工银双玺6个月持有期债券A(011091)_规模评级

工银双玺6个月持有期债券A011091ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	7.90	5.17	2.87	1.61	1.67	2.01	2.71
季度净申购	23867.00	20213.77	11032.25	-577.14	-2950.02	-6120.36	-3010.80
总份额	69218.14	45351.14	25137.37	14105.12	14682.26	17632.27	23752.63
季度总申购份额	33505.47	22434.65	12050.06	1991.62	119.61	14.33	11.05
季度总赎回份额	9638.47	2220.89	1017.81	2568.75	3069.62	6134.69	3021.86

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银双玺6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平

2696	惠升和睿兴利债券A	5.19	48218.63	-3932.35	4801.11	8733.46
2697	南方中债0-2年国开行债券指数A	5.19	49999.76	-19840.13	238.70	20078.82
2698	工银产业债债券B	5.18	33778.01	24456.82	31659.08	7202.26
2699	光大保德信荣利纯债债券A	5.18	49472.60	0.26	0.53	0.27
2700	金鹰添润定期开放债券	5.18	46222.40	-	-	0.00
2701	融通通润债券	5.18	50179.92	-27.15	10.41	37.56
2702	太平恒信6个月定开债	5.18	50003.58	-	-	11363.02
2703	工银双玺6个月持有期债券A	5.17	45351.14	20213.77	22434.65	2220.89
2704	万家恒瑞18个月A	5.17	49733.69	-	-	0.12
2705	万家玖盛A	5.17	50963.46	-	-	-
2706	安信永鑫增强债券C	5.16	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
2707	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.16	50961.12	-	-	-
2708	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.15	50058.35	-	-	-
2709	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.14	50999.92	-	0.02	-
2710	华宝增强收益债券A	5.14	27288.76	23703.33	34350.97	10647.64

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
工银双玺6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平

2719	嘉实多元债券B	6.00	45570.07	9489.56	75224.55	65734.99
2720	新华丰利债券A	4.95	45557.87	-20513.11	50.04	20563.15
2721	汇安永利30天持有期短债A	4.96	45543.44	-10310.81	4829.00	15139.81
2722	民生加银高等级信用债债券C	5.07	45530.89	-5450.31	2573.27	8023.59
2723	兴银收益增强债券A	6.19	45467.37	39085.84	49739.08	10653.24
2724	招商招瑞纯债债券发起式C	5.32	45441.17	-99.53	26.76	126.29
2725	易方达富华纯债债券C	4.63	45409.33	-14446.11	13113.07	27559.18
2726	工银双玺6个月持有期债券A	5.17	45351.14	20213.77	22434.65	2220.89
2727	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.09	45296.41	1778.34	2538.15	759.81
2728	平安季添盈定开债A	5.04	45242.25	-17.04	10.26	27.30
2729	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2730	华商可转债债券C	9.78	45120.45	14141.73	49769.52	35627.78
2731	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2732	中加民丰纯债A	4.84	44940.35	-	-	5000.01
2733	景顺长城睿丰短债债券A	4.88	44844.27	13673.63	30233.73	16560.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
工银双玺6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平

456	金鹰恒润债券发起式C	8.07	72024.86	21159.08	84152.90	62993.82
457	永赢中债-1-5年国开债指数A	54.82	510962.60	21062.80	121376.36	100313.56
458	信澳鑫益债券A	4.54	39603.19	20626.51	24580.56	3954.05
459	泰康安惠纯债债券A	16.44	134801.61	20587.99	42644.32	22056.33
460	工银可转债债券	53.17	292162.42	20539.75	158573.15	138033.40
461	摩根双债增利债券A	3.55	29478.16	20523.29	26781.86	6258.57
462	东方恒瑞短债债券A	3.13	27523.49	20466.80	37032.21	16565.41
463	工银双玺6个月持有期债券A	5.17	45351.14	20213.77	22434.65	2220.89
464	平安添裕债券C	4.75	42417.59	20186.25	42101.21	21914.97
465	西部利得祥盈债券C	8.82	71392.74	20179.07	71481.92	51302.85
466	信诚三得益债券B	16.45	132876.18	20160.95	20864.07	703.12
467	创金合信稳健添利债券A	2.89	24517.57	20067.18	20875.59	808.42
468	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	7.68	96459.78	19971.68	22361.36	2389.68
469	易方达高等级信用债债券A	10.54	85535.86	19862.38	28076.34	8213.96
470	大成惠恒一年定开债券发起式	7.03	69314.47	19403.69	19404.29	0.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
工银双玺6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平

