光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)_分红排行

光大保德信中债1-5年政策性金融债D013609EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-17	0.30元	2025-02-11	2.90%
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-30	0.32元	2024-10-24	3.01%
2024-08-02	2024-08-02	2024-08-06	0.43元	2024-08-01	3.93%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.08元	2022-03-22	0.80%
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-06	0.15元	2021-11-30	1.50%

光大保德信中债1-5年政策性金融债D自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银证券汇福定期开放债券	1	4年10个月	1.50元	12.97%
中银证券安弘债券C	1	8年6个月	0.65元	4.71%
中银证券安弘债券A	1	8年6个月	0.65元	4.60%
中银证券安添3个月定开债券C	1	3年5个月	0.45元	4.09%
中银证券安添3个月定开债券A	1	3年5个月	0.45元	4.08%
中银证券安源债券A	2	7年1个月	0.68元	3.04%
中银证券安源债券C	2	7年1个月	0.68元	3.02%
中银证券安泽债券A	1	6年8个月	0.22元	2.13%
中银证券安泽债券C	1	6年8个月	0.22元	2.13%
中银证券汇裕一年定开债券发起式	1	2年10个月	0.22元	2.12%
中银证券汇享定期开放债券	9	7年8个月	1.79元	1.76%
中银证券汇宇定期开放债券	11	8年2个月	1.95元	1.54%
中银证券汇嘉定期开放债券	9	7年10个月	1.57元	1.52%
中银证券安誉债券A	7	7年10个月	1.16元	1.51%
中银证券安沛债券A	4	5年8个月	0.64元	1.45%
中银证券安进债券A	18	9年2个月	2.43元	1.26%
中银证券安进债券C	18	9年2个月	2.43元	1.26%
中银证券安沛债券C	4	5年8个月	0.54元	1.20%
中银证券汇兴定期开放债券	11	5年6个月	1.38元	1.19%
中银证券中高等级债券A	18	6年12个月	1.87元	1.01%
中银证券中高等级债券C	18	6年12个月	1.87元	1.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	15	5年5个月	1.38元	0.89%
中银证券安誉债券C	7	7年10个月	1.16元	0.79%
中银证券安业债券A	1	4年4个月	0.05元	0.49%
中银证券安业债券C	1	4年4个月	0.05元	0.49%
中银证券安颐债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
中银证券汇远定期开放债券	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银证券安泰债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
中银证券安泰债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
中银证券安灏债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中银证券安灏债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平

4919	工银1-3年农发债指数C	-0.03	0.20	0.53	0.29	-0.03
4920	工银1-3年农发债指数E	-0.03	0.20	0.47	0.22	-0.03
4921	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.19	0.54	-0.10	-0.03
4922	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.03	0.19	0.36	-0.04	-0.03
4923	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.03	0.17	0.28	-0.17	-0.03
4924	工银瑞益债券C	-0.03	0.10	0.26	-0.05	-0.03
4925	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.19	0.60	0.08	-0.03
4926	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.03	0.18	0.47	-0.31	-0.03
4927	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.03	0.00	0.45	-0.27	-0.03
4928	光大纯债债券A	-0.03	0.03	0.46	-1.19	-0.03
4929	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.03	0.06	0.22	-0.09	-0.03
4930	广发景阳纯债	-0.03	0.12	0.46	-0.32	-0.03
4931	广发中债1-3年国开债指数A	-0.03	0.13	0.39	-0.34	-0.03
4932	广发中债1-3年国开债指数C	-0.03	0.12	0.36	-0.39	-0.03
4933	广发中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.16	0.47	-0.03	-0.03

