光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)_最新动态

光大保德信中债1-5年政策性金融债D013609EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中债1-5年政策性金融债D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹强

2022-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.48亿元

2021-11-30 每10份派现金 0.2 元

光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.28	1.86	2.58	2.03
债券型名次	2300	2857	1028	1660	825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	5.82	0.00	-	7.91
债券型名次	1680	2402	3728	3985	3703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	光大保德信超短债债券C	-0.07	0.13	0.68	1.56	0.90
2299	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.07	0.28	1.85	2.57	2.02
2300	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.07	0.28	1.86	2.58	2.03
2301	光大尊盈半年A	-0.07	0.35	0.93	1.86	1.27
2302	光大尊盈半年C	-0.07	0.32	0.84	1.67	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.06	0.28	0.72	1.46	0.92
2856	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.07	0.28	1.85	2.57	2.02
2857	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.07	0.28	1.86	2.58	2.03
2858	广发汇誉3个月定期开放债券	0.00	0.28	0.71	1.48	0.88
2859	广发景荣纯债	-0.14	0.28	1.08	2.45	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	东方臻萃3个月定开债券A	-0.07	0.69	1.86	4.51	2.66
1027	富国元利债券A	0.18	0.75	1.86	0.81	0.86
1028	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.07	0.28	1.86	2.58	2.03
1029	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.47	0.09	1.86	3.50	2.30
1030	诺德汇盈一年定开	-0.02	0.69	1.86	4.85	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.19	0.06	1.11	2.58	1.44
1659	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.12	0.36	1.17	2.58	1.58
1660	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.07	0.28	1.86	2.58	2.03
1661	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.17	0.19	1.22	2.58	1.62
1662	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.16	0.42	1.17	2.58	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	创金合信信用红利债券A	-0.13	0.55	1.48	3.10	2.03
824	工银信用纯债债券A	-0.14	0.52	1.41	3.35	2.03
825	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.07	0.28	1.86	2.58	2.03
826	嘉合磐通C	0.26	0.93	3.06	3.12	2.03
827	南方弘利定开债券发起	-0.19	0.50	1.55	2.96	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	蜂巢丰泰三个月定开债券C	3.89	0.00	0.00	-	5.03
1679	富国汇享三个月定期开放债券C	3.89	0.00	0.00	-	5.41
1680	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	3.89	5.82	0.00	-	7.91
1681	国联安增裕一年定开债券发起式	3.89	6.94	12.33	24.96	24.71
1682	国寿安保泰然纯债债券	3.89	0.00	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	博时聚润纯债债券	3.23	5.82	10.33	16.00	26.32
2401	创金合信尊泓债券C	3.07	5.82	0.00	-	8.29
2402	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	3.89	5.82	0.00	-	7.91
2403	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.25	5.82	9.60	17.23	17.22
2404	恒生前海短债债券发起式C	3.18	5.82	8.02	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	光大保德信荣利纯债债券C	2.83	0.00	0.00	-	3.16
3727	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
3728	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	3.89	5.82	0.00	-	7.91
3729	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.91	0.00	0.00	-	2.79
3730	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	4.00	0.00	0.00	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	南方3-5年农发债E	4.94	7.95	0.00	-	10.22
3984	南方7-10年国开债E	6.63	11.43	0.00	-	15.50
3985	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	3.89	5.82	0.00	-	7.91
3986	泰信鑫瑞债券发起式A	-2.95	-8.36	0.00	-	-9.25
3987	泰信鑫瑞债券发起式C	-3.05	-8.54	0.00	-	-9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	华夏稳享增利6个月债券A	4.43	0.00	0.00	-	7.92
3702	淳厚稳悦A	3.65	6.52	0.00	-	7.91
3703	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	3.89	5.82	0.00	-	7.91
3704	万家鑫融纯债债券A	5.97	0.00	0.00	-	7.91
3705	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.12	1.71	5.42	-	7.90

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	40.00	4042.25	31.10%
20进出15	30.00	3107.96	23.91%
22农发12	28.00	2848.91	21.92%
23国开02	10.00	1015.03	7.81%
23农发31	10.00	1011.67	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12852.40	98.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第1季度报告

光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[04-22]
标题：光大保德信基金管理有限公司关于网上直销平台升级维护光大银行支付系...

光大保德信基金管理有限公司关于网上直销平台升级维护光大银行支付系统的公告尊敬的投资者：接光大银行通知，为提供更优质安全的服务，光大保德信基金管理...

查看全文[04-18]
标题：光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
03-28关于光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(A类)在直销柜...
02-06关于终止“光大保德信基金”APP运营及维护服务的公告
01-29关于提高光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金D类份额净...
01-22光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.073	1.073	1.074	1.073	1.075
累计净值(元)	1.081	1.082	1.082	1.081	1.083

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