工银双玺6个月持有期债券A(011091)_资产配置

工银双玺6个月持有期债券A011091ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13235.80	9.72%
债券	116910.18	85.85%
银行存款和结算备付金	3049.53	2.24%
其他资产	2981.76	2.19%

资产总值：136177.27万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	80.00	7903.40	5.91%
24国开03	70.00	7219.98	5.40%
22光大银行二级资本债01A	50.00	5121.21	3.83%
22杭州银行二级资本债01	50.00	5113.19	3.82%
22成都银行二级资本债01	40.00	4281.78	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85924.19	64.23%
国家债券	15137.33	11.32%
企业债	9200.33	6.88%
可转债	467.25	0.35%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.13	684.00	0.51%
阿里巴巴-W	09988	3.52	568.83	0.43%
宁德时代	300750	1.19	478.38	0.36%
立讯精密	002475	5.88	380.38	0.28%
招金矿业	01818	11.70	333.92	0.25%
安琪酵母	600298	6.96	275.27	0.21%
金风科技	02208	21.62	276.30	0.21%
中国铝业	601600	31.74	261.54	0.20%
三一重工	600031	11.58	269.12	0.20%
阳光电源	300274	1.64	265.65	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	5.89%
通信服务	0.09	0.69%
非必需消费品	0.06	0.48%
材料	0.04	0.31%
金融业	0.04	0.31%
保健	0.04	0.30%
工业	0.04	0.28%
金融	0.03	0.26%
科学研究和技术服务业	0.04	0.26%
采矿业	0.03	0.25%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.76	348.62	0.70%
宁德时代	300750	0.73	184.12	0.37%
宁波银行	002142	6.76	184.95	0.37%
阿里巴巴-W	09988	1.82	182.24	0.36%
长江电力	600900	6.04	182.05	0.36%
信达生物	01801	2.40	171.60	0.34%
顺丰控股	002352	3.53	172.12	0.34%
恒瑞医药	600276	3.09	160.37	0.32%
招金矿业	01818	7.65	142.29	0.28%
伊利股份	600887	5.01	139.68	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	4.02%
通信服务	0.04	0.89%
保健	0.03	0.69%
金融业	0.03	0.64%
非必需消费品	0.03	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.44%
科学研究和技术服务业	0.02	0.41%
金融	0.02	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.36%
材料	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	256.84	0.95%
宁德时代	300750	0.55	139.12	0.51%
长江电力	600900	4.93	137.10	0.51%
五粮液	000858	0.96	126.10	0.47%
伊利股份	600887	3.92	110.07	0.41%
顺丰控股	002352	2.50	107.80	0.40%
福耀玻璃	600660	1.80	105.43	0.39%
美的集团	000333	1.30	102.05	0.38%
三环集团	300408	2.40	95.14	0.35%
宁波银行	002142	3.70	95.53	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	5.78%
通信服务	0.03	1.29%
金融业	0.02	0.68%
科学研究和技术服务业	0.01	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
非必需消费品	0.01	0.35%
保健	0.01	0.32%
材料	0.01	0.29%
能源	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.70	186.20	1.12%
腾讯控股	00700	0.40	154.46	0.93%
美的集团	000333	2.00	150.44	0.90%
五粮液	000858	1.00	140.04	0.84%
海康威视	002415	4.00	122.80	0.74%
顺丰控股	002352	3.00	120.90	0.73%
长江电力	600900	4.00	118.20	0.71%
福耀玻璃	600660	1.80	112.32	0.67%
中国海洋石油	00883	6.00	106.26	0.64%
宁波银行	002142	4.00	97.24	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	8.81%
通信服务	0.02	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.01%
金融业	0.01	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.87%
科学研究和技术服务业	0.01	0.85%
能源	0.01	0.64%
房地产业	0.01	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.45%
建筑业	0.00	0.29%

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