光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)_最新动态

光大保德信中债1-5年政策性金融债D013609EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

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最新净值：1.0079 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1204

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中债1-5年政策性金融债D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹强

2025-02-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.82亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.01	0.50	-0.12	0.02
债券型名次	4132	4370	2748	4633	4937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	5.94	8.56	-	12.05
债券型名次	4967	2525	3169	3536	3830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	光大保德信恒利纯债债券	-0.08	-0.15	0.37	-0.38	0.58
4131	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.01	0.50	-0.12	0.02
4132	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.08	0.01	0.50	-0.12	0.02
4133	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	-0.04	0.74	-0.54	0.44
4134	广发汇安18个月定期债券C	-0.08	-0.07	0.63	-0.75	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	工银稳健丰瑞90天持有短债C	-0.02	0.01	0.38	0.38	1.09
4369	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.01	0.50	-0.12	0.02
4370	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.08	0.01	0.50	-0.12	0.02
4371	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
4372	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	光大保德信安祺债券C	0.16	0.54	0.50	4.18	6.73
2747	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.01	0.50	-0.12	0.02
2748	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.08	0.01	0.50	-0.12	0.02
2749	光大尊盈半年A	0.02	0.12	0.50	0.46	1.10
2750	广发景辉纯债	-0.01	0.08	0.50	0.43	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.08	0.22	0.15	-0.12	1.14
4632	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.01	0.50	-0.12	0.02
4633	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.08	0.01	0.50	-0.12	0.02
4634	华宝宝润债券	0.02	0.12	0.34	-0.12	0.64
4635	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.10	0.01	0.56	-0.12	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.24	-0.24	0.57	-0.81	0.02
4936	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.01	0.50	-0.12	0.02
4937	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.08	0.01	0.50	-0.12	0.02
4938	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.02	0.24	0.55	-0.20	0.02
4939	摩根纯债丰利债券A	-0.10	-0.03	0.28	-0.35	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	博时双季乐六个月持有期债券A	0.02	5.84	11.45	-	13.11
4966	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	5.86	8.48	-	15.99
4967	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	5.94	8.56	-	12.05
4968	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.02	6.02	9.17	-	19.71
4969	摩根纯债丰利债券A	0.02	5.70	6.35	-	33.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.80	5.94	12.22	-	9.85
2524	蜂巢丰和债券C	0.08	5.94	8.85	-	10.84
2525	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	5.94	8.56	-	12.05
2526	华安纯债债券A	1.07	5.94	10.87	-	65.00
2527	华夏中短债债券A	1.37	5.94	10.37	-	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.06	5.70	8.57	-	8.80
3168	平安季季享3个月持有债券A	0.86	4.27	8.57	-	14.04
3169	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	5.94	8.56	-	12.05
3170	广发汇明一年定期开放债券	1.23	4.88	8.56	-	15.44
3171	汇添富中债1-3年农发债A	0.59	5.39	8.56	-	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	南方3-5年农发债E	0.39	7.17	11.51	-	16.22
3535	南方7-10年国开债E	-0.39	10.97	16.77	-	24.61
3536	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	5.94	8.56	-	12.05
3537	泰信鑫瑞债券发起式A	2.04	7.21	1.25	-	-4.93
3538	泰信鑫瑞债券发起式C	1.87	6.87	0.82	-	-5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	天弘合益C	0.68	3.95	7.32	-	12.07
3829	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.53	4.35	10.46	-	12.06
3830	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	5.94	8.56	-	12.05
3831	华安沣信债券C	6.46	12.92	0.00	-	12.04
3832	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.14	6.43	12.14	-	12.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	510.00	51946.74	35.10%
24农发05	200.00	20522.88	13.87%
24进出05	170.00	17531.38	11.85%
24农发15	80.00	8035.54	5.43%
23国开02	70.00	7150.94	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166312.19	112.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0078	1.0079	1.0087	1.0084	1.0086
累计净值(元)	1.1203	1.1204	1.1212	1.1209	1.1211

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