广发集优9个月持有期债券C(012331)_资产配置

广发集优9个月持有期债券C012331GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7977.33	12.82%
债券	53107.67	85.34%
银行存款和结算备付金	524.35	0.84%
其他资产	623.71	1.00%

资产总值：62233.06万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴城投资MTN002	40.00	4072.85	7.33%
22交通银行二级01	30.00	3127.75	5.63%
25进出04	25.00	2520.78	4.53%
23建行二级资本债03A	20.00	2129.75	3.83%
19川发05	20.00	2119.66	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21301.20	38.32%
企业债	19095.11	34.35%
可转债	5990.26	10.78%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	22.13	803.07	1.44%
小米集团-W	01810	9.26	456.53	0.82%
中国黄金国际	02099	3.03	383.97	0.69%
阿里巴巴-W	09988	2.34	378.14	0.68%
思摩尔国际	06969	22.60	363.77	0.65%
德赛电池	000049	12.16	339.47	0.61%
亿纬锂能	300014	3.54	322.14	0.58%
聚合顺	605166	27.78	323.90	0.58%
中航沈飞	600760	3.94	283.01	0.51%
有方科技	688159	3.90	277.07	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	10.08%
信息技术	0.05	0.82%
原材料	0.04	0.69%
非日常生活消费品	0.04	0.68%
日常消费品	0.04	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.59%
医疗保健	0.02	0.38%
金融	0.01	0.20%
房地产业	0.01	0.16%
批发和零售业	0.01	0.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.31	600.91	0.99%
快手-W	01024	7.70	444.49	0.73%
哔哩哔哩-W	09626	2.45	374.08	0.62%
中国黄金国际	02099	5.76	372.95	0.62%
鼎龙股份	300054	11.18	320.64	0.53%
再鼎医药	09688	11.39	285.13	0.47%
鸿远电子	603267	5.19	260.90	0.43%
五矿资源	01208	71.60	250.08	0.41%
湖南黄金	002155	12.82	228.85	0.38%
菲利华	300395	4.30	219.73	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	6.47%
通讯业务	0.14	2.34%
原材料	0.06	1.03%
医疗保健	0.05	0.87%
采矿业	0.04	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.49%
科学研究和技术服务业	0.03	0.42%
信息技术	0.02	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.30%
批发和零售业	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	12.27	350.55	0.52%
阿里健康	00241	78.00	339.03	0.50%
美的集团	000333	3.63	284.95	0.42%
奕瑞科技	688301	2.40	274.98	0.41%
英杰电气	300820	5.19	256.59	0.38%
苏试试验	300416	14.30	245.25	0.36%
中金黄金	600489	15.01	211.19	0.31%
京东健康	06618	6.64	203.28	0.30%
金禾实业	002597	7.85	198.45	0.29%
固德威	688390	4.33	195.06	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	6.97%
日常消费品	0.07	0.98%
采矿业	0.05	0.81%
农、林、牧、渔业	0.03	0.42%
科学研究和技术服务业	0.02	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.20%
金融业	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	15.00	390.30	0.49%
亿道信息	001314	7.06	366.06	0.46%
昆仑万维	300418	9.00	346.32	0.43%
诺力股份	603611	18.06	324.18	0.40%
通用股份	601500	60.00	319.80	0.40%
恒玄科技	688608	0.99	322.83	0.40%
中鼎股份	000887	24.80	325.38	0.40%
大参林	603233	18.49	278.46	0.35%
江海股份	002484	15.00	263.70	0.33%
华峰测控	688200	2.30	240.29	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.08%
批发和零售业	0.07	0.91%
房地产业	0.03	0.36%
金融业	0.02	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.20%
日常消费品	0.01	0.15%
采矿业	0.01	0.09%
能源	0.00	0.06%
卫生和社会工作	0.00	0.05%

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