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广发集优9个月持有期债券C012331GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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累计净值：1.0729

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.66亿元

广发集优9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-3.17	-1.19	-2.09	-1.38
债券型名次	5082	5336	5369	5438	5392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	6.07	1.31	-	6.94
债券型名次	3772	1856	5062	3762	5038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.21	-0.36	0.09	0.36	0.20
5081	光大保德信安祺债券A	-0.21	-1.23	0.61	1.15	0.23
5082	广发集优9个月持有期债券C	-0.21	-3.17	-1.19	-2.09	-1.38
5083	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.21	-0.31	0.64	1.25	0.63
5084	海富通策略收益债券A	-0.21	-0.35	0.45	0.72	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	易方达裕鑫债A	0.27	-3.14	1.61	2.70	1.29
5335	易方达裕鑫债C	0.26	-3.15	1.55	2.60	1.24
5336	广发集优9个月持有期债券C	-0.21	-3.17	-1.19	-2.09	-1.38
5337	华泰柏瑞信用增利债券A	0.50	-3.19	0.86	0.70	0.53
5338	华泰柏瑞信用增利债券B	0.51	-3.19	0.85	0.69	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	创金合信怡久回报债券C	-0.54	-1.70	-1.15	-1.05	-1.23
5368	德邦景颐债券A	0.23	-2.00	-1.19	-0.80	-1.20
5369	广发集优9个月持有期债券C	-0.21	-3.17	-1.19	-2.09	-1.38
5370	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.04	-1.32	-1.19	-2.35	-1.10
5371	国泰添瑞一年定期开放债券	0.00	-0.06	-1.20	-1.00	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5437	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.30	-1.48	-2.10	-2.08	-1.94
5438	广发集优9个月持有期债券C	-0.21	-3.17	-1.19	-2.09	-1.38
5439	南方贤元一年持有债券A	-0.22	-2.58	-1.72	-2.14	-1.61
5440	富国全球债券(QDII)人民币	0.36	-1.41	-1.81	-2.15	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	招商安阳债券C	-0.36	-2.21	-1.37	-0.94	-1.36
5391	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5392	广发集优9个月持有期债券C	-0.21	-3.17	-1.19	-2.09	-1.38
5393	招商添利两年债券	-0.62	-1.73	-1.39	-0.87	-1.38
5394	华安强化收益债券B	0.01	-3.90	-0.58	-1.67	-1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	创金合信鑫日享短债债券A	1.73	3.88	7.65	15.78	26.38
3771	东海祥苏短债A	1.73	4.21	8.25	15.38	17.92
3772	广发集优9个月持有期债券C	1.73	6.07	1.31	-	6.94
3773	国联安恒悦90天持有债券A	1.73	4.13	8.29	-	11.93
3774	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.73	3.81	7.45	13.82	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	易方达中债3-5年期国债	2.45	6.08	9.61	15.28	38.22
1855	大成惠明纯债债券	1.33	6.07	10.85	16.88	36.68
1856	广发集优9个月持有期债券C	1.73	6.07	1.31	-	6.94
1857	国金惠享一年定开	3.06	6.07	10.93	-	21.00
1858	海富通聚合纯债	1.75	6.07	9.82	16.58	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	长城嘉裕六个月定开债券C	1.37	-0.55	1.36	3.25	6.43
5061	华宝安融六个月持有期债券C	0.59	0.90	1.34	-	0.75
5062	广发集优9个月持有期债券C	1.73	6.07	1.31	-	6.94
5063	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	8.87	8.85
5064	前海联合添利债券A	-2.22	2.91	1.28	7.17	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.71	3.76	6.84	-	13.08
3761	广发集优9个月持有期债券A	2.09	6.83	2.38	-	8.77
3762	广发集优9个月持有期债券C	1.73	6.07	1.31	-	6.94
3763	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.84	4.21	7.52	-	12.19
3764	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.64	3.79	6.88	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	华商鸿悦纯债债券	0.93	3.76	6.85	-	6.97
5037	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5038	广发集优9个月持有期债券C	1.73	6.07	1.31	-	6.94
5039	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.62	3.27	6.00	-	6.94
5040	中信建投景润3个月定开债券C	1.54	3.74	6.42	-	6.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴城投资MTN002	40.00	4093.88	8.13%
22交通银行二级01	30.00	3145.92	6.25%
25进出04	25.00	2530.79	5.02%
22工商银行二级03	20.00	2094.40	4.16%
22上海银行二级资本债01	20.00	2086.22	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19147.80	38.01%
企业债	18969.47	37.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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05-24广发集优9个月持有期债券型证券投资基金(广发集优9个月持有期债券C)...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0694	1.0658	1.0717	1.0746	1.0821
累计净值(元)	1.0694	1.0658	1.0717	1.0746	1.0821

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