财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1082.83 622.80 533.22 1.67 -740.98
本期利润(万元) 792.56 1009.63 539.65 1668.31 1032.32
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.96 0.00 3.36 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 313.70 0.00 -305.84 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 29189.80 30927.49 33663.21 38568.48 46363.14
期末基金份额净值(元) 1.09 1.07 1.05 1.04 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 2.92 0.00 3.74 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.56 0.00 3.54 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 78.14 475.49 32.66 92.63 50.17
交易性金融资产(万元) 69296.81 83959.02 120201.00 141916.19 232519.96
其中:股票投资(万元) 8274.04 9940.93 20314.67 17613.24 37304.68
其中:债券投资(万元) 61022.77 74018.09 99886.33 121235.07 190829.55
应付管理人报酬(万元) 27.93 39.05 49.05 65.82 98.85
应付托管费(万元) 5.08 7.10 8.92 11.97 17.97
资产总计(万元) 72811.81 92547.30 123219.52 146549.25 236659.81
负债合计(万元) 12210.35 12124.59 16611.92 9881.38 29389.53
所有者权益合计(万元) 60601.47 80422.71 106607.60 136667.87 207270.28
未分配利润(万元) 4127.06 3257.62 1094.63 424.89 8816.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.12 27.69 12.89 61.07 35.12
投资收益(万元) 1729.98 1141.80 -2280.05 -2491.14 2426.67
公允价值变动收益(万元) 810.00 3609.42 3614.63 4697.73 5517.33
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2546.10 4778.91 1347.48 2267.66 7979.12
管理人报酬(万元) 189.84 584.68 324.21 1242.78 776.94
托管费(万元) 34.52 106.30 58.95 225.96 141.26
其它费用(万元) 11.33 25.12 12.62 26.84 13.45
费用合计(万元) 411.78 1101.31 594.13 2658.87 1663.01
利润总额(万元) 2134.32 3677.60 753.35 -391.21 6316.11
净利润(万元) 2134.32 3677.60 753.35 -391.21 6316.11