截止日期：2026-01-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平

2928	工银1-3年国开债指数C	-0.02	0.18	0.48	0.18	-0.02
2929	工银1-3年国开债指数E	-0.01	0.18	0.46	0.14	-0.01
2930	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.18	0.69	1.35	0.03
2931	工银信用纯债债券A	0.03	0.18	0.87	0.62	0.03
2932	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	0.18	0.57	0.02	-0.04
2933	工银尊益中短债债券C	0.01	0.18	0.47	0.48	0.01
2934	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.18	0.60	1.04	0.02
2935	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.03	0.18	0.47	-0.31	-0.03
2936	光大尊盈半年C	0.03	0.18	0.42	0.18	0.03
2937	广发汇宏6个月定开债	0.01	0.18	0.47	0.33	0.01
2938	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.02	0.18	0.47	-0.69	-0.02
2939	广发景明中短债A	0.03	0.18	0.56	0.67	0.03
2940	广发景明中短债E	0.03	0.18	0.56	0.66	0.03
2941	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.57	0.81	0.03
2942	广发中债7-10年国开债指数A	-0.01	0.18	0.80	-1.07	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平

3322	富国稳健添盈债券A	0.27	0.22	0.47	2.49	0.27
3323	富国裕利债券A	0.38	0.73	0.47	2.98	0.38
3324	富国裕利债券E	0.37	0.73	0.47	2.97	0.37
3325	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.01	0.23	0.47	0.38	-0.01
3326	工银1-3年农发债指数E	-0.03	0.20	0.47	0.22	-0.03
3327	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.04	0.21	0.47	0.41	0.04
3328	工银尊益中短债债券C	0.01	0.18	0.47	0.48	0.01
3329	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.03	0.18	0.47	-0.31	-0.03
3330	广发汇宏6个月定开债	0.01	0.18	0.47	0.33	0.01
3331	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.02	0.18	0.47	-0.69	-0.02
3332	广发景明中短债C	0.03	0.16	0.47	0.48	0.03
3333	广发景泰债券A	-0.02	0.13	0.47	-0.13	-0.02
3334	广发中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.16	0.47	-0.03	-0.03
3335	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
3336	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.02	0.16	0.47	0.11	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平

4681	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.03	0.11	0.35	-0.30	-0.03
4682	平安合盛定开债	-0.01	0.17	0.75	-0.30	-0.01
4683	平安惠隆纯债A	0.00	0.14	0.35	-0.30	0.00
4684	万家鑫丰纯债E	0.00	0.34	0.83	-0.30	0.00
4685	招商添悦纯债C	-0.02	0.11	0.33	-0.30	-0.02
4686	中银智享债券A	-0.03	0.22	0.61	-0.30	-0.03
4687	中银智享债券C	-0.04	0.21	0.60	-0.30	-0.04
4688	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.03	0.18	0.47	-0.31	-0.03
4689	惠升和裕纯债C	0.04	0.22	0.56	-0.31	0.04
4690	鹏华丰华债券	0.04	0.26	0.34	-0.31	0.04
4691	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.06	0.15	0.49	-0.31	-0.06
4692	浦银安盛普诚纯债债券A	0.00	0.14	0.44	-0.31	0.00
4693	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
4694	万家鑫丰纯债A	0.00	0.34	0.82	-0.31	0.00
4695	兴业裕恒债券	0.00	0.16	0.40	-0.31	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平

5010	工银1-3年农发债指数C	-0.03	0.20	0.53	0.29	-0.03
5011	工银1-3年农发债指数E	-0.03	0.20	0.47	0.22	-0.03
5012	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.19	0.54	-0.10	-0.03
5013	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.03	0.19	0.36	-0.04	-0.03
5014	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.03	0.17	0.28	-0.17	-0.03
5015	工银瑞益债券C	-0.03	0.10	0.26	-0.05	-0.03
5016	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.19	0.60	0.08	-0.03
5017	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.03	0.18	0.47	-0.31	-0.03
5018	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.03	0.00	0.45	-0.27	-0.03
5019	光大纯债债券A	-0.03	0.03	0.46	-1.19	-0.03
5020	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.03	0.06	0.22	-0.09	-0.03
5021	广发景阳纯债	-0.03	0.12	0.46	-0.32	-0.03
5022	广发中债1-3年国开债指数A	-0.03	0.13	0.39	-0.34	-0.03
5023	广发中债1-3年国开债指数C	-0.03	0.12	0.36	-0.39	-0.03
5024	广发中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.16	0.47	-0.03	-0.03

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