广发集优9个月持有期债券C(012331)_最新动态

广发集优9个月持有期债券C012331GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中航基金：刘建离任公司总经理，拟转任督察长[2024-06-30]

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累计净值：1.005

更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：5.47亿元

广发集优9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.63	-0.08	0.66	0.65
债券型名次	4682	5025	5282	5006	4963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.40	-4.80	0.59	-	0.46
债券型名次	5319	5249	3296	3715	5229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴全恒鑫债券A	0.68	-2.98	-0.77	-1.19	-1.48
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	广发集益一年持有期债券A	0.00	-1.81	-0.94	-2.03	-2.03
4681	广发集益一年持有期债券C	0.00	-1.84	-1.03	-2.22	-2.22
4682	广发集优9个月持有期债券C	0.00	-0.63	-0.08	0.66	0.65
4683	广发集裕债券A	0.00	-1.17	-0.25	-1.58	-1.58
4684	广发集裕债券C	0.00	-1.20	-0.43	-1.88	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	6.24	6.24	6.24	6.24
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.00	4.47	5.67	6.95	6.94
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5024	富国元利债券A	0.00	-0.63	0.46	0.58	0.57
5025	广发集优9个月持有期债券C	0.00	-0.63	-0.08	0.66	0.65
5026	华安乾煜债券发起式C	0.00	-0.63	-0.19	0.89	0.88
5027	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.00	-0.63	1.70	2.59	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	宝盈融源可转债债券A	-0.01	2.58	9.18	7.12	7.14
4	宝盈融源可转债债券C	-0.01	2.56	9.10	6.97	6.98
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	建信收益增强债券C	0.00	-0.29	-0.07	1.25	1.25
5281	创金合信怡久回报债券A	0.01	-1.02	-0.08	0.33	0.32
5282	广发集优9个月持有期债券C	0.00	-0.63	-0.08	0.66	0.65
5283	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
5284	达诚致益债券发起式A	0.01	-0.06	-0.09	1.01	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-0.98	6.04	11.16	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-1.02	5.84	10.97	10.97
5	工银可转债债券	-0.01	-1.56	1.61	9.96	9.97
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	易方达悦安一年持有期债券C	0.00	-1.22	0.20	0.67	0.66
5005	朱雀安鑫回报C	0.01	-0.80	0.03	0.67	0.66
5006	广发集优9个月持有期债券C	0.00	-0.63	-0.08	0.66	0.65
5007	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.29	0.66	0.66
5008	嘉实稳盛债券	0.00	0.19	1.90	0.66	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-0.98	6.04	11.16	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-1.02	5.84	10.97	10.97
5	工银可转债债券	-0.01	-1.56	1.61	9.96	9.97
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	易方达悦安一年持有期债券C	0.00	-1.22	0.20	0.67	0.66
4962	朱雀安鑫回报C	0.01	-0.80	0.03	0.67	0.66
4963	广发集优9个月持有期债券C	0.00	-0.63	-0.08	0.66	0.65
4964	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	-0.69	0.11	0.66	0.65
4965	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.07	0.65	0.78	0.24	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.85	0.00	0.00	-	14.93
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.64	0.00	0.00	-	16.03
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.13	0.00	0.00	-	10.66
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.67	0.00	0.00	-	10.03
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	永赢稳健增强债券C	-3.36	-5.22	0.00	-	-4.58
5318	太平丰和一年定开债券发起式	-3.37	-3.37	-5.53	-	-3.05
5319	广发集优9个月持有期债券C	-3.40	-4.80	0.59	-	0.46
5320	广发集悦债券A	-3.43	-5.23	0.00	-	-2.68
5321	广发集益一年持有期债券C	-3.44	-3.01	0.00	-	-2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	平安添裕债券C	4.03	-4.71	-3.50	-	0.71
5248	长江聚利债券型C	1.41	-4.79	0.00	-	-4.59
5249	广发集优9个月持有期债券C	-3.40	-4.80	0.59	-	0.46
5250	华泰紫金丰睿债券发起C	0.32	-4.83	2.54	-	2.35
5251	易方达裕鑫债A	-3.91	-4.87	-4.12	26.32	41.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.11	15.18	28.76	27.49	92.52
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.75	14.42	27.41	25.22	84.81
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	中银通利债券C	1.99	0.20	0.62	-	0.63
3295	海富通纯债债券A	0.71	0.43	0.60	0.77	146.95
3296	广发集优9个月持有期债券C	-3.40	-4.80	0.59	-	0.46
3297	宝盈鸿盛债券C	-3.49	-4.65	0.58	-	-0.55
3298	嘉实多元债券A	-0.51	-0.43	0.57	26.62	131.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.68	-3.53	24.84	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.99	-4.23	23.40	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.57	0.30	93.99	93.37
4	华商可转债债券A	4.66	-1.65	7.11	70.32	58.71
5	华商可转债债券C	4.24	-2.43	5.83	66.87	55.32
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	兴证全球恒惠30天持有超短债C	2.66	5.68	9.53	-	9.73
3714	广发集优9个月持有期债券A	-3.05	-4.13	1.66	-	1.56
3715	广发集优9个月持有期债券C	-3.40	-4.80	0.59	-	0.46
3716	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	3.17	5.84	8.53	-	8.69
3717	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.97	5.43	7.88	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.39	9.61	18.23	47.41	390.01
2	富国天利增长债券A	3.26	6.06	11.43	24.02	350.43
3	易方达安心回报债券A	2.69	-1.82	-1.68	29.14	266.68
4	易方达增强回报债券A	7.51	8.51	13.71	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.92	3.69	9.01	18.60	254.31
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	鹏华双债增利债券C	0.42	0.00	0.00	-	0.47
5228	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5229	广发集优9个月持有期债券C	-3.40	-4.80	0.59	-	0.46
5230	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.52	2.68	-6.05	-6.37	0.46
5231	嘉合磐恒债券C	0.55	0.00	0.00	-	0.46

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	50.00	5154.31	4.37%
20杭城01	50.00	5053.84	4.28%
21建设银行二级03	40.00	4166.12	3.53%
21兴城投资MTN002	40.00	4170.03	3.53%
20能源04	40.00	4146.12	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36162.17	30.64%
企业债	30917.02	26.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.005	1.002	1.005	1.003	1.004
累计净值(元)	1.005	1.002	1.005	1.003	1.004

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