工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)_规模评级

工银平衡回报6个月持有期债券A012740ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.33	0.38	0.34	0.34	0.39	0.58	0.71
季度净申购	-455.32	360.56	-0.25	-523.26	-1887.93	-1256.81	-565.43
总份额	3332.65	3787.97	3427.41	3427.66	3950.92	5838.85	7095.65
季度总申购份额	0.30	507.43	996.81	0.00	0.90	1.28	2.40
季度总赎回份额	455.63	146.87	997.06	523.26	1888.83	1258.09	567.82

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平

4212	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.34	3526.43	-482.19	0.02	482.21
4213	英大安益中短债A	0.34	3218.20	-81.27	49.09	130.36
4214	泓德裕康债券C	0.34	2938.21	-206.62	1.85	208.47
4215	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.33	3298.53	-	-	164.09
4216	东方红30天滚动持有纯债C	0.33	3233.75	-454.90	1035.75	1490.65
4217	工银可转债优选债券C	0.33	3213.06	96.30	389.57	293.27
4218	工银目标收益一年定开债券C	0.33	2312.65	-	-	-
4219	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.33	3332.65	-455.32	0.30	455.63
4220	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.33	3093.15	-1782.13	0.02	1782.16
4221	国金惠鑫短债C	0.33	2880.16	-94.33	153.85	248.17
4222	国泰利享中短债债券E	0.33	2822.57	-41948.94	2742.12	44691.06
4223	汇添富双颐债券C	0.33	3319.56	1526.03	1793.71	267.68
4224	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.33	3080.90	-2266.61	606.65	2873.26
4225	申万宏源双季增享6个月债券C	0.33	3127.06	-415.52	16.06	431.58
4226	万家年年恒荣A	0.33	2879.12	-15561.21	15.72	15576.93

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平

4176	融通通福债券C	0.43	3421.05	2957.33	3025.25	67.92
4177	兴银合泰债券C	0.36	3419.71	2876.52	19519.51	16642.99
4178	创金合信信用红利债券E	0.44	3415.51	1947.15	2115.25	168.09
4179	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.41	3408.68	629.77	5543.19	4913.42
4180	前海开源弘丰债券A	0.35	3405.61	2524.38	2734.82	210.44
4181	江信添福C	0.47	3403.83	-547.11	462.59	1009.70
4182	汇安嘉诚债券C	0.34	3395.35	-307.48	26.73	334.21
4183	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.33	3332.65	-455.32	0.30	455.63
4184	金鹰鑫日享债券C	0.35	3330.66	1102.99	1919.59	816.60
4185	中欧稳鑫180天持有债券A	0.35	3324.78	816.98	878.03	61.05
4186	平安中债1-5年政策性金融债C	0.36	3323.83	1492.62	3953.13	2460.51
4187	汇添富双颐债券C	0.33	3319.56	1526.03	1793.71	267.68
4188	华夏卓享债券A	0.34	3317.70	-1232.70	713.65	1946.35
4189	东方永兴18个月定期开放债券C	0.43	3304.59	2923.49	3071.41	147.91
4190	华安双债添利债券A	0.44	3304.51	69.99	172.10	102.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平

3018	鹏扬添利增强C	0.30	2906.51	-443.28	126.38	569.66
3019	永赢昌利债券C	1.83	16282.13	-444.04	9001.44	9445.48
3020	建信润利增强债券C	0.12	1177.05	-448.13	12.56	460.69
3021	华富安业一年持有期债券C	0.19	1906.30	-450.04	0.87	450.91
3022	华安沣裕债券C	0.09	930.38	-450.72	2.62	453.34
3023	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.05	526.22	-454.10	55.19	509.29
3024	东方红30天滚动持有纯债C	0.33	3233.75	-454.90	1035.75	1490.65
3025	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.33	3332.65	-455.32	0.30	455.63
3026	兴业机遇债券C	0.09	707.44	-455.96	426.34	882.30
3027	海通鑫悦C	0.08	827.85	-456.25	475.93	932.18
3028	信达信利六个月持有债券	0.98	9192.19	-460.89	808.44	1269.33
3029	华夏安益短债债券C	0.46	4625.62	-466.93	4767.90	5234.84
3030	方正富邦添利纯债C	0.01	92.62	-467.16	577.13	1044.28
3031	博时恒泰债券C	0.34	3225.98	-470.25	1035.87	1506.13
3032	博时宏观回报债券C	0.94	6897.67	-471.51	53.97	525.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平

