工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)_规模评级

工银平衡回报6个月持有期债券A012740ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	8.62	0.99	0.62	0.48	0.46	0.41	0.46
季度净申购	62592.12	2989.24	1181.20	129.85	470.75	-455.32	360.56
总份额	70695.80	8103.69	5114.45	3933.25	3803.40	3332.65	3787.97
季度总申购份额	62895.95	3071.19	2011.94	649.97	605.32	0.30	507.43
季度总赎回份额	303.83	81.95	830.74	520.12	134.57	455.63	146.87

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平

2232	农银金耀定开债券	8.69	83083.14	-20002.19	0.02	20002.21
2233	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	8.66	79912.69	27183.29	32349.58	5166.30
2234	海富通聚合纯债	8.66	79838.66	-322.02	0.01	322.03
2235	华安添魁债券	8.66	82151.02	-48359.39	19071.54	67430.93
2236	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.65	78893.45	-19574.26	27164.59	46738.85
2237	易方达裕浙3个月定开债券	8.63	85074.44	-30.10	4.97	35.08
2238	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	8.62	76219.94	-9754.31	8480.28	18234.58
2239	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.62	70695.80	62592.12	62895.95	303.83
2240	博时裕鹏纯债债券	8.61	83339.15	-494.11	48.57	542.68
2241	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
2242	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.59	79826.19	-9982.03	4736.00	14718.03
2243	安信华享纯债A	8.58	82981.79	-28748.15	9529.37	38277.52
2244	安信永宁一年定开债券发起式	8.58	81014.01	-	-	-
2245	华夏可转债增强债券A	8.58	50309.49	9042.74	17879.71	8836.97
2246	泰康裕泰债券A	8.57	79080.09	-55458.11	986.17	56444.28

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平

2299	平安惠添纯债	7.66	71059.30	-	-	-
2300	兴业睿信一年定开债券发起式	7.63	70999.90	-	-	-
2301	华宝宝泓债券	7.78	70886.18	-6170.99	693.75	6864.74
2302	汇添富稳合4个月持有债券A	7.71	70885.76	17370.28	27952.05	10581.77
2303	山西证券裕丰一年定开发起式	7.36	70879.48	0.33	0.33	0.00
2304	中银添利债券发起C	10.18	70802.28	-9925.79	10992.31	20918.10
2305	诺德短债债券C	8.22	70778.13	-50293.70	51899.72	102193.42
2306	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.62	70695.80	62592.12	62895.95	303.83
2307	兴业30天滚动持有中短债C	7.66	70261.14	-51496.31	29795.73	81292.05
2308	财通资管鸿运中短债债券E	7.40	70238.62	-10330.40	21068.92	31399.32
2309	国泰民安增益纯债债券A	7.09	70237.01	-219.66	180.28	399.93
2310	信诚至泰C	9.20	70230.96	-59031.94	52136.47	111168.41
2311	南方贺元利率债A	7.58	70184.50	-14412.27	53.63	14465.90
2312	安信鑫日享中短债A	8.03	70130.75	-31339.84	55189.70	86529.54
2313	易方达高等级信用债债券C	8.43	70026.18	6387.95	23020.55	16632.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平

216	嘉实新兴市场A1	26.53	204741.54	63785.21	74172.23	10387.01
217	易方达安悦超短债债券A	51.60	509367.70	63449.07	469374.56	405925.49
218	景顺长城景盈双利债券C	12.00	95662.98	63363.57	90452.54	27088.97
219	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.50	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
220	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.77	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
221	汇安鼎利纯债A	7.06	62801.33	62766.91	125501.81	62734.91
222	国泰中债1-3年国开债A	34.26	333575.44	62745.90	63278.84	532.95
223	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.62	70695.80	62592.12	62895.95	303.83
224	工银信用纯债债券A	80.55	535884.75	62325.26	75361.15	13035.89
225	北信瑞丰稳定收益A	28.87	228036.71	60109.62	60409.48	299.86
226	鹏华畅享债券C	9.44	84618.35	59699.61	99557.00	39857.39
227	东方红收益增强债券A	13.97	103422.36	59616.22	93294.19	33677.98
228	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	8.57	78276.78	59601.36	96654.49	37053.13
229	东方红汇利债券C	10.37	92657.94	59271.77	87140.69	27868.92
230	华夏鼎丰债券	18.30	182000.88	59134.52	73037.95	13903.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平

676	东海祥苏短债A	21.20	180679.32	-168077.61	63941.19	232018.80
677	大成景兴信用债债券C	6.67	42155.16	10745.72	63799.29	53053.57
678	大成景轩中高等级债券A	17.70	157186.45	-48923.87	63400.82	112324.69
679	国泰中债1-3年国开债A	34.26	333575.44	62745.90	63278.84	532.95
680	兴业短债债券C	6.01	53599.28	-23607.45	63044.21	86651.67
681	广发纯债债券C	34.01	275281.44	-161857.39	62985.78	224843.18
682	博时裕乾纯债A	13.05	107239.37	-74500.94	62980.92	137481.85
683	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.62	70695.80	62592.12	62895.95	303.83
684	亚洲美元债C(美元现汇)	1.84	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
685	亚洲美元债C(人民币)	13.00	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
686	东方臻宝纯债债券C	12.22	109974.06	-29707.06	62687.81	92394.86
687	中邮纯债优选一年定开债A	13.08	117655.22	56452.37	62635.32	6182.96
688	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	13.26	115240.23	-74334.20	62292.81	136627.01
689	中金金信债券	11.38	111180.75	-22271.07	62284.20	84555.27
690	中融睿祥纯债A	25.72	227298.69	-114360.30	62104.54	176464.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平

3388	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
3389	红土创新丰睿中短债C	0.06	524.28	-236.72	75.17	311.88
3390	海富通瑞丰债券	2.55	20335.79	-113.93	197.62	311.55
3391	融通收益增强债券A	0.67	5466.92	493.00	802.27	309.27
3392	博时裕利纯债债券	40.30	369681.57	-135.51	173.52	309.03
3393	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3394	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.48	3232.07	-232.49	74.52	307.00
3395	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.62	70695.80	62592.12	62895.95	303.83
3396	易米和丰债券A	0.78	6008.43	-297.76	5.65	303.41
3397	华泰柏瑞信用增利债券A	0.19	1590.80	-144.03	159.00	303.03
3398	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
3399	北信瑞丰稳定收益A	28.87	228036.71	60109.62	60409.48	299.86
3400	新华鑫日享中短债C	0.12	1069.31	-208.78	89.46	298.24
3401	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.23	2173.14	1593.19	1890.92	297.73
3402	南方贤元一年持有债券A	0.29	2678.40	-291.78	5.83	297.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

743

109067.1000

75.04%

24.96%

2024-12-31

298

131988.2500

69.89%

30.11%

2024-06-30

362

92062.0300

44.99%

55.01%

2023-12-31

417

82192.0200

29.07%

70.93%

2023-06-30

655

60319.3500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	743	109067.1000	6080.75	75.04	2022.94	24.96
2024-12-31	298	131988.2500	2749.09	69.89	1184.16	30.11
2024-06-30	362	92062.0300	1499.43	44.99	1833.22	55.01
2023-12-31	417	82192.0200	996.51	29.07	2430.90	70.93
2023-06-30	655	60319.3500	0.00	0.00	3950.92	100.00

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