工银双玺6个月持有期债券A(011091)_最新动态

工银双玺6个月持有期债券A011091ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

工银双玺6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：7.83亿元

工银双玺6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.89	1.36	2.79	0.84
债券型名次	1119	996	951	795	1134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.34	14.40	13.33	-	14.06
债券型名次	764	548	719	3611	3501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.20	0.30	0.93	0.05	0.16
1118	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.20	0.27	0.87	-0.07	0.15
1119	工银双玺6个月持有期债券A	0.20	0.89	1.36	2.79	0.84
1120	工银双玺6个月持有期债券C	0.20	0.86	1.27	2.60	0.82
1121	国联安双佳信用债券(LOF)	0.20	0.44	0.75	0.70	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.18	0.89	1.36	1.39	0.78
995	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.33	0.89	1.29	1.14	0.77
996	工银双玺6个月持有期债券A	0.20	0.89	1.36	2.79	0.84
997	汇添富添添乐双盈债券C	0.19	0.89	1.46	3.55	0.77
998	嘉实多元债券A	0.61	0.89	0.66	-0.55	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	兴全恒鑫债券C	0.20	0.90	1.37	1.19	0.82
950	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.18	0.89	1.36	1.39	0.78
951	工银双玺6个月持有期债券A	0.20	0.89	1.36	2.79	0.84
952	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
953	中欧增强回报债券(LOF)C	0.25	0.94	1.36	1.89	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	天弘增益回报债券发起式A	0.72	1.44	1.99	2.80	1.24
794	天弘增益回报债券发起式D	0.72	1.44	2.00	2.80	1.25
795	工银双玺6个月持有期债券A	0.20	0.89	1.36	2.79	0.84
796	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
797	华夏卓享债券C	0.30	1.37	1.75	2.79	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	中欧增强回报债券(LOF)A	0.26	0.98	1.46	2.09	0.85
1133	安信永鑫增强债券A	0.43	0.88	1.07	2.09	0.84
1134	工银双玺6个月持有期债券A	0.20	0.89	1.36	2.79	0.84
1135	工银四季收益债券C	0.26	0.90	1.30	1.50	0.84
1136	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.30	1.01	-0.75	9.11	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	鑫元聚鑫收益增强A	5.35	14.09	16.12	13.48	25.64
763	鑫元聚鑫收益增强D	5.35	13.89	0.00	-	15.70
764	工银双玺6个月持有期债券A	5.34	14.40	13.33	-	14.06
765	光大保德信增利收益债券A	5.33	17.13	16.65	33.22	128.18
766	招商安阳债券A	5.32	17.10	21.32	34.48	36.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	嘉实双利债券C	8.66	14.45	10.11	-	10.40
547	南方永元一年持有债券C	5.69	14.42	10.10	-	9.10
548	工银双玺6个月持有期债券A	5.34	14.40	13.33	-	14.06
549	南方佳元6个月持有债券C	7.02	14.40	13.41	-	17.27
550	百嘉百益债券A	9.91	14.39	15.82	-	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	平安添裕债券A	10.18	17.68	13.34	8.55	14.61
718	大摩18个月定期开放债券A	1.78	9.15	13.33	-	11.44
719	工银双玺6个月持有期债券A	5.34	14.40	13.33	-	14.06
720	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.42	8.82	13.33	23.01	23.49
721	富国强回报定期开放债券A	1.81	6.96	13.32	22.51	109.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
3610	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
3611	工银双玺6个月持有期债券A	5.34	14.40	13.33	-	14.06
3612	工银双玺6个月持有期债券C	4.93	13.51	12.00	-	11.99
3613	诺德安盛	0.12	3.61	6.07	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	南方初元中短债E	0.37	2.37	4.66	10.18	14.07
3500	山西证券裕享增强发起式C	5.22	16.89	12.81	-	14.07
3501	工银双玺6个月持有期债券A	5.34	14.40	13.33	-	14.06
3502	广发汇荣三个月定开债券	-0.50	5.05	8.25	-	14.06
3503	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.84	6.84	14.02	14.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	110.00	11466.97	5.41%
23苏州银行二级01	100.00	10397.63	4.91%
24宁波银行二级资本债01	100.00	10299.58	4.86%
23中信银行二级资本债01A	80.00	8288.07	3.91%
22杭州银行二级资本债01	80.00	8243.12	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169814.43	80.13%
企业债	9193.94	4.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1407	1.1395	1.1392	1.1383	1.1379
累计净值(元)	1.1407	1.1395	1.1392	1.1383	1.1379

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