我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97592.73 98.56%
银行存款和结算备付金 924.73 0.93%
其他资产 501.14 0.51%
资产总值:99018.60万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20吉凤01 53.00 5606.34 5.73%
21六安债 40.00 4291.36 4.39%
21扬州化工MTN002 40.00 4130.11 4.22%
21临汾投资MTN002 40.00 4131.31 4.22%
22通泰CP001 30.00 3185.25 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 60363.99 61.70%
可转债 3379.96 3.45%
金融债券 3095.84 3.16%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%