工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券A012740ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2264 0.0025(0.20%)

累计净值：1.2264

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：8.26亿元

工银平衡回报6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
债券型名次	4513	5500	1	75	64

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.95	21.61	22.57	-	22.64
债券型名次	45	115	61	3847	2114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	格林泓景债券A	-0.01	-0.09	-0.60	-0.74	-1.59
4512	格林泓景债券C	-0.01	-0.10	-0.64	-0.79	-1.68
4513	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
4514	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
4515	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	光大保德信信用添益债券C	-0.90	-4.19	-1.70	14.03	19.31
5499	浙商丰利增强债券	-0.39	-4.23	-3.05	5.84	5.27
5500	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
5501	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
5502	工银可转债债券	-0.78	-5.41	5.69	6.61	9.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
7	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
8	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.14	7.87	8.52	9.39
9	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.09	-0.17	7.32	6.45	7.06
10	工银可转债债券	-0.78	-5.41	5.69	6.61	9.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	长城久悦债券A	0.50	-0.77	0.82	12.20	18.67
74	富国可转债A	0.04	-1.63	0.86	12.15	18.15
75	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
76	富国可转债C	0.09	-1.65	0.82	12.07	17.93
77	万家可转债债券A	-0.01	-1.16	1.33	12.07	17.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	工银可转债优选债券A	-0.81	-3.03	0.45	13.22	18.96
63	东方双债添利债券C	-0.66	-1.93	0.62	10.87	18.92
64	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
65	中海可转债债券C类	-0.10	-1.22	-1.52	9.48	18.87
66	建信双息红利债券A	-0.31	-0.62	2.58	15.29	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	中欧可转债债券C	19.25	23.90	13.25	8.91	49.16
44	华商可转债债券C	19.03	25.07	22.07	44.82	84.91
45	工银平衡回报6个月持有期债券A	18.95	21.61	22.57	-	22.64
46	华富可转债债券	18.86	25.06	10.40	27.49	60.35
47	工银平衡回报6个月持有期债券C	18.68	21.02	21.65	-	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	招商安瑞进取债券	23.02	21.66	15.30	17.48	130.26
114	北信瑞丰鼎利C	12.11	21.63	24.73	32.68	39.40
115	工银平衡回报6个月持有期债券A	18.95	21.61	22.57	-	22.64
116	嘉实多利收益债券C	12.15	21.60	19.50	-	18.82
117	长盛可转债A	17.12	21.57	10.23	13.21	61.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	恒生前海恒源天利债A	12.42	18.92	22.69	-	19.31
60	东兴兴福一年定开A	5.66	11.31	22.68	32.67	38.04
61	工银平衡回报6个月持有期债券A	18.95	21.61	22.57	-	22.64
62	申万菱信可转债债券C	17.06	22.27	22.56	-	6.97
63	新华增怡债券A	10.80	21.97	22.50	38.10	105.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	财通资管中债1-3年国开债A	0.99	6.16	9.17	-	12.59
3846	财通资管中债1-3年国开债C	0.89	5.90	16.73	-	20.19
3847	工银平衡回报6个月持有期债券A	18.95	21.61	22.57	-	22.64
3848	工银平衡回报6个月持有期债券C	18.68	21.02	21.65	-	21.37
3849	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.85	5.41	6.70	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	国联安恒利63个月定开债券C	1.69	5.15	9.06	17.97	22.68
2113	金信民旺债券C	5.57	10.12	4.15	18.66	22.65
2114	工银平衡回报6个月持有期债券A	18.95	21.61	22.57	-	22.64
2115	鑫元承利定期开放	1.39	6.27	9.51	17.82	22.64
2116	鹏扬淳开债券C	1.34	8.21	10.76	19.93	22.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	251.00	25259.22	29.27%
25国债13	247.60	24808.97	28.74%
25国债01	93.50	9422.29	10.92%
21邮储银行永续债01	40.00	4143.20	4.80%
20浦发银行永续债	10.00	1044.98	1.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5721.59	6.63%
企业债	1434.08	1.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证...

工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告工银瑞信基金管理有限公司（以...

查看全文[07-23]
标题：工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中信银...

查看全文[07-18]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证...

工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告工银瑞信基金管理有限公司（以...

查看全文[07-16]
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
07-02工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2239	1.2199	1.2196	1.2265	1.2245
累计净值(元)	1.2239	1.2199	1.2196	1.2265	1.2245

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。