工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券A012740ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：8.26亿元

工银平衡回报6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.77	-4.85	0.80	8.31	14.21
债券型名次	5502	5502	941	161	155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.21	16.50	18.52	-	17.82
债券型名次	155	229	211	3337	2819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	工银可转债优选债券C	-1.21	1.37	-3.23	14.23	20.75
5501	工银可转债债券	-2.83	-4.13	1.09	2.28	5.32
5502	工银平衡回报6个月持有期债券A	-3.77	-4.85	0.80	8.31	14.21
5503	工银平衡回报6个月持有期债券C	-3.77	-4.86	0.74	8.18	13.95
5504	先锋汇盈纯债A	-7.00	-4.17	-3.85	-3.93	-4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	先锋汇盈纯债A	-7.00	-4.17	-3.85	-3.93	-4.92
5501	先锋汇盈纯债C	-7.00	-4.20	-3.95	-4.12	-5.31
5502	工银平衡回报6个月持有期债券A	-3.77	-4.85	0.80	8.31	14.21
5503	工银平衡回报6个月持有期债券C	-3.77	-4.86	0.74	8.18	13.95
5504	先锋博盈纯债A	-7.23	-5.48	-5.77	-6.36	-6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	富国景利纯债债券	0.01	0.13	0.80	0.39	1.25
940	富国绿色纯债一年定开债券	-0.03	0.06	0.80	0.40	1.42
941	工银平衡回报6个月持有期债券A	-3.77	-4.85	0.80	8.31	14.21
942	广发双债添利债券C	-0.02	0.12	0.80	0.13	0.74
943	国寿安保泰安纯债债券	-0.06	0.11	0.80	0.10	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	华富安鑫债券	-0.38	1.31	-1.35	8.45	19.01
160	中银证券安弘债券A	-0.59	0.46	0.52	8.38	11.17
161	工银平衡回报6个月持有期债券A	-3.77	-4.85	0.80	8.31	14.21
162	华宝双债增强债券C	-0.02	1.48	0.76	8.26	14.03
163	中银证券安弘债券C	-0.59	0.42	0.43	8.20	10.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	东方红收益增强债券C	0.02	0.70	-0.75	6.77	14.23
154	招商安本增利债券C	-0.04	1.58	0.77	7.91	14.23
155	工银平衡回报6个月持有期债券A	-3.77	-4.85	0.80	8.31	14.21
156	嘉实多利收益债券C	-0.10	1.88	1.67	9.89	14.11
157	嘉实稳怡债券	-0.14	1.12	2.05	6.08	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	东方红收益增强债券C	14.23	28.96	26.26	-	61.66
154	招商安本增利债券C	14.23	23.45	25.82	-	242.49
155	工银平衡回报6个月持有期债券A	14.21	16.50	18.52	-	17.82
156	嘉实多利收益债券C	14.11	22.83	21.33	-	20.34
157	嘉实稳怡债券	14.08	11.96	1.15	-	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	光大保德信晟利债券A	11.37	16.71	22.30	-	36.41
228	上银慧恒收益增强债券C	7.33	16.71	10.35	-	-8.10
229	工银平衡回报6个月持有期债券A	14.21	16.50	18.52	-	17.82
230	万家添利	8.23	16.47	19.71	-	160.83
231	汇添富双利债券C	8.90	16.44	16.74	-	104.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	6.16	18.68	-	30.72
210	易方达增强回报债券A	4.75	15.25	18.65	-	282.40
211	工银平衡回报6个月持有期债券A	14.21	16.50	18.52	-	17.82
212	华商稳定增利债券A	12.11	15.02	18.49	-	161.63
213	财通兴利12月定开债券发起	2.30	9.29	18.41	-	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	财通资管中债1-3年国开债A	0.34	5.57	8.60	-	12.59
3336	财通资管中债1-3年国开债C	0.25	5.33	16.13	-	20.20
3337	工银平衡回报6个月持有期债券A	14.21	16.50	18.52	-	17.82
3338	工银平衡回报6个月持有期债券C	13.95	15.94	17.65	-	16.59
3339	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.31	5.20	6.76	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	汇安短债债券C	0.79	2.18	4.20	-	17.83
2818	博时双季享持有期债券A	0.03	5.81	11.68	-	17.82
2819	工银平衡回报6个月持有期债券A	14.21	16.50	18.52	-	17.82
2820	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.78	5.87	11.59	-	17.82
2821	汇添富添添乐双盈债券C	5.37	17.06	0.00	-	17.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	251.00	25259.22	29.27%
25国债13	247.60	24808.97	28.74%
25国债01	93.50	9422.29	10.92%
21邮储银行永续债01	40.00	4143.20	4.80%
20浦发银行永续债	10.00	1044.98	1.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5721.59	6.63%
企业债	1434.08	1.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1808	1.1953	1.2244	1.2235	1.2255
累计净值(元)	1.1808	1.1953	1.2244	1.2235	1.2255

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