广发集优9个月持有期债券C(012331)_最新动态

广发集优9个月持有期债券C012331GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0757 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0757

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.92亿元

广发集优9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.75	-1.71	1.25	3.89
债券型名次	5080	5029	5462	1349	745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	7.52	4.23	-	7.57
债券型名次	1632	1603	4755	3772	4829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	富国裕利债券E	-0.15	-0.80	-0.34	3.08	5.07
5079	广发集优9个月持有期债券A	-0.15	-0.73	-1.63	1.42	4.22
5080	广发集优9个月持有期债券C	-0.15	-0.75	-1.71	1.25	3.89
5081	广发集裕债券C	-0.15	-1.14	-1.51	4.82	8.47
5082	国泰安璟债券C	-0.15	-0.24	1.04	3.30	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	长信利发债券	-0.34	-0.75	-0.09	3.37	3.51
5028	大摩双利增强债券C	-0.01	-0.75	-0.04	0.64	1.05
5029	广发集优9个月持有期债券C	-0.15	-0.75	-1.71	1.25	3.89
5030	广发聚利(LOF)C	-0.17	-0.75	-2.32	-1.22	-0.82
5031	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	光大保德信信用添益债券C	-0.90	-4.19	-1.70	14.03	19.31
5461	方正富邦鸿远债券A	1.06	-2.89	-1.71	-7.10	-5.57
5462	广发集优9个月持有期债券C	-0.15	-0.75	-1.71	1.25	3.89
5463	创金合信转债精选债券A	-0.87	-2.88	-1.72	7.93	11.76
5464	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.31	-2.58	-1.73	-2.01	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.20	0.62	1.26	2.61
1348	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1349	广发集优9个月持有期债券C	-0.15	-0.75	-1.71	1.25	3.89
1350	广发资管多添利六个月持有期债券A	-0.02	-0.19	0.44	1.25	2.34
1351	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.07	0.59	1.25	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	汇添富高息债债券A	-0.03	-0.47	0.24	2.20	3.90
744	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.02	-0.12	-0.06	1.75	3.90
745	广发集优9个月持有期债券C	-0.15	-0.75	-1.71	1.25	3.89
746	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.40	1.04	2.21	3.89
747	中信保诚安鑫回报债券A	-0.25	-0.76	0.61	0.75	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	13.92	32.50
1631	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.29	4.73	7.26	12.76	15.88
1632	广发集优9个月持有期债券C	2.29	7.52	4.23	-	7.57
1633	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.29	6.30	0.00	-	4.84
1634	汇添富年年利定期开放债券C	2.29	6.71	9.65	8.88	50.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	大成景轩中高等级债券A	1.41	7.52	10.69	17.65	17.68
1602	东方红鑫泰66个月定开债券	3.59	7.52	11.55	20.00	21.52
1603	广发集优9个月持有期债券C	2.29	7.52	4.23	-	7.57
1604	天弘丰利债券(LOF)C	2.71	7.52	8.91	-	10.42
1605	兴华安聚纯债C	2.48	7.52	0.00	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	中加优享纯债债券A	1.03	2.59	4.30	10.39	11.10
4754	工银14天理财债券发起C	0.91	2.56	4.29	9.20	9.20
4755	广发集优9个月持有期债券C	2.29	7.52	4.23	-	7.57
4756	广发资管乾利一年持有期债券A	2.27	4.26	4.23	1.27	4.98
4757	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.45	1.30	4.23	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.56	4.34	7.70	-	12.51
3771	广发集优9个月持有期债券A	2.65	8.27	5.34	-	9.29
3772	广发集优9个月持有期债券C	2.29	7.52	4.23	-	7.57
3773	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.78	5.39	8.11	-	11.70
3774	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.58	4.97	7.48	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	安信恒利增强债券C	-1.05	2.64	0.28	-1.43	7.58
4828	博远增益纯债债券C	0.43	6.98	11.31	-	7.58
4829	广发集优9个月持有期债券C	2.29	7.52	4.23	-	7.57
4830	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	7.27	7.57
4831	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	4.04	6.53	-	7.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴城投资MTN002	40.00	4072.85	7.33%
22交通银行二级01	30.00	3127.75	5.63%
25进出04	25.00	2520.78	4.53%
23建行二级资本债03A	20.00	2129.75	3.83%
19川发05	20.00	2119.66	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21301.20	38.32%
企业债	19095.11	34.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集优9个月持有期债券型证券投资基金(广发集优9个月持有期债券C)...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0759	1.0755	1.0764	1.0773	1.0756
累计净值(元)	1.0759	1.0755	1.0764	1.0773	1.0756

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