资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 179948.78 99.56%
银行存款和结算备付金 798.19 0.44%
其他资产 1.20 0.00%
资产总值:180748.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出15 510.00 51946.74 35.10%
24农发05 200.00 20522.88 13.87%
24进出05 170.00 17531.38 11.85%
24农发15 80.00 8035.54 5.43%
23国开02 70.00 7150.94 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166312.19 112.38%
国家债券 13636.59 9.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%