工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)_资产配置

工银平衡回报6个月持有期债券A012740ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1029.46	15.95%
债券	4713.48	73.04%
银行存款和结算备付金	708.60	10.98%
其他资产	1.74	0.03%

资产总值：6453.28万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国君G2	4.00	421.70	8.24%
23国证06	4.00	410.39	8.02%
23深投05	4.00	409.40	8.00%
23苏信02	4.00	408.32	7.97%
23润置01	4.00	407.82	7.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3171.05	61.93%
金融债券	1236.50	24.15%
国家债券	305.93	5.98%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
富煌钢构	002743	2.55	11.68	0.23%
快意电梯	002774	1.66	11.52	0.23%
宏达高科	002144	1.22	11.57	0.23%
正平股份	603843	3.68	11.19	0.22%
浩物股份	000757	3.02	11.08	0.22%
健盛集团	603558	1.04	11.23	0.22%
赛托生物	300583	0.72	11.15	0.22%
曼卡龙	300945	1.15	11.37	0.22%
菲达环保	600526	2.34	10.88	0.21%
长阳科技	688299	0.92	10.83	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.60%
批发和零售业	0.00	0.44%
建筑业	0.00	0.42%
采矿业	0.00	0.20%
房地产业	0.00	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
达瑞电子	300976	0.19	10.11	0.21%
灿瑞科技	688061	0.25	9.81	0.20%
福立旺	688678	0.54	9.97	0.20%
凯发电气	300407	1.04	9.82	0.20%
凯中精密	002823	0.78	9.91	0.20%
朗进科技	300594	0.47	9.81	0.20%
凯迪股份	605288	0.21	9.90	0.20%
炬芯科技	688049	0.26	9.90	0.20%
朗科智能	300543	0.90	9.83	0.20%
海象新材	003011	0.47	9.98	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	13.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%
租赁和商务服务业	0.00	0.56%
房地产业	0.00	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.36%
采矿业	0.00	0.19%
批发和零售业	0.00	0.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	6.00	94.86	2.07%
五粮液	000858	0.60	93.66	2.04%
中国建筑	601668	15.00	82.95	1.81%
海尔智家	600690	3.20	75.52	1.65%
腾讯控股	00700	0.26	73.05	1.59%
中航光电	002179	1.31	55.58	1.21%
中国中铁	601390	7.00	47.74	1.04%
恒生电子	600570	1.04	33.75	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.90%
建筑业	0.01	2.85%
金融业	0.01	2.07%
通信服务	0.01	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	2.31	104.94	1.95%
五粮液	000858	0.60	98.14	1.82%
中国建筑	601668	15.00	86.10	1.60%
华泰证券	601688	6.00	82.62	1.53%
腾讯控股	00700	0.26	79.49	1.48%
海尔智家	600690	3.20	75.14	1.40%
三七互娱	002555	2.00	69.76	1.30%
迈瑞医疗	300760	0.20	59.96	1.11%
美的集团	000333	1.00	58.92	1.09%
中国中铁	601390	7.00	53.06	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.37%
建筑业	0.01	2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.15%
金融业	0.01	1.53%
通信服务	0.01	1.48%
非必需消费品	0.00	0.05%

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