广发集优9个月持有期债券C(012331)_规模评级

广发集优9个月持有期债券C012331GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.53	6.24	7.21	8.46	10.88	13.56	18.98
季度净申购	-6987.83	-9536.47	-12352.12	-23766.59	-26332.84	-53186.11	-11739.61
总份额	54294.43	61282.25	70818.73	83170.84	106937.43	133270.27	186456.39
季度总申购份额	222.17	268.78	327.58	757.60	709.77	638.87	24017.81
季度总赎回份额	7210.00	9805.25	12679.70	24524.19	27042.61	53824.98	35757.42

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
广发集优9个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平

2600	华安添和一年债券A	5.58	55478.53	-3060.94	1.13	3062.07
2601	西部利得双盈一年定开债券	5.57	49583.62	-	-	-
2602	安信目标收益债券C	5.56	42316.70	-4189.45	12551.48	16740.93
2603	南方0-5年江苏城投债指数A	5.56	50901.50	3769.15	4734.69	965.53
2604	浦银安盛双债增强债券A	5.55	46222.69	-34009.12	173.65	34182.77
2605	红塔红土瑞景纯债A	5.54	52976.93	-817.49	1755.20	2572.68
2606	博时安悦短债C	5.53	52938.75	19470.07	87910.50	68440.42
2607	广发集优9个月持有期债券C	5.53	54294.43	-6987.83	222.17	7210.00
2608	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	5.53	52935.57	12388.65	25221.85	12833.20
2609	万家家享中短债D	5.53	51753.05	28184.10	103592.38	75408.28
2610	易方达纯债债券C	5.53	49772.30	28694.87	37096.56	8401.70
2611	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	5.51	49494.47	9443.21	15106.43	5663.21
2612	广发聚鑫债券C	5.50	37304.56	-58379.38	1166.06	59545.43
2613	长城证券中短债C	5.49	50323.64	40983.23	63958.33	22975.09
2614	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	5.49	51793.38	9482.26	9485.30	3.04

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
广发集优9个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平

2529	摩根丰瑞债券A	5.87	54730.36	3.87	4.27	0.40
2530	泰康安益纯债债券C	6.02	54653.16	-4553.30	19045.56	23598.86
2531	泓德裕泰债券A	7.75	54541.95	-	-	0.00
2532	博时天颐债券A	7.95	54437.55	-14103.35	73.89	14177.24
2533	华宝可转债债券A	8.01	54390.36	5499.25	12420.40	6921.14
2534	工银全球美元债A美元现汇	0.79	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
2535	工银全球美元债A人民币	5.58	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
2536	广发集优9个月持有期债券C	5.53	54294.43	-6987.83	222.17	7210.00
2537	融通增鑫债券A	5.90	54278.52	52.63	64.11	11.48
2538	诺安双利债券发起	14.18	54137.93	-42107.19	7433.14	49540.33
2539	江信添福A	7.19	54087.12	-862.73	1059.58	1922.31
2540	西部利得汇盈债券C	6.70	54053.41	35307.96	50272.98	14965.02
2541	汇添富丰润中短债A	5.78	53798.11	48251.58	52141.46	3889.88
2542	易方达悦安一年持有期债券A	5.48	53708.19	-5440.93	26.65	5467.59
2543	交银丰晟收益债券C	6.38	53695.00	1843.07	3442.76	1599.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
广发集优9个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平

