工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)_规模评级

工银平衡回报6个月持有期债券A012740ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	16.10	8.45	0.97	0.61	0.47	0.45	0.40
季度净申购	63906.73	62592.12	2989.24	1181.20	129.85	470.75	-455.32
总份额	134602.53	70695.80	8103.69	5114.45	3933.25	3803.40	3332.65
季度总申购份额	64718.04	62895.95	3071.19	2011.94	649.97	605.32	0.30
季度总赎回份额	811.31	303.83	81.95	830.74	520.12	134.57	455.63

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平

1504	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	16.15	144155.66	-10146.77	8124.61	18271.38
1505	交银裕祥纯债债券A	16.14	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
1506	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.14	159008.66	-	181.48	-
1507	中信保诚稳利债券A	16.14	149823.49	17.51	19.05	1.54
1508	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.12	159708.32	-	-	-
1509	南方昌元转债C	16.12	72409.95	-7621.45	41669.28	49290.73
1510	易方达安悦超短债债券C	16.12	159039.27	17011.91	162591.84	145579.93
1511	工银平衡回报6个月持有期债券A	16.10	134602.53	63906.73	64718.04	811.31
1512	浦银中短债A	16.09	144411.16	-32086.18	137120.79	169206.98
1513	华润元大润鑫债券C	16.08	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60
1514	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.07	149999.99	-	-	-
1515	兴业60天滚动持有短债C	16.07	141922.24	1378.09	26800.74	25422.66
1516	华安顺穗债券	16.06	142784.07	212.95	252.56	39.62
1517	华夏鼎优债券A	16.06	159178.74	-32195.79	35725.31	67921.10
1518	永赢稳益债券	16.06	143599.66	7684.30	24473.85	16789.55

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平

1566	招商鑫嘉中短债债券C	14.63	135554.19	58477.84	133470.29	74992.45
1567	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.94	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
1568	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.94	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
1569	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.41	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
1570	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.73	135031.18	-4.57	0.03	4.60
1571	泰康安惠纯债债券A	16.44	134801.61	20587.99	42644.32	22056.33
1572	泰信添鑫中短债债券A	14.75	134625.14	8336.92	53449.05	45112.12
1573	工银平衡回报6个月持有期债券A	16.10	134602.53	63906.73	64718.04	811.31
1574	泓德裕康债券A	19.00	134468.22	105129.02	125511.11	20382.09
1575	兴业优债增利债券A	14.29	134427.61	-57310.36	133878.77	191189.13
1576	鹏华永平6个月定开债券	14.53	134403.22	-9902.67	0.01	9902.69
1577	鹏扬淳优债券	13.94	134348.93	-	-	-
1578	中银惠利半年定期开放债券A	14.61	134208.43	-44814.98	45.55	44860.52
1579	广发景秀纯债	14.96	134074.99	126441.76	126589.19	147.43
1580	银华永盛债券	14.64	133966.95	58.23	584.79	526.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平

242	东方臻裕债券C	18.72	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
243	易方达裕鑫债A	63.05	344698.10	66075.21	136688.60	70613.39
244	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.56	143465.68	66007.27	76123.26	10115.98
245	中欧稳利60天滚动持有短债C	36.63	327656.80	65896.97	193247.15	127350.18
246	中金恒新90天持有债券发起	14.04	126917.13	65508.93	67575.32	2066.38
247	兴证全球招益债券C	21.39	191333.61	64570.97	141482.71	76911.73
248	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.14	142697.32	64263.38	213632.99	149369.61
249	工银平衡回报6个月持有期债券A	16.10	134602.53	63906.73	64718.04	811.31
250	嘉实超短债债券C	63.46	602533.34	63890.98	724502.99	660612.01
251	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.12	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
252	西部利得沣享债券C	6.63	63963.37	63583.72	63937.41	353.69
253	诺德安盈	12.46	122057.56	63341.10	63346.86	5.76
254	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.51	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
255	国金惠远纯债A	6.61	64108.69	63106.62	64326.62	1220.00
256	平安惠禧纯债A	21.83	204456.72	62750.84	65620.65	2869.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平

628	东方中债1-5年政策性金融债C	30.83	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
629	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
630	平安惠禧纯债A	21.83	204456.72	62750.84	65620.65	2869.81
631	广发中债1-3年国开债指数A	63.39	600495.52	-230997.56	65564.58	296562.13
632	国投瑞银顺达纯债债券	7.50	70123.36	-25574.25	65468.79	91043.04
633	人保鑫瑞中短债债券A	12.32	105086.88	59246.34	65404.90	6158.57
634	南方泰元A	38.70	359741.19	-167467.81	65346.76	232814.57
635	工银平衡回报6个月持有期债券A	16.10	134602.53	63906.73	64718.04	811.31
636	天弘增强回报A	29.85	195815.65	39240.68	64672.85	25432.17
637	招商鑫福中短债C	42.41	362833.07	535.12	64592.42	64057.30
638	中银添利债券发起A	33.29	223508.19	9752.06	64558.11	54806.04
639	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	7.23	69314.45	57007.20	64552.84	7545.64
640	汇添富稳合4个月持有债券C	16.56	152793.16	16044.40	64543.99	48499.59
641	东方红收益增强债券C	14.82	109129.49	-7818.80	64536.82	72355.62
642	国金惠远纯债A	6.61	64108.69	63106.62	64326.62	1220.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平

2994	上证10年期国债ETF	166.14	12345.05	787.66	1618.00	830.34
2995	中银恒优12个月持有期债券C	1.50	13085.41	-11.25	817.69	828.93
2996	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
2997	海富通美元债QDII(美元)	2.36	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
2998	华安全球美元票息(人民币)A	3.08	25444.68	499.96	1318.25	818.29
2999	东方可转债债券A	0.63	4472.60	-495.10	321.50	816.60
3000	平安双债添益债券C	1.15	7929.92	-326.46	488.07	814.53
3001	工银平衡回报6个月持有期债券A	16.10	134602.53	63906.73	64718.04	811.31
3002	创金合信稳健添利债券A	2.89	24517.57	20067.18	20875.59	808.42
3003	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-791.58	13.50	805.09
3004	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3005	富国投资级信用债C	0.49	4559.82	-653.56	147.65	801.21
3006	上银慧佳盈债券	81.45	795606.37	-658.37	142.16	800.53
3007	宝盈融源可转债债券A	0.67	4007.11	124.07	921.60	797.54
3008	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

743

109067.1000

75.04%

24.96%

2024-12-31

298

131988.2500

69.89%

30.11%

2024-06-30

362

92062.0300

44.99%

55.01%

2023-12-31

417

82192.0200

29.07%

70.93%

2023-06-30

655

60319.3500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	743	109067.1000	6080.75	75.04	2022.94	24.96
2024-12-31	298	131988.2500	2749.09	69.89	1184.16	30.11
2024-06-30	362	92062.0300	1499.43	44.99	1833.22	55.01
2023-12-31	417	82192.0200	996.51	29.07	2430.90	70.93
2023-06-30	655	60319.3500	0.00	0.00	3950.92	100.00

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