工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券A012740ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

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累计净值：1.1883

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：15.86亿元

工银平衡回报6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	2.53	-3.89	9.12	1.01
债券型名次	17	149	5502	131	1208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.07	20.72	18.64	-	19.01
债券型名次	109	229	236	3834	2741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	方正富邦鸿远债券A	0.98	1.06	0.31	-3.15	1.85
16	方正富邦鸿远债券C	0.98	1.06	0.26	-3.24	1.81
17	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.87	2.53	-3.89	9.12	1.01
18	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.87	2.53	-3.94	9.00	0.97
19	申万菱信汇元宝债券A	0.85	3.85	6.43	7.46	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	华夏鼎清债券C	0.15	2.56	6.83	6.03	4.57
148	富国收益增强债券C	0.22	2.55	5.96	4.75	4.83
149	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.87	2.53	-3.89	9.12	1.01
150	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.87	2.53	-3.94	9.00	0.97
151	南华瑞泽债券C	0.25	2.53	7.25	10.59	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	天治稳健双盈债券	0.53	-0.64	-3.48	-3.83	-2.56
5501	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5502	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.87	2.53	-3.89	9.12	1.01
5503	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.87	2.53	-3.94	9.00	0.97
5504	天弘庆享C	0.08	0.24	-5.24	-5.11	-5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	诺安双利债券发起	0.79	2.67	6.72	9.16	5.19
130	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.05	0.53	2.05	9.14	1.60
131	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.87	2.53	-3.89	9.12	1.01
132	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.51	1.40	8.08	9.06	4.92
133	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	大成全球美元债债券C美元	0.34	1.08	0.81	2.26	1.01
1207	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
1208	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.87	2.53	-3.89	9.12	1.01
1209	国富恒丰一年持有期债券A	0.03	0.31	1.19	1.62	1.01
1210	汇添富双鑫添利债券C	0.22	0.27	1.25	3.37	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	招商安本增利债券A	19.63	30.28	30.32	-	30.09
108	招商安本增利债券C	19.26	29.50	29.15	39.31	258.61
109	工银平衡回报6个月持有期债券A	19.07	20.72	18.64	-	19.01
110	上银可转债精选债券A	18.92	29.38	13.59	-2.57	-4.65
111	华夏双债债券A	18.89	38.12	36.93	41.13	178.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	中银证券安弘债券C	12.58	20.74	15.69	14.69	41.05
228	长盛稳怡添利C	9.35	20.72	18.99	17.35	31.75
229	工银平衡回报6个月持有期债券A	19.07	20.72	18.64	-	19.01
230	汇添富实业债债券A	9.93	20.44	25.36	31.27	106.58
231	兴业收益增强债券A	8.89	20.41	21.42	35.99	89.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	中银产业债债券A	9.21	19.27	18.74	23.99	79.63
235	富国丰利增强债券	11.93	21.26	18.69	26.68	50.30
236	工银平衡回报6个月持有期债券A	19.07	20.72	18.64	-	19.01
237	蜂巢恒利债券A	5.59	12.63	18.63	21.73	26.25
238	国寿安保尊裕优化回报债券A	9.55	22.55	18.56	22.55	37.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	财通资管中债1-3年国开债A	1.28	5.14	8.98	-	13.00
3833	财通资管中债1-3年国开债C	1.19	4.91	16.54	-	20.61
3834	工银平衡回报6个月持有期债券A	19.07	20.72	18.64	-	19.01
3835	工银平衡回报6个月持有期债券C	18.78	20.15	17.78	-	17.72
3836	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.42	5.33	7.12	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	嘉实致益纯债债券	1.69	5.47	11.01	17.26	19.02
2740	天治鑫利纯债债券C	1.99	5.23	9.96	10.94	19.02
2741	工银平衡回报6个月持有期债券A	19.07	20.72	18.64	-	19.01
2742	华泰柏瑞锦瑞债券E	12.89	22.82	18.29	-	19.01
2743	泰康长江经济带债券A	2.20	5.23	9.40	17.14	19.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债02	470.00	43764.97	26.63%
24特国01	389.00	40734.42	24.78%
25超长特别国债05	330.00	30471.45	18.54%
25特国06	102.50	10069.59	6.13%
25国债01	68.10	6885.97	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	613.24	0.37%
金融债券	529.41	0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1901	1.1798	1.1712	1.1733	1.1765
累计净值(元)	1.1901	1.1798	1.1712	1.1733	1.1765

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