光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)_最新动态

光大保德信中债1-5年政策性金融债D013609EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中债1-5年政策性金融债D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹强

2025-02-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.65亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.26	0.13	0.72	0.18
债券型名次	1896	4338	4966	4590	4952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	4.41	8.56	-	12.25
债券型名次	4893	3858	3058	4059	3914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	光大保德信安祺债券C	0.04	-1.27	0.63	1.21	0.41
1895	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	-0.25	-0.02	0.57	0.03
1896	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	-0.26	0.13	0.72	0.18
1897	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	0.25	0.60	1.44	0.73
1898	广发纯债债券A	0.04	0.23	0.79	1.58	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	富国添享一年持有期债券A	0.31	-0.26	1.47	2.61	1.46
4337	工银四季收益债券A	0.11	-0.26	0.93	1.95	0.95
4338	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	-0.26	0.13	0.72	0.18
4339	国泰惠丰纯债债券	0.25	-0.26	0.17	0.76	0.30
4340	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.03	-0.26	0.02	0.87	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4965	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4966	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	-0.26	0.13	0.72	0.18
4967	国金惠安利率债C	0.15	-0.49	0.13	0.55	0.62
4968	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	长盛稳益6个月A	0.02	0.11	0.26	0.72	0.24
4589	长信30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.35	0.72	0.33
4590	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	-0.26	0.13	0.72	0.18
4591	国联安添益增长债券C	0.31	0.06	0.30	0.72	0.42
4592	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.72	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	东方中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.21	-0.02	0.60	0.18
4951	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.19	0.37	0.18
4952	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	-0.26	0.13	0.72	0.18
4953	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.19	0.39	0.18
4954	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.09	0.20	0.76	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	同泰中短债E	1.12	3.09	3.87	-	6.59
4892	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.62	4.63	5.30	5.30
4893	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.11	4.41	8.56	-	12.25
4894	嘉实稳鑫纯债债券	1.11	5.03	8.78	15.63	30.19
4895	平安惠隆纯债A	1.11	4.05	7.59	14.14	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	长信富瑞两年定开债券A	1.95	4.41	6.72	13.90	19.48
3857	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.97	4.41	8.10	-	12.77
3858	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.11	4.41	8.56	-	12.25
3859	华泰柏瑞锦元债券	1.32	4.41	8.87	-	12.86
3860	嘉实汇鑫中短债债券C	1.90	4.41	8.80	14.08	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	东海鑫乐一年定开债发起式	1.96	4.42	8.56	-	8.56
3057	工银恒享纯债债券A	1.83	4.97	8.56	14.85	32.01
3058	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.11	4.41	8.56	-	12.25
3059	国寿安保尊耀纯债债券C	2.36	7.02	8.56	16.50	22.73
3060	国泰聚享纯债债券	1.95	4.51	8.56	16.67	26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	南方3-5年农发债E	1.97	6.43	11.94	-	16.93
4058	南方7-10年国开债E	2.03	9.48	17.47	-	26.00
4059	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.11	4.41	8.56	-	12.25
4060	泰信鑫瑞债券发起式A	0.74	4.60	0.81	-	-5.90
4061	泰信鑫瑞债券发起式C	0.60	4.27	0.39	-	-6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.40	4.28	7.94	-	12.26
3913	财通资管鸿益中短债债券E	1.52	3.23	6.25	11.01	12.25
3914	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.11	4.41	8.56	-	12.25
3915	汇添富丰利短债C	1.35	3.11	5.78	11.09	12.25
3916	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.88	4.30	8.50	-	12.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	210.00	21150.19	23.36%
23国开03	140.00	14678.33	16.21%
25国开08	70.00	6998.76	7.73%
25附息国债16	50.00	5023.07	5.55%
24进出12	40.00	4019.38	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66148.53	73.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0095	1.0091	1.0093	1.0096	1.0103
累计净值(元)	1.1220	1.1216	1.1218	1.1221	1.1228

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