工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)_最新动态

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨哲

基金规模：59.16亿元

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	1.05	1.72	1.59
债券型名次	2597	1420	926	1270	1469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.55	10.20	18.61	18.62
债券型名次	1879	2273	1786	815	2918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	工银瑞宁3个月定开债券A	0.03	0.24	0.71	0.44	1.05
2596	工银瑞宁3个月定开债券C	0.03	0.22	0.65	0.31	0.95
2597	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.31	1.05	1.72	1.59
2598	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.35	1.18	1.79	1.90
2599	工银瑞益债券C	0.03	0.23	0.88	1.11	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	格林泓盛一年定开债券发起式	0.11	0.31	1.08	1.42	1.40
1419	工银瑞宏6个月定开债券A	0.05	0.31	1.09	1.47	1.68
1420	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.31	1.05	1.72	1.59
1421	工银瑞泽定开债券	0.05	0.31	0.94	1.48	1.40
1422	工银中债1-5年进出口行C	0.03	0.31	1.00	1.46	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.29	1.05	1.50	1.38
925	富国景利纯债债券	0.03	0.26	1.05	1.78	1.72
926	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.31	1.05	1.72	1.59
927	工银瑞祥定开发起式债券	0.04	0.32	1.05	1.61	1.51
928	广发汇荣三个月定开债券	0.03	0.32	1.05	1.01	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	长城稳利纯债C	0.02	0.33	1.08	1.72	1.66
1269	东兴兴瑞一年定开A	0.25	0.43	1.30	1.72	2.46
1270	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.31	1.05	1.72	1.59
1271	广发双债添利债券A	0.03	0.32	1.06	1.72	1.66
1272	国金惠远纯债A	0.05	0.14	0.42	1.72	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	东方红收益增强债券A	0.44	1.61	-0.25	2.37	1.59
1468	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.32	1.01	1.68	1.59
1469	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.31	1.05	1.72	1.59
1470	广发景宁纯债C	0.02	0.27	0.98	1.60	1.59
1471	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	东方红稳添利纯债A	2.33	5.42	8.98	15.72	40.33
1878	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
1879	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.33	5.55	10.20	18.61	18.62
1880	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
1881	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	德邦德瑞一年定开债	1.63	5.55	10.30	17.97	23.66
2272	蜂巢丰裕债券A	2.19	5.55	9.04	-	11.33
2273	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.33	5.55	10.20	18.61	18.62
2274	国富恒瑞债券C	0.69	5.55	8.13	11.55	56.03
2275	华泰保兴尊颐定开	2.42	5.55	10.59	16.43	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.46	5.11	10.20	-	27.48
1785	富国颐利纯债债券	1.64	5.70	10.20	17.52	28.84
1786	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.33	5.55	10.20	18.61	18.62
1787	国泰民安增利债券A	3.55	9.42	10.20	9.20	80.82
1788	金元顺安桉盛债券A	9.64	13.27	10.20	3.90	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	博时富添纯债债券A	2.18	5.50	10.48	18.61	21.69
814	大成债券C	5.85	9.59	10.63	18.61	200.48
815	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.33	5.55	10.20	18.61	18.62
816	招商添盈纯债A	2.19	5.46	9.54	18.59	30.08
817	博时信用债券A/B	19.31	23.01	27.24	18.58	318.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
2917	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.99	9.49	12.57	8.87	18.63
2918	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.33	5.55	10.20	18.61	18.62
2919	鹏扬淳悦一年定开债券	2.04	5.13	8.43	-	18.62
2920	广发集汇债券A	11.94	15.31	18.27	-	18.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	310.00	31865.90	5.39%
21北京银行永续债01	300.00	31036.08	5.25%
25国开08	300.00	30249.60	5.11%
25农发23	290.00	29355.37	4.96%
24国开03	220.00	22516.88	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	531637.14	89.86%
企业债	28639.17	4.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1858	1.1859	1.1859	1.1857	1.1851
累计净值(元)	1.1858	1.1859	1.1859	1.1857	1.1851

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