国元元赢四个月定开债(970070)_规模评级

国元元赢四个月定开债970070GUOYUANYING REGULARLY OPENS THE BOND TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN FOR FOUR MONTHS

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	9.83	8.80	7.99	7.99	11.13	5.58	5.58
季度净申购	9475.47	7516.83	0.00	-28975.74	51190.28	0.00	6880.23
总份额	90660.32	81184.85	73668.02	73668.02	102643.75	51453.47	51453.47
季度总申购份额	19965.77	19782.02	0.00	10625.99	58892.87	0.00	13458.89
季度总赎回份额	10490.30	12265.19	0.00	39601.72	7702.59	0.00	6578.66

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
国元元赢四个月定开债基金规模在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平

2030	红土创新增强收益债券A	9.86	71145.69	35059.43	41703.12	6643.68
2031	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.86	87785.61	-16935.49	268.51	17204.00
2032	国元元赢六个月定开债	9.85	94423.48	-	385.23	-
2033	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.85	97878.09	-	-	-
2034	景顺长城景泰裕利纯债C	9.85	90919.81	71466.13	108370.75	36904.62
2035	中欧稳利60天滚动持有短债A	9.85	91198.54	13733.29	69054.59	55321.30
2036	东方红信用债债券C	9.84	91584.30	-14604.38	1803.95	16408.32
2037	国元元赢四个月定开债	9.83	90660.32	9475.47	19965.77	10490.30
2038	万家鑫丰纯债A	9.82	95814.72	17.63	30.40	12.78
2039	泓德裕祥债券A	9.80	81307.03	-7543.61	27.68	7571.29
2040	华安添利6个月债券A	9.76	96022.32	-19813.34	31.76	19845.10
2041	天弘中债1-5年政策性金融债	9.76	96807.14	-49645.22	5284.47	54929.69
2042	中金浙金	9.76	96957.85	-	0.00	-
2043	山西证券90天滚动持有短债A	9.75	90470.81	10488.89	26424.23	15935.34
2044	富国目标齐利一年期纯债债券	9.74	86410.13	-	-	-

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
国元元赢四个月定开债基金规模在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平

2004	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	9.63	90930.39	27615.85	62182.40	34566.55
2005	景顺长城景泰裕利纯债C	9.85	90919.81	71466.13	108370.75	36904.62
2006	博时稳健增利债券C	9.11	90886.60	-14668.45	0.67	14669.13
2007	嘉实稳祥纯债债券C	9.59	90864.94	2528.10	38759.77	36231.68
2008	嘉实多元债券B	11.14	90757.30	36758.15	55308.92	18550.77
2009	光大纯债债券A	9.61	90740.13	732.00	1910.52	1178.51
2010	融通增享纯债债券A	10.08	90717.24	1.78	1.80	0.01
2011	国元元赢四个月定开债	9.83	90660.32	9475.47	19965.77	10490.30
2012	嘉实稳宏债券A	12.25	90509.38	16395.72	25803.15	9407.43
2013	南方佳元6个月持有债券A	9.43	90480.09	7206.53	8853.17	1646.63
2014	山西证券90天滚动持有短债A	9.75	90470.81	10488.89	26424.23	15935.34
2015	华安添鑫中短债C	10.29	90418.51	4036.73	64581.33	60544.60
2016	华夏鼎利债券C	10.89	90378.65	-34125.28	40263.58	74388.86
2017	国泰农惠定期开放债券	9.97	90377.39	70872.82	70931.90	59.08
2018	国泰君安君得利短债A	9.40	90087.93	9579.94	93507.27	83927.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
国元元赢四个月定开债基金规模在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平

