财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 314.02 200.61 94.49 712.05 136.91
本期利润(万元) 844.47 260.25 23.17 1598.63 427.22
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.02 0.00 0.07 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.43 0.00 6.97 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2074.59 0.00 1043.53 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 51077.23 27659.72 15357.89 15961.32 18915.04
期末基金份额净值(元) 1.13 1.10 1.09 1.09 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 1.21 0.00 7.82 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.03 0.00 8.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 332.93 310.32 365.33 201.29 227.23
交易性金融资产(万元) 53414.00 19510.62 31056.15 35306.36 46328.51
其中:股票投资(万元) 4867.71 2740.48 4237.01 4589.15 5933.21
其中:债券投资(万元) 48546.29 16770.15 26819.13 30717.21 40395.30
应付管理人报酬(万元) 23.55 8.48 13.10 14.64 19.46
应付托管费(万元) 3.92 1.41 2.18 2.44 3.24
资产总计(万元) 54394.64 19971.08 32700.68 35793.24 47002.33
负债合计(万元) 4288.17 3304.24 6834.39 7181.80 8910.61
所有者权益合计(万元) 50106.46 16666.84 25866.29 28611.44 38091.72
未分配利润(万元) 4236.78 1326.32 1150.48 228.57 563.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.39 8.36 4.49 9.01 6.10
投资收益(万元) 472.80 1044.23 510.61 1226.86 628.66
公允价值变动收益(万元) 134.79 918.89 670.19 345.81 905.62
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 608.98 1971.48 1185.29 1581.68 1540.39
管理人报酬(万元) 84.17 143.08 80.41 241.09 142.30
托管费(万元) 14.03 23.85 13.40 40.18 23.72
其它费用(万元) 10.20 21.46 10.91 22.79 12.12
费用合计(万元) 152.85 315.64 187.09 574.97 342.85
利润总额(万元) 456.13 1655.83 998.21 1006.71 1197.54
净利润(万元) 456.13 1655.83 998.21 1006.71 1197.54