我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
780.89 |
1439.87 |
703.16 |
2700.79 |
864.95 |
| 本期利润(万元) |
953.91 |
2540.06 |
1484.02 |
1537.11 |
799.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6128.89 |
0.00 |
3608.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97828.28 |
87881.99 |
78760.08 |
77276.06 |
108512.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
190.39 |
214.93 |
114.06 |
172.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
87810.60 |
97696.28 |
51480.59 |
45334.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
87810.60 |
95607.67 |
49444.47 |
42829.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.08 |
33.06 |
22.41 |
19.53 |
| 应付托管费(万元) |
10.82 |
9.92 |
6.72 |
5.86 |
| 资产总计(万元) |
88161.91 |
98257.29 |
59033.03 |
51658.50 |
| 负债合计(万元) |
279.92 |
20981.23 |
4364.01 |
5538.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
87881.99 |
77276.06 |
54669.02 |
46120.11 |
| 未分配利润(万元) |
6697.14 |
3608.04 |
3215.55 |
1546.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.65 |
174.78 |
71.80 |
391.98 |
| 投资收益(万元) |
1790.69 |
3152.05 |
1193.64 |
23.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1100.18 |
-1163.68 |
307.77 |
128.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.39 |
0.33 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2913.52 |
2163.53 |
1573.55 |
544.45 |
| 管理人报酬(万元) |
203.09 |
371.20 |
126.73 |
38.77 |
| 托管费(万元) |
60.93 |
111.36 |
38.02 |
11.67 |
| 其它费用(万元) |
17.42 |
23.45 |
13.08 |
2.53 |
| 费用合计(万元) |
373.46 |
626.42 |
200.28 |
74.58 |
| 利润总额(万元) |
2540.06 |
1537.11 |
1373.26 |
469.87 |
| 净利润(万元) |
2540.06 |
1537.11 |
1373.26 |
469.87 |
