广发集优9个月持有期债券C(012331)_最新动态

广发集优9个月持有期债券C012331GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中小险企试水私募量化借道MOM投资引争议[2026-01-23]

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累计净值：1.1067

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.66亿元

广发集优9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	2.41	2.40	2.89	2.06
债券型名次	5367	376	527	773	472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.28	13.41	6.23	-	10.67
债券型名次	629	629	4553	3780	4220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
5366	广发集优9个月持有期债券A	-0.04	2.44	2.48	3.07	2.08
5367	广发集优9个月持有期债券C	-0.04	2.41	2.40	2.89	2.06
5368	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
5369	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	民生加银家盈6个月持有期债券A	1.08	2.42	2.87	3.20	2.38
375	安信恒利增强债券A	0.37	2.41	2.74	1.74	2.54
376	广发集优9个月持有期债券C	-0.04	2.41	2.40	2.89	2.06
377	西部利得汇逸债券A	0.46	2.41	2.76	5.36	2.03
378	西部利得汇逸债券C	0.46	2.40	2.73	5.30	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	鑫元聚鑫收益增强C	-0.03	1.52	2.41	5.45	1.57
526	工银产业债债券B	0.46	1.66	2.40	4.78	1.39
527	广发集优9个月持有期债券C	-0.04	2.41	2.40	2.89	2.06
528	建信双债增强A	0.31	1.83	2.40	3.06	1.67
529	银河增利债券C	0.17	3.10	2.40	5.55	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	山西证券裕享增强发起式C	0.11	0.40	0.47	2.90	0.77
772	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.14	0.00	-0.07	2.90	-0.21
773	广发集优9个月持有期债券C	-0.04	2.41	2.40	2.89	2.06
774	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
775	国寿安保尊享债券C	0.37	2.03	2.36	2.87	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	新华增怡债券E	0.24	2.07	2.16	9.16	2.07
471	富国双债增强债券A	0.63	1.94	2.21	3.14	2.06
472	广发集优9个月持有期债券C	-0.04	2.41	2.40	2.89	2.06
473	富国双债增强债券C	0.63	1.92	2.13	2.99	2.05
474	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	招商安华债券C	6.30	15.13	13.18	22.23	30.61
628	前海开源弘泽债券C	6.29	10.49	12.30	14.05	98.40
629	广发集优9个月持有期债券C	6.28	13.41	6.23	-	10.67
630	广发集源债券E	6.28	11.40	14.34	-	16.58
631	长信金葵纯债一年定开债券C	6.27	8.47	11.91	24.97	51.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	东方红信用债债券C	4.05	13.43	7.97	16.25	48.72
628	惠升和悦债券A	6.81	13.43	11.31	6.41	8.85
629	广发集优9个月持有期债券C	6.28	13.41	6.23	-	10.67
630	鹏扬泓利债券C	6.04	13.40	9.14	13.08	29.36
631	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.25	13.39	20.35	34.55	42.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	中加裕盈纯债债券	1.18	3.25	6.24	12.38	17.74
4552	德邦锐恒39个月定开债C	2.35	4.61	6.23	9.61	10.99
4553	广发集优9个月持有期债券C	6.28	13.41	6.23	-	10.67
4554	国融稳益债券A	0.89	3.55	6.23	-	8.29
4555	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.51	3.70	6.23	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.59	3.96	7.34	-	12.73
3779	广发集优9个月持有期债券A	6.65	14.21	7.36	-	12.49
3780	广发集优9个月持有期债券C	6.28	13.41	6.23	-	10.67
3781	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.71	4.70	7.81	-	11.86
3782	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.51	4.28	7.17	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	恒生前海恒源嘉利债券A	5.80	7.40	11.09	-	10.68
4219	南方达元债券A	9.64	14.94	0.00	-	10.68
4220	广发集优9个月持有期债券C	6.28	13.41	6.23	-	10.67
4221	国联安恒悦90天持有债券C	1.22	3.94	8.31	-	10.67
4222	汇添富双颐债券A	9.48	16.29	0.00	-	10.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴城投资MTN002	40.00	4093.88	8.13%
22交通银行二级01	30.00	3145.92	6.25%
25进出04	25.00	2530.79	5.02%
22工商银行二级03	20.00	2094.40	4.16%
22上海银行二级资本债01	20.00	2086.22	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19147.80	38.01%
企业债	18969.47	37.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1055	1.1035	1.1077	1.1071	1.1089
累计净值(元)	1.1055	1.1035	1.1077	1.1071	1.1089

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