工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)_规模评级

工银平衡回报6个月持有期债券A012740ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.39	0.35	0.35	0.40	0.60	0.72	0.78
季度净申购	360.56	-0.25	-523.26	-1887.93	-1256.81	-565.43	-1267.12
总份额	3787.97	3427.41	3427.66	3950.92	5838.85	7095.65	7661.08
季度总申购份额	507.43	996.81	0.00	0.90	1.28	2.40	1.23
季度总赎回份额	146.87	997.06	523.26	1888.83	1258.09	567.82	1268.35

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平

4088	中信证券增益十八个月C	0.40	3612.61	-578.10	467.32	1045.42
4089	朱雀安鑫回报C	0.40	3417.32	681.82	918.32	236.50
4090	安信永利信用A	0.39	2810.83	-13279.73	1234.71	14514.45
4091	博时恒泰债券C	0.39	3696.23	-1599.68	393.88	1993.56
4092	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.39	3706.98	-7204.93	3023.40	10228.32
4093	长江聚利债券型C	0.39	3064.37	2592.67	5292.42	2699.75
4094	大成景优中短债C	0.39	3697.85	-87449.45	1921.13	89370.57
4095	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.39	3787.97	360.56	507.43	146.87
4096	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.39	3751.68	-2091.83	1397.68	3489.51
4097	广发中债1-3年国开债指数C	0.39	3742.29	-1406.14	3588.29	4994.42
4098	海通安悦A	0.39	3383.36	-1687.18	2.22	1689.41
4099	海通鑫选三个月持有A	0.39	4142.18	-334.09	10.78	344.88
4100	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.39	24163.58	8711.91	9665.89	953.98
4101	汇添富双享增利债券C	0.39	3765.05	-6094.59	42.03	6136.61
4102	创金合信聚鑫债券A	0.38	4082.26	1.09	1.16	0.06

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平

4065	中银证券安弘债券C	0.45	3857.08	-258.43	41.95	300.38
4066	广发招财短债C	0.41	3849.76	2831.09	3187.86	356.77
4067	华夏安康债券A	0.56	3812.60	-1251.91	40.66	1292.58
4068	融通岁岁添利定期开放债券A	0.46	3809.46	-	-	-
4069	长城聚利债券C	0.40	3806.99	-11078.11	151.86	11229.97
4070	中泰双利债券C	0.40	3802.83	-5802.17	3680.84	9483.01
4071	英大安益中短债C	0.42	3801.88	992.90	3128.64	2135.75
4072	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.39	3787.97	360.56	507.43	146.87
4073	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
4074	海富通中短债债券C	0.41	3781.65	-5845.04	3693.70	9538.73
4075	汇添富双享增利债券C	0.39	3765.05	-6094.59	42.03	6136.61
4076	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.50	3753.77	-215.64	2212.84	2428.48
4077	金鹰元盛债券(LOF)C	0.46	3751.90	-726.31	8.26	734.58
4078	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.39	3751.68	-2091.83	1397.68	3489.51
4079	上证弘利债券A	0.41	3747.66	-341.06	124.93	465.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平

1387	长江丰瑞3个月持有债券型A	1.54	14363.93	386.45	813.39	426.94
1388	建信睿享纯债债券C	0.04	394.64	380.09	519.82	139.73
1389	交银稳鑫短债债券C	0.62	5743.48	375.99	2383.61	2007.62
1390	中海合嘉增强收益债券C	0.07	538.46	375.07	416.66	41.60
1391	大成月添利债券A	0.28	2632.66	374.87	413.21	38.33
1392	南方稳鑫6个月持有债券C	0.10	906.95	373.89	518.21	144.32
1393	东方红益丰纯债债券A	3.36	30935.56	371.02	3226.49	2855.47
1394	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.39	3787.97	360.56	507.43	146.87
1395	工银全球美元债C	0.36	3624.07	357.41	1091.13	733.72
1396	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.71	6548.00	356.06	2588.96	2232.89
1397	广发添财180天滚动持有债券E	1.07	9742.00	353.68	1233.70	880.02
1398	中信证券债券增强C	0.10	961.12	351.20	538.56	187.37
1399	华润元大润泽债券C	0.14	1306.03	346.79	1136.86	790.07
1400	浙商智多盈债券C	0.65	6471.43	345.09	958.61	613.52
1401	汇添富稳利60天短债A	4.12	37559.43	340.87	6872.43	6531.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平

2533	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
2534	鹏华普天债券A	2.32	17121.40	-1908.23	511.46	2419.68
2535	中加颐智纯债债券	9.97	99049.40	-104.75	510.72	615.47
2536	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	179.95	154.08	510.49	356.41
2537	易方达安悦超短债债券F	0.44	4330.39	-1528.02	509.24	2037.27
2538	西部利得合享C	0.29	2565.88	458.09	509.13	51.04
2539	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.82	17715.34	-217.97	508.40	726.37
2540	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.39	3787.97	360.56	507.43	146.87
2541	新华鑫日享中短债C	0.31	2935.33	-11097.20	505.64	11602.83
2542	泰康裕泰债券C	0.37	3050.48	-224.11	502.89	727.00
2543	中加优选中高等级债券C	0.04	386.63	138.40	501.44	363.03
2544	富荣富兴纯债	1.50	12087.40	-1670.52	500.28	2170.81
2545	中银双利债券B	0.32	2501.12	180.92	497.86	316.95
2546	浦银安盛6个月持有期债券C	0.38	3569.58	496.57	497.53	0.95
2547	鹏华畅享债券A	0.49	4840.10	-907.59	496.04	1403.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平

3243	银河中债央企20债券指数	7.47	72828.58	19698.04	19850.23	152.19
3244	招商添浩纯债A	14.92	142521.23	323.89	474.60	150.71
3245	浙商惠裕纯债A	0.05	499.94	-92.74	57.10	149.84
3246	华泰紫金丰利中短债发起A	1.93	17546.10	-70.10	78.36	148.46
3247	工银瑞福纯债债券C	0.10	884.11	-138.34	9.98	148.32
3248	湘财鑫享债券C	0.05	535.96	-12.43	135.39	147.82
3249	长信利发债券	0.73	6589.54	-137.40	10.26	147.67
3250	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.39	3787.97	360.56	507.43	146.87
3251	博时双月薪定期支付债券	3.68	36553.92	-	-	145.52
3252	兴业中证银行50金融债指数A	17.03	160612.37	15.61	160.90	145.29
3253	上银可转债精选债券C	0.02	247.40	55.49	200.43	144.94
3254	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.36	2581.19	-127.67	17.23	144.89
3255	南方稳鑫6个月持有债券C	0.10	906.95	373.89	518.21	144.32
3256	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.05	510.99	-47.37	96.82	144.19
3257	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.36	3670.09	-143.25	0.71	143.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

417

82192.0200

29.07%

70.93%

2023-06-30

655

60319.3500

0.00%

100.00%

2022-12-31

918

77294.7100

0.00%

100.00%

2022-06-30

1218

73302.1100

0.00%

100.00%

2021-12-31

1783

80815.4200

13.88%

86.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	417	82192.0200	996.51	29.07	2430.90	70.93
2023-06-30	655	60319.3500	0.00	0.00	3950.92	100.00
2022-12-31	918	77294.7100	0.00	0.00	7095.65	100.00
2022-06-30	1218	73302.1100	0.00	0.00	8928.20	100.00
2021-12-31	1783	80815.4200	2000.06	13.88	12409.33	86.12

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