财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1082.83 |
622.80 |
533.22 |
1.67 |
-740.98 |
| 本期利润(万元) |
792.56 |
1009.63 |
539.65 |
1668.31 |
1032.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
313.70 |
0.00 |
-305.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29189.80 |
30927.49 |
33663.21 |
38568.48 |
46363.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.14 |
475.49 |
32.66 |
92.63 |
50.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
69296.81 |
83959.02 |
120201.00 |
141916.19 |
232519.96 |
| 其中:股票投资(万元) |
8274.04 |
9940.93 |
20314.67 |
17613.24 |
37304.68 |
| 其中:债券投资(万元) |
61022.77 |
74018.09 |
99886.33 |
121235.07 |
190829.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.93 |
39.05 |
49.05 |
65.82 |
98.85 |
| 应付托管费(万元) |
5.08 |
7.10 |
8.92 |
11.97 |
17.97 |
| 资产总计(万元) |
72811.81 |
92547.30 |
123219.52 |
146549.25 |
236659.81 |
| 负债合计(万元) |
12210.35 |
12124.59 |
16611.92 |
9881.38 |
29389.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
60601.47 |
80422.71 |
106607.60 |
136667.87 |
207270.28 |
| 未分配利润(万元) |
4127.06 |
3257.62 |
1094.63 |
424.89 |
8816.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.12 |
27.69 |
12.89 |
61.07 |
35.12 |
| 投资收益(万元) |
1729.98 |
1141.80 |
-2280.05 |
-2491.14 |
2426.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
810.00 |
3609.42 |
3614.63 |
4697.73 |
5517.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2546.10 |
4778.91 |
1347.48 |
2267.66 |
7979.12 |
| 管理人报酬(万元) |
189.84 |
584.68 |
324.21 |
1242.78 |
776.94 |
| 托管费(万元) |
34.52 |
106.30 |
58.95 |
225.96 |
141.26 |
| 其它费用(万元) |
11.33 |
25.12 |
12.62 |
26.84 |
13.45 |
| 费用合计(万元) |
411.78 |
1101.31 |
594.13 |
2658.87 |
1663.01 |
| 利润总额(万元) |
2134.32 |
3677.60 |
753.35 |
-391.21 |
6316.11 |
| 净利润(万元) |
2134.32 |
3677.60 |
753.35 |
-391.21 |
6316.11 |