光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)_最新动态

光大保德信中债1-5年政策性金融债D013609EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中债1-5年政策性金融债D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹强

2025-02-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.82亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.18	0.47	-0.31	-0.03
债券型名次	4926	2935	3329	4688	5017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.30	5.99	8.55	-	12.02
债券型名次	5082	2485	3092	4026	3844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	工银瑞益债券C	-0.03	0.10	0.26	-0.05	-0.03
4925	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.19	0.60	0.08	-0.03
4926	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.03	0.18	0.47	-0.31	-0.03
4927	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.03	0.00	0.45	-0.27	-0.03
4928	光大纯债债券A	-0.03	0.03	0.46	-1.19	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	工银尊益中短债债券C	0.01	0.18	0.47	0.48	0.01
2934	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.18	0.60	1.04	0.02
2935	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.03	0.18	0.47	-0.31	-0.03
2936	光大尊盈半年C	0.03	0.18	0.42	0.18	0.03
2937	广发汇宏6个月定开债	0.01	0.18	0.47	0.33	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.04	0.21	0.47	0.41	0.04
3328	工银尊益中短债债券C	0.01	0.18	0.47	0.48	0.01
3329	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.03	0.18	0.47	-0.31	-0.03
3330	广发汇宏6个月定开债	0.01	0.18	0.47	0.33	0.01
3331	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.02	0.18	0.47	-0.69	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	中银智享债券A	-0.03	0.22	0.61	-0.30	-0.03
4687	中银智享债券C	-0.04	0.21	0.60	-0.30	-0.04
4688	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.03	0.18	0.47	-0.31	-0.03
4689	惠升和裕纯债C	0.04	0.22	0.56	-0.31	0.04
4690	鹏华丰华债券	0.04	0.26	0.34	-0.31	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	工银瑞益债券C	-0.03	0.10	0.26	-0.05	-0.03
5016	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.19	0.60	0.08	-0.03
5017	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.03	0.18	0.47	-0.31	-0.03
5018	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.03	0.00	0.45	-0.27	-0.03
5019	光大纯债债券A	-0.03	0.03	0.46	-1.19	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	创金合信利泽纯债债券C	-0.30	5.47	8.05	-	8.30
5081	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.30	5.60	8.91	-	8.73
5082	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.30	5.99	8.55	-	12.02
5083	华夏鼎略债券C	-0.30	1.00	2.03	6.94	12.51
5084	平安合盛定开债	-0.30	4.55	10.64	17.18	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	大成景优中短债A	0.11	5.99	9.20	23.41	25.35
2484	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.13	5.99	11.14	21.00	40.95
2485	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.30	5.99	8.55	-	12.02
2486	华安安浦债券C	1.10	5.99	11.26	9.27	1.87
2487	华夏鼎辉债券C	-0.02	5.99	9.25	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	浙商惠泉3个月定开A	0.78	6.06	8.56	15.12	16.94
3091	创金合信利泽纯债债券A	-0.22	5.79	8.55	-	8.82
3092	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.30	5.99	8.55	-	12.02
3093	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	5.17	8.55	-	10.07
3094	惠升和悦债券C	3.48	9.04	8.55	2.27	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	南方3-5年农发债E	0.18	7.13	11.34	-	16.17
4025	南方7-10年国开债E	-1.05	10.87	16.50	-	24.62
4026	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.30	5.99	8.55	-	12.02
4027	泰信鑫瑞债券发起式A	2.99	8.47	1.11	-	-4.56
4028	泰信鑫瑞债券发起式C	2.81	8.13	0.69	-	-5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	浙商中短债C	1.75	4.95	7.58	10.92	12.04
3843	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.51	4.92	9.75	-	12.03
3844	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.30	5.99	8.55	-	12.02
3845	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.19	2.44	6.07	11.35	12.01
3846	大成稳益90天滚动持有债券E	1.66	5.87	10.58	-	12.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	510.00	51946.74	35.10%
24农发05	200.00	20522.88	13.87%
24进出05	170.00	17531.38	11.85%
24农发15	80.00	8035.54	5.43%
23国开02	70.00	7150.94	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166312.19	112.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0076	1.0079	1.0078	1.0079	1.0087
累计净值(元)	1.1201	1.1204	1.1203	1.1204	1.1212

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