4056	广发集祥债券A	0.67	6960.41	-2984.02	0.35	2984.36
4057	华泰紫金丰益中短债发起A	10.83	94924.71	-72.86	0.35	73.21
4058	长信利丰债券A	0.56	5315.64	-1200.50	0.34	1200.84
4059	华泰紫金丰睿债券发起A	0.14	1398.68	-19.40	0.34	19.74
4060	中金金誉债券	4.29	42332.76	-350004.63	0.32	350004.95
4061	鑫元聚利	21.13	199948.23	0.27	0.32	0.05
4062	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.04	439.67	-9.34	0.31	9.64
4063	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.33	3332.65	-455.32	0.30	455.63
4064	光大阳光北斗星180天滚动A	0.35	2143.69	-6.13	0.30	6.43
4065	景顺长城景泰鑫利纯债A	6.96	62641.95	-10.59	0.30	10.90
4066	中加颐享纯债债券A	26.12	255302.83	-0.59	0.30	0.89
4067	创金合信尊泓债券C	0.00	0.49	0.28	0.29	0.01
4068	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	266.02	-	0.29	-
4069	招商招丰纯债A	10.43	103716.87	-0.32	0.29	0.61
4070	长信利丰债券E	0.00	0.07	-0.28	0.28	0.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平

2903	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.95	8949.05	3370.12	3832.51	462.39
2904	华安全球美元票息(美元)A	0.14	8369.13	-89.03	372.53	461.56
2905	华安全球美元票息(人民币)A	1.00	8369.13	-89.03	372.53	461.56
2906	建信润利增强债券C	0.12	1177.05	-448.13	12.56	460.69
2907	交银丰享收益债券A	17.23	75397.56	-107.97	351.87	459.84
2908	鑫元聚鑫收益增强D	0.01	109.23	-211.81	245.68	457.49
2909	上银可转债精选债券C	0.02	334.85	87.45	543.77	456.32
2910	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.33	3332.65	-455.32	0.30	455.63
2911	人保鑫瑞中短债债券A	1.82	16002.88	1304.77	1759.67	454.90
2912	平安季享裕定开债E	0.56	5337.82	-383.09	71.60	454.69
2913	华富安鑫债券	0.36	4054.42	-427.96	26.45	454.41
2914	华安沣裕债券C	0.09	930.38	-450.72	2.62	453.34
2915	鹏扬淳开债券C	0.79	7651.23	7639.25	8091.70	452.45
2916	长城证券三个月滚动持有B	1.62	14254.73	-	-	451.50
2917	华富安业一年持有期债券C	0.19	1906.30	-450.04	0.87	450.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

417

82192.0200

29.07%

70.93%

2023-06-30

655

60319.3500

0.00%

100.00%

2022-12-31

918

77294.7100

0.00%

100.00%

2022-06-30

1218

73302.1100

0.00%

100.00%

2021-12-31

1783

80815.4200

13.88%

86.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	417	82192.0200	996.51	29.07	2430.90	70.93
2023-06-30	655	60319.3500	0.00	0.00	3950.92	100.00
2022-12-31	918	77294.7100	0.00	0.00	7095.65	100.00
2022-06-30	1218	73302.1100	0.00	0.00	8928.20	100.00
2021-12-31	1783	80815.4200	2000.06	13.88	12409.33	86.12

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