光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)_最新动态

光大保德信中债1-5年政策性金融债D013609EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

上汽牵头参设私募基金，聚焦智能电动车产业链[2026-03-01]

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最新净值：1.0109 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1234

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中债1-5年政策性金融债D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹强

2025-02-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.65亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.07	0.35	0.61	0.30
债券型名次	5164	4620	4444	4301	4105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	5.05	9.11	-	12.39
债券型名次	4771	3074	2788	4033	3883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.11	0.37	0.70	0.75	0.78
5163	工银添利债券B	-0.11	0.15	1.42	1.87	1.21
5164	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.11	0.07	0.35	0.61	0.30
5165	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.11	0.21	0.34	0.67	0.36
5166	广发集丰债券C	-0.11	-0.13	0.79	1.20	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	工银14天理财债券发起C	0.04	0.07	0.20	0.40	0.13
4619	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4620	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.11	0.07	0.35	0.61	0.30
4621	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.21	0.43	0.12
4622	广发理财年年红债券	0.04	0.07	0.73	1.18	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	格林泓裕一年定开债C	0.08	0.09	0.35	0.62	0.18
4443	工银瑞益债券A	0.01	0.14	0.35	0.60	0.19
4444	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.11	0.07	0.35	0.61	0.30
4445	广发安泽短债C	0.02	0.10	0.35	0.63	0.24
4446	广发添财180天滚动持有债券C	0.04	0.13	0.35	0.74	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.05	0.29	0.68	0.61	0.49
4300	蜂巢丰吉纯债C	-0.13	0.09	0.40	0.61	0.24
4301	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.11	0.07	0.35	0.61	0.30
4302	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.00	0.19	0.44	0.61	0.38
4303	合煦智远稳进纯债债券C	-0.08	0.05	0.29	0.61	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	东方恒瑞短债债券B	0.04	0.13	0.41	0.76	0.30
4104	富国安慧短债债券A	0.04	0.17	0.46	0.84	0.30
4105	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.11	0.07	0.35	0.61	0.30
4106	国金中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.23	0.44	0.70	0.30
4107	国联安恒利63个月定开债券C	0.09	0.14	0.51	0.96	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	添富短债债券C	1.15	2.94	5.38	9.97	17.61
4770	中欧聚瑞债券A	1.15	4.66	9.14	16.39	17.82
4771	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.14	5.05	9.11	-	12.39
4772	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.14	3.84	6.45	-	15.39
4773	南方稳利1年持有债券C	1.14	3.52	9.14	16.95	49.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	大成景优中短债C	1.41	5.05	9.33	31.52	33.65
3073	丰润纯债债券A	2.28	5.05	10.67	20.22	43.23
3074	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.14	5.05	9.11	-	12.39
3075	广发汇浦三年定期开放债券	2.59	5.05	7.68	-	16.76
3076	华安安悦债券A	1.52	5.05	8.98	15.79	30.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.97	4.11	9.11	-	13.62
2787	格林聚享增强债券A	3.10	7.35	9.11	-	9.26
2788	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.14	5.05	9.11	-	12.39
2789	华安安腾一年定开债	2.72	5.41	9.11	15.66	16.03
2790	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.76	4.49	9.11	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	南方3-5年农发债E	1.73	6.33	12.03	-	16.60
4032	南方7-10年国开债E	1.13	9.64	17.55	-	25.51
4033	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.14	5.05	9.11	-	12.39
4034	泰信鑫瑞债券发起式A	1.76	6.76	1.04	-	-4.83
4035	泰信鑫瑞债券发起式C	1.59	6.42	0.61	-	-5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	前海开源1-3年国开债C	1.96	2.85	5.43	8.11	12.40
3882	中融恒利纯债C	1.53	5.09	9.64	-	12.40
3883	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.14	5.05	9.11	-	12.39
3884	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.54	3.41	6.56	-	12.39
3885	中加恒享三个月定开债券	2.22	5.25	10.29	-	12.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	210.00	21150.19	23.36%
23国开03	140.00	14678.33	16.21%
25国开08	70.00	6998.76	7.73%
25附息国债16	50.00	5023.07	5.55%
24进出12	40.00	4019.38	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66148.53	73.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0109	1.0123	1.0125	1.0120	1.0119
累计净值(元)	1.1234	1.1248	1.1250	1.1245	1.1244

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