工银双玺6个月持有期债券A(011091)_最新动态

工银双玺6个月持有期债券A011091ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

工银双玺6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：7.83亿元

工银双玺6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.59	1.47	2.37	1.18
债券型名次	938	913	947	841	1060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.44	12.14	13.30	-	14.44
债券型名次	746	588	731	3593	3485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	工银开元利率债债券C	0.09	0.26	0.44	0.45	0.47
937	工银瑞宁3个月定开债券C	0.09	0.27	0.07	-0.17	0.37
938	工银双玺6个月持有期债券A	0.09	0.59	1.47	2.37	1.18
939	工银双玺6个月持有期债券C	0.09	0.56	1.38	2.17	1.11
940	光大保德信恒利纯债债券	0.09	0.31	0.59	0.65	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	泓德裕祥债券C	0.16	0.60	0.59	0.89	0.85
912	富国全球债券(QDII)人民币	0.18	0.59	-1.23	0.32	0.07
913	工银双玺6个月持有期债券A	0.09	0.59	1.47	2.37	1.18
914	广发集益一年持有期债券C	-0.36	0.59	1.08	1.75	0.72
915	国金惠盈纯债债券E	0.33	0.59	0.39	-0.86	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	工银添颐债券B	0.13	0.73	1.48	1.70	1.08
946	鹏扬双利债券C	-0.03	0.42	1.48	2.40	1.09
947	工银双玺6个月持有期债券A	0.09	0.59	1.47	2.37	1.18
948	广发集轩债券C	0.02	0.19	1.47	2.44	0.74
949	鹏扬泓利债券C	-0.09	0.43	1.47	1.80	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.18	0.44	1.22	2.38	0.72
840	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
841	工银双玺6个月持有期债券A	0.09	0.59	1.47	2.37	1.18
842	金信民旺债券C	0.31	0.61	1.30	2.37	1.38
843	银河增利债券A	0.16	1.42	3.14	2.37	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	万家添利	-0.02	0.40	1.81	4.32	1.19
1059	东兴兴福一年定开A	0.07	0.66	0.81	2.07	1.18
1060	工银双玺6个月持有期债券A	0.09	0.59	1.47	2.37	1.18
1061	国泰君安君得盛债券A	-0.11	0.39	2.19	3.13	1.18
1062	华富收益增强债券A	0.11	0.48	1.32	1.98	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	平安双季增享6个月持有债券A	5.45	6.93	5.79	-	1.59
745	银河增利债券C	5.45	9.40	6.73	3.85	96.47
746	工银双玺6个月持有期债券A	5.44	12.14	13.30	-	14.44
747	建信稳定得利债券A	5.44	9.74	9.27	15.44	66.69
748	信澳鑫安债券(LOF)	5.44	4.98	7.55	14.21	51.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	华富安华债券C	9.52	12.16	7.86	-	13.15
587	广发集祥债券A	4.91	12.15	11.89	-	9.28
588	工银双玺6个月持有期债券A	5.44	12.14	13.30	-	14.44
589	嘉合磐通A	11.84	12.14	12.76	25.10	49.24
590	交银定期支付月月丰债券A	9.82	12.14	8.87	3.97	70.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	招商招悦纯债A	2.35	6.98	13.31	24.08	50.86
730	中信建投景荣债券A	1.88	7.53	13.31	-	13.48
731	工银双玺6个月持有期债券A	5.44	12.14	13.30	-	14.44
732	浙商汇金兴利增强债券C	12.10	17.59	13.30	-	11.51
733	东方红聚利债券C	5.96	15.36	13.29	26.60	42.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
3592	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
3593	工银双玺6个月持有期债券A	5.44	12.14	13.30	-	14.44
3594	工银双玺6个月持有期债券C	5.02	11.26	11.95	-	12.31
3595	诺德安盛	0.87	3.55	6.20	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	永赢元利债券C	1.47	4.81	7.95	13.32	14.46
3484	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.92	4.17	7.88	-	14.44
3485	工银双玺6个月持有期债券A	5.44	12.14	13.30	-	14.44
3486	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.35	4.90	9.30	-	14.43
3487	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	6.75	14.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	110.00	11466.97	5.41%
23苏州银行二级01	100.00	10397.63	4.91%
24宁波银行二级资本债01	100.00	10299.58	4.86%
23中信银行二级资本债01A	80.00	8288.07	3.91%
22杭州银行二级资本债01	80.00	8243.12	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169814.43	80.13%
企业债	9193.94	4.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1434	1.1430	1.1445	1.1442	1.1423
累计净值(元)	1.1434	1.1430	1.1445	1.1442	1.1423

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