广发集优9个月持有期债券C(012331)_最新动态

广发集优9个月持有期债券C012331GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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累计净值：1.0950

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.66亿元

广发集优9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.86	2.44	1.20	1.82
债券型名次	5245	677	568	1743	681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.42	10.13	5.32	-	10.41
债券型名次	750	802	4806	3759	4352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5244	广发集优9个月持有期债券A	-0.10	0.88	2.53	1.38	1.88
5245	广发集优9个月持有期债券C	-0.10	0.86	2.44	1.20	1.82
5246	华商稳定增利债券C	-0.10	2.05	10.23	10.17	6.85
5247	金元顺安沣楹债券	-0.10	0.88	3.76	4.77	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.04	0.87	1.49	1.32	1.15
676	德邦景颐债券C	0.14	0.86	1.18	1.43	1.04
677	广发集优9个月持有期债券C	-0.10	0.86	2.44	1.20	1.82
678	华安沣信债券C	0.15	0.86	1.65	2.03	0.88
679	华夏卓享债券A	-0.01	0.86	2.14	2.40	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	大摩强收益债券	0.06	1.13	2.45	3.08	2.02
567	汇添富实业债债券C	-0.02	0.85	2.45	5.70	1.71
568	广发集优9个月持有期债券C	-0.10	0.86	2.44	1.20	1.82
569	建信信用增强债券A	-0.01	0.40	2.44	2.62	1.71
570	景顺长城景颐尊利债券A	0.18	1.03	2.44	3.74	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	蜂巢添汇纯债A	0.04	0.41	0.81	1.20	0.75
1742	富国景利纯债债券	0.07	0.29	0.87	1.20	0.71
1743	广发集优9个月持有期债券C	-0.10	0.86	2.44	1.20	1.82
1744	国联安增祺纯债A	0.05	0.28	0.73	1.20	0.67
1745	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.29	0.76	1.20	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	博道和祥多元稳健债券A	0.07	0.53	2.38	1.05	1.82
680	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
681	广发集优9个月持有期债券C	-0.10	0.86	2.44	1.20	1.82
682	国寿安保尊享债券A	0.06	0.70	2.27	2.56	1.82
683	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	信澳鑫安债券(LOF)	5.44	4.98	7.55	14.21	51.34
749	财通资管积极收益债券C	5.43	8.38	6.66	12.83	36.61
750	广发集优9个月持有期债券C	5.42	10.13	5.32	-	10.41
751	建信收益增强债券C	5.42	10.17	8.61	11.44	110.09
752	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	前海开源弘泽债券C	6.35	10.16	12.29	12.07	98.48
801	中欧同益债券	4.14	10.14	15.39	-	20.88
802	广发集优9个月持有期债券C	5.42	10.13	5.32	-	10.41
803	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.82	10.13	13.25	-	16.51
804	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	东方卓行18个月定开债券A	-6.42	2.77	5.32	-	9.00
4805	工银月月薪定期支付债券C	4.18	7.78	5.32	0.40	24.70
4806	广发集优9个月持有期债券C	5.42	10.13	5.32	-	10.41
4807	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.03	5.32	-	5.90
4808	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.59	2.25	5.31	11.54	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.74	3.72	6.97	-	12.93
3758	广发集优9个月持有期债券A	5.80	10.92	6.45	-	12.27
3759	广发集优9个月持有期债券C	5.42	10.13	5.32	-	10.41
3760	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.98	4.13	7.65	-	12.04
3761	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.77	3.71	7.00	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	恒生前海恒源丰利债券A	3.43	6.49	9.38	-	10.45
4351	长盛稳益6个月A	1.68	3.69	6.12	-	10.44
4352	广发集优9个月持有期债券C	5.42	10.13	5.32	-	10.41
4353	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.67	6.05	9.98	-	10.41
4354	泰康安泓纯债一年定开债券	1.33	5.62	10.18	-	10.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴城投资MTN002	40.00	4093.88	8.13%
22交通银行二级01	30.00	3145.92	6.25%
25进出04	25.00	2530.79	5.02%
22工商银行二级03	20.00	2094.40	4.16%
22上海银行二级资本债01	20.00	2086.22	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19147.80	38.01%
企业债	18969.47	37.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1041	1.1052	1.1043	1.1067	1.1044
累计净值(元)	1.1041	1.1052	1.1043	1.1067	1.1044

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