资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25728.88 26.51%
债券 68957.28 71.04%
银行存款和结算备付金 1788.50 1.84%
其他资产 592.73 0.61%
资产总值:97067.39万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 251.00 25259.22 29.27%
25国债13 247.60 24808.97 28.74%
25国债01 93.50 9422.29 10.92%
21邮储银行永续债01 40.00 4143.20 4.80%
20浦发银行永续债 10.00 1044.98 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60874.58 70.53%
金融债券 5721.59 6.63%
企业债 1434.08 1.66%
可转债 14.64 0.02%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 533.20 7251.52 8.40%
春秋航空 601021 97.03 5188.91 6.01%
中国国航 00753 878.20 4663.24 5.40%
中国南方航空股份 01055 1221.40 4641.32 5.38%
中国东方航空股份 00670 1040.80 3164.03 3.67%
中国国航 601111 74.52 589.45 0.68%
中国东航 600115 52.49 217.83 0.25%
腾讯控股 00700 0.02 12.11 0.01%
中国黄金国际 02099 0.00 0.47 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 1.32 15.35%
工业 1.25 14.45%
通信服务 0.00 0.01%
材料 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新城发展 01030 495.40 1050.25 10.01%
吉祥航空 603885 76.42 1029.38 9.81%
新城控股 601155 74.95 1025.32 9.77%
春秋航空 601021 18.16 1010.60 9.63%
中国海外发展 00688 67.15 834.00 7.95%
绿城中国 03900 47.30 407.73 3.88%
越秀地产 00123 51.10 200.31 1.91%
中国南方航空股份 01055 42.00 154.14 1.47%
中国国航 00753 21.80 118.59 1.13%
中国黄金国际 02099 0.03 2.18 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.25 23.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 19.44%
房地产业 0.10 9.77%
工业 0.03 2.60%
材料 0.00 0.03%