光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)_规模评级

光大保德信中债1-5年政策性金融债D013609EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	7.85	10.16	18.77	20.73	11.64	10.68	0.45
季度净申购	-22910.75	-85564.88	-19422.55	90319.14	9528.25	101583.25	-652.53
总份额	77985.58	100896.33	186461.21	205883.76	115564.62	106036.37	4453.12
季度总申购份额	59682.61	45677.63	0.00	105849.50	9528.25	214863.18	4453.12
季度总赎回份额	82593.36	131242.50	19422.55	15530.37	0.00	113279.92	5105.65

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金规模在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平

2321	银华信用精选18个月定期开放债券	7.92	77261.14	-	-	-
2322	中银同享一年定期开放债券	7.92	70000.02	-	-	40056.57
2323	广发恒祥债券C	7.91	73309.80	69366.27	110852.10	41485.83
2324	华安鼎丰债券发起式A	7.91	66289.87	7921.90	17032.51	9110.61
2325	中银证券中高等级债券A	7.91	77662.51	-20013.13	28.74	20041.87
2326	天弘新享一年定开债券发起	7.87	77341.46	-	-	-
2327	富国中债0-2年国开行债券指数A	7.85	77458.40	-74260.72	117.96	74378.68
2328	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	7.85	77985.58	-22910.75	59682.61	82593.36
2329	汇添富纯债(LOF)	7.85	92362.77	-42234.87	14463.26	56698.13
2330	金鹰恒润债券发起式C	7.84	72024.86	21159.08	84152.90	62993.82
2331	天弘多元收益C	7.83	58827.25	2987.28	66291.50	63304.22
2332	泰康长江经济带债券A	7.80	75381.67	-45922.54	84.69	46007.23
2333	华宝宝泓债券	7.79	70886.18	-6170.99	693.75	6864.74
2334	嘉实稳宏债券A	7.79	45991.53	6529.88	13331.10	6801.23
2335	长信纯债一年定开债券A	7.77	74043.30	-	-	0.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金规模在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平

2234	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	8.60	78276.78	59601.36	96654.49	37053.13
2235	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.07	78256.39	19306.87	19306.88	0.01
2236	新华中债1-5年农发行债券指数A	8.21	78180.16	-28916.12	2889.52	31805.64
2237	泰康稳健增利债券A	11.37	78122.29	-1646.87	14824.30	16471.17
2238	红土创新增强收益债券A	10.75	78111.82	5535.82	21022.75	15486.93
2239	南方亨元A	8.17	78035.38	-185955.28	76975.51	262930.79
2240	格林中短债A	7.96	78017.13	-74039.96	54554.92	128594.87
2241	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	7.85	77985.58	-22910.75	59682.61	82593.36
2242	融通通灿债券	8.42	77684.32	0.00	0.09	0.09
2243	中银证券中高等级债券A	7.91	77662.51	-20013.13	28.74	20041.87
2244	富国中债0-2年国开行债券指数A	7.85	77458.40	-74260.72	117.96	74378.68
2245	泰康安欣纯债债券C	8.23	77375.58	-14408.66	52158.45	66567.12
2246	天弘新享一年定开债券发起	7.87	77341.46	-	-	-
2247	安信永鑫增强债券C	8.32	77267.44	-11048.11	21442.61	32490.72
2248	银华信用精选18个月定期开放债券	7.92	77261.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金规模在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平