596	格林泓皓纯债	5.88	57751.21	9745.28	9745.54	0.26
597	国泰惠富纯债债券A	30.17	289870.63	9709.25	9711.26	2.01
598	中融睿祥纯债C	3.56	28225.68	9682.64	50595.66	40913.02
599	融通增强收益债券C	5.21	51052.02	9669.27	13597.72	3928.45
600	国泰君安君得利短债A	9.40	90087.93	9579.94	93507.27	83927.32
601	中海中短债债券	1.09	11690.65	9527.37	10480.06	952.70
602	国金惠安利率债A	12.85	117779.84	9483.33	23608.80	14125.47
603	国元元赢四个月定开债	9.83	90660.32	9475.47	19965.77	10490.30
604	华商可转债债券C	4.36	29872.93	9463.76	10101.94	638.17
605	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.20	11592.48	9453.31	10715.52	1262.21
606	华安添荣中短债A	1.31	12472.06	9446.00	13341.53	3895.53
607	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.70	25560.36	9366.36	11819.48	2453.11
608	华宝可转债债券A	10.39	71774.82	9344.13	16405.69	7061.56
609	银华安颐中短债双月持有期债券A	13.03	120142.14	9214.40	50261.04	41046.64
610	宏利中短债债券C	1.05	10046.73	9191.18	18071.79	8880.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
国元元赢四个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平

1122	长城中债3-5年国开债指数A	3.84	37024.67	-13386.16	20271.47	33657.63
1123	国信安泰中短债债券C	3.86	35550.71	1656.49	20222.08	18565.59
1124	恒生前海恒源丰利债券C	0.93	9140.67	-302171.83	20147.68	322319.51
1125	农银彭博利率债指数	10.08	99968.07	-29321.60	20060.15	49381.75
1126	浦银安盛双债增强债券A	13.23	112924.47	-32574.47	20050.64	52625.10
1127	交银增利债券A/B	19.54	191846.36	-57097.13	20035.87	77132.99
1128	富国国有企业债债券D	2.04	20244.10	19818.18	19980.80	162.62
1129	国元元赢四个月定开债	9.83	90660.32	9475.47	19965.77	10490.30
1130	添富AAA级信用纯债E	0.21	1886.88	-20639.31	19940.78	40580.09
1131	太平恒泰三个月定开债	12.00	118387.08	-10114.49	19885.46	29999.95
1132	方正富邦稳恒3个月定开债券	19.15	189445.13	19810.66	19811.75	1.10
1133	南方崇元纯债债券A	7.19	62498.34	1298.57	19774.04	18475.47
1134	博远增睿纯债债券	0.81	7932.07	6918.42	19761.30	12842.87
1135	博时季季享三个月持有期债券C	34.25	308851.98	-29529.50	19754.40	49283.90
1136	淳厚瑞和债券A	5.09	50000.20	0.00	19752.85	19752.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
国元元赢四个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平

1573	海富通添鑫收益债券A	0.97	9255.02	-10503.51	203.97	10707.47
1574	鹏扬淳合债券	11.59	108973.22	-10700.24	3.69	10703.93
1575	融通四季添利债券(LOF)A	5.56	50059.03	8010.61	18709.41	10698.80
1576	长城证券中短债C	1.09	10133.68	-60.62	10501.92	10562.54
1577	方正富邦恒利A	10.05	96042.12	86203.28	96749.50	10546.22
1578	金鹰鑫日享债券C	0.38	3753.07	-9252.52	1287.80	10540.32
1579	招商金鸿债券A	1.08	9421.85	-8203.29	2312.10	10515.39
1580	国元元赢四个月定开债	9.83	90660.32	9475.47	19965.77	10490.30
1581	南方7-10年国开债E	0.68	5402.32	4404.32	14865.94	10461.62
1582	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.79	7248.97	780.90	11238.56	10457.66
1583	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.20	11459.96	-4289.52	6146.18	10435.70
1584	华宝宝通30天持有期短债C	1.06	10270.37	-5009.64	5380.93	10390.57
1585	中银国有企业债C	3.42	31448.66	3024.65	13395.07	10370.42
1586	国富恒瑞债券C	12.23	101748.54	23342.98	33704.65	10361.67
1587	中银证券安弘债券A	3.79	32272.03	-10318.39	33.60	10351.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

3760

215917.1500

27.62%

72.38%

2022-12-31

3340

220562.9300

28.26%

71.74%

2022-06-30

3023

170206.6600

7.77%

92.23%

2021-12-31

2830

157502.6400

6.38%

93.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	3760	215917.1500	22419.96	27.62	58764.89	72.38
2022-12-31	3340	220562.9300	20817.18	28.26	52850.84	71.74
2022-06-30	3023	170206.6600	3995.91	7.77	47457.57	92.23
2021-12-31	2830	157502.6400	2845.39	6.38	41727.85	93.62

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