资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77950.58 34.62%
债券 143383.08 63.67%
银行存款和结算备付金 3552.51 1.58%
其他资产 295.44 0.13%
资产总值:225181.61万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债02 470.00 43764.97 26.63%
24特国01 389.00 40734.42 24.78%
25超长特别国债05 330.00 30471.45 18.54%
25特国06 102.50 10069.59 6.13%
25国债01 68.10 6885.97 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 138054.71 83.99%
可转债 3268.75 1.99%
企业债 613.24 0.37%
金融债券 529.41 0.32%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 2175.59 16229.88 9.87%
华电国际 600027 3127.09 15510.37 9.44%
国电电力 600795 1943.62 9795.84 5.96%
皖能电力 000543 676.41 5377.46 3.27%
大唐发电 601991 1476.82 5154.10 3.14%
华润电力 00836 267.00 4174.48 2.54%
青岛港 601298 467.15 3896.03 2.37%
京能电力 600578 683.96 3488.20 2.12%
川投能源 600674 217.92 3029.09 1.84%
新奥股份 600803 108.06 2243.33 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.46 39.29%
公用事业 0.63 3.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 2.37%
通信服务 0.13 0.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.54%
能源 0.08 0.48%
采矿业 0.01 0.08%
房地产 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 533.20 7251.52 8.40%
春秋航空 601021 97.03 5188.91 6.01%
中国国航 00753 878.20 4663.24 5.40%
中国南方航空股份 01055 1221.40 4641.32 5.38%
中国东方航空股份 00670 1040.80 3164.03 3.67%
中国国航 601111 74.52 589.45 0.68%
中国东航 600115 52.49 217.83 0.25%
腾讯控股 00700 0.02 12.11 0.01%
中国黄金国际 02099 0.00 0.47 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 1.32 15.35%
工业 1.25 14.45%
通信服务 0.00 0.01%
材料 0.00 0.00%