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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

国元元赢四个月定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：夏真辉

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-08-08 每10份派现金 0.1 元

国元元赢四个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.57	1.27	2.24	0.22
债券型名次	679	1516	816	330	657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.41	8.34	0.00	-	9.94
债券型名次	342	264	3744	5443	3062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国元元赢四个月定开债一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	国泰丰盈纯债债券C	0.05	1.21	2.09	2.86	0.41
678	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.80	1.31	1.70	0.66
679	国元元赢四个月定开债	0.05	0.57	1.27	2.24	0.22
680	海富通策略收益债券A	0.05	-0.16	-0.57	-1.28	-0.20
681	海富通裕昇三年定开债券	0.05	0.23	0.72	1.28	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
国元元赢四个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.57	1.10	1.47	0.14
1515	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.02	0.57	1.08	1.42	0.06
1516	国元元赢四个月定开债	0.05	0.57	1.27	2.24	0.22
1517	海富通瑞丰债券	0.00	0.57	0.97	1.26	0.08
1518	华安证券合赢三个月持有债券	0.03	0.57	1.16	1.86	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
国元元赢四个月定开债一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.00	0.95	1.27	1.52	0.62
815	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.71	1.27	1.54	0.17
816	国元元赢四个月定开债	0.05	0.57	1.27	2.24	0.22
817	海富通鼎丰定开债券	0.02	0.69	1.27	1.60	0.14
818	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.07	0.67	1.27	2.00	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
国元元赢四个月定开债一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.06	0.71	1.40	2.24	0.29
329	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.04	0.35	0.92	2.24	0.17
330	国元元赢四个月定开债	0.05	0.57	1.27	2.24	0.22
331	山西证券裕辰债券发起式	0.02	0.74	1.78	2.24	0.28
332	西部利得祥逸债券D	0.04	0.66	1.36	2.24	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国元元赢四个月定开债一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	国信安泰中短债债券C	0.06	0.47	1.09	2.11	0.22
656	国元元赢30天持有期债券A	0.04	0.51	0.93	1.56	0.22
657	国元元赢四个月定开债	0.05	0.57	1.27	2.24	0.22
658	华安证券合赢三个月持有债券	0.03	0.57	1.16	1.86	0.22
659	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.56	0.98	1.42	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
国元元赢四个月定开债一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	博时双季乐六个月持有期债券A	5.41	0.00	0.00	-	7.20
341	国泰惠丰纯债债券	5.41	6.51	9.92	-	14.59
342	国元元赢四个月定开债	5.41	8.34	0.00	-	9.94
343	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.41	8.04	12.43	-	25.81
344	方正富邦添利纯债C	5.40	8.38	11.55	-	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
国元元赢四个月定开债一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	长安泓沣中短债债券E	5.14	8.35	0.00	-	8.64
263	华安全球美元票息(人民币)A	4.57	8.35	4.85	9.36	16.80
264	国元元赢四个月定开债	5.41	8.34	0.00	-	9.94
265	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.03	8.34	12.47	-	14.48
266	博时裕弘纯债债券	5.88	8.33	12.55	19.48	27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
国元元赢四个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	国元元赢30天持有期债券C	3.73	0.00	0.00	-	5.63
3743	国元元赢六个月定开债	6.59	0.00	0.00	-	8.46
3744	国元元赢四个月定开债	5.41	8.34	0.00	-	9.94
3745	海富通策略收益债券A	0.01	-1.80	0.00	-	0.11
3746	海富通策略收益债券C	-0.31	-2.40	0.00	-	-0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
国元元赢四个月定开债一年收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	长城证券三个月滚动持有B	3.72	6.36	0.00	-	7.93
5442	长城证券三个月滚动持有C	3.42	5.72	0.00	-	7.17
5443	国元元赢四个月定开债	5.41	8.34	0.00	-	9.94
5444	第一创业创享纯债	4.97	6.89	0.00	-	7.99
5445	华安证券合赢添利债券	4.56	7.35	0.00	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
国元元赢四个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	融通通跃一年定开债券发起式	5.58	8.29	0.00	-	9.95
3061	中银欣享利率债	2.91	5.07	8.87	-	9.95
3062	国元元赢四个月定开债	5.41	8.34	0.00	-	9.94
3063	天弘安利短债A	2.90	5.22	9.33	-	9.94
3064	西部利得祥逸债券D	5.38	5.86	0.00	-	9.94

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20吉凤01	53.00	5606.34	5.73%
21六安债	40.00	4291.36	4.39%
21扬州化工MTN002	40.00	4130.11	4.22%
21临汾投资MTN002	40.00	4131.31	4.22%
22通泰CP001	30.00	3185.25	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60363.99	61.70%
金融债券	3095.84	3.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.084	1.083	1.083	1.083	1.083
累计净值(元)	1.154	1.153	1.153	1.153	1.153

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