光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)_规模评级

光大保德信中债1-5年政策性金融债D013609EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.48	0.55	0.46	0.56	0.36	0.88	1.17
季度净申购	-652.53	859.65	-958.77	1874.17	-4887.58	-2677.95	-20528.78
总份额	4453.12	5105.65	4246.00	5204.76	3330.60	8218.18	10896.13
季度总申购份额	4453.12	2229.15	0.00	3835.27	0.00	10189.50	10896.13
季度总赎回份额	5105.65	1369.50	958.77	1961.10	4887.58	12867.45	31424.91

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金规模在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平

3992	华夏安康债券C	0.49	3500.93	-1694.16	120.74	1814.90
3993	鹏华畅享债券A	0.49	4840.10	-907.59	496.04	1403.63
3994	平安元福短债发起式A	0.49	4630.15	1763.61	3577.26	1813.64
3995	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.49	4591.01	-347.29	2.00	349.29
3996	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.49	31679.63	11519.64	19048.38	7528.74
3997	德邦锐裕利率债债券C	0.48	4321.52	3909.07	4617.58	708.51
3998	富国稳健双盈债券发起式C	0.48	4939.00	-208.59	942.21	1150.80
3999	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4453.12	-652.53	4453.12	5105.65
4000	广发汇择一年定期开放债券A	0.48	4330.83	-	-	-
4001	国海安盈债券A	0.48	4438.57	-1100.90	264.41	1365.31
4002	建信转债增强债券C	0.48	1765.89	-34.72	39.38	74.10
4003	平安添裕债券A	0.48	4665.55	392.32	797.56	405.24
4004	西部利得聚盈一年定开债券A	0.48	4673.43	-	-	-
4005	银华信用四季红债券C	0.48	4668.64	-470.21	140.85	611.06
4006	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.48	4391.48	-3005.74	41.37	3047.11

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金规模在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平

3989	华夏卓享债券A	0.46	4550.39	185.83	1342.26	1156.43
3990	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.52	4510.96	298.76	732.89	434.13
3991	建信信用增强债券A	0.73	4505.68	-1958.81	668.62	2627.43
3992	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.47	4486.45	-16829.24	483.74	17312.98
3993	华富安鑫债券	0.43	4482.38	-16.80	47.49	64.28
3994	国联安信心增长债券A	0.50	4472.02	56.08	1893.71	1837.63
3995	富国收益增强债券C	0.54	4463.49	-3160.41	143.43	3303.84
3996	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4453.12	-652.53	4453.12	5105.65
3997	国海安盈债券A	0.48	4438.57	-1100.90	264.41	1365.31
3998	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.46	4434.36	3267.67	3380.93	113.25
3999	广发集祥债券C	0.44	4434.26	-460.44	1.01	461.45
4000	华安中债1-5年国开行债券ETF	46.54	4432.19	-1615.00	155.00	1770.00
4001	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.46	4406.93	2056.24	2298.17	241.93
4002	红土创新增强收益债券C	0.61	4392.22	772.06	2012.44	1240.38
4003	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.48	4391.48	-3005.74	41.37	3047.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金规模在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平

2801	长江收益增强债券	2.08	16524.34	-622.13	249.59	871.72
2802	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.37	3472.53	-623.08	1116.02	1739.10
2803	蜂巢添益纯债A	15.16	145751.51	-632.48	1278.75	1911.24
2804	交银可转债债券C	0.55	4109.29	-633.95	1494.36	2128.31
2805	汇安嘉汇纯债债券C	0.12	1108.10	-637.93	4.57	642.50
2806	浙商汇金聚盈中短债A	1.08	10545.76	-645.60	159.68	805.27
2807	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.07	660.70	-648.15	3.44	651.59
2808	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4453.12	-652.53	4453.12	5105.65
2809	民生加银鑫享债券C	1.39	15041.28	-654.36	98.95	753.31
2810	鹏华创兴增利债券C	0.64	6637.71	-673.15	7.06	680.21
2811	天弘添利债券(LOF)E	1.57	13332.56	-674.35	2815.91	3490.26
2812	华富安华债券C	0.49	4700.97	-677.86	11.02	688.88
2813	西部利得鑫泓增强债券C	0.41	4137.55	-682.83	4790.82	5473.64
2814	安信尊享添益债券C	0.10	844.42	-683.38	1880.22	2563.60
2815	鹏扬双利债券A	3.45	31728.94	-688.05	278.00	966.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金规模在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平

1874	华夏稳定双利债券A	0.56	5318.23	4030.44	4570.62	540.17
1875	兴银收益增强债券A	4.04	38576.50	-5115.06	4565.25	9680.31
1876	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.04	5438.44	3285.32	4543.02	1257.70
1877	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.28	5438.44	3285.32	4543.02	1257.70
1878	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.61	5618.84	3165.62	4519.61	1353.99
1879	大成惠明纯债债券	0.57	5493.22	4494.24	4494.73	0.49
1880	华泰保兴恒利中短债A	3.90	36108.98	4414.77	4494.36	79.59
1881	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4453.12	-652.53	4453.12	5105.65
1882	博时双月享60天滚动持有债券C	1.71	15609.48	1721.59	4397.12	2675.53
1883	西部利得沣享债券C	0.07	704.35	-5117.47	4365.12	9482.58
1884	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.39	12753.94	-859.03	4339.99	5199.02
1885	易方达裕富债券C	0.11	1039.37	-17428.06	4328.65	21756.71
1886	海富通策略收益债券C	0.16	1529.00	-1956.67	4327.91	6284.58
1887	山西证券90天滚动持有短债C	2.29	21056.16	826.85	4309.23	3482.38
1888	国投瑞银中高等级债券C	1.17	10224.63	78.92	4252.90	4173.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金规模在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平

2019	红土创新添利债券C	4.57	43562.65	40921.22	46103.76	5182.55
2020	南方中债1-5年国开行债券指数A	13.02	126322.66	58019.53	63196.69	5177.16
2021	华夏安益短债债券C	0.51	5092.56	-162.31	4992.86	5155.17
2022	富国稳健添利债券C	0.89	8642.62	-4985.77	162.30	5148.07
2023	信澳安盛纯债	10.32	100678.20	-2280.31	2842.06	5122.38
2024	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.38	33232.75	23228.45	28342.30	5113.86
2025	同泰恒兴纯债A	6.52	64775.60	-5113.76	0.01	5113.77
2026	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4453.12	-652.53	4453.12	5105.65
2027	华安添利6个月债券C	1.78	16886.56	-5054.61	39.76	5094.38
2028	银华纯债信用债券(LOF)	17.77	153123.00	4701.42	9776.47	5075.04
2029	工银瑞益债券C	0.24	2215.65	1473.87	6532.57	5058.70
2030	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	4.22	38136.98	6565.46	11613.53	5048.07
2031	长城中债3-5年国开债指数A	0.88	8190.16	-3682.01	1365.71	5047.72
2032	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.77	24862.19	1640.60	6682.58	5041.98
2033	景顺长城中短债债券C类	1.81	16130.56	3712.15	8740.84	5028.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

25528249.8300

100.00%

0.00%

2023-06-30

17349214.0200

100.00%

0.00%

2022-12-31

13696965.8800

100.00%

0.00%

2022-06-30

104749703.6800

100.00%

0.00%

2021-12-31

133386546.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	25528249.8300	5105.65	100.00
2023-06-30	3	17349214.0200	5204.76	100.00
2022-12-31	6	13696965.8800	8218.18	100.00
2022-06-30	3	104749703.6800	31424.91	100.00
2021-12-31	4	133386546.3600	53354.62	100.00

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