3438	易方达高等级信用债债券A	8.06	65673.48	-22540.75	4498.83	27039.58
3439	鹏华丰泽债券(LOF)	28.14	175999.11	-22594.90	29208.46	51803.36
3440	鹏扬稳利债券C	4.35	37118.21	-22652.18	9522.70	32174.88
3441	建信鑫和30天持有期债券C	6.51	58435.56	-22739.63	14416.02	37155.65
3442	博时季季享三个月持有期债券A	22.86	196670.04	-22747.28	5015.85	27763.13
3443	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
3444	鑫元鸿利A	12.27	107452.27	-22906.47	15855.77	38762.24
3445	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	7.85	77985.58	-22910.75	59682.61	82593.36
3446	工银瑞信双利债券A	45.70	238497.07	-22946.32	20755.58	43701.90
3447	博时富乐纯债债券	3.43	32269.04	-22955.21	172.17	23127.38
3448	广发中债1-3年农发债指数A	85.37	834801.89	-22989.01	127867.39	150856.40
3449	海富通中债1-3年农发A	15.97	152662.97	-23006.47	85892.50	108898.97
3450	山证超短债基金E	11.29	100294.52	-23016.83	17977.57	40994.40
3451	中欧兴悦债券	7.19	66596.38	-23032.91	65442.63	88475.54
3452	招商稳裕短债30天持有期债券C	7.17	64578.44	-23093.66	18727.37	41821.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金规模在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平

701	长盛安鑫中短债A	10.63	92385.73	-20970.85	60568.10	81538.95
702	天弘庆享A	30.93	307922.22	30378.62	60443.74	30065.13
703	北信瑞丰稳定收益A	28.89	228036.71	60109.62	60409.48	299.86
704	汇添富双享增利债券A	8.17	73336.97	48005.18	60395.72	12390.54
705	鑫元泽利	15.38	134451.50	10020.69	60319.32	50298.63
706	工银双玺6个月持有期债券C	8.28	74696.24	53963.93	60274.50	6310.57
707	安信聚利增强债券B	8.39	65045.33	56602.40	59926.64	3324.24
708	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	7.85	77985.58	-22910.75	59682.61	82593.36
709	中信保诚稳达C	5.86	52545.53	-32685.39	59652.41	92337.80
710	兴全恒益债券C	7.53	52789.46	36364.61	59289.72	22925.11
711	恒生前海恒扬纯债债券C	0.07	607.74	-44.20	58966.75	59010.95
712	国寿安保泰和纯债债券	74.72	718264.79	-208648.33	58855.80	267504.13
713	德邦锐兴债券C	16.14	128323.41	-99609.67	58840.81	158450.48
714	创金合信季安盈3个月持有期债券C	12.30	112602.12	40371.17	58746.59	18375.42
715	博时安悦短债C	25.93	241794.04	-127694.22	58603.08	186297.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金规模在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平

764	兴证全球招益债券C	14.02	126762.64	88254.13	172432.07	84177.94
765	浙商惠利纯债	3.88	36620.39	-73992.52	9562.66	83555.18
766	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	74.76	669053.14	-6074.12	77352.80	83426.93
767	嘉实短债债券C	20.89	191724.97	-10837.46	72456.16	83293.62
768	国寿安保安和纯债	38.22	370258.46	-47554.06	35641.90	83195.96
769	嘉实债券	6.75	52720.77	-81132.51	1918.78	83051.28
770	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	26.35	233279.62	-53050.64	29565.76	82616.40
771	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	7.85	77985.58	-22910.75	59682.61	82593.36
772	中融盈泽中短债A	17.78	138734.85	-62343.21	20134.14	82477.34
773	富国长江经济带纯债债券	17.74	161674.88	-77376.99	5017.66	82394.65
774	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
775	兴证全球恒远债券C	0.98	9206.29	-29793.68	52497.69	82291.38
776	景顺长城景颐尊利债券A	57.96	522952.43	203586.01	285324.35	81738.34
777	建信鑫享短债债券A	12.29	110720.99	-12056.29	69563.56	81619.85
778	长盛安鑫中短债A	10.63	92385.73	-20970.85	60568.10	81538.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

63060205.5900

100.00%

0.00%

2024-12-31

158372122.4500

100.00%

0.00%

2024-06-30

265090921.7800

100.00%

0.00%

2023-12-31

25528249.8300

100.00%

0.00%

2023-06-30

17349214.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	16	63060205.5900	100896.33	100.00
2024-12-31	13	158372122.4500	205883.76	100.00
2024-06-30	4	265090921.7800	106036.37	100.00
2023-12-31	2	25528249.8300	5105.65	100.00
2023-06-30	3	17349214.0200	5204.76	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。