广发集优9个月持有期债券C(012331)_最新动态

广发集优9个月持有期债券C012331GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

李刚任招商基金首席，曾任职农业银行[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0835 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.0835

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.92亿元

广发集优9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.57	-0.93	1.68	4.65
债券型名次	167	614	5414	1091	659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	8.57	5.88	-	8.35
债券型名次	774	1026	4632	3775	4699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	广发汇安18个月定期债券A	0.11	-0.15	0.85	-0.56	0.52
166	广发集优9个月持有期债券A	0.11	0.59	-0.85	1.86	5.01
167	广发集优9个月持有期债券C	0.11	0.57	-0.93	1.68	4.65
168	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.11	0.00	1.10	2.94	6.65
169	华安沣悦债券C	0.11	0.52	-0.26	1.94	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	富国添享一年持有期债券C	-0.02	0.57	0.82	1.39	2.54
613	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
614	广发集优9个月持有期债券C	0.11	0.57	-0.93	1.68	4.65
615	华夏卓享债券C	0.00	0.57	0.46	2.23	3.51
616	汇添富添添乐双盈债券A	-0.03	0.57	0.55	3.89	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	山西证券裕享增强发起式A	-0.24	0.30	-0.92	4.31	5.14
5413	博远增强回报债券C	-0.33	0.82	-0.93	3.35	7.51
5414	广发集优9个月持有期债券C	0.11	0.57	-0.93	1.68	4.65
5415	金鹰元丰债券A	-0.08	6.57	-0.93	21.13	32.77
5416	银河增利债券A	-0.02	0.99	-0.96	3.97	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	银河中债央企20债券指数	0.05	0.27	0.78	1.69	2.50
1090	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1091	广发集优9个月持有期债券C	0.11	0.57	-0.93	1.68	4.65
1092	国金惠远纯债A	0.00	1.13	2.28	1.68	1.67
1093	平安惠享纯债A	-0.06	0.58	0.94	1.68	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	华宝安宜六个月持有期债券A	0.06	0.14	0.26	2.01	4.66
658	中金恒新90天持有债券发起	-0.06	0.43	0.35	4.98	4.66
659	广发集优9个月持有期债券C	0.11	0.57	-0.93	1.68	4.65
660	国投瑞银优化增强债券C	-0.01	0.94	1.28	4.08	4.65
661	光大保德信安和债券C	-0.04	0.94	0.99	3.16	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	中银互利半年定期开放债券	4.27	8.98	19.68	14.55	33.41
773	长信全球债券(QDII)人民币	4.26	2.35	1.62	2.43	27.35
774	广发集优9个月持有期债券C	4.26	8.57	5.88	-	8.35
775	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	13.91	13.24
776	中信保诚安鑫回报债券A	4.25	14.25	14.13	9.97	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	工银瑞信双利债券A	3.05	8.57	9.50	14.79	148.84
1025	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.75	8.57	7.36	-	7.54
1026	广发集优9个月持有期债券C	4.26	8.57	5.88	-	8.35
1027	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.08	8.57	12.10	19.18	39.98
1028	上银聚远鑫87个月定开债券	4.28	8.57	13.01	22.47	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	南方启元C	-0.77	3.64	5.89	11.71	36.98
4631	大成惠嘉一年定开债券	1.20	3.33	5.88	11.36	14.71
4632	广发集优9个月持有期债券C	4.26	8.57	5.88	-	8.35
4633	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.36	3.30	5.88	-	7.82
4634	平安元盛超短债E	1.03	3.32	5.88	10.39	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.51	4.08	7.57	-	12.61
3774	广发集优9个月持有期债券A	4.64	9.33	7.01	-	10.11
3775	广发集优9个月持有期债券C	4.26	8.57	5.88	-	8.35
3776	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.60	4.97	7.80	-	11.77
3777	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.39	4.55	7.16	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	南方达元债券A	7.03	9.88	0.00	-	8.37
4698	招商鑫利中短债债券C	1.54	4.00	8.29	-	8.37
4699	广发集优9个月持有期债券C	4.26	8.57	5.88	-	8.35
4700	财通资管双安债券C	2.79	6.63	8.30	-	8.33
4701	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴城投资MTN002	40.00	4072.85	7.33%
22交通银行二级01	30.00	3127.75	5.63%
25进出04	25.00	2520.78	4.53%
23建行二级资本债03A	20.00	2129.75	3.83%
19川发05	20.00	2119.66	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21301.20	38.32%
企业债	19095.11	34.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0844	1.0823	1.0830	1.0823	1.0799
累计净值(元)	1.0844	1.0823	1.0830	1.0823	1.0799

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