光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)_最新动态

光大保德信中债1-5年政策性金融债D013609EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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累计净值：1.1198

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中债1-5年政策性金融债D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹强

2025-02-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.82亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.08	0.52	-0.05	-0.04
债券型名次	867	3248	1627	4640	5004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	6.30	9.53	-	11.99
债券型名次	4962	2648	2429	4046	3816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	工银增强收益债券B	0.15	-0.29	-0.09	0.60	1.57
866	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.15	-0.07	0.52	-0.06	-0.04
867	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.15	-0.08	0.52	-0.05	-0.04
868	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.15	-0.34	0.46	-0.18	0.51
869	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.11	0.64	0.18	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	工银瑞嘉一年定开债券C	0.18	-0.08	0.43	-0.01	0.08
3247	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	-0.08	0.42	0.34	1.08
3248	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.15	-0.08	0.52	-0.05	-0.04
3249	广发双债添利债券C	0.05	-0.08	0.38	0.19	0.58
3250	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.08	-0.08	0.39	0.16	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	蜂巢添元纯债A	0.09	0.08	0.52	0.54	1.01
1626	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.15	-0.07	0.52	-0.06	-0.04
1627	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.15	-0.08	0.52	-0.05	-0.04
1628	广发集益一年持有期债券A	-0.26	0.33	0.52	2.44	3.97
1629	广发景宁纯债A	0.08	-0.05	0.52	0.56	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	大成景旭纯债债券A	0.26	-0.30	0.32	-0.05	0.68
4639	大成景旭纯债债券B类	0.25	-0.31	0.32	-0.05	0.67
4640	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.15	-0.08	0.52	-0.05	-0.04
4641	国泰润鑫定开发起式债券	0.10	-0.17	0.33	-0.05	0.55
4642	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.14	0.00	0.27	-0.05	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	博远增益纯债债券C	0.12	-0.16	0.10	-0.42	-0.04
5003	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.15	-0.07	0.52	-0.06	-0.04
5004	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.15	-0.08	0.52	-0.05	-0.04
5005	华夏安康债券C	0.15	-0.36	0.13	-0.49	-0.04
5006	汇丰晋信慧嘉债券A	0.12	-1.22	-1.00	-0.20	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	工银中高等级信用债债券B	0.65	4.83	8.62	15.51	30.54
4961	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.65	6.22	9.46	-	15.93
4962	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.65	6.30	9.53	-	11.99
4963	华安中债7-10年国开债C	0.65	10.57	15.16	28.40	26.91
4964	华夏鼎通债券C	0.65	7.27	10.44	18.60	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	大成安诚债券A	0.82	6.30	9.09	17.82	17.98
2647	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.61	6.30	10.42	18.03	33.55
2648	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.65	6.30	9.53	-	11.99
2649	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.29	6.30	0.00	-	4.84
2650	交银丰润收益债券C	0.91	6.30	8.62	15.40	41.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.65	6.18	9.53	15.05	31.26
2428	德邦锐泓债券A	1.58	5.66	9.53	18.48	22.39
2429	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.65	6.30	9.53	-	11.99
2430	华安添荣中短债A	1.84	5.62	9.53	-	12.93
2431	华商鸿盛纯债债券	0.78	6.17	9.53	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	南方3-5年农发债E	1.05	7.93	12.05	-	16.12
4045	南方7-10年国开债E	1.22	12.58	17.35	-	24.89
4046	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.65	6.30	9.53	-	11.99
4047	泰信鑫瑞债券发起式A	2.16	6.47	-0.29	-	-5.05
4048	泰信鑫瑞债券发起式C	1.98	6.12	-0.71	-	-5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	富国安利90天滚动持有债券C	1.79	5.29	8.65	-	12.00
3815	博时双季乐六个月持有期债券C	0.42	6.14	10.76	-	11.99
3816	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.65	6.30	9.53	-	11.99
3817	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.21	6.06	8.02	-	11.99
3818	惠升和泰纯债C	0.80	5.93	8.84	-	11.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	510.00	51946.74	35.10%
24农发05	200.00	20522.88	13.87%
24进出05	170.00	17531.38	11.85%
24农发15	80.00	8035.54	5.43%
23国开02	70.00	7150.94	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166312.19	112.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

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标题：光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(光大保德信中债1-...

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07-01光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0068	1.0063	1.0055	1.0058	1.0053
累计净值(元)	1.1193	1.1188	1.1180	1.1183	1.1178

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