工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)_最新动态

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：15.86亿元

工银平衡回报6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	0.12	-3.88	3.88	-0.03
债券型名次	5498	2916	5493	164	5063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.32	17.55	17.72	-	17.79
债券型名次	169	213	193	3837	2913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	国泰君安君得盈债券C	-0.79	-2.58	0.92	2.48	1.12
5497	国泰君安君得盛债券A	-0.81	-2.43	-1.42	0.68	-1.67
5498	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.82	0.12	-3.88	3.88	-0.03
5499	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.82	0.10	-3.94	3.76	-0.09
5500	国泰君安君得盛债券C	-0.82	-2.45	-1.50	0.54	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	格林泓安63个月定开债	0.02	0.12	0.40	1.14	0.32
2915	工银14天理财债券发起B	0.01	0.12	0.30	0.60	0.28
2916	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.82	0.12	-3.88	3.88	-0.03
2917	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.01	0.12	0.34	0.33	0.47
2918	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.12	0.62	1.26	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	金鹰元丰债券C	0.29	-11.40	-3.43	-2.83	-3.11
5492	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5493	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.82	0.12	-3.88	3.88	-0.03
5494	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.82	0.10	-3.94	3.76	-0.09
5495	国泰可转债债券	1.19	-9.81	-4.28	-0.06	-4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	富国稳健双盈债券发起式C	-0.15	0.46	1.30	3.90	1.63
163	天弘多元增利债券C	-0.11	-0.34	1.91	3.90	1.97
164	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.82	0.12	-3.88	3.88	-0.03
165	前海开源弘丰债券A	-0.09	-0.43	0.74	3.87	0.84
166	汇添富实业债债券A	0.25	-1.50	0.67	3.86	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	中加聚享增盈债券C	-0.41	-1.99	-0.19	-1.59	-0.02
5062	中欧双利债券A	-0.34	-1.03	0.26	1.72	-0.02
5063	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.82	0.12	-3.88	3.88	-0.03
5064	华安沣裕债券A	-0.11	-0.49	0.01	0.57	-0.03
5065	嘉实同舟债券C	-0.28	-0.88	0.00	0.68	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	华商转债精选债券C	11.33	15.05	15.55	32.62	28.93
168	招商安庆债券	11.33	15.05	19.45	23.74	42.89
169	工银平衡回报6个月持有期债券A	11.32	17.55	17.72	-	17.79
170	安信聚利增强债券A	11.31	23.24	21.94	25.65	32.98
171	安信聚利增强债券B	11.31	23.24	21.94	25.65	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	兴业收益增强债券C	7.95	17.63	17.84	32.79	79.80
212	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	10.42	17.62	23.67	37.38	40.20
213	工银平衡回报6个月持有期债券A	11.32	17.55	17.72	-	17.79
214	红塔红土盛商一年定期开放债券A	9.44	17.53	9.67	10.55	28.80
215	中邮纯债恒利债券C	8.89	17.41	20.61	37.58	61.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	平安添润债券A	6.32	11.63	17.75	-	18.12
192	财通兴利12月定开债券发起	3.17	7.66	17.73	-	28.90
193	工银平衡回报6个月持有期债券A	11.32	17.55	17.72	-	17.79
194	南方7-10年国开债C	2.22	9.50	17.68	30.38	41.20
195	汇安嘉诚债券C	12.77	21.10	17.64	17.16	27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	财通资管中债1-3年国开债A	1.62	4.98	8.75	-	13.09
3836	财通资管中债1-3年国开债C	1.52	4.73	16.29	-	20.69
3837	工银平衡回报6个月持有期债券A	11.32	17.55	17.72	-	17.79
3838	工银平衡回报6个月持有期债券C	11.05	16.98	16.85	-	16.49
3839	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.52	5.50	7.22	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	兴全恒裕债券C	2.76	5.75	10.51	-	17.80
2912	中泰蓝月短债A	1.75	3.77	5.94	11.28	17.80
2913	工银平衡回报6个月持有期债券A	11.32	17.55	17.72	-	17.79
2914	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.71	5.50	9.67	16.55	17.79
2915	交银中债1-3年政金债指数A	1.85	4.90	8.91	15.66	17.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债02	470.00	43764.97	26.63%
24特国01	389.00	40734.42	24.78%
25超长特别国债05	330.00	30471.45	18.54%
25特国06	102.50	10069.59	6.13%
25国债01	68.10	6885.97	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	613.24	0.37%
金融债券	529.41	0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1779	1.1671	1.1876	1.1901	1.1939
累计净值(元)	1.1779	1.1671	1.1876	1.1901	1.1939

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