我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -947.39 -2543.31 -805.64 128.67 155.91
本期利润(万元) 334.71 -385.40 -1463.37 2604.08 4025.32
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 -0.02 0.02 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.42 0.00 2.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1121.40 0.00 1851.95 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.02 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 54589.16 61165.69 72274.74 86496.27 112867.82
期末基金份额净值(元) 1.01 1.00 1.02 1.04 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 -2.46 0.00 1.63 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -0.19 0.00 4.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 92.63 50.17 22.49 1350.23 1772.32
交易性金融资产(万元) 141916.19 232519.96 344493.99 260396.55 215408.73
其中:股票投资(万元) 17613.24 37304.68 53453.52 46865.97 15985.61
其中:债券投资(万元) 121235.07 190829.55 284690.05 208031.39 186105.43
应付管理人报酬(万元) 65.82 98.85 153.55 102.71 65.32
应付托管费(万元) 11.97 17.97 27.92 18.68 11.88
资产总计(万元) 146549.25 236659.81 347340.81 268737.29 224084.95
负债合计(万元) 9881.38 29389.53 26962.81 30020.05 48667.76
所有者权益合计(万元) 136667.87 207270.28 320378.00 238717.24 175417.19
未分配利润(万元) 424.89 8816.82 8302.16 12604.58 8049.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 61.07 35.12 53.05 18.85 1071.77
投资收益(万元) -2491.14 2426.67 2844.55 1488.54 1503.38
公允价值变动收益(万元) 4697.73 5517.33 -9341.38 1682.66 1322.65
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2267.66 7979.12 -6443.78 3190.05 3897.80
管理人报酬(万元) 1242.78 776.94 1556.64 602.84 219.87
托管费(万元) 225.96 141.26 283.03 109.61 39.98
其它费用(万元) 26.84 13.45 26.00 12.31 12.72
费用合计(万元) 2658.87 1663.01 3594.89 1551.19 582.73
利润总额(万元) -391.21 6316.11 -10038.67 1638.86 3315.07
净利润(万元) -391.21 6316.11 -10038.67 1638.86 3315.07