我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.65 |
-51.20 |
-13.55 |
-18.61 |
-21.18 |
| 本期利润(万元) |
-32.49 |
106.59 |
-0.69 |
88.96 |
51.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17.74 |
0.00 |
18.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3792.47 |
3466.14 |
3449.23 |
3978.88 |
5845.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
237.74 |
206.53 |
205.18 |
209.37 |
245.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
6239.05 |
5179.85 |
9145.80 |
13874.09 |
19717.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
933.21 |
817.12 |
1258.87 |
1277.99 |
1029.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
5305.84 |
4362.73 |
7886.93 |
12596.10 |
18688.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.51 |
2.81 |
4.89 |
7.55 |
10.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.47 |
0.81 |
1.26 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
6603.25 |
5395.62 |
9393.53 |
14154.26 |
20648.46 |
| 负债合计(万元) |
1709.37 |
11.22 |
23.38 |
1394.26 |
26.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
4893.88 |
5384.40 |
9370.15 |
12760.00 |
20621.55 |
| 未分配利润(万元) |
46.67 |
31.74 |
-63.30 |
72.36 |
58.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
0.62 |
11.01 |
9.27 |
95.79 |
| 投资收益(万元) |
-4.19 |
8.50 |
226.58 |
156.20 |
-7.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
211.69 |
143.26 |
-218.15 |
-62.24 |
19.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
209.27 |
152.38 |
19.43 |
103.24 |
107.98 |
| 管理人报酬(万元) |
36.96 |
22.01 |
88.34 |
56.06 |
31.44 |
| 托管费(万元) |
6.16 |
3.67 |
14.72 |
9.34 |
5.24 |
| 其它费用(万元) |
15.75 |
7.85 |
20.34 |
10.36 |
7.73 |
| 费用合计(万元) |
68.49 |
36.24 |
142.29 |
85.50 |
49.88 |
| 利润总额(万元) |
140.79 |
116.14 |
-122.86 |
17.74 |
58.09 |
| 净利润(万元) |
140.79 |
116.14 |
-122.86 |
17.74 |
58.09 |