3358	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.60	14536.66	-6827.34	32115.65	38942.99
3359	南华瑞泽债券A	10.02	102893.97	-6843.76	1354.65	8198.41
3360	同泰中短债C	0.61	5817.63	-6862.89	5253.73	12116.62
3361	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.10	198121.51	-6882.34	211989.70	218872.03
3362	国投瑞银和泰6个月债券	30.28	294141.36	-6886.59	293140.51	300027.11
3363	东方可转债债券C	1.41	15333.79	-6938.41	6045.40	12983.81
3364	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	4.99	46156.79	-6981.66	2800.42	9782.08
3365	广发集优9个月持有期债券C	5.53	54294.43	-6987.83	222.17	7210.00
3366	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.20	1869.67	-7038.61	908.93	7947.54
3367	博时稳健增利债券A	1.98	19342.03	-7050.12	8.22	7058.34
3368	建信渤泰债券A	1.20	11656.16	-7141.91	9.36	7151.27
3369	长信纯债壹号C	0.83	7943.49	-7173.14	10872.91	18046.05
3370	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.39	3706.98	-7204.93	3023.40	10228.32
3371	天弘永利优享债券C	1.82	17369.24	-7286.42	152.13	7438.55
3372	广发资管乾利一年持有期债券A	1.45	14189.75	-7298.08	2.09	7300.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
广发集优9个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平

2746	恒越短债债券A	0.69	6397.01	-8419.59	227.73	8647.32
2747	英大安益中短债A	0.34	3299.47	109.18	227.72	118.54
2748	泰信债券增强收益C	0.10	890.27	-292.51	226.47	518.98
2749	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.83	7693.26	223.78	225.15	1.36
2750	汇添富双享回报债券C	0.28	2755.65	-141.12	224.28	365.40
2751	博远增强回报债券C	0.18	2048.76	164.41	224.20	59.79
2752	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.09	885.03	24.97	223.50	198.53
2753	广发集优9个月持有期债券C	5.53	54294.43	-6987.83	222.17	7210.00
2754	平安可转债C	0.17	1511.15	-196.26	221.36	417.63
2755	前海开源鼎瑞债券A	0.04	339.09	-337.45	219.95	557.40
2756	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.20	1880.46	-6038.37	219.77	6258.14
2757	中银恒优12个月持有期债券C	0.19	1728.10	11.73	218.87	207.14
2758	中银信用增利债券C	0.01	73.34	40.31	217.58	177.27
2759	景顺长城景盈双利债券C	0.11	921.88	-17633.00	215.33	17848.32
2760	人保鑫瑞中短债债券C	0.35	3153.80	-1975.89	214.70	2190.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
广发集优9个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平

1872	广发资管乾利一年持有期债券A	1.45	14189.75	-7298.08	2.09	7300.17
1873	长盛盛康纯债C	0.72	6210.42	-1706.65	5589.32	7295.96
1874	南方3-5年农发债C	0.55	5129.38	-6679.53	612.69	7292.22
1875	华宝宝通30天持有期短债C	0.69	6609.65	-3575.91	3689.70	7265.60
1876	浦银安盛上清所优选短融A	2.47	23083.94	-2175.34	5086.78	7262.12
1877	汇安永利30天持有期短债C	1.76	16662.32	14645.27	21883.22	7237.95
1878	富国添享一年持有期债券A	7.87	68352.33	-3113.90	4116.50	7230.40
1879	广发集优9个月持有期债券C	5.53	54294.43	-6987.83	222.17	7210.00
1880	鑫元鸿利D	4.02	36554.50	5086.33	12274.36	7188.03
1881	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	393.22	-1921.19	5244.53	7165.71
1882	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	7.46	68954.07	4603.52	11758.19	7154.67
1883	建信渤泰债券A	1.20	11656.16	-7141.91	9.36	7151.27
1884	博时富添纯债债券C	0.93	8636.10	6856.58	13990.39	7133.81
1885	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.36	60059.11	48319.29	55438.36	7119.07
1886	博时月月享30天持有期短债A	0.92	8434.35	112.14	7177.90	7065.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

904794

677.3100

0.00%

100.00%

2023-06-30

958317

867.8800

0.00%

100.00%

2022-12-31

1043387

1277.2900

0.00%

100.00%

2022-06-30

1004378

1973.3200

0.00%

100.00%

2021-12-31

635595

2322.1300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	904794	677.3100	61282.25	100.00
2023-06-30	958317	867.8800	83170.84	100.00
2022-12-31	1043387	1277.2900	133270.27	100.00
2022-06-30	1004378	1973.3200	198196.00	100.00
2021-12-31	635595	2322.1300	147593.47	100.00

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