光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)_最新动态

光大保德信中债1-5年政策性金融债D013609EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0075 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1200

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信中债1-5年政策性金融债D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹强

2025-02-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.82亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.12	0.44	-0.25	-0.04
债券型名次	4641	3698	3239	4608	4618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	5.96	8.69	-	12.01
债券型名次	4913	2463	2999	4051	3864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	工银瑞益债券C	-0.04	0.06	0.23	0.00	-0.04
4640	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.04	0.12	0.44	-0.26	-0.04
4641	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.04	0.12	0.44	-0.25	-0.04
4642	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.04	0.05	0.39	-1.16	-0.04
4643	广发景宏债券	-0.04	0.09	0.21	-0.73	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3697	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.04	0.12	0.44	-0.26	-0.04
3698	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.04	0.12	0.44	-0.25	-0.04
3699	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3700	广发汇宜一年定期开放债券	-0.06	0.12	0.51	-0.29	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.10	0.44	0.37	-0.03
3238	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.04	0.12	0.44	-0.26	-0.04
3239	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.04	0.12	0.44	-0.25	-0.04
3240	广发景和中短债C	0.04	0.19	0.44	0.64	0.04
3241	广发景华纯债C	-0.04	0.10	0.44	-0.64	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	博时中债3-5政金债指数A	-0.06	0.09	0.39	-0.25	-0.06
4607	蜂巢丰和债券C	-0.05	0.04	0.18	-0.25	-0.05
4608	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.04	0.12	0.44	-0.25	-0.04
4609	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.14	0.50	-0.25	0.02
4610	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.10	0.45	-0.25	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	工银瑞益债券C	-0.04	0.06	0.23	0.00	-0.04
4617	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.04	0.12	0.44	-0.26	-0.04
4618	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.04	0.12	0.44	-0.25	-0.04
4619	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.04	0.05	0.39	-1.16	-0.04
4620	广发景宏债券	-0.04	0.09	0.21	-0.73	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	大成景轩中高等级债券C	0.06	5.86	9.01	15.03	15.67
4912	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.06	5.88	8.61	15.79	15.95
4913	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.06	5.96	8.69	-	12.01
4914	华泰紫金智惠定开债券A	0.06	5.78	9.17	16.33	23.88
4915	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	4.63	4.63	-	4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	长信稳健纯债债券A	1.70	5.96	12.22	17.62	36.37
2462	大成惠裕定开纯债债券	0.48	5.96	9.64	17.08	34.17
2463	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.06	5.96	8.69	-	12.01
2464	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.83	5.96	9.03	16.27	23.37
2465	国泰兴富三个月定期开放债券	1.42	5.96	9.96	17.39	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	鑫元中短债C	1.30	4.00	8.70	16.14	17.41
2998	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.69	5.27	8.70	15.12	18.00
2999	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.06	5.96	8.69	-	12.01
3000	光大纯债债券A	-0.27	4.93	8.69	-	12.30
3001	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	南方3-5年农发债E	0.52	7.04	11.47	-	16.13
4050	南方7-10年国开债E	-0.88	10.63	16.41	-	24.49
4051	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.06	5.96	8.69	-	12.01
4052	泰信鑫瑞债券发起式A	3.10	8.78	0.96	-	-4.36
4053	泰信鑫瑞债券发起式C	2.92	8.43	0.53	-	-4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	大成稳益90天滚动持有债券E	1.70	5.80	10.60	-	12.02
3863	惠升和赢纯债3个月定开C	0.62	6.63	9.89	-	12.02
3864	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.06	5.96	8.69	-	12.01
3865	兴银合鑫债券	1.54	5.94	11.04	-	12.01
3866	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.03	2.40	6.01	11.31	12.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	510.00	51946.74	35.10%
24农发05	200.00	20522.88	13.87%
24进出05	170.00	17531.38	11.85%
24农发15	80.00	8035.54	5.43%
23国开02	70.00	7150.94	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166312.19	112.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！
01-10 私募开年再现“日光基”
01-10 公募首批四季报出炉

更多>> 基金公告

标题：光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(光大保德信中债1-...

光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（光大保德信中债1-5年政策性金融债D）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月5日送出日期...

查看全文[07-15]
07-15光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书(更新)
07-01光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...
06-28光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(光大保德信中债1-...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0071	1.0062	1.0066	1.0076	1.0079
累计净值(元)	1.1196	1.1187	1.1191	1.1201	1.1204

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。