工银双玺6个月持有期债券A(011091)_最新动态

工银双玺6个月持有期债券A011091ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银双玺6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：5.11亿元

工银双玺6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.35	0.43	2.80	4.05
债券型名次	3965	943	3428	687	786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	12.18	13.95	-	13.11
债券型名次	822	460	579	3091	3602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	工银产业债债券B	-0.07	0.87	1.00	4.63	5.66
3964	工银目标收益一年定开债券A	-0.07	0.07	1.01	0.94	2.10
3965	工银双玺6个月持有期债券A	-0.07	0.35	0.43	2.80	4.05
3966	工银双玺6个月持有期债券C	-0.07	0.32	0.33	2.60	3.64
3967	广发汇立定期开放债券	-0.07	0.13	0.60	0.09	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	中银通利债券A	-0.11	0.36	-0.34	4.60	9.23
942	财通资管双盈债券发起式A	0.00	0.35	0.71	3.95	4.37
943	工银双玺6个月持有期债券A	-0.07	0.35	0.43	2.80	4.05
944	工银添颐债券B	-0.04	0.35	0.65	1.76	2.26
945	广发集丰债券C	-0.14	0.35	-0.13	2.20	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	工银7天理财债券B	0.04	0.20	0.43	0.76	1.23
3427	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.06	0.12	0.43	0.18	0.42
3428	工银双玺6个月持有期债券A	-0.07	0.35	0.43	2.80	4.05
3429	广发汇承定期开放债券	-0.02	0.06	0.43	0.26	1.19
3430	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.14	0.43	0.61	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	富国新天锋债券(LOF)	0.03	0.99	1.35	2.81	4.21
686	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.12	0.56	0.99	2.81	6.12
687	工银双玺6个月持有期债券A	-0.07	0.35	0.43	2.80	4.05
688	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
689	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.13	-0.32	0.19	1.78	4.07
785	新华安享惠金定期债券C	-0.02	1.62	2.15	3.21	4.07
786	工银双玺6个月持有期债券A	-0.07	0.35	0.43	2.80	4.05
787	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05
788	银河增利债券A	0.16	1.16	-0.79	4.15	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	4.06	7.03	10.10	-	30.74
821	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
822	工银双玺6个月持有期债券A	4.05	12.18	13.95	-	13.11
823	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	-	21.35
824	银河增利债券A	4.05	9.02	7.88	-	102.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	广发集嘉债券C	5.63	12.21	14.44	-	49.04
459	鹏华永泰定期开放债券	6.12	12.20	15.91	-	54.09
460	工银双玺6个月持有期债券A	4.05	12.18	13.95	-	13.11
461	易方达稳健收益债券C	3.74	12.18	14.31	-	32.80
462	百嘉百益债券C	7.94	12.16	13.83	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	博时稳健回报债券(LOF)C	4.74	10.46	13.96	-	97.36
578	大摩灵动优选债券A	10.89	14.29	13.96	-	6.34
579	工银双玺6个月持有期债券A	4.05	12.18	13.95	-	13.11
580	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	-	25.99
581	中银恒优12个月持有期债券A	3.26	9.44	13.95	-	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
3090	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
3091	工银双玺6个月持有期债券A	4.05	12.18	13.95	-	13.11
3092	工银双玺6个月持有期债券C	3.64	11.30	12.61	-	11.08
3093	诺德安盛	0.12	3.60	5.98	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.07	6.21	12.36	-	13.12
3601	博时双季乐六个月持有期债券A	0.02	5.84	11.45	-	13.11
3602	工银双玺6个月持有期债券A	4.05	12.18	13.95	-	13.11
3603	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	-	13.11
3604	红土创新丰源中短债A	1.25	6.23	10.01	-	13.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	80.00	7903.40	5.91%
24国开03	70.00	7219.98	5.40%
22光大银行二级资本债01A	50.00	5121.21	3.83%
22杭州银行二级资本债01	50.00	5113.19	3.82%
22成都银行二级资本债01	40.00	4281.78	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85924.19	64.23%
企业债	9200.33	6.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1309	1.1303	1.1319	1.1312	1.1312
累计净值(元)	1.1309	1.1303	1.1319	1.1312	1.1312

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