半年定开债券	0.10	0.06	0.59	0.45	0.65
1159	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.11	0.01	0.59	0.40	1.08
1160	工银瑞祥定开发起式债券	0.14	-0.02	0.59	0.54	1.06
1161	广发汇佳定期开放债券	0.16	-0.03	0.59	0.28	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	格林聚鑫增强债券C	-0.05	-0.19	0.02	0.40	-2.05
3398	工银纯债债券A	0.11	-0.04	0.53	0.40	1.26
3399	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.11	0.01	0.59	0.40	1.08
3400	国金惠享一年定开	0.05	-0.09	0.25	0.40	0.88
3401	国金惠鑫短债C	0.02	0.06	0.27	0.40	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	财通资管鸿利中短债债券C	0.04	0.00	0.41	0.55	1.08
3153	东方红鑫裕两年定开信用债	0.17	0.32	0.48	1.07	1.08
3154	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.11	0.01	0.59	0.40	1.08
3155	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	-0.08	0.42	0.34	1.08
3156	广发汇阳三个月定期开放债券	0.10	-0.14	0.41	0.26	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	方正富邦睿利纯债C	1.56	8.60	12.29	20.14	39.66
2984	蜂巢丰华债券A	1.56	7.79	10.89	-	14.45
2985	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.56	6.80	11.88	-	16.56
2986	广发景益债券	1.56	8.64	11.62	-	11.55
2987	国寿安保泰然纯债债券	1.56	7.44	10.22	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.64	6.80	9.53	-	10.75
2154	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.93	6.80	10.48	16.73	34.20
2155	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.56	6.80	11.88	-	16.56
2156	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.08	6.80	10.44	-	14.59
2157	天弘安益C	1.20	6.80	11.32	18.69	23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	融通通恒63个月定开债券A	3.56	7.75	11.89	20.70	22.02
1042	西部利得鑫泓增强债券C	-3.08	10.70	11.89	0.22	1.17
1043	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.56	6.80	11.88	-	16.56
1044	南华瑞利债券C	2.70	8.34	11.88	-	11.41
1045	东方红汇利债券A	4.11	10.76	11.87	18.00	54.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	大成全球美元债债券C美元	4.69	4.54	3.58	-	-9.24
3683	建信泓利一年持有期债券	1.77	6.49	8.39	-	11.32
3684	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.56	6.80	11.88	-	16.56
3685	招商金融债3个月定开债	0.84	6.46	9.56	-	16.16
3686	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.80	4.56	7.75	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.02	8.36	15.66	16.56
2999	渤海汇金汇增利3个月定开	1.52	7.04	10.76	15.70	16.56
3000	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.56	6.80	11.88	-	16.56
3001	前海联合泰瑞纯债C	1.61	7.73	10.77	16.73	16.56
3002	博时季季乐持有期债券A	1.71	4.79	8.43	15.20	16.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20浦发银行永续债	483.00	50472.64	8.68%
25交通银行CD196	500.00	49864.64	8.58%
21北京银行永续债01	300.00	32015.52	5.51%
21浙商银行永续债	300.00	31652.24	5.45%
20兴业银行永续债	280.00	29307.28	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	645877.88	111.13%
企业债	27262.12	4.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1650	1.1647	1.1643	1.1643	1.1641
累计净值(元)	1.1650	1.1647	1.1643	1.1643	1.1641

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