工银双玺6个月持有期债券A(011091)_资产配置

工银双玺6个月持有期债券A011091ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18791.55	8.26%
债券	205494.58	90.30%
银行存款和结算备付金	1157.45	0.51%
其他资产	2118.88	0.93%

资产总值：227562.45万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	110.00	11466.97	5.41%
23苏州银行二级01	100.00	10397.63	4.91%
24宁波银行二级资本债01	100.00	10299.58	4.86%
23中信银行二级资本债01A	80.00	8288.07	3.91%
22杭州银行二级资本债01	80.00	8243.12	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169814.43	80.13%
国家债券	14840.25	7.00%
企业债	9193.94	4.34%
可转债	469.46	0.22%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.39	752.03	0.35%
阿里巴巴-W	09988	5.25	677.14	0.32%
中国铝业	601600	48.90	597.56	0.28%
中国海洋石油	00883	29.30	563.69	0.27%
宁德时代	300750	1.52	558.24	0.26%
云铝股份	000807	12.59	413.46	0.20%
立讯精密	002475	7.44	421.92	0.20%
中信证券	600030	15.11	433.81	0.20%
宏发股份	600885	12.44	378.12	0.18%
万华化学	600309	4.99	382.63	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	5.12%
金融业	0.16	0.77%
采矿业	0.08	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.32%
科学研究和技术服务业	0.04	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.09%
房地产业	0.01	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.13	684.00	0.51%
阿里巴巴-W	09988	3.52	568.83	0.43%
宁德时代	300750	1.19	478.38	0.36%
立讯精密	002475	5.88	380.38	0.28%
招金矿业	01818	11.70	333.92	0.25%
安琪酵母	600298	6.96	275.27	0.21%
金风科技	02208	21.62	276.30	0.21%
中国铝业	601600	31.74	261.54	0.20%
三一重工	600031	11.58	269.12	0.20%
阳光电源	300274	1.64	265.65	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	5.89%
通信服务	0.09	0.69%
非必需消费品	0.06	0.48%
材料	0.04	0.31%
金融业	0.04	0.31%
保健	0.04	0.30%
工业	0.04	0.28%
科学研究和技术服务业	0.04	0.26%
金融	0.03	0.26%
采矿业	0.03	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.76	348.62	0.70%
宁德时代	300750	0.73	184.12	0.37%
宁波银行	002142	6.76	184.95	0.37%
阿里巴巴-W	09988	1.82	182.24	0.36%
长江电力	600900	6.04	182.05	0.36%
顺丰控股	002352	3.53	172.12	0.34%
信达生物	01801	2.40	171.60	0.34%
恒瑞医药	600276	3.09	160.37	0.32%
招金矿业	01818	7.65	142.29	0.28%
伊利股份	600887	5.01	139.68	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	4.02%
通信服务	0.04	0.89%
保健	0.03	0.69%
金融业	0.03	0.64%
非必需消费品	0.03	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.44%
科学研究和技术服务业	0.02	0.41%
金融	0.02	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.36%
材料	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	256.84	0.95%
宁德时代	300750	0.55	139.12	0.51%
长江电力	600900	4.93	137.10	0.51%
五粮液	000858	0.96	126.10	0.47%
伊利股份	600887	3.92	110.07	0.41%
顺丰控股	002352	2.50	107.80	0.40%
福耀玻璃	600660	1.80	105.43	0.39%
美的集团	000333	1.30	102.05	0.38%
宁波银行	002142	3.70	95.53	0.35%
三环集团	300408	2.40	95.14	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	5.78%
通信服务	0.03	1.29%
金融业	0.02	0.68%
科学研究和技术服务业	0.01	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
非必需消费品	0.01	0.35%
保健	0.01	0.32%
材料	0.01	0.29%
能源	0.01	0.25%

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