1168	汇安裕同纯债债券A	6.00	56398.91	-72386.47	22826.35	95212.82
1169	鑫元鸿利D	9.83	85992.74	-5623.43	22758.50	28381.93
1170	汇添富安心中国债券A	12.16	107751.53	-102056.67	22675.88	124732.55
1171	华富收益增强债券A	8.42	58098.39	-16665.71	22667.03	39332.74
1172	诺德中短债A	9.51	86088.83	-14252.81	22571.50	36824.30
1173	长城鑫利30天滚动持有中短债C	5.32	48827.52	-20442.33	22526.77	42969.10
1174	平安添利债券A	49.56	416287.47	-15626.68	22467.01	38093.69
1175	工银双玺6个月持有期债券A	5.17	45351.14	20213.77	22434.65	2220.89
1176	泰康安欣纯债债券A	29.57	264385.93	-23743.79	22402.90	46146.68
1177	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	7.68	96459.78	19971.68	22361.36	2389.68
1178	中加颐睿纯债债券C	2.28	22293.31	21975.22	22240.34	265.12
1179	天弘齐享债券发起A	51.43	492139.62	-160780.62	22131.15	182911.77
1180	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
1181	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.02	18762.92	1716.36	22057.94	20341.58
1182	景顺长城睿丰短债债券C	3.41	31613.29	-32023.77	22045.03	54068.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
工银双玺6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平

2632	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.68	6142.52	-2093.43	220.70	2314.13
2633	工银添福债券A	1.46	6980.89	2867.65	5175.61	2307.96
2634	鹏扬汇利债券C	1.65	14255.61	-514.56	1780.27	2294.83
2635	招商享利增强债券C	1.56	14437.30	-481.71	1810.29	2292.00
2636	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.60	5410.98	-1383.22	896.23	2279.46
2637	广发集嘉债券A	1.47	11143.53	-36.53	2206.11	2242.64
2638	英大安益中短债C	0.08	672.29	-209.05	2026.70	2235.75
2639	工银双玺6个月持有期债券A	5.17	45351.14	20213.77	22434.65	2220.89
2640	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.64	5783.62	3080.87	5293.89	2213.02
2641	红土创新丰泽中短债A	2.41	22486.47	-2203.49	8.32	2211.81
2642	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.11	10301.91	9693.88	11900.80	2206.91
2643	长城积极增利债券C	0.42	2451.22	1199.23	3403.90	2204.67
2644	华商转债精选债券C	0.13	1009.31	-954.58	1250.04	2204.63
2645	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.49	4599.52	30.82	2235.21	2204.39
2646	建信稳定得利债券C	1.20	8226.60	1460.98	3662.44	2201.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2612

96238.0400

1.99%

98.01%

2024-12-31

2536

57895.3400

3.40%

96.60%

2024-06-30

3137

75717.6700

2.51%

97.49%

2023-12-31

3412

80983.7700

1.81%

98.19%

2023-06-30

4016

91278.1000

1.50%

98.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2612	96238.0400	499.90	1.99	24637.47	98.01
2024-12-31	2536	57895.3400	499.90	3.40	14182.36	96.60
2024-06-30	3137	75717.6700	597.33	2.51	23155.30	97.49
2023-12-31	3412	80983.7700	499.90	1.81	27131.76	98.19
2023-06-30	4016	91278.1000	549.71	1.50	36107.57	98.50

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